| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,19 EUR | +0,40 % |
|
-0,33 % | +6,08 % |
| Mois en cours | +0,26 % | ||
| 1 mois | -0,26 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 212,06USD | +2,30 % | -0,21 % | +26,96 % | 2,66 % | |
| 325,89USD | -0,56 % | -0,49 % | +52,00 % | 2,07 % | |
| 390,34USD | -1,86 % | -1,34 % | -22,75 % | 1,39 % | |
| 342,09USD | -1,46 % | -7,77 % | +78,79 % | 1,34 % | |
| 244,85USD | -1,09 % | -3,97 % | +7,64 % | 1,26 % | |
| 396,81USD | +2,67 % | +0,64 % | +42,44 % | 1,05 % | |
| 552,33USD | +1,45 % | +4,38 % | +256,99 % | 0,81 % | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 76.49 % |
| EUR | 5.65 % |
| JPY | 2.99 % |
| CAD | 2.3 % |
| TWD | 1.82 % |
| KRW | 1.72 % |
| GBP | 1.16 % |
| HKD | 1.14 % |
| INR | 1.04 % |
| AUD | 0.9 % |
| CNY | 0.57 % |
| BRL | 0.5 % |
| CHF | 0.47 % |
| HUF | 0.37 % |
| NOK | 0.32 % |
| DKK | 0.28 % |
| MYR | 0.27 % |
| MXN | 0.24 % |
| PEN | 0.23 % |
| PLN | 0.23 % |
| SEK | 0.21 % |
| ZAR | 0.21 % |
| SAR | 0.15 % |
| COP | 0.14 % |
| CZK | 0.12 % |
| RON | 0.1 % |
| RSD | 0.09 % |
| EGP | 0.08 % |
| TRY | 0.07 % |
| THB | 0.07 % |
| CLP | 0.06 % |
| QAR | 0.05 % |
| PHP | 0.04 % |
| AED | 0.01 % |
| VND | 0.01 % |
| CNH | -0.02 % |
| SGD | -0.07 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 56.41 % |
| Etats-Unis | 36.67 % |
| Zone Euro | 4.99 % |
| Marchés Emergents | 4.42 % |
| Asie Développée | 4.14 % |
| Japon | 2.97 % |
| Canada | 2.7 % |
| Asie Emergente | 2.56 % |
| Royaume-Uni | 2.08 % |
| Europe ex Euro | 1.71 % |
| Amérique Latine | 1.04 % |
| Australasie | 0.95 % |
| Moyen Orient | 0.47 % |
| Europe Emergente | 0.37 % |
| Afrique | 0.17 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 60.83 % |
| Obligations | 30.68 % |
| Liquidités | 8.43 % |
| Autres | 0.04 % |
| Convertibles | 0.03 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Alloc Qn EUR
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