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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 178,1 USD | +0,26 % |
|
-3,05 % | -3,31 % |
| Mois en cours | -3,57 % | ||
| 1 mois | -3,56 % |
Graphique Vontobel Asia ex Japan I USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Vontobel Asset Management S.A.
Ce compartiment vise à réaliser - dans le respect du principe de la répartition des risques - une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l'exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d'autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l'exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d'option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L'Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Inde, la Chine, etc., à l'exception du Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 TWD | -1,07 % | -7,94 % | +45,21 % | 9,80% | ||
| 76 100 KRW | -1,93 % | -7,42 % | +15,83 % | 7,88% | ||
| 332,4 HKD | +3,75 % | +10,14 % | -3,65 % | 6,19% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Asia ex Japan I USD | 91 M USD | -3,31 % | -34,02 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan N USD | 92 M USD | -3,37 % | -34,41 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan AN USD | 92 M USD | -3,37 % | -34,40 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan A USD | 91 M USD | -3,62 % | -36,02 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan B USD | 91 M USD | -3,62 % | -36,02 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan C USD | 91 M USD | -3,80 % | -37,16 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan HI Hdg EUR | 84 M EUR | -3,84 % | -38,34 % | ||
| Vontobel Asia ex Japan H Hdg EUR | 84 M EUR | -4,15 % | -40,24 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
4 M
USD
Date de création
04/04/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/04/24 | 178,1 | +0,26 % | 0 |
| 19/04/24 | 177,6 | -1,76 % | 0 |
| 18/04/24 | 180,8 | +0,19 % | 0 |
| 17/04/24 | 180,4 | +0,21 % | 0 |
| 16/04/24 | 180,1 | -1,97 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 22 avril 2024 à 11:00
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