Flux de Trésorerie AltynGold plc Kazakhstan S.E.

Actions

GB_ALTN

GB00BMH19X50

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Kazakhstan S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 684,00 ^KZT	-1,55 %		-2,47 %	-16,48 %

01/09	GAGNANTS & PERDANTS : Accord pour East Star ; Headlam nomme des administrateurs	AN
11/08	AltynGold " en bonne voie » pour l'exercice après une hausse de sa production trimestrielle	AN

fef99b67f4bbecc02fb7f789fe.OXQe_Czsl1jXqEdjY0ZYeDO8g8l87oIpHL71koVnMTQ.cxVwn0in3giw0CQkOikoSnTyt6YJusZuQ_mm5LYmHG0BR1qxQ4DiP5CfNA

Données Financières Publiées: ALTYNGOLD PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	50,29 M	62,04 M	64,43 M	96,52 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	50,29 M	62,04 M	64,43 M	96,52 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	22,52 M	32,76 M	41,39 M	47,33 M	79,62 M
Résultat Brut	27,77 M	29,28 M	23,04 M	49,19 M	95,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,14 M	12,24 M	6,98 M	6,56 M	9,74 M
Provision pour créances douteuses	710 k	20 k	151 k	238 k	775 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	402 k	343 k	472 k	506 k	486 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,25 M	12,61 M	7,6 M	7,3 M	11 M
Résultat d'Exploitation	21,52 M	16,67 M	15,44 M	41,89 M	84,78 M
Intérêts payés, total	-2,51 M	-2,32 M	-3,59 M	-5,06 M	-4,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	358 k	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-2,51 M	-2,32 M	-3,59 M	-4,7 M	-3,12 M
Gains (pertes) de change	-366 k	-504 k	252 k	-6,37 M	744 k
Autres produits non opérationnels	-381 k	-433 k	-221 k	-454 k	-362 k
EBT, hors éléments non courants	18,27 M	13,41 M	11,88 M	30,36 M	82,04 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,27 M	13,41 M	11,88 M	30,36 M	82,04 M
Charge d'impôt	-56 k	181 k	546 k	3,93 M	20,04 M
Résultat des activités poursuivies	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Résultat net part du groupe	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Résultat net	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	0,48	0,41	0,97	2,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	0,48	0,41	0,97	2,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,48	0,41	0,97	2,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,48	0,41	0,97	2,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M
BPA de base normalisé	0,42	0,31	0,27	0,69	1,88
BPA dilué normalisé	0,42	0,31	0,27	0,69	1,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,01 M	21,26 M	22,98 M	51,49 M	101 M
EBITA	21,52 M	16,67 M	16,06 M	42,52 M	85,56 M
EBIT	21,52 M	16,67 M	15,44 M	41,89 M	84,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,31	1,35	4,59	12,95	24,42
Impôts étrangers courants	-	-	-	1,98 M	17,46 M
Total des impôts courants	-	-	-	1,98 M	17,46 M
Impôts étrangers différés	-56 k	181 k	546 k	1,95 M	2,57 M
Total des impôts différés	-56 k	181 k	546 k	1,95 M	2,57 M
Résultat net normalisé	11,42 M	8,38 M	7,43 M	18,97 M	51,28 M
Intérêts capitalisés	-	-	553 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,14 M	12,24 M	6,98 M	6,56 M	9,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	116 k	5,5 M	10,4 M	22,74 M
Total des liquidités et VMP	3,59 M	116 k	5,5 M	10,4 M	22,74 M
Créances clients, total	-	1,83 M	1,65 M	20,43 M	4,99 M
Autres créances	5,91 M	6,68 M	10,72 M	-	21,38 M
Total des créances	5,91 M	8,5 M	12,37 M	20,43 M	26,37 M
Stocks	9,12 M	11,26 M	17,46 M	23,5 M	46,56 M
Dépenses payées d'avance	15,62 M	8,12 M	6,09 M	-	-
Total de l'actif circulant	34,24 M	28 M	41,43 M	54,34 M	95,67 M
Immobilisations corporelles brutes	66,64 M	70,19 M	111 M	111 M	144 M
Amortissements cumulés	-31,29 M	-33,22 M	-40,19 M	-38,52 M	-56,42 M
Immobilisations corporelles nettes	35,35 M	36,98 M	70,59 M	72,64 M	87,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,35 M	12,7 M	13,66 M	14,88 M	20,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,19 M	6,05 M	1,42 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	14,65 M	18,39 M	14,76 M	10,97 M
