LA FONCIERE VERTE

Société anony me au capital de 9 450 811,50 Euros Siège social : 7, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris

R.C.S. Paris 552 051 302

DOCUMENT DE REFERENCE

Le présent document de réf érence a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l e 1e ra o û t 2 0 1 8 , conf ormément à l'article 212-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il pourra être u t i l i s é à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une note d'opération visée par l'Autorité des marchés f inanciers.

Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Le présent document de référence est disponible gratuitement au siège de LA FONCIERE VERTE (7, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris), sur le site Internet de la société LA FONCIERE VERTE (www.lafoncierev erte.com) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

1.

DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE

En application de l'article 28-1 du règlement CE n°809/2004 de la Commission européenne, les informations suiv antes sont incorporées par réf érence dans le présent document de réf érence :

  • -Comptes consolidés de la société LA FONCIERE VERTE sur 12 mois au 31 décembre 2016, ains i que le rapport d'audit correspondant, f igurant au paragraphe 2.3, pages 71 et suivantes, du document de réf érence 2016 déposé auprès de l'Autorité des marchés f inanciers le 31 juillet 2017 sous le numéro D. 17-0815.

  • -Comptes consolidés de la société LA FONCIERE VERTE sur 12 mois au 31 décembre 2015, ains i que le rapport d'audit correspondant, f igurant au paragraphe 2.3, pages 81 et suivantes, du document de réf érence 2015 déposé auprès de l'Autorité des marchés f inanciers le 22 juillet 2016 sous le numéro D.16-0733.

1.1.

SOM M AIRE

1. DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE .............................. 2

1.1.

SOMMAIRE ................................................................................................................. 3

1. PRESENTATION DU GROUPE.................................................................... 7

1.1.

CHIFFRES CLES.............................................................................................................. 7

1.2.

PROFIL ET ACTIVITE DUGROUPE.......................................................................................... 9

1.2.1.

DESCRIPTION DES ACTIVITES DUGROUPE......................................................... 13

1.2.2.

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TYPE D'ACTIVITE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES CLOS24

1.2.3.

EVOLUTION DES EFFECTIFS MOYENS AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES.......... 24

1.2.4.

DONNEES CARACTERISTIQUES SUR L'ACTIVITE DES FILIALES.................................... 24

1.2.5.

INDICATION DE TOUT LITIGE OU FAIT EXCEPTIONNEL SUSCEPTIBLE D'AVOIR OU AYANT EU DANS UN PASSE

RECENT UNE INCIDENCE SIGNIFICATIVE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE...................... 25

1.3.

STRATEGIE................................................................................................................. 25

2.RAPPORT FINANCIER............................................................................ 26

2.1. RAPPORT RELATIF A L'EXERCICE CLOS AU31DECEMBRE2017 .................................................... 26

  • I. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS .................................. 26

  • II. SITUATION DE LA SOCIETE ........................................................... 26

A.

ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE - RAPPORT SUR LES COMPTES

SOCIAUX............................................................................................................................ 26

1. 2. 3.

Situation de la Société durant l'exercice écoulé et résultats de son activité ......... 26

Progrès réalisés ou difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé ........... 27

Evénements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date del'établissement du présent rapport .............................................................................. 27

4. 5. 6.

Evolution prévisible de la situation de la Société / perspectives d'avenir ............. 27

Activités en matière de recherche et de développement ................................. 27

Diverses informations financières et non financières ...................................... 28

  • C. RISQUES ET INCERTITUDES...................................................................................... 40

    1. a) b) 2.

    Risques relatifs à l'activité du Groupe ......................................................... 40

    Risques liés à la stratégie d'acquisition du Groupe ........................................ 40

    Risques liés à l'estimation de la valeur des actifs .......................................... 41

    Risques financiers .................................................................................. 42

    a)

    Risque de crédit ..................................................................................... 42

  • D. MONTANT GLOBAL DES DEPENSES ET CHARGES NON FISCALEMENT DEDUCTIBLES (AMORTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES ET AUTRES CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES) /

IMPOT SUPPORTE EN RAISON DE CES DEPENSES ET CHARGES............................................. 47

E. PRISES DE PARTICIPATIONS OU DE CONTRÔLE.............................................................. 47

  • F. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE............................. 47

  • G. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL................................................................ 48

    1. 2.

    Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés .................................. 48

    Etat de la participation des salariés au capital de la Société ............................ 48

III. AFFECTATION DU RESULTAT / DIVIDENDES DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS .................................. 50

A.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT................................................................. 50

IV. FILIALES ET PARTICIPATIONS ................................................... 51

  • A. ACTIVITES DES FILIALES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE........................................... 51

  • B. PARTICIPATIONS CROISEES.......................................................................................... 51

V.INSTALLATIONS CLASSEES .......................................................... 51

VI.INFORMATIONS SUR LA MANIERE DONT LA SOCIETE PREND EN COMPTE LES

CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEM ENTALES DE SON ACTIVITE.......... 51

A.

RENSEIGNEMENTS SUR LA POLITIQUE SOCIALE............................................................. 51

B.

RENSEIGNEMENTS SUR LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.......................................... 52

2.2.

