Compte de Résultat Argenica Therapeutics Limited

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AGN

AU0000150328

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 06:39:17 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^AUD	-13,79 %		-16,67 %	-57,63 %

26/08	Argenica Therapeutics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
12/06	Le candidat-médicament d'Argenica contre les AVC sévères représente une " opportunité commerciale très attractive », selon Euroz Hartleys	MT

0578c9.pYaKA5QGYznBmitXHd6FPHXgCbtppmreaoXJ-HvXZtA.7tL6YaZwK3r263kaLIv1cRqrY8NR3C-0JOGsrDa8UaTmt8ln31UHcIb7TA

Données Financières Publiées: ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M	5,48 M
Total Chiffre d'affaires	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M	5,48 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M	5,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,86 M	2,11 M	2,65 M	2,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	425 k	460 k	141 k	110 k	33,73 k
Dépenses de R&D	2,5 M	4,31 M	6,02 M	8,13 M	4,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	52,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 M	6,62 M	8,27 M	10,9 M	7,06 M
Résultat d'Exploitation	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-822	-1,05 k	-369	-503	-313
Intérêts perçus et revenus des placements	2,5 k	61 k	192 k	513 k	212 k
Charges d'intérêt nettes	1,68 k	59,95 k	192 k	512 k	212 k
EBT, hors éléments non courants	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
EBT, elements non courants inclus	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Résultat net part du groupe	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Résultat net	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,93 M	87,58 M	104 M	128 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,93 M	87,58 M	104 M	128 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M	-1,58 M
EBIT	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M	-1,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	262 k	1,81 M	2,79 M	3,73 M	5,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,56 M	-3,01 M	-3,42 M	-4,48 M	-853 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	550 k	826 k	848 k	976 k	883 k
Dépense en recherche et de développement	2,5 M	4,31 M	6,02 M	8,13 M	4,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	425 k	460 k	141 k	110 k	33,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	425 k	460 k	141 k	110 k	33,73 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,91 M	9,29 M	15,91 M	10,56 M	6,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	50 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,91 M	9,34 M	15,91 M	10,56 M	6,36 M
Créances clients, total	-	-	-	-	19 k
Autres créances	72,08 k	152 k	372 k	421 k	77,53 k
Total des créances	72,08 k	152 k	372 k	421 k	96,53 k
Dépenses payées d'avance	55,86 k	48,35 k	91,82 k	61,43 k	57,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M	6,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des actifs	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M	6,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	672 k	1,14 M	1,4 M	2,88 M	428 k
Charges à payer, total	45,02 k	54,57 k	296 k	271 k	153 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	659 k	704 k	616 k	-
Autres passifs à court terme	19,06 k	19,44 k	23,36 k	30,41 k	34,18 k
Total du passif circulant	736 k	1,87 M	2,43 M	3,8 M	615 k
Total du passif	736 k	1,87 M	2,43 M	3,8 M	615 k
Actions ordinaires, total	13,07 M	16,62 M	28,43 M	29,63 M	29,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,5 M	-10,32 M	-15,69 M	-22,73 M	-24,1 M
Résultat global et autres	746 k	1,37 M	1,21 M	341 k	185 k
Total des fonds propres ordinaires	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M	5,9 M
Total des capitaux propres	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M	5,9 M
Total du passif et des capitaux propres	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M	6,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,92 M	99,15 M	127 M	128 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,92 M	98,35 M	124 M	128 M	128 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,11	0,06	0,05
Actif corporel net	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M	5,9 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,11	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,91 M	-9,34 M	-15,91 M	-10,56 M	-6,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M	-1,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	425 k	460 k	141 k	110 k	33,73 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-671	-72,76 k	-231 k	-33,73 k	352 k
Variation des dettes fournisseurs	287 k	461 k	446 k	1,47 M	-2,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	659 k	45,28 k	-88,43 k	-616 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,71 k	7,53 k	17,44 k	8,39 k	17,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,36 M	-3,3 M	-5,06 M	-5,7 M	-4,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 k	50 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-50 k	50 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,13 M	3,73 M	11,63 M	347 k	-
Autres activités de financement, total	6	10	-	-	-2,94 k
Flux de trésorerie de financement	5,13 M	3,73 M	11,63 M	347 k	-2,94 k
Variation nette de la trésorerie	1,77 M	375 k	6,62 M	-5,36 M	-4,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	822	1,05 k	369	503	313
