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Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:34:35 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,62 ^USD	-0,93 %		+0,20 %	+8,76 %

16/04	USA COMPRESSION PARTNERS, LP : Raymond James toujours positif	ZM
05/04	USA Compression GP, LLC, l'associé commandité de USA Compression Partners, LP annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 753	1 318	1 694	1 914	2 244	2 560	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 605	3 245	3 668	4 020	4 580	4 922	4 926	4 901
PER	-175 x	-2,05 x	-43,6 x	-103 x	109 x	41 x	28,9 x	24,1 x
Rendement	11,6 %	15,4 %	12 %	10,8 %	9,2 %	8,45 %	8,45 %	8,45 %
Capitalisation / CA	2,51 x	1,97 x	2,68 x	2,72 x	2,65 x	2,71 x	2,58 x	2,58 x
Valeur Entreprise / CA	5,16 x	4,86 x	5,8 x	5,71 x	5,41 x	5,22 x	4,96 x	4,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,59 x	7,84 x	9,21 x	9,44 x	8,95 x	8,71 x	8,33 x	8,14 x
Valeur Entreprise / FCF	-	17,6 x	-	-	-	48,1 x	33,3 x	-
FCF Yield	-	5,67 %	-	-	-	2,08 %	3 %	-
Price to Book	1,48 x	3,91 x	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	96 616	96 904	97 096	97 995	98 299	103 002	-	-
Cours de référence ²	18,14	13,60	17,45	19,53	22,83	24,85	24,85	24,85
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	698,4	667,7	632,6	704,6	846,2	942,9	993,4	993
EBITDA ¹	419,6	413,9	398,4	426	511,9	564,9	591,3	602,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	168,4	-464,9	140,9	169,3	232	294,1	324,6	354,3
Marge d'exploitation	24,11 %	-69,62 %	22,27 %	24,03 %	27,42 %	31,19 %	32,67 %	35,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	41,32	-593,4	-	-	-	105,6	138,7	-
Résultat net ¹	-9,618	-643,5	-38,47	-18,43	20,49	81,51	106,5	106,5
Marge nette	-1,38 %	-96,38 %	-6,08 %	-2,62 %	2,42 %	8,64 %	10,72 %	10,73 %
BNA ²	-0,1035	-6,650	-0,4000	-0,1900	0,2100	0,6060	0,8612	1,031
Free Cash Flow ¹	-	184,1	-	-	-	102,3	147,8	-
Marge FCF	-	27,58 %	-	-	-	10,85 %	14,88 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	44,49 %	-	-	-	18,11 %	25 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	125,54 %	138,85 %	-
Dividende / Action ²	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	158,6	159,9	163,4	171,5	179,6	190,1	197,1	206,9	217,1	225	228,4	234,2	238,1	242,3	-
EBITDA ¹	99,63	99,2	98,42	105,4	109,2	113	118,2	125	130,2	138,6	137,3	140,2	142,5	144,6	146,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	36,63	36,34	35,1	42,4	45,1	46,69	51,06	51,43	60,95	68,54	68,82	71,9	73,62	75,38	-
Marge d'exploitation	23,09 %	22,72 %	21,48 %	24,73 %	25,11 %	24,56 %	25,9 %	24,85 %	28,08 %	30,46 %	30,14 %	30,71 %	30,93 %	31,11 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4,427	-	-	9,341	-	-	-	-	-	-	21,67	24,65	27,96	31,36	-
Résultat net ¹	-8,073	-9,082	-8,933	-3,102	-2,576	-3,821	-1,246	11,4	8,714	1,629	17,18	19,58	21,31	23,24	-
Marge nette	-5,09 %	-5,68 %	-5,47 %	-1,81 %	-1,43 %	-2,01 %	-0,63 %	5,51 %	4,01 %	0,72 %	7,52 %	8,36 %	8,95 %	9,59 %	-
BNA ²	-0,0800	-0,0900	-0,0900	-0,0300	-0,0300	-0,0400	-0,0100	0,1100	0,0900	0,0200	0,1193	0,1456	0,1622	0,1814	0,1900
Dividende / Action ²	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5300
Date de publication	02/11/21	15/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	14/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 852	1 927	1 973	2 107	2 336	2 362	2 366	2 341
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,414 x	4,656 x	4,953 x	4,945 x	4,563 x	4,182 x	4,001 x	3,887 x
Free Cash Flow ¹	-	184	-	-	-	102	148	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-0,75 %	-84,8 %	-	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-19,3 %	-1,35 %	-0,68 %	0,76 %	-	-	-
Total Actifs ¹	-	3 339	2 858	2 717	2 701	-	-	-
Actif net par Action	12,20	3,480	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	109	-	-	-	91	91,6	30
Capex / CA	24,51 %	16,34 %	-	-	-	9,65 %	9,22 %	3,02 %
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour USA Compression Partners, LP

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

24,85 USD

Objectif de cours Moyen

24,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

-0,20 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services et équipements liés au pétrole - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
USA COMPRESSION PARTNERS, LP	+8,76 %	2,56 Md
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,22 %	70,67 Md
HALLIBURTON COMPANY	+7,25 %	34,28 Md
BAKER HUGHES COMPANY	-3,41 %	33,23 Md
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+31,15 %	9,05 Md
NOV INC.	-6,66 %	7,49 Md
CHAMPIONX CORPORATION	+19,82 %	6,66 Md
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67 %	6,01 Md
TIDEWATER INC.	+32,58 %	4,87 Md
SAIPEM S.P.A.	+48,78 %	4,58 Md

Services et équipements liés au pétrole - Autres