Flux de Trésorerie Amlex Holdings

Actions

03011

MYL03011O003

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^MYR	-.--%		-.--%	-31,82 %

29/05	Amlex Holdings Berhad publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/01	Amlex Holdings Berhad annonce un dividende intérimaire à taux unique pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, payable le 13 février 2026	CI

d7306a216c9962b729702541c6261f26.3w2zEW7GRcwteBki6P-f91GyYBwvCrjHCJ55H1OjWZ0.m3uDaSujI751HW9IrpbLrRPwBF5ne-yob_IqTQbSHduOO4VUNIRyp1sBVA

Données Financières Publiées: AMLEX HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	85,44 M	67,01 M	55,28 M	61,82 M	61,3 M
Total Chiffre d'affaires	85,44 M	67,01 M	55,28 M	61,82 M	61,3 M
Coût des marchandises vendues, total	64,1 M	56,24 M	47,72 M	53,59 M	51,66 M
Résultat Brut	21,34 M	10,77 M	7,56 M	8,23 M	9,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,56 M	6,65 M	5,88 M	5,81 M	5,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-108 k	96,74 k	74,27 k	646 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,45 M	6,75 M	5,96 M	6,45 M	6,32 M
Résultat d'Exploitation	15,89 M	4,02 M	1,6 M	1,78 M	3,33 M
Intérêts payés, total	-803 k	-827 k	-1,25 M	-961 k	-869 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,22 k	7,39 k	23,09 k	53,43 k	66,44 k
Charges d'intérêt nettes	-795 k	-819 k	-1,23 M	-908 k	-803 k
Gains (pertes) de change	87,72 k	306 k	170 k	201 k	212 k
Autres produits non opérationnels	-104 k	-110 k	-96,42 k	-105 k	-75,04 k
EBT, hors éléments non courants	15,08 M	3,4 M	444 k	969 k	2,66 M
Règlements d'assurance	-	-	-	9,04 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,08 M	3,4 M	444 k	978 k	2,66 M
Charge d'impôt	2,76 M	353 k	-43,48 k	-52,57 k	346 k
Résultat des activités poursuivies	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Résultat net part du groupe	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Résultat net	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 M	268 M	268 M	268 M	268 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	268 M	268 M	268 M	268 M
BPA de base normalisé	0,04	0,01	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,01	0	0	0,01
Dividende par action	0,01	-	-	-	0
Ratio de distribution	4,35	35,25	-	-	13,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,72 M	8,75 M	5,6 M	5,36 M	6,55 M
EBITA	15,89 M	4,02 M	1,6 M	1,78 M	3,33 M
EBIT	15,89 M	4,02 M	1,6 M	1,78 M	3,33 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,29	10,4	-9,8	-5,38	13,01
Total des impôts courants	3,09 M	388 k	377 k	255 k	488 k
Total des impôts différés	-337 k	-35 k	-421 k	-307 k	-142 k
Résultat net normalisé	9,43 M	2,12 M	277 k	605 k	1,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	514 k	655 k	913 k	743 k	561 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	699 k	620 k	432 k	356 k	407 k
Dépenses générales et administratives	4,86 M	6,03 M	5,45 M	5,45 M	5,57 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,59 M	8,03 M	8,35 M	4,78 M	6,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	216 k	219 k	945 k	1 M	2,35 M
Total des liquidités et VMP	11,81 M	8,25 M	9,3 M	5,79 M	8,7 M
Créances clients, total	15,16 M	11,81 M	10,05 M	11,76 M	12,93 M
Autres créances	1,06 M	1,98 M	877 k	865 k	470 k
Total des créances	16,22 M	13,79 M	10,93 M	12,62 M	13,4 M
Stocks	13,38 M	14,93 M	10,96 M	12,82 M	13,31 M
Dépenses payées d'avance	1,12 M	1,06 M	802 k	1,3 M	514 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 k	120 k	124 k	127 k	130 k
Total de l'actif circulant	42,64 M	38,15 M	32,1 M	32,65 M	36,06 M
Immobilisations corporelles brutes	76,8 M	88,41 M	91,5 M	94,67 M	89,29 M
Amortissements cumulés	-43,16 M	-47,76 M	-50,96 M	-54,71 M	-50,93 M
Immobilisations corporelles nettes	33,64 M	40,65 M	40,54 M	39,95 M	38,36 M
Total des actifs	76,29 M	78,8 M	72,65 M	72,61 M	74,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,51 M	3,95 M	2,6 M	3,82 M	2,72 M
Charges à payer, total	1,75 M	1,21 M	563 k	399 k	824 k
Emprunts à court terme	7,21 M	6,68 M	2,44 M	3,52 M	5,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,06 M	1,74 M	1,79 M	1,23 M	1,04 M
