Flux de Trésorerie Al Rashid Industrial Co.,

Actions

9580

SA15S0CKLM18

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 21/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,76 ^SAR	-3,11 %		+1,28 %	-3,41 %

18/06	La Bourse saoudienne fixe les limites de fluctuation pour l'augmentation de capital d'Al Rashid Industrial Co.	MT
21/04	Al Rashid Industrial obtient le feu vert réglementaire pour son augmentation de capital	MT

e2b937d89ebfa43eb9f4368b.F_aiFflGEw1KLtvjU3OiYtkCC8TkCXaHK6NCZmaSlzU.cr7scYwDWEp8eOjRJ16WB41WU7OxQVvXGuBxVAi__2B7npdmjXZVSSltrA

Données Financières Publiées: AL RASHID INDUSTRIAL CO.,

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	95,15 M	117 M	135 M	153 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	95,15 M	117 M	135 M	153 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	64,81 M	81,26 M	91,01 M	93,11 M	103 M
Résultat Brut	30,34 M	35,44 M	44,02 M	59,63 M	72,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,42 M	17,95 M	21,42 M	23,32 M	27,81 M
Provision pour créances douteuses	-189 k	180 k	-65,06 k	930 k	870 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,23 M	18,13 M	21,36 M	24,25 M	28,68 M
Résultat d'Exploitation	16,12 M	17,31 M	22,66 M	35,37 M	43,33 M
Intérêts payés, total	-51,58 k	-45,47 k	-29,45 k	-76,39 k	-180 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,58 k	-	-	992 k	45,13 k
Charges d'intérêt nettes	-34 k	-45,47 k	-29,45 k	915 k	-135 k
Autres produits non opérationnels	316 k	584 k	156 k	360 k	475 k
EBT, hors éléments non courants	16,4 M	17,85 M	22,79 M	36,65 M	43,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-42,5 k	228 k	331 k	274 k	1,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	84,78 k	34,99 k	59 k	335 k	88,66 k
Autres éléments non courants	-	-	36,72 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,44 M	18,11 M	23,22 M	37,26 M	45,54 M
Charge d'impôt	1,22 M	1,56 M	1,9 M	2,37 M	2,26 M
Résultat des activités poursuivies	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Résultat net part du groupe	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Résultat net	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	1,38	1,78	2,91	3,61
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	1,38	1,78	2,91	3,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,21 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25	1,38	1,78	2,91	3,61
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	1,38	1,78	2,91	3,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,21 M	12 M	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	0,84	0,93	1,19	1,91	2,27
BPA dilué normalisé	0,84	0,93	1,19	1,91	2,27
Dividende par action	0,67	0,5	0,67	0,83	-
Ratio de distribution	-	48,34	28,14	22,93	36,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,93 M	26,43 M	32,14 M	44,38 M	53,98 M
EBITA	16,12 M	17,31 M	22,66 M	35,37 M	43,33 M
EBIT	16,12 M	17,31 M	22,66 M	35,37 M	43,33 M
EBITDAR	25,61 M	27,28 M	33,47 M	45,87 M	55,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,43	8,62	8,16	6,35	4,96
Résultat net normalisé	10,25 M	11,15 M	14,24 M	22,91 M	27,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	51,58 k	45,47 k	29,45 k	76,39 k	180 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	303 k	379 k
Dépense de marketing	6,49 M	7,79 M	10,21 M	11,21 M	13,97 M
Dépenses générales et administratives	7,25 M	9,3 M	9,88 M	10,3 M	12,07 M
Charges locatives nettes, total	681 k	853 k	1,33 M	1,49 M	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,56 k	52,29 k	188 k	525 k	638 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	657 k	801 k	1,14 M	967 k	762 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,01 M	660 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,9 M	13,8 M	27,92 M	22,36 M	6,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	16,53 M	43,31 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	13,8 M	27,92 M	38,89 M	49,51 M
Créances clients, total	21,2 M	23,91 M	28,94 M	31,95 M	37,96 M
Autres créances	399 k	599 k	358 k	-	-
Total des créances	21,6 M	24,51 M	29,3 M	31,95 M	37,96 M
Stocks	22,5 M	29,82 M	22,7 M	21,05 M	23,72 M
Dépenses payées d'avance	1,09 M	1,56 M	1,86 M	1,82 M	1,31 M
Autres actifs à court terme, total	5,37 M	2,61 M	3,08 M	2,3 M	3,87 M
Total de l'actif circulant	60,45 M	72,29 M	84,87 M	96 M	116 M
Immobilisations corporelles brutes	124 M	133 M	147 M	172 M	196 M
Amortissements cumulés	-68,9 M	-77,66 M	-88,05 M	-94,1 M	-105 M
Immobilisations corporelles nettes	55,34 M	55,05 M	58,69 M	78,3 M	91,02 M
Investissements à long terme	12,96 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	205 k	205 k	86,84 k	-	-
Total des actifs	129 M	128 M	144 M	174 M	207 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,22 M	7,24 M	4,54 M	4,43 M	4,56 M
Charges à payer, total	660 k	1,14 M	8 M	7,33 M	8,66 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	7,64 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	323 k	203 k	182 k	555 k	987 k
Impôts sur le revenu à payer	1,22 M	1,56 M	1,9 M	2,32 M	2,52 M
Autres passifs à court terme	5,54 M	4,9 M	664 k	2,25 M	3,18 M
Total du passif circulant	25,61 M	15,05 M	15,28 M	16,88 M	19,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,9 M	1,79 M	1,16 M	1,58 M	3,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 M	4,4 M	6,12 M	6,11 M	6,98 M
