| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,57 EUR | -0,04 % |
|
-0,25 % | +0,27 % |
| Mois en cours | -0,60 % | ||
| 1 mois | -0,66 % |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Inc EUR | 447 M EUR | +0,28 % | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Acc EUR | 447 M EUR | +0,27 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
6 M
EUR
Date de création
16/05/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/05/25 | |
| 16/05/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 102,57 € | -0,04 % |
| 25/09/26 | 102,61 € | -0,05 % |
| 24/09/26 | 102,66 € | -0,12 % |
| 23/09/26 | 102,78 € | -0,06 % |
| 22/09/26 | 102,84 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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