Ratios Financiers Ambassador Intra Holdings Limited

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AIHL

INE342U01016

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,00 ^INR	0,00 %		-9,74 %	-26,59 %

06/08	Ambassador Intra Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	Ambassador Intra Holdings Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 28 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMBASSADOR INTRA HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	12,23 M	5,31 M	-	-	43,26 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12,23 M	5,31 M	-	-	43,26 M
Coût des marchandises vendues, total	11,39 M	5,8 M	-	-	41,36 M
Résultat Brut	843 k	-486 k	-	-	1,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 k	475 k	324 k	480 k	240 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,96 k	6 k	6 k	9 k	27 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,04 M	675 k	417 k	-3,32 M	1,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	1,16 M	747 k	-2,84 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,64 M	-747 k	2,84 M	62 k
Intérêts payés, total	-	-	-1 k	-925 k	-3,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,73 M	1,77 M	1,1 M	326 k	648 k
Charges d'intérêt nettes	1,73 M	1,77 M	1,1 M	-599 k	-2,79 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,19 k	-2 k	-	-	3 k
EBT, hors éléments non courants	341 k	123 k	356 k	2,24 M	-2,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,85 M
EBT, elements non courants inclus	341 k	123 k	356 k	2,24 M	-870 k
Charge d'impôt	85,84 k	8 k	37 k	589 k	-
Résultat des activités poursuivies	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Résultat net part du groupe	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Résultat net	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,06	0,15	0,79	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,06	0,15	0,79	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,05	0,15	0,79	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,05	0,15	0,79	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M
BPA de base normalisé	0,1	0,04	0,11	0,67	-0,81
BPA dilué normalisé	0,1	0,04	0,11	0,67	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-1,64 M	-741 k	2,84 M	89 k
EBITA	-1,39 M	-1,64 M	-747 k	2,84 M	84 k
EBIT	-1,39 M	-1,64 M	-747 k	2,84 M	62 k
EBITDAR	-	-	-	3,08 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	14,07 M	7,16 M	1,6 M	6,42 M	45,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	6,5	10,39	26,33	-
Total des impôts courants	85,84 k	31 k	49 k	589 k	-
Résultat net normalisé	213 k	76,88 k	222 k	1,4 M	-1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	39 k	36 k
Dépense de marketing	-	-	-	39 k	36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	240 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	209 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	30,86 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	537 k	136 k	865 k	3,35 M	1,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	57,13 M
Total des liquidités et VMP	537 k	136 k	865 k	3,35 M	58,21 M
Créances clients, total	4,77 M	3,75 M	-	280 k	8,86 M
Autres créances	436 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	34,41 M	18,81 M	12,84 M	6,84 M	2,5 M
Total des créances	39,62 M	22,56 M	12,84 M	7,12 M	11,36 M
Stocks	3 M	-	-	-	5,14 M
Autres actifs à court terme, total	293 k	722 k	423 k	491 k	7,75 M
Total de l'actif circulant	43,44 M	23,42 M	14,13 M	10,96 M	82,46 M
Immobilisations corporelles brutes	89,6 k	90 k	90 k	90 k	90 k
Amortissements cumulés	-41,61 k	-48 k	-54 k	-60 k	-65 k
Immobilisations corporelles nettes	47,98 k	42 k	36 k	30 k	25 k
Investissements à long terme	10,88 k	11 k	11 k	11 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	20 k	16 k
Prêts à long terme	-	17,92 M	22,56 M	35,19 M	16,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	129	3 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	952 k	716 k
Total des actifs	43,5 M	41,39 M	36,74 M	47,16 M	99,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,76 M	3,62 M	80 k	51 k	13,02 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	4,43 M	12,55 M	37,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,93 M	5,93 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	85,84 k	-	-	114 k	361 k
Autres passifs à court terme	40 k	40 k	102 k	674 k	4,54 M
Total du passif circulant	11,81 M	9,59 M	4,61 M	13,39 M	54,95 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	11,81 M	9,59 M	4,61 M	13,39 M	54,95 M
Actions ordinaires, total	20,91 M	20,91 M	20,91 M	20,91 M	20,91 M
Primes d'émissions d'actions	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 M	1,68 M	2 M	3,64 M	14,38 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	31,69 M	31,8 M	32,12 M	33,77 M	44,51 M
Total des capitaux propres	31,69 M	31,8 M	32,12 M	33,77 M	44,51 M
