T. ROWE PRICEDIVERS INC BD A8P HKD

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Cours T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p HKD

Fonds

LU3047269389

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,09 ^HKD	+0,22 %		+0,38 %	+2,65 %

Mois en cours	+0,09 %
1 mois	+1,09 %

Graphique T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p HKD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,48 %
	ATAMEKEN AGRO AO	-	-	-	-	1,48 %
	DURMAN ESQUIVEL SA	-	-	-	-	1,48 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR		932 M EUR	+6,70 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd S		988 M USD	+2,66 %	+22,01 %
T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p HKD		8 303 M HKD	+2,65 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd C9 USD		1 058 M USD	+2,45 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP9		797 M GBP	+2,44 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP9		797 M GBP	+2,39 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd I		1 058 M USD	+2,30 %	+20,59 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd C		1 058 M USD	+2,28 %	+20,39 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP		797 M GBP	+2,25 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP		797 M GBP	+2,24 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q		1 058 M USD	+2,24 %	+20,34 %
T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8pn AUD		1 521 M AUD	+2,21 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP		797 M GBP	+2,19 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qx		988 M USD	+2,18 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax		1 058 M USD	+1,88 %	+18,83 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/09/2026

1 975 M HKD

Date de création

08/05/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD

Devise

HKD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.84%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Kenneth A. Orchard	01/02/18
Vincent Chung	01/07/21

Cotations

Date	Cours	Variation
04/11/26	95,09 HKD	+0,22 %
03/11/26	94,88 HKD	-0,13 %
02/11/26	95,00 HKD	+0,22 %
30/10/26	94,79 HKD	-0,02 %
29/10/26	94,81 HKD	+0,20 %

Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00

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