| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,51 USD | -0,22 % |
|
-0,44 % | +22,50 % |
| 1 mois | +1,81 % | ||
| 3 mois | +7,01 % |
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 259,77USD | -2,50 % | -0,88 % | +15,28 % | 6,93 % | |
| 316,85USD | -0,89 % | +2,10 % | +37,93 % | 5,34 % | |
| 507,29USD | -1,22 % | +4,10 % | +0,43 % | 5,04 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 557 M EUR | +23,70 % | +48,18 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 557 M EUR | +22,98 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 640 M USD | +22,83 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 640 M USD | +22,50 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 640 M USD | +22,46 % | +59,45 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 640 M USD | +22,46 % | +59,46 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 476 M GBP | +22,42 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 640 M USD | +22,40 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 640 M USD | +22,40 % | +58,33 % | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 640 M USD | +22,32 % | +58,49 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q | 640 M USD | +22,28 % | +58,18 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qdqn GBP | 476 M GBP | +22,15 % | +55,99 % | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A | 640 M USD | +21,60 % | +54,29 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 476 M GBP | +21,50 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 476 M GBP | +21,49 % | +49,23 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
15 M
USD
Date de création
09/08/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 13,51 $US | -0,22 % |
| 28/08/26 | 13,54 $US | +0,52 % |
| 27/08/26 | 13,47 $US | -0,66 % |
| 26/08/26 | 13,56 $US | +0,30 % |
| 25/08/26 | 13,52 $US | -0,37 % |
Temps réel Fonds, Le 31 août 2026 à 11:00
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