Flux de Trésorerie Argo Gold Inc.

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CA04016J1021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:19:40 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-9,09 %		-9,09 %	+66,67 %

18/09	Argo Gold Inc. publie ses résultats de production pour le mois de juillet 2026	CI
18/09	La production de pétrole d'Argo Gold progresse légèrement en juillet	MT

f254e0161b9eb0e5b4561740.N2E54MNjQxQUCbJqBwg55Gixqt7F8bhTPetoapIZu6U.RAN3mvEaEk14Vu0FM1h_nFnh_5KdyYBkSKwOKKMq9NwFEVSGjjE6YHIkgg

Données Financières Publiées: ARGO GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	953 k	2,24 M	1,52 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	953 k	2,24 M	1,52 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	174 k	595 k	493 k
Résultat Brut	-	-	779 k	1,65 M	1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 k	920 k	318 k	493 k	539 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,28 M	128 k	71,78 k	25,94 k	40,44 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,14 k	3,36 k	116 k	403 k	421 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	290 k	-	481 k
Autres dépenses de fonctionnement	859	2,86 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,05 M	795 k	922 k	1,48 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-1,05 M	-16,87 k	725 k	-455 k
Intérêts payés, total	-	-307	-137 k	-110 k	-135 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5	-	1,3 k	7,51 k	-
Charges d'intérêt nettes	5	-307	-136 k	-103 k	-135 k
Autres produits non opérationnels	60,86 k	-143 k	-108 k	-126 k	-321 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-1,2 M	-261 k	496 k	-910 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-499 k	-249 k	-18,63 k	-	-10,56 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-58,73 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Résultat net	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,08 M	65,99 M	72,34 M	73,57 M	72,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,08 M	65,99 M	72,34 M	73,57 M	72,09 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-1,05 M	386 k	1,16 M	448 k
EBITA	-1,74 M	-1,05 M	-16,87 k	725 k	-455 k
EBIT	-1,74 M	-1,05 M	-16,87 k	725 k	-455 k
Résultat net normalisé	-1,05 M	-749 k	-163 k	310 k	-569 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	117 k	234 k	44,07 k	131 k	45,21 k
Dépense de marketing	117 k	234 k	44,07 k	131 k	45,21 k
Dépenses générales et administratives	341 k	687 k	274 k	362 k	494 k
Frais d'exploration et de forage	1,28 M	128 k	71,78 k	25,94 k	40,44 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	822 k	7,1 k	74,89 k	290 k	130 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	328 k	78,27 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,15 M	85,37 k	74,89 k	290 k	130 k
Créances clients, total	-	-	159 k	204 k	97,2 k
Autres créances	22,66 k	32,6 k	2,19 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	51,25 k	-	-
Total des créances	22,66 k	32,6 k	213 k	204 k	97,2 k
Dépenses payées d'avance	34,58 k	36,54 k	101 k	3,79 k	3,99 k
Total de l'actif circulant	1,21 M	155 k	389 k	497 k	231 k
Immobilisations corporelles brutes	941 k	948 k	2,4 M	3,33 M	2,07 M
Amortissements cumulés	-7,09 k	-10,45 k	-12,85 k	-525 k	-17,6 k
Immobilisations corporelles nettes	934 k	938 k	2,39 M	2,8 M	2,05 M
Total des actifs	2,14 M	1,09 M	2,78 M	3,3 M	2,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,41 k	290 k	414 k	357 k	343 k
Charges à payer, total	-	-	244 k	260 k	303 k
Emprunts à court terme	-	-	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,75 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	188 k	-	13,49 k	-
Total du passif circulant	79,16 k	478 k	1,77 M	1,74 M	1,76 M
Autres passifs non courants	-	-	58,45 k	84,64 k	95,33 k
Total du passif	79,16 k	478 k	1,83 M	1,83 M	1,85 M
Actions ordinaires, total	14,95 M	14,95 M	15,56 M	15,65 M	15,53 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,89 M	-14,77 M	-14,61 M	-14,18 M	-15,1 M
Résultat global et autres	1,01 M	438 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,06 M	614 k	949 k	1,47 M	433 k
Total des capitaux propres	2,06 M	614 k	949 k	1,47 M	433 k
Total du passif et des capitaux propres	2,14 M	1,09 M	2,78 M	3,3 M	2,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,99 M	65,99 M	72,34 M	73,57 M	72,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,99 M	65,99 M	72,34 M	73,57 M	72,09 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01
Actif corporel net	2,06 M	614 k	949 k	1,47 M	433 k
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Dette nette	-1,15 M	-85,37 k	1,03 M	820 k	980 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,99 k	15,36 k	16,48 k	16,48 k	20,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,18 M	-1,45 M	-280 k	437 k	-921 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,14 k	3,36 k	113 k	403 k	421 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	290 k	33,65 k	481 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,14 k	3,36 k	403 k	436 k	902 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	499 k	249 k	18,63 k	-	10,56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-225 k	-43,75 k	45,93 k	58,85 k	3,38 k
Variation des créances	-	-	-211 k	-51,67 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	-85,04 k	443 k	180 k	-1,7 k	255 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,22 k	-11,9 k	-34,14 k	73,64 k	-241 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,98 M	-808 k	122 k	952 k	116 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,55 k	-7,37 k	-1,79 M	-714 k	-146 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	675 k	450	59,64 k	-	-10,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	674 k	-6,92 k	-1,73 M	-714 k	-157 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,07 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,07 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	350 k	-	615 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-23,14 k	-119 k
Autres activités de financement, total	-28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	322 k	-	1,68 M	-23,14 k	-119 k
Variation nette de la trésorerie	-985 k	-815 k	67,78 k	215 k	-160 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-276 k	-1,55 M	185 k	508 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-276 k	-1,47 M	254 k	593 k
Variation du fonds de roulement net	262 k	-387 k	65,08 k	-79,31 k	-121 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,07 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,72	-40,79	-0,55	14,91	-10,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,1	-49,3	-0,79	19,52	-13,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,3	-108,22	-35,83	36,09	-96,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,3	-108,22	-35,83	36,09	-96,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	81,73	73,44	67,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	33,39	21,99	35,45
