U ASSET ALLC BAL USD UDQ USD DIS

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Cours U Asset Allc Bal USD UDq USD Dis

Fonds

LU2262124857

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
126,32 ^USD	-0,03 %		+0,31 %	+4,46 %

Mois en cours	+2,29 %
1 mois	+2,88 %

Graphique U Asset Allc Bal USD UDq USD Dis

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF DISTRIBUTING - USD	146,44USD	+0,67 %	+0,55 %	+19,11 %	9,54 %
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	715,48EUR	+118,03 %	-	-	8,71 %
	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - USD	89,18USD	-0,04 %	-	-	5,81 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
U Asset Allc Bal USD UC USD Cap		607 M USD	+4,43 %	+40,35 %
U Asset Allc Bal USD UDq USD Dis		607 M USD	+4,43 %	+40,34 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

2 M USD

Date de création

15/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alexandre Campana	01/12/22
Mathieu Ullmann	18/12/12

Cotations

Date	Cours	Variation
26/08/26	126,32 $US	-0,03 %
25/08/26	126,36 $US	+0,17 %
24/08/26	126,14 $US	-0,08 %
21/08/26	126,24 $US	+0,37 %
20/08/26	125,77 $US	-0,19 %

Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00

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