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,95 M	1,97 M	1,36 M	751 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,91 k	21,02 k	14,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,8 M	2,01 M	1,23 M	1,62 M	641 k
Total du passif circulant	22,42 M	17,53 M	10,59 M	11,97 M	11,71 M
Dette à long terme	6,16 M	11,06 M	9,47 M	7,5 M	8,13 M
Contrats de location à long terme	2,5 M	3,07 M	2,39 M	1,09 M	683 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,6 M	2,56 M	2,86 M	2,82 M	2,68 M
Total du passif	33,67 M	34,22 M	25,31 M	23,39 M	23,21 M
Actions ordinaires, total	28,67 M	28,67 M	28,67 M	28,67 M	28,67 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,92 M	24,89 M	25,38 M	26,41 M	28,4 M
Résultat global et autres	-8,99 M	-8,99 M	-6,72 M	-5,86 M	-5,86 M
Total des fonds propres ordinaires	42,61 M	44,58 M	47,33 M	49,22 M	51,21 M
Total des capitaux propres	42,61 M	44,58 M	47,33 M	49,22 M	51,21 M
Total du passif et des capitaux propres	76,29 M	78,8 M	72,65 M	72,61 M	74,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 M	268 M	268 M	268 M	268 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	268 M	268 M	268 M	268 M	268 M
Actif net par action	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
Actif corporel net	42,61 M	44,58 M	47,33 M	49,22 M	51,21 M
Actif corporel net par action	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
Total de la dette	18,03 M	24,49 M	18,07 M	14,71 M	16,33 M
Dette nette	6,22 M	16,25 M	8,77 M	8,93 M	7,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,25 M	7,85 M	4,08 M	4,91 M	6,86 M
Stocks - travaux en cours, total	3,76 M	3,53 M	4,89 M	5,89 M	3,73 M
Stocks de produits finis, total	3,36 M	3,56 M	1,98 M	2,01 M	2,72 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	52,81 M	67,45 M	68,71 M	69,19 M	62,56 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	12,32 M	3,04 M	487 k	1,03 M	2,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,1 M	5,1 M	4,46 M	4,15 M	3,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,1 M	5,1 M	4,46 M	4,15 M	3,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	97,67 k	20,99 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	95,21 k	147 k	61,76 k	74,9 k	31,77 k
Autres activités d'exploitation, total	-124 k	-707 k	1,67 M	859 k	1,16 M
Variation des créances	-1,58 M	3,87 M	2,43 M	-2,17 M	-207 k
Variation des stocks	-653 k	-1,56 M	3,98 M	-1,86 M	-496 k
Variation des dettes fournisseurs	2,13 M	-5,83 M	-2,78 M	1,45 M	-1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,39 M	4,09 M	10,31 M	3,54 M	4,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,94 M	-2,53 M	-442 k	-2,43 M	-1,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	174 k	57,2 k	-	63,27 k	-
Autres activités d'investissement, total	-23,14 k	-5,66 M	-262 k	-146 k	57,59 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,79 M	-8,14 M	-705 k	-2,51 M	-1,84 M
Dette à court terme émise, total	28,72 M	22,13 M	15,64 M	15,86 M	20,56 M
Dette à long terme émise, total	-	7,02 M	191 k	4,49 M	1,65 M
Total de la dette émise	28,72 M	29,15 M	15,83 M	20,35 M	22,21 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-30,32 M	-21,83 M	-18,16 M	-14,79 M	-18,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,48 M	-4,16 M	-4,4 M	-8,92 M	-2,61 M
Total de la dette remboursée	-32,8 M	-25,99 M	-22,56 M	-23,7 M	-20,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-536 k	-1,07 M	-	-	-322 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-536 k	-1,07 M	-	-	-322 k
Autres activités de financement, total	-709 k	-776 k	-1,21 M	-954 k	-871 k
Flux de trésorerie de financement	-5,33 M	1,31 M	-7,94 M	-4,31 M	44,16 k
Ajustements des taux de change	48,6 k	4,47 k	78,03 k	-269 k	-203 k
Variation nette de la trésorerie	8,32 M	-2,74 M	1,75 M	-3,54 M	2,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	906 k	936 k	1,35 M	1,07 M	944 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,13 M	1,81 M	-587 k	331 k	103 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,4 M	-399 k	8,56 M	-361 k	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,9 M	118 k	9,34 M	239 k	1,88 M
Variation du fonds de roulement net	197 k	4,96 M	-4,32 M	2,6 M	2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,08 M	3,16 M	-6,73 M	-3,35 M	1,24 M

