Finances Blue Star Limited

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BLUESTARCO

INE472A01039

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:49 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 464 ^INR	+1,27 %		+4,40 %	+54,91 %

15/04	Les entreprises indiennes de biens de consommation se préparent à tirer profit d'un été caniculaire	RE
10/04	Blue Star Foods signe un accord de fourniture de repas pour l'armée américaine	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	65 320	44 367	90 289	101 240	132 696	300 958	-	-
Valeur Entreprise ¹	67 756	46 515	88 691	101 872	134 701	296 550	297 117	296 105
PER	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	73,2 x	55,1 x	43,9 x
Rendement	1,47 %	2,17 %	0,43 %	0,95 %	0,87 %	0,55 %	0,61 %	0,67 %
Capitalisation / CA	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	3,17 x	2,66 x	2,26 x
Valeur Entreprise / CA	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	3,13 x	2,63 x	2,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	45,1 x	35,8 x	29,2 x
Valeur Entreprise / FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	354 x	120 x	71,6 x
FCF Yield	2,37 %	7,98 %	3,23 %	-1,24 %	-0,84 %	0,28 %	0,83 %	1,4 %
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,3 x	9,98 x	8,61 x
Nbr de Titres (en Milliers)	192 628	192 628	192 628	192 628	192 628	205 615	-	-
Cours de référence ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1 445	1 445	1 445
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	52 348	53 602	42 636	60 456	79 773	94 878	113 163	133 287
EBITDA ¹	3 465	2 828	2 398	3 465	4 928	6 581	8 295	10 129
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 963	1 948	1 475	2 605	4 080	5 570	7 115	8 840
Marge d'exploitation	5,66 %	3,63 %	3,46 %	4,31 %	5,11 %	5,87 %	6,29 %	6,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 511	2 060	1 452	2 498	5 554	5 411	7 148	8 919
Résultat net ¹	1 901	1 432	1 004	1 677	4 005	3 992	5 289	6 661
Marge nette	3,63 %	2,67 %	2,35 %	2,77 %	5,02 %	4,21 %	4,67 %	5 %
BNA ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	19,75	26,24	32,89
Free Cash Flow ¹	1 606	3 714	2 863	-1 261	-1 130	838,7	2 471	4 138
Marge FCF	3,07 %	6,93 %	6,71 %	-2,09 %	-1,42 %	0,88 %	2,18 %	3,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,34 %	131,33 %	119,38 %	-	-	12,74 %	29,79 %	40,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,49 %	259,25 %	285,29 %	-	-	21,01 %	46,72 %	62,12 %
Dividende / Action ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,792	9,677
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	11 239	16 116	10 520	12 397	15 062	22 476	19 703	15 762	17 882	26 238	22 260	18 262	21 148	31 572
EBITDA ¹	815,6	1 018	422,3	707	905,9	1 430	1 233	855,9	1 047	1 792	1 450	1 108	1 408	2 270
Résultat d'exploitation (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1 199	1 013	610,7	-	-	-	754	1 122	2 047
Marge d'exploitation	4,95 %	4,78 %	2,11 %	-	4,52 %	5,33 %	5,14 %	3,87 %	-	-	-	4,13 %	5,31 %	6,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	488,2	1 033	194	472,1	699,6	1 132	1 012	575,8	804	3 171	-	862,5	1 091	2 051
Résultat net ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2 252	833,5	598,5	867,1	1 498
Marge nette	3,27 %	4,22 %	1,21 %	2,53 %	3,15 %	3,39 %	3,77 %	2,71 %	3,27 %	8,58 %	3,74 %	3,28 %	4,1 %	4,74 %
BNA	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/01/21	06/05/21	04/08/21	28/10/21	02/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	31/01/23	04/05/23	03/08/23	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 436	2 148	-	631	2 005	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	1 599	-	-	4 408	3 842	4 853
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 606	3 714	2 863	-1 261	-1 130	839	2 471	4 138
ROE (RN / Capitaux Propres)	22,5 %	17,2 %	12 %	17,6 %	23,6 %	22 %	22 %	23 %
ROA (RN / Total Actif)	-	4,22 %	-	-	-	6,45 %	7,15 %	7,95 %
Total Actifs ¹	-	33 951	-	-	-	61 885	73 978	83 783
Actif net par Action ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	145,0	168,0
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1 028	860	635	2 179	3 604	3 319	3 236	2 443
Capex / CA	1,96 %	1,61 %	1,49 %	3,6 %	4,52 %	3,5 %	2,86 %	1,83 %
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Blue Star Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 445 INR

Objectif de cours Moyen

1 231 INR

Ecart / Objectif Moyen

-14,82 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
BLUE STAR LIMITED	+54,91 %	3,57 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+21,56 %	67,32 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-4,66 %	49,3 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,09 %	44,03 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-11,25 %	38,27 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+4,54 %	16,65 Md
WATSCO, INC.	+2,83 %	16,22 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+5,53 %	12,79 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-29,96 %	9,4 Md
AAON, INC.	+21,39 %	7,36 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné