Flux de Trésorerie Ai Robotics Inc.

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Produits cosmétiques

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Données Financières Publiées: AI ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,65 Md	7,06 Md	14,21 Md
Total Chiffre d'affaires	3,65 Md	7,06 Md	14,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,02 Md	1,55 Md	3,06 Md
Résultat Brut	1,63 Md	5,51 Md	11,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 Md	4,26 Md	8,66 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 Md	4,26 Md	8,66 Md
Résultat d'Exploitation	306 M	1,26 Md	2,48 Md
Intérêts payés, total	-15,27 M	-20,31 M	-26,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	22 k	2,22 M
Charges d'intérêt nettes	-15,26 M	-20,28 M	-24,22 M
Gains (pertes) de change	-	-	-6,06 M
Autres produits non opérationnels	-7,7 M	-2,42 M	-27,28 M
EBT, hors éléments non courants	283 M	1,23 Md	2,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-448 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-208 M	-	-
Autres éléments non courants	800 k	-77,46 M	-
EBT, elements non courants inclus	-372 M	1,16 Md	2,42 Md
Charge d'impôt	-107 M	332 M	719 M
Résultat des activités poursuivies	-264 M	825 M	1,7 Md
Résultat net part du groupe	-264 M	825 M	1,7 Md
Résultat net	-264 M	825 M	1,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-264 M	825 M	1,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-264 M	825 M	1,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,81	27,5	32,47
BPA de base - Activités poursuivies	-8,81	27,5	32,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 M	30 M	52,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,81	27,5	28,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,81	27,5	28,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 M	30 M	60,52 M
BPA de base normalisé	5,9	25,71	28,87
BPA dilué normalisé	5,9	25,71	25,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	309 M	1,26 Md	2,52 Md
EBITA	306 M	1,26 Md	2,48 Md
EBIT	306 M	1,26 Md	2,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,89	28,67	29,69
Total des impôts courants	950 k	282 M	-
Total des impôts différés	-108 M	49,91 M	-
Résultat net normalisé	177 M	771 M	1,51 Md
Intérêts sur la dette à long terme	5,21 M	9,48 M	14,72 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	2,92 Md	3,93 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 M	100 M	-
Total des liquidités et VMP	1,23 Md	3,02 Md	3,93 Md
Créances clients, total	466 M	701 M	1,21 Md
Total des créances	466 M	701 M	1,21 Md
Stocks	207 M	528 M	1,12 Md
Dépenses payées d'avance	8,16 M	17,79 M	139 M
Autres actifs à court terme, total	33,85 M	76,22 M	161 M
Total de l'actif circulant	1,95 Md	4,34 Md	6,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,7 M	40,79 M	296 M
Amortissements cumulés	-11,97 M	-6,18 M	-40,5 M
Immobilisations corporelles nettes	3,73 M	34,61 M	255 M
Investissements à long terme	10 k	10 k	10 k
Actifs d'impôts différés à long terme	108 M	58,45 M	40,79 M
Charges différées à long terme	5,08 M	22,09 M	12,82 M
Autres actifs à long terme, total	48,05 M	99,62 M	100 M
Total des actifs	2,11 Md	4,56 Md	6,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	215 M	185 M	261 M
Charges à payer, total	88,05 M	90,41 M	388 M
Part à court terme de la dette à long terme	474 M	883 M	768 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	733 k
Impôts sur le revenu à payer	10,12 M	299 M	447 M
Autres passifs à court terme	219 M	577 M	878 M
Total du passif circulant	1,01 Md	2,03 Md	2,74 Md
Dette à long terme	804 M	1,39 Md	913 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,2 M
Autres passifs non courants	-	1 k	1 k
Total du passif	1,81 Md	3,43 Md	3,66 Md
Actions ordinaires, total	577 M	577 M	815 M
Primes d'émissions d'actions	574 M	574 M	812 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-847 M	-21,5 M	1,68 Md
Actions détenues en propre	-	-	-35 k
Résultat global et autres	-	330 k	330 k
Total des fonds propres ordinaires	304 M	1,13 Md	3,31 Md
Total des capitaux propres	304 M	1,13 Md	3,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,11 Md	4,56 Md	6,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 M	55,67 M	58,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 M	55,67 M	58,39 M
Actif net par action	10,12	20,28	56,69
Actif corporel net	304 M	1,13 Md	3,31 Md
Actif corporel net par action	10,12	20,28	56,69
Total de la dette	1,28 Md	2,27 Md	1,68 Md
Dette nette	44,09 M	-743 M	-2,25 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	196 M	504 M	967 M
Stocks - Autres	11,34 M	23,86 M	152 M
Bâtiments, total	8,74 M	-	206 M
Machines, total	4,52 M	17,61 M	81,94 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-264 M	825 M	1,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,29 M	7,49 M	37,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,29 M	7,49 M	37,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,7 M	6,64 M	35,35 M
Autres activités d'exploitation, total	849 M	384 M	284 M
Variation des créances	299 M	-235 M	-504 M
Variation des stocks	35,1 M	-397 M	-591 M
Variation des dettes fournisseurs	-288 M	-30,01 M	337 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	15,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-627 M	339 M	-3,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,91 M	900 M	1,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,76 M	-38,68 M	-254 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	100 M