Total du passif et des capitaux propres	43,5 M	41,39 M	36,74 M	47,16 M	99,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M
Actif net par action	15,16	15,21	15,36	16,15	21,29
Actif corporel net	31,69 M	31,8 M	32,12 M	33,75 M	44,49 M
Actif corporel net par action	15,16	15,21	15,36	16,14	21,28
Total de la dette	5,93 M	5,93 M	4,43 M	12,55 M	37,02 M
Dette nette	5,39 M	5,8 M	3,57 M	9,21 M	-21,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,92 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	3 M	-	-	-	5,14 M
Machines, total	89,6 k	90 k	90 k	90 k	90 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	255 k	115 k	319 k	1,65 M	-870 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,96 k	6 k	6 k	6 k	5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,96 k	6 k	6 k	9 k	27 k
Autres activités d'exploitation, total	0	9 k	-1 k	925 k	15,04 M
Variation des créances	6,25 M	1,02 M	3,75 M	-280 k	-8,58 M
Variation des stocks	-2,38 M	3 M	-	-	-5,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,76 M	-2,23 M	-3,47 M	-30 k	12,97 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	247 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-361 k	6 k	299 k	-6,97 M	20,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	1,92 M	896 k	-4,7 M	33,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-22 k	-19 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-57,12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,32 M	1,33 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,32 M	1,33 M	-22 k	-57,14 M
Dette à court terme émise, total	2 M	-	-	-	24,47 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	8,12 M	-
Total de la dette émise	2 M	-	-	8,12 M	24,47 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-4,55 M	-	-	-925 k	-3,43 M
Flux de trésorerie de financement	-2,55 M	-	-1,5 M	7,2 M	21,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,53 M	-401 k	729 k	2,48 M	-2,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	925 k	3,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85,84 k	-	38 k	589 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,65 M	16,38 M	6,08 M	7,49 M	-1,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,65 M	16,38 M	6,08 M	8,07 M	498 k
Variation du fonds de roulement net	3,79 M	-17,4 M	-6,54 M	-6,31 M	-451 k
Dette nette émise (remboursée)	2 M	-	-1,5 M	8,12 M	24,47 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,98	-2,42	-1,2	4,23	0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,37	-2,72	-1,26	4,28	0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,81	0,36	1	5	-2,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,81	0,36	1	5	-2,22
Analyse des marges
Marge brute %	6,89	-9,15	-	-	4,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,47	8,94	-	-	0,55
Marge d’EBITDA %	-11,28	-30,79	-	-	0,21
Marge EBITA %	-11,33	-30,9	-	-	0,19
Marge d'EBIT %	-11,33	-30,9	-	-	0,14
Marge des activités poursuivies %	2,09	2,16	-	-	-2,01
Marge nette %	2,09	2,16	-	-	-2,01
Net Avail. Pour la marge commune %	2,09	2,16	-	-	-2,01
Marge nette normalisée %	1,74	1,45	-	-	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-38,04	308,22	-	-	-3,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,04	308,22	-	-	1,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,13	-	-	0,59
Rotation des actifs corporels	240	118,09	-	-	1,57 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,55	1,25	-	-	9,46
Rotation des stocks (stock moyen)	6,31	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	2,44	3,06	0,82	1,5
Quick Ratio	0,49	0,4	0,19	0,27	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,2	0,19	-0,35	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	235,54	292,45	-	-	38,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,87	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	186,02	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,39	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,72	18,65	13,79	37,17	83,19
Dette totale / Capital total	15,76	15,72	12,12	27,1	45,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,15	23,16	12,56	28,4	55,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-747	3,07	0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-741	3,08	0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-741	3,05	0,02
Dette totale / EBITDA	-4,3	-3,63	-5,98	4,41	416
Dette nette / EBITDA	-3,91	-3,54	-4,81	3,24	-238,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,3	-3,63	-5,98	4,45	528,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,91	-3,54	-4,81	3,26	-302,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,72	-56,55	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,43	-157,72	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	178,63	18,46	-54,73	-483,94	-96,87
EBITA, 1 an Croissance en %	176,5	18,38	-54,53	-480,05	-97,04