Total du passif	30,51 M	21,24 M	22,56 M	24,58 M	30,09 M
Actions ordinaires, total	80 M	80 M	80 M	80 M	80 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,44 M	26,3 M	41,09 M	69,89 M	97,57 M
Résultat global et autres	-	-	-	-163 k	-264 k
Total des fonds propres ordinaires	98,44 M	106 M	121 M	150 M	177 M
Total des capitaux propres	98,44 M	106 M	121 M	150 M	177 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	128 M	144 M	174 M	207 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	8,2	8,86	10,09	12,48	14,78
Actif corporel net	98,44 M	106 M	121 M	150 M	177 M
Actif corporel net par action	8,2	8,86	10,09	12,48	14,78
Total de la dette	9,87 M	2 M	1,34 M	2,14 M	4,19 M
Dette nette	-31,63 k	-11,8 M	-26,59 M	-36,75 M	-45,32 M
Dette relative aux contrats de location	5,45 M	6,82 M	10,65 M	11,94 M	11,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	10,88 M	14 M	12,94 M	7,45 M	8,25 M
Stocks - travaux en cours, total	1,46 M	371 k	285 k	200 k	191 k
Stocks de produits finis, total	10,71 M	16,05 M	10,99 M	15,25 M	17,08 M
Stocks - Autres	-	-	-	1,99 M	1,69 M
Terres possédées	-	-	8,59 M	9,01 M	9,01 M
Bâtiments, total	26,19 M	33,38 M	34,04 M	40,82 M	-
Machines, total	88,58 M	96,3 M	102 M	113 M	127 M
Employés à temps plein	382	378	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	842 k	732 k	667 k	1,43 M	1,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,22 M	16,55 M	21,32 M	34,89 M	43,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,14 M	9,44 M	9,64 M	9,44 M	11,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,14 M	9,44 M	9,64 M	9,44 M	11,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-84,78 k	-34,99 k	-59 k	-335 k	-88,66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	42,5 k	-228 k	-	-274 k	-1,79 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-65,06 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-189 k	-110 k	-	930 k	870 k
Autres activités d'exploitation, total	-457 k	1,15 M	2,42 M	393 k	1,45 M
Variation des créances	-3,18 M	-2,6 M	-5,19 M	-3,85 M	-7,56 M
Variation des stocks	-3,31 M	-7,37 M	6,21 M	3,5 M	-2,79 M
Variation des dettes fournisseurs	5,04 M	-3,13 M	-79,89 k	1,08 M	133 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,92 M	15,27 M	-199 k	920 k	1,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,32 M	28,93 M	33,99 M	46,68 M	46,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,36 M	-9,14 M	-5,19 M	-27,3 M	-19,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	120 k	34,99 k	67,36 k	466 k	216 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-8,59 M	-418 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,22 M	-	-	-16,25 M	-25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,47 M	-9,11 M	-13,72 M	-43,51 M	-44,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-132 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 M	-7,92 M	-153 k	-737 k	-2,71 M
Total de la dette remboursée	-3,19 M	-7,92 M	-153 k	-737 k	-2,71 M
Émission d'actions ordinaires	14 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-8 M	-6 M	-8 M	-15,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-8 M	-6 M	-8 M	-15,6 M
Autres activités de financement, total	146 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,95 M	-15,92 M	-6,15 M	-8,74 M	-18,31 M
Variation nette de la trésorerie	4,8 M	3,9 M	14,13 M	-5,56 M	-16,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,14 M	345 k	20,39 M	6,23 M	11,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,17 M	373 k	20,41 M	6,28 M	11,65 M
Variation du fonds de roulement net	2,68 M	10,74 M	-1,8 M	-2,03 M	7,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,19 M	-7,92 M	-153 k	-737 k	-2,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,86	8,44	10,45	13,87	14,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,56	9,99	12,28	16,06	16,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,13	16,16	18,75	25,68	26,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,13	16,16	18,75	25,68	26,47
Analyse des marges
Marge brute %	31,89	30,37	32,6	39,04	41,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,15	15,38	15,86	15,27	15,93
Marge d’EBITDA %	26,2	22,65	23,8	29,06	30,91
Marge EBITA %	16,94	14,83	16,78	23,16	24,81
Marge d'EBIT %	16,94	14,83	16,78	23,16	24,81
Marge des activités poursuivies %	16	14,18	15,79	22,84	24,79
Marge nette %	16	14,18	15,79	22,84	24,79
Net Avail. Pour la marge commune %	16	14,18	15,79	22,84	24,79
Marge nette normalisée %	10,77	9,56	10,55	15	15,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,25	0,3	15,1	4,08	6,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,28	0,32	15,11	4,11	6,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,91	1	0,96	0,91
Rotation des actifs corporels	1,8	2,11	2,37	2,23	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,86	5,17	5,11	5,02	5
Rotation des stocks (stock moyen)	3,1	3,11	3,47	4,16	4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	4,8	5,55	5,69	5,84
Quick Ratio	1,23	2,55	3,74	4,2	4,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	1,92	2,22	2,76	2,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,15	70,55	71,43	72,95	73,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,79	117,5	105,31	87,89	79,63
