Cours suspendu

Flux de Trésorerie AmmPower Corp.

Actions

AMMP

CA03169D1024

Chimie diversifiée

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 17:09:50 03/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-

16/07/25	AmmPower Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
10/04/25	AmmPower Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 28 février 2025	CI

60278c0878a636f13aaa4.tEeSMZBtslQfS_oRno2OUJYaTA6y7DYbl8Eyh0bSwKQ.w2r0R8An3j5eAcNVr-i4MtdqIjr-mA9vzYh4zWuLkMPfPfpZ0T3eBHAsjQ

Données Financières Publiées: AMMPOWER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	26,48 k	101 k	129 k	88 k
Résultat Brut	-	-26,48 k	-101 k	-129 k	-88 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 k	3,38 M	13,73 M	6,24 M	2,77 M
Coûts d'exploration / de forage, total	24 k	186 k	53,62 k	-	-
Dépenses de R&D	-	9,66 M	747 k	275 k	117 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	257 k	367 k	368 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,58 M	40 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 k	14,81 M	14,82 M	6,88 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-152 k	-14,84 M	-14,93 M	-7,01 M	-3,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-158 k	-212 k	-268 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-158 k	-212 k	-268 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,6 M	-5,6 M	-39,94 k	93,27 k
EBT, hors éléments non courants	-152 k	-16,43 M	-20,69 M	-7,26 M	-3,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	51,29 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-34,52 M	-
Autres éléments non courants	-	-	169 k	301	-37,74 k
EBT, elements non courants inclus	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-41,79 M	-3,51 M
Résultat des activités poursuivies	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-41,79 M	-3,51 M
Résultat net part du groupe	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-41,79 M	-3,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	17,25 M	51,46 k
Résultat net	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-24,54 M	-3,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-24,54 M	-3,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-24,54 M	-3,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,42	-0,24	-0,21	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,42	-0,24	-0,21	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,26 M	39,55 M	84,16 M	120 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,42	-0,24	-0,21	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,42	-0,24	-0,21	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,26 M	39,55 M	84,16 M	120 M	158 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,26	-0,15	0,11	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,26	-0,15	0,11	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-13,26 M	-14,85 M	-6,92 M	-3,25 M
EBITA	-152 k	-14,84 M	-14,93 M	-7,01 M	-3,35 M
EBIT	-152 k	-14,84 M	-14,93 M	-7,01 M	-3,35 M
Résultat net normalisé	-94,81 k	-10,27 M	-12,93 M	12,71 M	-2,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	158 k	187 k	161 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,54 M	123 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	123 k	-	-
Dépenses générales et administratives	128 k	3,33 M	12,12 M	4,1 M	1,36 M
Dépense en recherche et de développement	-	9,66 M	747 k	275 k	117 k
Frais d'exploration et de forage	12 k	186 k	53,62 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	26,48 k	101 k	129 k	88 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30 k	2,8 M	9,8 M	3,03 M	617 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	2,8 M	9,8 M	3,03 M	617 k

Période Fiscale: Mai	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	532 k	1,9 M	627 k	58,55 k	4,39 k
Total des liquidités et VMP	532 k	1,9 M	627 k	58,55 k	4,39 k
Créances clients, total	-	-	-	-	65,02 k
Autres créances	2,33 k	71,89 k	42,41 k	144 k	64,56 k
Total des créances	2,33 k	71,89 k	42,41 k	144 k	130 k
Dépenses payées d'avance	-	763 k	112 k	156 k	42,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	918 k	627 k	1,12 M
Total de l'actif circulant	534 k	2,73 M	1,7 M	986 k	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	40 k	48,71 k	2,08 M	1,98 M	1,54 M
Amortissements cumulés	-	-	-37,81 k	-132 k	-226 k
Immobilisations corporelles nettes	40 k	48,71 k	2,04 M	1,84 M	1,32 M
Créances à long terme	-	-	-	-	48,96 k
Total des actifs	574 k	2,78 M	3,74 M	2,83 M	2,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,75 k	92,5 k	749 k	1,68 M	3,48 M
Charges à payer, total	-	19,25 k	5,65 k	473 k	1,19 M
Emprunts à court terme	-	-	-	517 k	677 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	206 k	249 k	289 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	163 k	26,53 k
Autres passifs à court terme	-	6,71 k	6,71 k	212 k	489 k
Total du passif circulant	12,75 k	118 k	967 k	3,29 M	6,16 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,36 M	1,2 M	919 k
Total du passif	12,75 k	118 k	2,33 M	4,49 M	7,07 M
Actions ordinaires, total	420 k	16,66 M	31,19 M	51,21 M	51,65 M
Primes d'émissions d'actions	-	2,31 M	7,38 M	8,81 M	9,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,85 k	-16,61 M	-37,13 M	-61,66 M	-65,12 M
Résultat global et autres	216 k	300 k	-26,22 k	17,04 k	-2,3 k
Total des fonds propres ordinaires	561 k	2,66 M	1,41 M	-1,63 M	-4,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-32,49 k	-84,81 k
Total des capitaux propres	561 k	2,66 M	1,41 M	-1,66 M	-4,42 M
Total du passif et des capitaux propres	574 k	2,78 M	3,74 M	2,83 M	2,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,05 M	82,72 M	94,44 M	155 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,05 M	67,97 M	94,44 M	155 M	161 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,01	-0,01	-0,03
Actif corporel net	561 k	2,66 M	1,41 M	-1,63 M	-4,33 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,01	-0,01	-0,03
Total de la dette	0	0	1,57 M	1,96 M	1,88 M
Dette nette	-532 k	-1,9 M	943 k	1,9 M	1,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-32,49 k	-84,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	442 k	529 k	540 k