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-259 k	-1,38 M	-2,09 M	-2,76 M	-3,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-1,52 M	-3,11 M	-3,34 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,82 M	-1,52 M	-3,11 M	-3,34 M	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-310 k	-1,07 M	-289 k	-1,36 M	2,86 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,35	-32,79	-27,35	-35,03	-11,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,76	-38,15	-32,79	-45,32	-15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,99	-60,29	-50,7	-67,68	-20,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,99	-60,29	-50,7	-67,68	-20,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	551,97	106,09	81,26	82,59	50,43
Marge EBITA %	-1,58 k	-278,59	-218,3	-239,05	-28,75
Marge d'EBIT %	-1,58 k	-278,59	-218,3	-239,05	-28,75
Marge des activités poursuivies %	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11	-24,89
Marge nette %	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11	-24,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11	-24,89
Marge nette normalisée %	-986,78	-171,98	-131,82	-139,45	-15,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-703,76	-86,94	-119,88	-103,8	-69,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-703,56	-86,91	-119,87	-103,79	-69,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,19	0,2	0,23	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,29	5,09	6,75	2,9	10,6
Quick Ratio	12,21	5,06	6,71	2,89	10,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,57	-1,76	-2,09	-1,5	-6,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,14	19,65	14,82	34,44	9,43
EBIT / Charges d'intérêt	-4,98 k	-4,64 k	-15,37 k	-15,27 k	-5,04 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,49	575,38	48,46	23,7	70,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,49	575,38	48,46	23,7	70,66
EBITA, 1 an Croissance en %	297,47	19,12	16,33	35,47	-79,47
EBIT, 1 an Croissance %	297,47	19,12	16,33	35,47	-79,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	297,35	17,71	13,8	30,86	-80,96
Résultat net, Croissance 1 an	297,35	17,71	13,8	30,86	-80,96
Résultat net normalisé sur 1 an	297,37	17,71	13,8	30,86	-80,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	90,3	-0,61	-18,63	6,09	-80,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,35	5,5	71,66	-32,6	-40,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,34	-7,72	81,98	-48,13	-18,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,33	-7,72	81,97	-48,12	-18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	221,26	-1,83	53,34	12,72	-26,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	354,21	-16,56	104,7	7,11	14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	354,1	-16,58	104,78	7,11	14,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	143,11	216,65	35,52	45,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	143,11	216,65	35,52	45,3
EBITA, 2 ans CAGR %	149,45	117,59	17,72	25,54	-47,27
EBIT, 2 ans CAGR %	149,45	117,59	17,72	25,54	-47,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,48	116,27	15,74	22,03	-50,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	149,48	116,27	15,74	22,03	-50,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	149,48	116,27	15,74	22,03	-50,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,42	37,53	-2,13	-7,09	-54,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	389,35	14,54	34,57	7,57	-36,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,09 k	5,82	29,59	-2,84	-34,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,03 k	5,82	29,59	-2,84	-34,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	477,41	77,59	22,69	31,47	-9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	94,67	30,69	48,08	10,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	94,64	30,7	48,1	10,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	106,26	131,48	46,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	106,26	131,48	46,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	94,98	76,6	23,36	-31,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	94,98	76,6	23,36	-31,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,22	74,6	20,57	-34,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,22	74,6	20,57	-34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	94,22	74,6	20,57	-34,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	11,71	22,15	0,53	-44,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	193,42	31,08	6,87	-11,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	660,95	26,78	-4,49	-8,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	646,93	26,78	-4,49	-8,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	219,88	69,11	19,28	8,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	97,96	22,31	35,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	97,96	22,31	35,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,49	8,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,49	8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,27	5,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,27	5,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,27	5,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,34	-17,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	96,41	-2,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	234,05	-2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	230,34	-2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,14	31,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,84