Finances Odfjell Drilling Ltd.

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BMG671801022

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,5 ^NOK	+0,19 %		-3,38 %	+30,71 %

14/03	Odfjell Drilling remporte un contrat de quatre ans avec Equinor Energy pour des services de forage sur des plates-formes fixes	MT
15/02	Transcript : Odfjell Drilling Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 15, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	878,9	475,9	543,1	635,6	917,7	1 107	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 100	1 481	1 453	1 321	1 500	1 624	1 378	1 131
PER	26,5 x	3,53 x	8,19 x	5,26 x	4,12 x	18,8 x	6,67 x	5,75 x
Rendement	-	-	-	-	4,64 %	5,71 %	7,13 %	11,1 %
Capitalisation / CA	1,07 x	0,51 x	0,63 x	0,98 x	1,25 x	1,52 x	1,31 x	1,28 x
Valeur Entreprise / CA	2,55 x	1,59 x	1,68 x	2,03 x	2,05 x	2,23 x	1,63 x	1,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,33 x	3,52 x	4,79 x	4,29 x	4,57 x	5,16 x	3,26 x	2,6 x
Valeur Entreprise / FCF	-9,13 x	6,37 x	9,15 x	6,14 x	7,56 x	11,9 x	5,4 x	3,33 x
FCF Yield	-10,9 %	15,7 %	10,9 %	16,3 %	13,2 %	8,38 %	18,5 %	30,1 %
Price to Book	0,83 x	0,4 x	0,43 x	0,53 x	0,66 x	0,79 x	0,73 x	0,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	236 783	236 783	236 783	236 783	236 783	236 783	-	-
Cours de référence ²	3,712	2,010	2,294	2,684	3,876	4,673	4,673	4,673
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	823,2	929,7	863,9	649,5	732,5	729,4	846,1	865,7
EBITDA ¹	331,8	420,4	303,5	308	328,5	314,7	423,3	435,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	146,6	216,4	121,6	136,5	306,4	126,5	236,7	255,3
Marge d'exploitation	17,8 %	23,28 %	14,08 %	21,02 %	41,83 %	17,34 %	27,98 %	29,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	43,8	145,6	77,69	88,3	222,4	69,28	189,1	215,7
Résultat net ¹	33	135,2	65,75	129,6	222,1	58,89	166,6	193,7
Marge nette	4,01 %	14,54 %	7,61 %	19,95 %	30,32 %	8,07 %	19,69 %	22,37 %
BNA ²	0,1400	0,5700	0,2800	0,5100	0,9400	0,2484	0,7010	0,8133
Free Cash Flow ¹	-229,9	232,6	158,7	215	198,5	136	255	340
Marge FCF	-27,93 %	25,02 %	18,37 %	33,1 %	27,1 %	18,65 %	30,14 %	39,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,33 %	52,27 %	69,81 %	60,43 %	43,22 %	60,25 %	78,05 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	172,1 %	241,31 %	165,9 %	89,37 %	230,93 %	153,08 %	175,56 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1800	0,2667	0,3333	0,5200
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	227	221,9	154,8	163,1	164,8	166,8	170,9	183,8	186	191,8	186,1	175,1	190	175,6	203
EBITDA ¹	88,42	85,35	67,99	78,9	81,2	79,9	72,9	85,3	86,8	83,5	80,93	72,53	86,59	75,17	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	42,91	38,96	27,33	36,21	37,1	30,9	27,7	39,8	204,1	34,8	33,59	24,87	38,92	28,17	-
Marge d'exploitation	18,9 %	17,56 %	17,66 %	22,2 %	22,51 %	18,53 %	16,21 %	21,65 %	109,73 %	18,14 %	18,05 %	14,21 %	20,49 %	16,05 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	31,18	28,56	21,8	23,43	12,2	30,9	4	13	186,5	18,9	18,99	10,43	24,99	14,4	45,76
Résultat net ¹	30,5	25,43	67,31	21,88	11,6	28,8	2	11,4	184,5	24,2	19	6,5	21	13,5	42
Marge nette	13,43 %	11,46 %	43,48 %	13,42 %	7,04 %	17,27 %	1,17 %	6,2 %	99,19 %	12,62 %	10,21 %	3,71 %	11,05 %	7,69 %	20,69 %
BNA ²	0,1200	0,1100	0,2700	0,0800	0,0400	0,1200	0,0100	0,0500	0,7800	0,1000	0,0800	0,0300	0,0900	0,0550	0,1800
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-
Date de publication	25/11/21	24/02/22	31/05/22	30/08/22	24/11/22	16/02/23	05/05/23	23/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 221	1 005	909	685	582	517	272	24,5
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,68 x	2,391 x	2,996 x	2,224 x	1,772 x	1,643 x	0,6416 x	0,0563 x
Free Cash Flow ¹	-230	233	159	215	199	136	255	340
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,16 %	12 %	5,33 %	6,69 %	17,1 %	4,21 %	11,4 %	12,2 %
ROA (RN / Total Actif)	1,33 %	5,07 %	2,55 %	3,5 %	-	3 %	7,9 %	10,3 %
Total Actifs ¹	2 481	2 663	2 578	3 701	-	1 963	2 109	1 880
Actif net par Action ²	4,490	5,060	5,360	5,100	5,890	5,950	6,390	7,080
Cash Flow Par Action	0,8400	1,460	1,080	-	-	-	-	-
Capex ¹	433	114	97,8	60,2	66,2	144	84	39
Capex / CA	52,55 %	12,27 %	11,33 %	9,27 %	9,04 %	19,74 %	9,93 %	4,51 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Odfjell Drilling Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4,673 USD

Objectif de cours Moyen

5,86 USD

Ecart / Objectif Moyen

+25,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ODFJELL DRILLING LTD.	+31,98 %	1,11 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,06 %	16,73 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+11,28 %	9,63 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-4,38 %	6,58 Md
ADES HOLDING COMPANY	-18,33 %	5,72 Md
VALARIS LIMITED	-1,60 %	4,89 Md
TRANSOCEAN LTD.	-8,98 %	4,79 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+6,76 %	4,65 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+17,15 %	4,19 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,82 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres