| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,73 USD | +0,14 % |
|
+0,10 % | +16,32 % |
| Mois en cours | +2,27 % | ||
| 1 mois | +1,62 % |
Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 521,58USD | -2,06 % | -2,94 % | +263,02 % | 3,7 % | |
| 149,02USD | +0,35 % | -0,90 % | -6,06 % | 3,44 % | |
| 105,96USD | -0,42 % | -1,65 % | +16,58 % | 2,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 461 M EUR | +20,11 % | +48,57 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 461 M EUR | +19,67 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 399 M GBP | +18,98 % | +50,65 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 399 M GBP | +18,88 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 399 M GBP | +18,88 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 399 M GBP | +18,86 % | +49,55 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 399 M GBP | +18,85 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 399 M GBP | +18,80 % | +49,35 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 538 M USD | +17,38 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 538 M USD | +17,15 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 538 M USD | +17,12 % | +56,75 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 538 M USD | +17,11 % | +56,69 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 538 M USD | +17,08 % | +55,55 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 538 M USD | +17,06 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 399 M GBP | +17,05 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
270 M
USD
Date de création
02/01/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 62,73 $US | +0,14 % |
| 25/06/26 | 62,64 $US | +0,53 % |
| 24/06/26 | 62,31 $US | -0,70 % |
| 22/06/26 | 62,75 $US | +0,63 % |
| 19/06/26 | 62,36 $US | -0,35 % |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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