Période Fiscale: Mai	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-152 k	-16,43 M	-20,52 M	-24,54 M	-3,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	257 k	367 k	368 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,58 M	40 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,58 M	297 k	367 k	368 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-51,29 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	34,52 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	2,8 M	9,8 M	3,03 M	617 k
Autres activités d'exploitation, total	-	9,66 M	-10,91 k	-17,04 M	220 k
Variation des créances	-4,67 k	-69,55 k	29,48 k	-102 k	130 k
Variation des dettes fournisseurs	25,5 k	99 k	961 k	1,32 M	2,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	163 k	-136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-763 k	-267 k	462 k	-376 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-101 k	-3,13 M	-9,71 M	-1,81 M	-163 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80 k	-200 k	-620 k	-57,44 k	-9,27 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	60 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	21,25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-80 k	-200 k	-620 k	-36,19 k	50,73 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	500 k	481 k
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	481 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-259 k	-393 k	-401 k
Total de la dette remboursée	-	-	-259 k	-393 k	-401 k
Émission d'actions ordinaires	811 k	4,95 M	9,91 M	1,27 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-100 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	433 k	-155 k	-566 k	-112 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,24 M	4,69 M	9,09 M	1,27 M	80,34 k
Ajustements des taux de change	-	-1,14 k	-24,72 k	8,19 k	-21,79 k
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	1,36 M	-1,27 M	-568 k	-54,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,82 M	455 k	737 k	1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,82 M	554 k	870 k	1,18 M
Variation du fonds de roulement net	-	727 k	-406 k	-1,91 M	-2,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-259 k	107 k	80,34 k

Période Fiscale: Mai	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-553,08	-286,14	-133,37	-76,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-575,61	-330,8	-267,13	187,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,02 k	-1,01 k	33,43 k	115,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,02 k	-1,01 k	22,56 k	116,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,87	23,05	1,76	0,3	0,21
Quick Ratio	41,87	16,61	0,69	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,91	-26,4	-10,04	-0,55	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	725,45	1,52 k	3,44 k	10,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	111,27	-118,17	-42,68
Dette totale / Capital total	-	-	52,67	650,23	-74,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	96,69	-72,08	-20,82
Dette à long terme / Capital total	-	-	45,77	396,62	-36,32
Dette totale / Total de l'actif	2,22	4,26	62,31	158,64	266,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-94,23	-33,06	-12,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-92,36	-31,33	-11,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-96,28	-31,61	-11,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,11	-0,3	-0,63
Dette nette / EBITDA	-	0,14	-0,06	-0,29	-0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,1	-0,29	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,14	-0,06	-0,28	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	281,12	27,92	-31,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	11,18	-53,4	-52,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,68 k	-0,06	-53,02	-52,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,68 k	-0,06	-53,02	-52,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,73 k	24,87	103,65	-91,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,73 k	24,87	19,59	-85,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,73 k	25,9	-198,28	-116,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-41,32	-15,84	-89,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,77	4,09 k	-9,65	-28,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	384,29	34,61	-24,33	-6,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	374,18	-47	-215,42	166,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	374,18	-47	-215,42	166,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3 k	210,45	-81,35	-91,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	150	210,17	-90,74	-83,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-107,73	62,14	37,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-109,41	57,09	36,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	120,8	-6,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,02	-53,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	891,9	-31,48	-52,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	891,9	-31,48	-52,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k	59,47	-58,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k	22,2	-58,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07 k	11,24	-59,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-29,72	-70,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	614,51	515,46	-19,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	155,33	0,93	-15,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,53	-21,79	75,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,53	-21,79	75,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	881,1	-23,92	-87,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	178,46	-46,41	-87,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,6	49,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,55	46,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	258,88	-39,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	258,88	-39,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	550,65	-40,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	444,86	-40,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	411,77	-40,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-62,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	258,63	200,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,23	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,62	17,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,62	17,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,82	-62,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,45	-64,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,42