Cours UBAM EUR Floating Rate Notes A+D EUR

Fonds

LU2446145158

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,67 ^EUR	-0,00 %		+0,08 %	+1,06 %

Mois en cours	+0,17 %
1 mois	+0,31 %

Graphique UBAM EUR Floating Rate Notes A+D EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
UBAM EUR Floating Rate Notes U+HC USD	463 M USD	+1,85 %	+18,52 %
UBAM EUR Floating Rate Notes IHC USD	452 M USD	+1,85 %	+18,49 %
UBAM EUR Floating Rate Notes A+HC USD	463 M USD	+1,82 %	+18,32 %
UBAM EUR Floating Rate Notes U+D EUR	395 M EUR	+1,09 %	+12,35 %
UBAM EUR Floating Rate Notes U+C EUR	395 M EUR	+1,08 %	+12,34 %
UBAM EUR Floating Rate Notes IC EUR	387 M EUR	+1,08 %	+12,32 %
UBAM EUR Floating Rate Notes ID EUR	387 M EUR	+1,08 %	+12,31 %
UBAM EUR Floating Rate Notes A+C EUR	395 M EUR	+1,06 %	+12,18 %
UBAM EUR Floating Rate Notes A+D EUR	395 M EUR	+1,06 %	+12,17 %
UBAM EUR Floating Rate Notes UC EUR	387 M EUR	+1,03 %	+12,01 %
UBAM EUR Floating Rate Notes AD EUR	395 M EUR	+1,03 %	+11,92 %
UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR	387 M EUR	+1,03 %	+11,91 %
UBAM EUR Floating Rate Notes U+HC CHF	353 M CHF	+0,06 %	+4,68 %
UBAM EUR Floating Rate Notes A+HC CHF	353 M CHF	+0,03 %	+4,48 %