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,29	3,24	1,32	1,53	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,16	3,87	1,49	1,72	3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,56	6,98	1,06	2,13	4,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,56	6,98	1,06	2,13	4,61
Analyse des marges
Marge brute %	24,98	16,07	13,67	13,32	15,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,5	9,93	10,64	9,39	9,76
Marge d’EBITDA %	23,09	13,06	10,13	8,67	10,69
Marge EBITA %	18,6	6	2,89	2,88	5,43
Marge d'EBIT %	18,6	6	2,89	2,88	5,43
Marge des activités poursuivies %	14,42	4,54	0,88	1,67	3,78
Marge nette %	14,42	4,54	0,88	1,67	3,78
Net Avail. Pour la marge commune %	14,42	4,54	0,88	1,67	3,78
Marge nette normalisée %	11,03	3,17	0,5	0,98	2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,17	-0,6	15,49	-0,58	2,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,76	0,18	16,9	0,39	3,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	0,86	0,73	0,85	0,83
Rotation des actifs corporels	2,64	1,8	1,36	1,54	1,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,73	4,97	5,06	5,67	4,97
Rotation des stocks (stock moyen)	4,91	3,97	3,69	4,51	3,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	2,18	3,03	2,73	3,08
Quick Ratio	1,25	1,26	1,91	1,54	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,23	0,97	0,3	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,69	73,46	72,38	64,39	73,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,3	91,85	99,28	80,96	92,31
Délais de paiement des fournisseurs	42,79	39,33	27,37	21,11	22,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,21	125,98	144,29	124,24	142,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,3	54,94	38,17	29,89	31,88
Dette totale / Capital total	29,73	35,46	27,62	23,01	24,17
Dette à long terme / Capitaux propres	20,32	31,69	25,06	17,47	17,21
Dette à long terme / Capital total	14,28	20,46	18,14	13,45	13,05
Dette totale / Total de l'actif	44,14	43,43	34,84	32,21	31,18
EBIT / Charges d'intérêt	19,8	4,86	1,28	1,85	3,83
EBITDA / Charges d'intérêt	26,16	11,03	4,84	6,17	8,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,25	7,96	4,49	3,65	6,06
Dette totale / EBITDA	0,86	2,69	2,98	2,48	2,28
Dette nette / EBITDA	0,3	1,78	1,45	1,5	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,06	3,72	3,21	4,2	3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	2,47	1,56	2,55	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,93	-21,57	-17,51	11,84	-0,84
Résultat brut, Croissance 1 an	90,19	-49,55	-29,8	8,96	17,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,11	-57,61	-36,02	-4,33	22,33
EBITA, 1 an Croissance en %	145,87	-74,72	-60,2	11,32	86,86
EBIT, 1 an Croissance %	145,87	-74,72	-60,2	11,32	86,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	264,48	-75,31	-83,98	111,46	124,59
Résultat net, Croissance 1 an	264,48	-75,31	-83,98	111,46	124,59
Résultat net normalisé sur 1 an	172,63	-77,48	-86,93	118,3	174,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	264,49	-75,31	-83,99	111,5	124,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,45	-22,08	-14,92	17,01	9,94
Stocks, Croissance 1 an	5,14	11,64	-26,63	16,98	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,97	20,83	-0,27	-1,45	-3,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,62	3,3	-7,81	-0,05	2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,24	4,62	6,17	3,99	4,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,24	4,62	6,17	3,99	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	183,14	-76,51	152,38	-65,64	40,44
CAPEX, Croissance 1 an	10,4	-41,52	-82,54	448,93	-21,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	474,02	-103,99	-2,25 k	-104,22	-469,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	362,11	-98,88	7,85 k	-97,44	684,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,9	1,34	-19,56	-3,95	5,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	256,25	-2,05	-40,49	-12,55	12,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	199,93	-10,59	-47,92	-21,77	8,18