Total des actifs	95,12 M	98,37 M	145 M	157 M	215 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,73 M	1,59 M	1,89 M	1,9 M	3,12 M
Charges à payer, total	990 k	769 k	324 k	358 k	5,73 M
Emprunts à court terme	54 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	15,03 M	13,61 M	18,13 M	29,2 M	12,86 M
Impôts sur le revenu à payer	2,56 M	2,91 M	6,16 M	4,05 M	2,76 M
Autres passifs à court terme	630 k	1,25 M	1,6 M	1,6 M	2,46 M
Total du passif circulant	21 M	20,13 M	28,11 M	37,1 M	26,92 M
Dette à long terme	12,22 M	9,5 M	40,36 M	30,94 M	28,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	675 k	3,35 M
Autres passifs non courants	6,7 M	6,54 M	6,34 M	5,73 M	6,44 M
Total du passif	39,92 M	36,16 M	74,81 M	74,46 M	65,07 M
Actions ordinaires, total	4,27 M	4,27 M	4,27 M	4,27 M	4,27 M
Primes d'émissions d'actions	153 M	153 M	153 M	153 M	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,21 M	-36,97 M	-25,64 M	788 k	62,8 M
Résultat global et autres	-51,69 M	-57,92 M	-60,79 M	-75,74 M	-69,83 M
Total des fonds propres ordinaires	55,2 M	62,21 M	70,68 M	82,16 M	150 M
Total des capitaux propres	55,2 M	62,21 M	70,68 M	82,16 M	150 M
Total du passif et des capitaux propres	95,12 M	98,37 M	145 M	157 M	215 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M	27,33 M
Actif net par action	2,02	2,28	2,59	3,01	5,49
Actif corporel net	41,86 M	49,51 M	57,02 M	67,28 M	130 M
Actif corporel net par action	1,53	1,81	2,09	2,46	4,74
Total de la dette	27,31 M	23,11 M	58,49 M	60,15 M	41,22 M
Dette nette	23,72 M	23 M	52,99 M	49,74 M	18,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,03 M	8,76 M	14,48 M	23,24 M	36,61 M
Stocks - travaux en cours, total	372 k	379 k	708 k	263 k	962 k
Stocks de produits finis, total	1,72 M	2,12 M	2,28 M	2 k	8,99 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	25,03 M	27,79 M	34,24 M	37,27 M	51,39 M
Machines, total	22,78 M	21,76 M	39,51 M	42,45 M	52,24 M
Employés à temps plein	413	426	477	530	566
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	165 k	320 k	428 k	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	18,32 M	13,23 M	11,34 M	26,42 M	62,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,49 M	4,59 M	6,91 M	8,96 M	15,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	621 k	634 k	774 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,49 M	4,59 M	7,54 M	9,6 M	16,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	13 k	13 k	80 k	519 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	734 k	82 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,22 M	3,98 M	4,47 M	13,81 M	8,88 M
Variation des créances	-15,08 M	-7,49 M	-3,33 M	-10,95 M	-12,02 M
Variation des stocks	-4 M	-2,8 M	-6,97 M	-8,06 M	-21,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,9 M	623 k	1,59 M	-1,53 M	2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,8 M	12,23 M	14,65 M	29,37 M	55,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,5 M	-8,95 M	-40,17 M	-17,88 M	-15,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-830 k	-240 k	-766 k	-3,98 M	-5,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	358 k	1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,33 M	-9,19 M	-40,94 M	-21,5 M	-19,85 M
Dette à long terme émise, total	6,36 M	11,02 M	51,48 M	22,35 M	14,98 M
Total de la dette émise	6,36 M	11,02 M	51,48 M	22,35 M	14,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,98 M	-15,03 M	-16,58 M	-20,42 M	-34,1 M
Total de la dette remboursée	-7,98 M	-15,03 M	-16,58 M	-20,42 M	-34,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,41 M	-2,39 M	-3,23 M	-4,8 M	-4,48 M
Flux de trésorerie de financement	-4,04 M	-6,39 M	31,67 M	-2,86 M	-23,61 M
Ajustements des taux de change	14 k	-132 k	-	-111 k	52 k
Variation nette de la trésorerie	-3,56 M	-3,48 M	5,39 M	4,9 M	12,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,41 M	2,39 M	3,23 M	4,8 M	4,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,73 M	14,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,9 M	7,74 M	-30,57 M	678 k	23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,34 M	9,19 M	-28,33 M	3,84 M	25,72 M
