| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,37 EUR | +0,65 % |
|
+1,66 % | +21,87 % |
| Mois en cours | +1,46 % | ||
| 1 mois | +5,02 % |
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 516,11USD | -6,51 % | -11,15 % | +282,87 % | 3,7 % | |
| 152,75USD | +2,30 % | +4,17 % | -4,83 % | 3,44 % | |
| 296 000,00KRW | -6,92 % | -8,36 % | +367,61 % | 2,75 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 461 M EUR | +22,67 % | +49,95 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 481 M EUR | +22,10 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 414 M GBP | +20,24 % | +51,33 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 414 M GBP | +20,19 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 414 M GBP | +20,19 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 414 M GBP | +20,14 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 414 M GBP | +20,09 % | +50,14 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 414 M GBP | +20,08 % | +50,02 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 550 M USD | +19,96 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 550 M USD | +19,69 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 550 M USD | +19,65 % | +58,13 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 550 M USD | +19,64 % | +58,08 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 550 M USD | +19,63 % | +56,98 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 414 M GBP | +19,60 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 550 M USD | +19,59 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
40 M
EUR
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 15,37 € | +0,65 % |
| 06/07/26 | 15,27 € | -0,13 % |
| 03/07/26 | 15,29 € | +0,66 % |
| 02/07/26 | 15,19 € | +0,73 % |
| 01/07/26 | 15,08 € | +0,20 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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