EBITA, 2 ans CAGR %	152,76	-21,16	-68,28	-33,44	44,23
EBIT, 2 ans CAGR %	152,76	-21,16	-68,28	-33,44	44,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,31	-5,14	-80,11	-41,8	117,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,31	-5,14	-80,11	-41,8	117,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,97	-21,65	-82,85	-46,58	144,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,31	-5,14	-80,12	-41,8	117,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,86	-10,22	-18,58	-0,22	13,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,69	8,34	-9,5	-7,36	10,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,03	14,22	9,78	-0,86	-2,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,99	12,09	-2,41	-4,01	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,51	20,26	5,4	5,07	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,51	20,26	5,4	5,07	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	222,16	-18,45	-23,01	-6,87	-30,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,15	-15,73	-68,05	-2,11	107,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	626,25	-53,07	-7,5	-4,83	-60,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	257,78	-77,68	-5,7	42,69	-55,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,85	19,71	-5,38	-10,22	-2,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,84	85,69	-12,34	-27,2	-3,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,96	58,64	-20,03	-36,22	-9,2
EBITA, 3 ans CAGR %	114,14	17,33	-37,23	-51,8	-6,1
EBIT, 3 ans CAGR %	114,14	17,33	-37,23	-51,8	-6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	264,51	9,72	-47,57	-56,27	-8,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	264,51	9,72	-47,57	-56,27	-8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	185,25	0,07	-56,87	-59,95	-7,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	264,63	9,72	-47,57	-56,27	-8,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,09	8,4	-11,81	-8,12	3,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,5	12,34	-4,86	-1,41	-3,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,91	8,65	9,17	5,9	-1,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,27	12,24	5,02	-1,63	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,78	18,75	15,37	4,92	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,78	18,75	15,37	4,92	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	91,39	34,59	18,84	-41,16	6,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	11,17	-50,14	-17,55	-9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,23	26,49	67,81	-66,94	49,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,64	-48,32	58,22	-71,66	151,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,28	11,29	7,21	9,62	-1,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,87	6,7	1,06	37,4	-2,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,54	2,03	-3,26	19,57	-9,76
EBITA, 5 ans CAGR %	42,54	1,05	-0,24	-6,47	-12,44
EBIT, 5 ans CAGR %	42,54	1,05	-0,24	-6,47	-12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,74	7,19	13,88	-14,86	-7,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,74	7,19	13,88	-14,86	-7,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,21	2,36	-7,34	-22,15	-13,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,48	-45,51	13,9	-14,86	-7,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,75	8,8	6,36	4,86	-2,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,39	22,09	3,67	4	0,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,06	6,03	4,99	4,74	4,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,06	11,32	6,71	5,43	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,09	14,36	10,35	13,08	10,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,09	14,36	10,35	13,08	10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,61	15,88	32,97	16,15	-4,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,32	-11,58	-	5,66	-11,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-35,24	31,89	12,88	-5,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-47,8	27,9	-22,42	-4,46