| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,70 EUR | +0,89 % |
|
+1,10 % | +17,32 % |
| Mois en cours | +1,94 % | ||
| 1 mois | +4,78 % |
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 150,70USD | +0,73 % | +3,82 % | -6,36 % | 3,34 % | |
| 112,70USD | -3,66 % | -5,10 % | +18,77 % | 3 % | |
| 47,50USD | -0,16 % | +0,80 % | +45,84 % | 2,69 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 461 M EUR | +17,32 % | +42,44 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 461 M EUR | +16,94 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 538 M USD | +16,08 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 399 M GBP | +16,08 % | +44,25 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 399 M GBP | +16,07 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 399 M GBP | +16,07 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 399 M GBP | +15,99 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 399 M GBP | +15,98 % | +43,20 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 399 M GBP | +15,97 % | +43,05 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 538 M USD | +15,86 % | +54,45 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 528 M USD | +15,84 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 399 M GBP | +15,82 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 538 M USD | +15,81 % | +54,33 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 538 M USD | +15,80 % | +53,22 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 538 M USD | +15,75 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
40 M
EUR
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 14,70 € | +0,89 % |
| 11/06/26 | 14,57 € | -0,14 % |
| 10/06/26 | 14,59 € | -0,07 % |
| 09/06/26 | 14,60 € | +0,55 % |
| 08/06/26 | 14,52 € | -0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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