Variation du fonds de roulement net	18,94 M	-3,37 M	4,58 M	10,08 M	22,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,63 M	-4 M	34,9 M	1,94 M	-19,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,65	10,77	7,92	17,33	28,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,31	12,42	9	19,29	31,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,47	22,54	17,07	34,58	53,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,47	22,54	17,07	34,58	53,4
Analyse des marges
Marge brute %	55,22	47,19	35,76	50,96	54,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,22	19,74	10,83	6,79	5,55
Marge d’EBITDA %	51,71	34,27	35,66	53,34	57,83
Marge EBITA %	42,79	26,87	24,93	44,05	48,78
Marge d'EBIT %	42,79	26,87	23,97	43,4	48,34
Marge des activités poursuivies %	36,43	21,33	17,6	27,38	35,35
Marge nette %	36,43	21,33	17,6	27,38	35,35
Net Avail. Pour la marge commune %	36,43	21,33	17,6	27,38	35,35
Marge nette normalisée %	22,7	13,51	11,53	19,66	29,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,7	12,48	-47,45	0,7	13,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,59	14,81	-43,97	3,98	14,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,64	0,53	0,64	0,94
Rotation des actifs corporels	1,49	1,72	1,2	1,35	2,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	37,03	4,96	40,92
Rotation des stocks (stock moyen)	3,09	3,21	2,88	2,31	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,39	1,47	1,46	3,55
Quick Ratio	0,45	0,43	0,64	0,83	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,61	0,52	0,79	2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	9,86	73,74	8,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,23	113,54	126,65	158,38	160,61
Délais de paiement des fournisseurs	27,15	17,37	13,34	12,99	8,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	123,16	219,13	160,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,47	37,15	82,75	73,21	27,47
Dette totale / Capital total	33,1	27,09	45,28	42,27	21,55
Dette à long terme / Capitaux propres	22,14	15,27	57,1	37,67	18,9
Dette à long terme / Capital total	14,81	11,14	31,24	21,75	14,83
Dette totale / Total de l'actif	41,97	36,76	51,42	47,54	30,25
EBIT / Charges d'intérêt	8,59	7,19	4,3	8,27	19,47
EBITDA / Charges d'intérêt	10,38	9,16	6,4	10,17	23,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,18	5,31	-4,79	6,64	19,73
Dette totale / EBITDA	1,05	1,09	2,55	1,17	0,41
Dette nette / EBITDA	0,91	1,08	2,31	0,97	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	1,88	-3,4	1,79	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	1,87	-3,08	1,48	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,45	23,36	3,86	49,8	81,72
Résultat brut, Croissance 1 an	122,98	5,43	-21,29	113,45	94,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,55	-18,25	5,4	124,06	97,02
EBITA, 1 an Croissance en %	217,78	-22,53	-6,66	164,68	101,22
EBIT, 1 an Croissance %	217,78	-22,53	-7,36	171,22	102,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	523,66	-27,78	-14,31	133,03	134,68
Résultat net, Croissance 1 an	523,66	-27,78	-14,31	133,03	134,68
Résultat net normalisé sur 1 an	448,56	-26,57	-11,4	155,41	170,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	511,09	-27,78	-14,32	133,03	134,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-9,52	10,64	39,27
Stocks, Croissance 1 an	66,81	23,45	55,1	34,58	98,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,15	4,6	90,92	2,9	21,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,91	3,42	47,9	7,65	37,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,16	18,28	15,17	17,99	92,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,23	12,69	13,62	16,23	82,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,12	79,99	19,76	100,46	89,81
CAPEX, Croissance 1 an	-35,72	62,63	348,94	-55,5	-12,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,74	-186,93	-469,24	-102,22	3,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,08	-225,25	-391,16	-113,56	569,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,67	43,73	13,19	24,73	64,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	223,35	53,33	-8,91	29,62	103,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	183,49	40,81	-6	53,68	110,11