Autres activités d'investissement, total	3,94 M	-51 M	-2,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	184 k	-89,69 M	-157 M
Dette à long terme émise, total	452 M	1,58 Md	313 M
Total de la dette émise	452 M	1,58 Md	313 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-434 M	-603 M	-907 M
Total de la dette remboursée	-634 M	-603 M	-907 M
Émission d'actions ordinaires	350 M	-	478 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-35 k
Autres activités de financement, total	-	360 k	-26,08 M
Flux de trésorerie de financement	167 M	973 M	-143 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	36,54 M	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	215 M	1,78 Md	1,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,58 M	13,66 M	17,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7,58 M	-22,44 M	423 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	760 M	872 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	766 M	879 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,29 M	481 M
Dette nette émise (remboursée)	-182 M	973 M	-594 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	23,56	26,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	31,52	36,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	115,17	76,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	115,17	76,74
Analyse des marges
Marge brute %	44,72	78,08	78,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,31	60,27	60,98
Marge d’EBITDA %	8,47	17,91	17,73
Marge EBITA %	8,41	17,8	17,46
Marge d'EBIT %	8,41	17,8	17,46
Marge des activités poursuivies %	-7,25	11,69	11,99
Marge nette %	-7,25	11,69	11,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,25	11,69	11,99
Marge nette normalisée %	4,86	10,92	10,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,76	6,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,84	6,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12	2,47
Rotation des actifs corporels	-	368,36	98,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,1	14,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,21	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,13	2,39
Quick Ratio	1,69	1,83	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,44	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,24	24,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	86,88	98,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,18	22,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	77,94	100,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	420,69	201,42	50,86
Dette totale / Capital total	80,79	66,82	33,71
Dette à long terme / Capitaux propres	264,61	123,23	27,64
Dette à long terme / Capital total	50,82	40,88	18,32
Dette totale / Total de l'actif	85,63	75,21	52,49
EBIT / Charges d'intérêt	20,06	61,9	93,83
EBITDA / Charges d'intérêt	20,21	62,27	95,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,97	60,37	85,65
Dette totale / EBITDA	4,14	1,8	0,67
Dette nette / EBITDA	0,14	-0,59	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,19	1,86	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	-0,61	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	93,72	101,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	238,22	102,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	309,65	99,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	310,27	97,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	310,27	97,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-412,05	106,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	-412,05	106,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	335,49	96,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-412,05	2,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,54	71,9
Stocks, Croissance 1 an	-	154,8	112,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	827,3	637,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	115,5	52,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	271,77	193,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	271,77	193,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,15 k	46,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	930,23	556,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	14,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	14,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	97,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	161,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	185,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	184,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	184,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	153,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	153,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	192,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	78,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	132,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	726,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	230,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	230,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	997,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	722,59