Marge d’EBITDA %	-	-	40,48	51,79	29,45
Marge EBITA %	-	-	-1,77	32,33	-29,91
Marge d'EBIT %	-	-	-1,77	32,33	-29,91
Marge des activités poursuivies %	-	-	-29,39	19,5	-60,59
Marge nette %	-	-	-29,39	19,5	-60,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-29,39	19,5	-60,59
Marge nette normalisée %	-	-	-17,15	13,82	-37,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-163,07	8,27	33,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-154,05	11,34	39,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,49	0,74	0,54
Rotation des actifs corporels	-	-	0,57	0,86	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,36	10,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,24	0,32	0,22	0,29	0,13
Quick Ratio	14,8	0,25	0,13	0,28	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-25,03	-1,69	0,07	0,55	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	29,62	36,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	762,83	236,99	257,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	116,92	75,33	256,41
Dette totale / Capital total	-	-	53,9	42,97	71,94
Dette totale / Total de l'actif	3,7	43,81	65,8	55,34	81,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,44 k	-0,12	6,57	-3,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,43 k	2,81	10,53	3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,45 k	-10,25	4,05	2,23
Dette totale / EBITDA	-	-	2,88	0,96	2,48
Dette nette / EBITDA	0,66	0,08	2,68	0,71	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,79	2,48	3,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,08	-0,73	1,84	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	135,29	-32,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	111,43	-37,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,01	-39,44	-136,68	201	-61,44
EBITA, 1 an Croissance en %	8,07	-39,32	-98,4	-4,39 k	-162,74
EBIT, 1 an Croissance %	8,07	-39,32	-98,4	-4,39 k	-162,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	953,6	-33,5	-80,65	-256,1	-310,7
Résultat net, Croissance 1 an	953,6	-33,5	-80,65	-256,1	-310,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,19	-28,57	-78,19	-289,7	-283,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	756,62	-36,42	-80,65	-253,51	-315,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	27,74	-52,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,06	0,43	154,53	17,36	-26,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,28	-48,97	154,11	18,84	-30,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,94	-70,22	54,65	55,2	-70,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,94	-70,22	54,65	55,2	-70,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,83	-59,23	-115,11	680,6	-87,81
CAPEX, Croissance 1 an	-98,87	375,66	24,26 k	-60,2	-79,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	134,72	-79,51	462,68	-111,93	174,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,72	-79,53	431,93	-117,32	133,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	14,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,87	-19,13	-52,87	5,07	7,73
EBITA, 2 ans CAGR %	7,75	-19,02	-90,15	-17,12	419,07
EBIT, 2 ans CAGR %	7,75	-19,02	-90,15	-17,12	419,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,26	164,7	-64,13	-45,04	81,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,26	164,7	-64,13	-45,04	81,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,22	-17,7	-60,53	-35,68	86,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,63	133,37	-66,51	-45,5	81,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-21,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,37	0,18	59,88	72,84	-7,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,76	-49,63	13,88	73,78	-9,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,46	-60,63	-32,14	54,93	-32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,46	-60,63	-32,14	54,93	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,05	-23,69	-75,18	8,59	-2,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-76,78	3,3 k	884,59	-71,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	249,96	-30,66	7,37	-18,08	-42,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	249,96	-30,68	4,36	-4,02	-36,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,05	-11,01	-37,86	-12,56	-24,77
EBITA, 3 ans CAGR %	31,94	-11,02	-78,11	-25,3	-24,46
EBIT, 3 ans CAGR %	31,94	-11,02	-78,11	-25,3	-24,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,97	5,7	10,67	-41,44	-13,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,97	5,7	10,67	-41,44	-13,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,64	-1,75	-47,14	-33,39	-8,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,64	-12,51	-1,32	-44,36	-13,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,63	5	36,7	44,23	29,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,57	-1,06	-13,61	15,51	27,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,05	-10,38	-37,88	-10,59	-10,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,05	-10,38	-37,88	-10,59	-10,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,49	-10,75	-55,53	-21,66	-47,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,95	-	135,9	672,57	170,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,6	35,89	39,35	-48,39	22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,6	35,85	36,73	-42,65	29,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,97	9,56	-12,55	-4,9	-22,56
EBITA, 5 ans CAGR %	45,97	8,15	-53,27	-13,51	-22,33
EBIT, 5 ans CAGR %	45,97	8,15	-53,27	-13,51	-22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,13	16,47	-11,05	-18,63	34,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,13	16,47	-11,05	-18,63	34,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,99	11,38	-20,94	-17,06	-12,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,73	-3,13	-25,25	-28,92	25,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,8	-5,44	23,97	28,17	17,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,12	-4,82	6,33	23,94	-11,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,74	-13,83	-8,31	11,55	-35,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,74	-13,83	-8,31	11,55	-35,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	120,16	11,14	-19,2	-3,46	-39,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,23	-56,68	231,14	-	1,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	116,69	-20,76	17,96	10,98	-2,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	107,95	-20,77	16,63	18,23	0,64