T. ROWE PRICE DIVERS INC BD ADQ EUR

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Cours T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR

Fonds

LU2767315216

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^EUR	-0,10 %		+0,10 %	+3,24 %

Mois en cours	+0,73 %
1 mois	+1,89 %

Graphique T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,76 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	2,76 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	2,76 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR		1 001 M EUR	+3,24 %	-
T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p HKD		9 183 M HKD	+2,50 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd S		1 172 M USD	+2,27 %	+25,14 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd C9 USD		1 174 M USD	+2,16 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP9		869 M GBP	+2,16 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP		869 M GBP	+2,13 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP9		864 M GBP	+2,11 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd I		1 172 M USD	+2,08 %	+23,69 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd C		1 174 M USD	+2,08 %	+23,51 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP		869 M GBP	+2,07 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP		864 M GBP	+2,06 %	-
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q		1 172 M USD	+2,02 %	+23,45 %
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qx		1 172 M USD	+2,02 %	-
T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8pn AUD		1 629 M AUD	+1,95 %	-
T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p USD		1 172 M USD	+1,85 %	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/04/2026

11 M EUR

Date de création

14/03/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.84%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Kenneth A. Orchard	01/02/18
Vincent Chung	01/07/21

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	9,700 €	-0,10 %
11/06/26	9,710 €	+0,21 %
10/06/26	9,690 €	+0,10 %
09/06/26	9,680 €	-0,21 %
08/06/26	9,700 €	+0,10 %

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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