Finances Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Actions

601100

CNE1000019R4

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,08 ^CNY	+1,07 %		-5,27 %	-6,58 %

23/04	Les bénéfices de Jiangsu Hengli Hydraulic chutent de 3,8% au premier trimestre	MT
23/04	Les bénéfices de Jiangsu Hengli Hydraulic pour 2023 augmentent de 7% ; les actions chutent de 3%.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	43 879	147 506	106 778	82 433	73 316	67 765	-	-
Valeur Entreprise ¹	42 673	145 653	103 777	75 876	65 395	58 992	57 456	55 839
PER	33,8 x	65,3 x	39,7 x	35,3 x	29,4 x	25,3 x	20,7 x	18,4 x
Rendement	1,21 %	0,53 %	0,89 %	0,98 %	1,28 %	1,45 %	1,69 %	2 %
Capitalisation / CA	8,1 x	18,8 x	11,5 x	10,1 x	8,16 x	6,95 x	5,9 x	5,23 x
Valeur Entreprise / CA	7,88 x	18,5 x	11,1 x	9,26 x	7,28 x	6,05 x	5 x	4,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,4 x	49,9 x	30 x	25,2 x	20,3 x	19 x	15,1 x	13 x
Valeur Entreprise / FCF	34,9 x	92,1 x	46,5 x	59,8 x	49,6 x	29,1 x	22,6 x	19,1 x
FCF Yield	2,86 %	1,09 %	2,15 %	1,67 %	2,02 %	3,44 %	4,42 %	5,23 %
Price to Book	7,86 x	20,2 x	11,6 x	6,53 x	5,09 x	4,18 x	3,58 x	3,26 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 305 360	1 305 360	1 305 360	1 305 360	1 340 821	1 340 821	-	-
Cours de référence ²	33,61	113,0	81,80	63,15	54,68	50,54	50,54	50,54
Date de publication	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 414	7 855	9 309	8 197	8 985	9 746	11 482	12 954
EBITDA ¹	1 750	2 917	3 461	3 012	3 228	3 113	3 814	4 288
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 487	2 606	3 056	2 618	2 815	2 768	3 468	3 855
Marge d'exploitation	27,46 %	33,18 %	32,83 %	31,94 %	31,33 %	28,4 %	30,2 %	29,76 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 493	2 609	3 068	2 629	2 830	3 029	3 700	4 169
Résultat net ¹	1 296	2 254	2 694	2 343	2 499	2 671	3 257	3 658
Marge nette	23,94 %	28,69 %	28,93 %	28,58 %	27,81 %	27,4 %	28,37 %	28,23 %
BNA ²	0,9932	1,730	2,060	1,790	1,860	1,999	2,437	2,742
Free Cash Flow ¹	1 222	1 581	2 234	1 269	1 319	2 027	2 539	2 921
Marge FCF	22,56 %	20,13 %	24 %	15,48 %	14,68 %	20,8 %	22,12 %	22,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,79 %	54,21 %	64,55 %	42,12 %	40,87 %	65,13 %	66,57 %	68,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	94,25 %	70,15 %	82,94 %	54,15 %	52,8 %	75,91 %	77,96 %	79,85 %
Dividende / Action ²	0,4054	0,6000	0,7300	0,6200	0,7000	0,7323	0,8552	1,010
Date de publication	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	-	2 127	2 200	1 686	-	2 033	2 277	2 427	2 025	4 452	1 892	2 640	4 533	2 362	2 310	2 045	2 473	3 323	2 767
EBITDA ¹	-	882,1	709,3	503,8	-	663,4	1 136	-	-	-	-	-	-	-	731,9	477,3	787,2	1 081	859
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	797,4	615,1	614,3	-	732	656,5	727,2	710,7	1 438	523,3	853,7	1 377	710,9	609	505,7	698,3	983,3	761,1
Marge d'exploitation	-	37,49 %	27,95 %	36,43 %	-	36 %	28,83 %	29,96 %	35,1 %	32,3 %	27,65 %	32,33 %	30,38 %	30,1 %	26,36 %	24,72 %	28,23 %	29,59 %	27,51 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	657,4	-	711,3	1 447	-	858,5	1 383	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	986,2	707,8	528,2	529	1 057	692,1	593,5	625,5	653,3	1 279	-	745,2	1 220	601,9	1 634	-3 086	2 316	2 049	1 934
Marge nette	-	33,28 %	24 %	31,37 %	-	34,04 %	26,06 %	25,77 %	32,26 %	28,73 %	-	28,22 %	26,91 %	25,49 %	70,74 %	-150,88 %	93,63 %	61,66 %	69,9 %
BNA ²	0,7600	0,5400	0,4000	0,4100	-	0,5300	0,4500	0,4700	0,4800	-	0,3600	0,5500	-	0,4500	0,7173	-0,4313	0,9214	1,569	1,482
Dividende / Action ²	-	0,7300	-	-	-	-	0,6200	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	0,7439	-	-
Date de publication	24/08/20	07/03/22	25/04/22	29/08/22	29/08/22	24/10/22	24/04/23	24/04/23	28/08/23	28/08/23	30/10/23	22/04/24	22/04/24	22/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 207	1 852	3 002	6 557	7 921	8 773	10 309	11 926
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 222	1 581	2 234	1 269	1 319	2 027	2 539	2 921
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,3 %	34,7 %	32,8 %	22,6 %	18,7 %	17,5 %	17,9 %	18,4 %
ROA (RN / Total Actif)	16,5 %	23,7 %	23,5 %	16,4 %	-	13,7 %	14,4 %	14,9 %
Total Actifs ¹	7 849	9 524	11 477	14 267	-	19 444	22 572	24 552
Actif net par Action ²	4,280	5,600	7,040	9,680	10,70	12,10	14,10	15,50
Cash Flow Par Action ²	1,270	1,520	2,140	1,580	2,000	2,210	2,430	3,010
Capex ¹	439	399	562	795	1 358	726	672	943
Capex / CA	8,1 %	5,09 %	6,03 %	9,7 %	15,11 %	7,45 %	5,85 %	7,28 %
Date de publication	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

50,54 CNY

Objectif de cours Moyen

60,1 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+18,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO.,LTD	-7,57 %	9,35 Md
ATLAS COPCO AB	+11,21 %	80,77 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19,25 %	70,55 Md
INGERSOLL RAND INC.	+18,99 %	37,13 Md
XYLEM INC.	+14,21 %	31,58 Md
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,09 Md
FORTIVE CORPORATION	+3,50 %	26,83 Md
SANDVIK AB	+3,67 %	25,6 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	24,96 Md
DOVER CORPORATION	+16,45 %	24,61 Md

Machines et équipements industriels - Autres