EBITA, 2 ans CAGR %	1,26 k	56,9	-13,6	57,18	130,78
EBIT, 2 ans CAGR %	1,26 k	56,9	-15,29	58,51	134,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	281,95	112,23	-21,33	41,31	133,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	281,95	112,23	-21,33	41,31	133,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	318,7	100,7	-19,34	50,43	162,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	270,2	110,08	-21,34	41,3	133,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	234,4	-48,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,49	43,5	38,37	44,47	63,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,98	7,34	41,31	40,16	11,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,2	13,2	23,67	26,18	21,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,47	48,39	16,71	16,57	50,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,8	32,68	13,15	14,92	45,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,92	69,76	46,82	54,94	95,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,46	2,25	170,21	41,35	-37,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,75	10,61	85,31	-71,39	-13,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,38	31,51	96,5	-37,16	-4,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,45	60,85	28,98	24,27	41,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	112,89	122,56	22,77	20,99	48,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	213,38	87,29	28,93	25,57	66,95
EBITA, 3 ans CAGR %	91,67	422,31	33,37	25,48	70,67
EBIT, 3 ans CAGR %	91,67	422,31	31,63	24,86	71,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,27	119,22	56,86	12,98	67,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,27	119,22	56,86	12,98	67,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,4	134,37	52,82	18,45	82,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,62	114,71	55,79	12,97	67,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	91,59	45,83	47,27	37,1	60,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,58	6,84	30,05	27,13	33,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,37	14,32	23,75	18,08	29,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,95	34,53	36,37	17,14	37,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,56	23,19	26	14,17	34,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,37	62,86	51,12	62,88	65,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,61	7,61	67,43	48,11	20,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	226,89	-0,94	69,07	-57,61	40,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,52	6,08	74,7	-19,4	38,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,95	23,44	27,18	45,29	42,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	82,63	45,09	51,6	79,28	50,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	86,91	43,66	93,6	73,91	56,74
EBITA, 5 ans CAGR %	38,6	74,38	39,36	225,15	66,08
EBIT, 5 ans CAGR %	37,13	74,38	38,27	224,17	65,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,58	46,98	21,47	83,91	84,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,58	46,98	21,47	83,91	84,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,29	47,57	24,55	96,28	89,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,75	42,42	19,82	81,62	83,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	27,8	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	46,19	45,73	68,21	45,28	53,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,08	1,01	19,98	19,1	22,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,16	10,24	21,68	18,92	22,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,02	18,3	20,42	27,03	41,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,19	13,35	15,19	19,81	33,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,43	19,09	73,2	59,65	67,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,35	31,77	105,06	20,01	12,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,08	28,15	160,5	-38,9	29,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,37	23,62	126,24	-12,98	37,09