Délais de paiement des fournisseurs	46,31	35,97	25,62	15,74	15,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	146,63	152,08	151,11	145,1	137,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,02	1,88	1,1	1,43	2,36
Dette totale / Capital total	9,11	1,84	1,09	1,41	2,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,93	1,69	0,95	1,06	1,81
Dette à long terme / Capital total	1,75	1,66	0,94	1,04	1,76
Dette totale / Total de l'actif	23,66	16,65	15,7	14,1	14,51
EBIT / Charges d'intérêt	312,47	380,71	769,52	463,07	240,52
EBITDA / Charges d'intérêt	489,71	588,23	1,1 k	586,63	305,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	211,24	387,12	920,42	229,22	194,6
Dette totale / EBITDA	0,39	0,07	0,04	0,05	0,08
Dette nette / EBITDA	-0	-0,44	-0,82	-0,82	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,91	0,11	0,05	0,12	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0,67	-0,98	-2,1	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,79	22,64	15,91	13,11	14,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,82	16,78	23,71	34,94	19,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,01	5,99	19,86	34,03	21,58
EBITA, 1 an Croissance en %	5,99	7,4	28,04	49,68	22,43
EBIT, 1 an Croissance %	5,99	7,4	28,04	49,68	22,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,73	8,72	28,84	56,53	24,04
Résultat net, Croissance 1 an	3,73	8,72	28,84	56,53	24,04
Résultat net normalisé sur 1 an	7,02	8,83	27,69	52,13	19,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,6	10,62	28,84	56,53	24,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,9	12,79	21,03	10,39	18,84
Stocks, Croissance 1 an	16,41	32,52	-23,87	-11,08	12,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,34	-0,53	6,61	33,42	16,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,95	-1,09	12,62	20,53	18,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,69	7,99	13,91	22,66	18,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,69	7,99	13,91	22,66	18,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,25	42,36	17,53	37,32	0,47
CAPEX, Croissance 1 an	57,44	-36,34	-43,21	425,79	-26,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-83,89	3,36 k	-68,88	84,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-82,82	3,2 k	-68,67	85,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-49,49	-25	33,34	24,99	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,71	19,13	14,5	13,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,53	20,45	29,45	27,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,98	13,54	28,65	27,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	6,69	18,58	41,37	35,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	6,69	18,58	41,37	35,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	6,2	18,35	45,21	39,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	6,2	18,35	45,21	39,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	7,92	17,88	43,3	34,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	3,8	19,38	45,21	39,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	15,32	16,84	15,59	14,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	24,2	0,44	-15,98	0,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	4,77	2,98	19,26	24,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,81	5,54	16,9	19,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,7	10,91	18,68	20,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	23,7	10,91	18,68	20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	8,54	29,35	27,04	17,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,12	-39,87	72,8	96,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	208,6	225,21	-24,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	206,44	218,86	-23,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-38,45	0	29,1	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,68	17,09	14,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,13	25,25	26,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,56	21,19	26,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	14,22	29,96	34,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	14,22	29,96	34,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	13,26	31,86	37,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	13,26	31,86	37,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	14,14	30,74	34,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	11,55	32,62	37,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,19	14,65	16,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	5,51	-2,2	-7,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,38	12,26	18,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,41	10,57	17,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,34	15	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,34	15	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	11,45	31,95	17,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,13	23,88	29,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,78	169,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,43	166,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-20,36	7,72	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,97