EBIT, 1 an Croissance %	176,5	18,38	-54,53	-479,65	-97,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,14	-54,9	177,39	416,61	-152,79
Résultat net, Croissance 1 an	-39,14	-54,9	177,39	416,61	-152,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,77	-63,93	189,43	528,37	-221,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40	-58,33	200	425,47	-152,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,75	-21,4	-	-	3,07 k
Stocks, Croissance 1 an	386,37	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,04	-12,5	-14,29	-16,67	-16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,14	-4,85	-11,25	28,38	110,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,81	0,36	1	5,07	31,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,81	0,36	1	5,13	31,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,15	89,06	-53,31	-624,11	-820,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-13,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,2 k	-451,97	-62,89	23,25	-122
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,2 k	-451,97	-62,88	32,76	-93,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,05	-38,42	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	154,08	-73,08	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,15	81,76	-26,75	31,83	-65,34
EBITA, 2 ans CAGR %	14,15	81	-26,61	31,45	-66,47
EBIT, 2 ans CAGR %	14,15	81	-26,61	31,38	-71,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,34	-47,63	11,85	278,56	65,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,34	-47,63	11,85	278,56	65,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,85	-53,39	2,18	326,46	176,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	145,24	-50	11,8	297,04	66,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,92	-41,69	-	-72,66	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	98	-11,76	-13,4	-15,48	-16,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,23	-3,01	-8,1	6,74	64,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,08	0,59	0,68	3,02	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,08	0,59	0,68	3,05	17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,32	-29,7	-6,04	56,43	514,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,15	576,06	14,29	-32,36	-47,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,15	577,25	14,3	-29,8	-71,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,4	-52,32	-	-	101,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,91	54,96	-	-	57,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,58	15,6	14,38	27,24	-62,12
EBITA, 3 ans CAGR %	19,64	15,58	14,23	26,97	-62,89
EBIT, 3 ans CAGR %	19,64	15,58	14,23	26,92	-66,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,28	40,21	-8,71	86,27	96,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,28	40,21	-8,71	86,27	96,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,15	31,41	-14,33	87,2	180,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,5	35,83	-9,14	87,28	102,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-57,51	-39,5	-	-61,13	33,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,8	50,83	-12,61	-14,5	-15,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,05	-7,12	-5,84	2,73	33,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,76	0,84	0,72	2,12	11,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,76	0,84	0,72	2,14	11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,1	16,68	-38,66	66,63	160,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,67	74,78	156,94	17,21	-53,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,67	74,78	157,25	20,15	-68,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,94	-37,64	-	-	25,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,65	-18,35	-	-	-22,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	52	109,9	-1,69	21,85	-29,06
EBITA, 5 ans CAGR %	54,25	124,56	-1,59	21,7	-30,04
EBIT, 5 ans CAGR %	54,25	124,56	-1,59	21,67	-34,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15	-12,75	-8,05	108,61	15,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15	-12,75	-8,05	108,61	15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,8	-16,52	-11,21	110,44	36,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,87	-14,39	-8,19	108,61	15,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-34,45	-40,73	-	-55,97	-4,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,45	17,01	16,42	19,64	-14,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,33	-19,81	-17,39	-1,8	17,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,93	0,85	0,73	1,7	7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,93	0,85	0,73	1,72	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,49	-13,01	-19,32	31,2	54,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,21	-6,76	4,44	19,55	35,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,21	-6,76	4,44	21,34	6,87