ORDRE DU JOUR ET VOTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEEGENERALEMIXTE DU26 JUILLET 2018... 84

2.3.

COMPTES CONSOLIDES................................................................................................. 103

2.4.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SURLES COMPTES CONSOLIDES................................. 132

2.5.

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE AU31DECEMBRE2017 ...................................................... 138

2.6.

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS................................... 158

2.7.

INFORMATIONS PROFORMA............................................................................................. 164

2.8.

RESPONSABLE DUDOCUMENT ET DU CONTROLE DES COMPTES.................................................. 164

2.8.1.

RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE................................................... 164

2.8.2.

DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE............ 164

2.8.3.

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES............................................................ 165

2.9.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES................................................................... 166

3. INFORMATIONS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES................................. 167

3.1.

INFORMATIONS INCOPOREES PAR REFERENCE...................................................................... 167

3.1.1.

COMPTES CONSOLIDEES DE LA SOCIETELA FONCIERE VERTEAU31DECEMBRE2016167

3.1.2.

COMPTES CONSOLIDEES DE LA SOCIETELA FONCIERE VERTEAU31DECEMBRE2015167

4. INFORMATIONS A CARACTERE GENERAL............................................... 168

4.1.

INFORMATIONS A CARACTERE JURIDIQUE............................................................................ 168

4.1.1.

RAISON SOCIALE ET NOM COMMERCIAL DE L'EMETTEUR........................................ 168

4.1.2.

LIEU ET NUMERO D'ENREGISTREMENT DE L'EMETTEUR......................................... 168

4.1.3.

DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE VIE DE L'EMETTEUR..................................... 168

4.1.4.

SIEGE SOCIAL ET FORME JURIDIQUE DE L'EMETTEUR............................................ 168

4/234

4929456.3

4.1.5.

OBJET SOCIAL DE L'EMETTEUR..................................................................... 169

4.2.

INFORMATIONS SUR LE CAPITALET L'ACTIONNARIAT................................................................ 169

4.2.1.

CAPITAL SOCIAL...................................................................................... 169

4.2.2.

AUTORISATIONS DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL............................................. 169

4.2.3.

EXTRAITS DES STATUTS RELATIFS AU CAPITAL ETA L'ACTIONNARIAT......................... 169

4.2.4.

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LASOCIETE...................................................... 171

4.2.5.

DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES............................................................... 172

4.2.6.

TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL.............................................................. 173

4.2.7.

ACTIONS NON REPRESENTATIVES DU CAPITAL................................................... 173

4.2.8.

DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENTS DE SEUILS ET D'INTENTION........................... 173

4.2.9.

NANTISSEMENT....................................................................................... 173

4.2.10.

OPERATION PORTANT SUR LE CAPITAL............................................................ 173

4.2.11.

INFORMATION SPECIFIQUE AU CONTROLE DE LASOCIETE...................................... 173

4.2.12.

ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE.................... 174

4.2.13.

PACTES D'ACTIONNAIRES........................................................................... 174

4.2.14.

INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UN IMPACT EN CAS D'OFFRE AU PUBLIC

174

4.3. INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET LE CONTROLE INTERNE............................ 175

  • 4.3.1. ORGANES DE GESTION ET DE DIRECTION......................................................... 175

  • 4.3.2. DECLARATION CONCERNANT LES ORGANES D'ADMINISTRATION,DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET LA

DIRECTION GENERALE................................................................................................ 191

4.3.3. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION,DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE E T

DE LA DIRECTION GENERALE......................................................................................... 192

4.3.4.

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'EMETTEUR................................................. 193

4.3.5.

REMUNERATION ET AVANTAGES DES MANDATAIRES SOCIAUX.................................. 193

4.3.6.

OPERATIONS AVEC DES APPARENTEES............................................................ 197

4.3.7.

ASSEMBLEE GENERALE.............................................................................. 213

4.4.

AUTRES INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE ET L'ORGANISATION DU GROUPE....................................... 216

4.4.1.

ORGANIGRAMME..................................................................................... 216

4.4.2.

INFORMATIONS SUR LES FILIALES.................................................................. 218

4.4.3.

CONTRATS IMPORTANTS............................................................................ 220

4.4.4.

DEPENDANCE A L'EGARD DE BREVETS OU LICENCE,DE CONTRATS INDUSTRIELS,COMMERCIAUX OU

FINANCIERS OU DE NOUVEAUX PROCEDES DE FABRICATION.................................................... 220

4.4.5.

SALARIES.............................................................................................. 220

4.4.6.

DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL.............................................................. 221

4.4.7.

INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS,DECLARATIONS D'EXPERTS ET DECLARATIONS D'INTERETS

223

4.5.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AUPUBLIC................................................................................ 224

5/234

4929456.3

La Sté La Foncière Verte SA a publié ce contenu, le 01 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 août 2018 16:23:02 UTC.

Document originalhttps://www.lafonciereverte.com/images/LFV_-_Document_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_exercice_2017_version_du_01.08.18_Ncap.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/A226978311C22CCD393C97FF722CB07B5A371C6C