SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND USD

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Cours Solitaire Global Bond Fund USD

Fonds

LI0229057109

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
214,45 ^USD	+0,24 %		-0,13 %	+3,98 %

Mois en cours	-0,46 %
1 mois	+0,48 %

Graphique Solitaire Global Bond Fund USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Solitaire Global Bond Fund CHF I		839 M CHF	+4,96 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD X		1 074 M USD	+4,52 %	+53,84 %
Solitaire Global Bond Fund USD I		1 074 M USD	+4,23 %	+50,83 %
Solitaire Global Bond Fund USD ID		1 074 M USD	+4,23 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD D		1 074 M USD	+3,98 %	+46,44 %
Solitaire Global Bond Fund USD		1 074 M USD	+3,98 %	+48,51 %
Solitaire Global Bond Fund GBP H		796 M GBP	+3,87 %	+47,29 %
Solitaire Global Bond Fund USD UO		1 074 M USD	+3,78 %	+46,55 %
Solitaire Global Bond Fund USD UOD		1 074 M USD	+3,77 %	+48,19 %
Solitaire Global Bond Fund EUR I H		920 M EUR	+3,39 %	+42,24 %
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH		920 M EUR	+3,32 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD ND		1 074 M USD	+3,31 %	+42,04 %
Solitaire Global Bond Fund USD N		1 074 M USD	+3,29 %	+42,15 %
Solitaire Global Bond Fund EUR H		920 M EUR	+3,15 %	+40,20 %
Solitaire Global Bond Fund EUR HD		920 M EUR	+3,11 %	+38,39 %

Société de gestion

Aquila Asset Mangement ZH AG

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

168 M USD

Date de création

21/01/2014

Domicile

Liechtenstein

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations USD Flexibles

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US CORE BD TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Unit Trust

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Sales Bischofberger	21/01/14
Patrik Kauffmann	21/01/14

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/26	214,45 $	+0,24 %
10/06/26	213,93 $	-0,10 %
09/06/26	214,16 $	+0,11 %
08/06/26	213,92 $	-0,08 %
05/06/26	214,10 $	-0,06 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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