Finances Atlas Copco AB

Actions

ATCO A

SE0017486889

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 10:05:43 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
178,5 ^SEK	+0,32 %		-2,54 %	+2,94 %

12/04	Ingersoll Rand : Nouveau souffle pour le fabricant de compresseurs
04/04	Atlas Copco rachète la société Delta Temp, spécialisée dans les applications de refroidissement industriel	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	435 589	491 424	726 136	580 332	808 050	829 177	-	-
Valeur Entreprise ¹	447 602	507 845	734 287	606 902	831 491	836 390	818 432	804 165
PER	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	29,8 x	27,7 x	25,8 x
Rendement	1,87 %	1,73 %	1,21 %	1,87 %	1,61 %	1,66 %	1,76 %	1,92 %
Capitalisation / CA	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	4,73 x	4,46 x	4,22 x
Valeur Entreprise / CA	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	4,77 x	4,4 x	4,09 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	18,1 x	16,5 x	15,2 x
Valeur Entreprise / FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	27,5 x	25,5 x	23,6 x
FCF Yield	3,01 %	3,82 %	2,7 %	2,69 %	2,72 %	3,63 %	3,93 %	4,25 %
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,15 x	7,08 x	6,18 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 865 847	4 863 710	4 874 791	4 866 473	4 873 209	4 870 559	-	-
Cours de référence ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	178,0	178,0	178,0
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103 756	99 787	110 912	141 325	172 664	175 478	186 048	196 480
EBITDA ¹	27 377	25 187	29 712	36 398	45 978	46 258	49 595	52 733
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 677	19 998	24 246	30 065	38 217	38 970	41 737	44 535
Marge d'exploitation	21,86 %	20,04 %	21,86 %	21,27 %	22,13 %	22,21 %	22,43 %	22,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 572	18 825	23 410	30 044	36 442	38 008	40 540	43 806
Résultat net ¹	16 522	14 779	18 130	23 477	28 040	29 105	31 503	33 868
Marge nette	15,92 %	14,81 %	16,35 %	16,61 %	16,24 %	16,59 %	16,93 %	17,24 %
BNA ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	5,973	6,433	6,902
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 380	32 153	34 143
Marge FCF	12,99 %	19,45 %	17,85 %	11,57 %	13,11 %	17,31 %	17,28 %	17,38 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,21 %	77,06 %	66,62 %	44,91 %	49,23 %	65,67 %	64,83 %	64,75 %
FCF Conversion (Résultat net)	81,55 %	131,32 %	109,17 %	69,63 %	80,72 %	104,38 %	102,06 %	100,81 %
Dividende / Action ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	2,960	3,138	3,420
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	27 824	29 533	30 086	33 111	38 074	40 054	39 861	43 364	44 485	44 954	-	42 569	45 049	45 355	46 651	45 061
EBITDA ¹	7 509	7 912	7 966	8 533	10 102	9 797	10 441	11 369	12 100	12 068	-	11 091	11 657	11 946	12 232	12 648
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 109	6 462	6 525	7 042	8 469	8 029	8 663	9 488	10 110	9 956	-	9 369	9 886	10 131	10 280	10 371
Marge d'exploitation	21,96 %	21,88 %	21,69 %	21,27 %	22,24 %	20,05 %	21,73 %	21,88 %	22,73 %	22,15 %	-	22,01 %	21,94 %	22,34 %	22,04 %	23,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 945	6 250	6 671	7 305	8 448	7 620	8 655	9 026	9 928	8 833	-	9 081	9 477	9 679	9 954	9 830
Résultat net ¹	4 557	4 889	5 213	5 678	6 533	6 053	6 523	6 940	7 798	6 779	-	6 954	7 265	7 441	7 635	7 645
Marge nette	16,38 %	16,55 %	17,33 %	17,15 %	17,16 %	15,11 %	16,36 %	16 %	17,53 %	15,08 %	-	16,34 %	16,13 %	16,41 %	16,37 %	16,97 %
BNA ²	0,9325	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,433	1,529	1,579	1,602	1,567
Dividende / Action ²	-	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	2,920	-
Date de publication	21/10/21	25/01/22	26/04/22	19/07/22	19/10/22	26/01/23	27/04/23	19/07/23	25/10/23	25/01/24	25/01/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	12 013	16 421	8 151	26 570	23 441	7 213	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	10 745	25 012
Leverage (Dette/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1559 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 380	32 153	34 143
ROE (RN / Capitaux Propres)	35 %	27 %	30 %	32 %	32,7 %	30 %	28,2 %	26,3 %
ROA (RN / Total Actif)	15,6 %	13,1 %	14,5 %	15,2 %	15,8 %	15,2 %	15,4 %	15,5 %
Total Actifs ¹	105 837	112 542	125 024	154 492	177 468	191 759	205 007	218 715
Actif net par Action ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	21,80	25,10	28,80
Cash Flow Par Action ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	6,960	7,530	8,020
Capex ¹	2 678	2 796	3 359	5 031	5 451	5 573	5 885	6 046
Capex / CA	2,58 %	2,8 %	3,03 %	3,56 %	3,16 %	3,18 %	3,16 %	3,08 %
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Atlas Copco AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

178 SEK

Objectif de cours Moyen

176 SEK

Ecart / Objectif Moyen

-1,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+2,94 %	76,6 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19,47 %	70,68 Md
INGERSOLL RAND INC.	+17,11 %	36,54 Md
XYLEM INC.	+14,26 %	31,6 Md
FORTIVE CORPORATION	+9,43 %	28,41 Md
FANUC CORPORATION	+11,24 %	26,88 Md
SANDVIK AB	+4,86 %	26,57 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+14,56 %	24,58 Md
DOVER CORPORATION	+12,01 %	23,67 Md
ALFA LAVAL AB	+5,78 %	16,25 Md

Machines et équipements industriels - Autres