Flux de Trésorerie ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A.

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YARP

ES0105383006

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 16:00:20 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,840 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+0,71 %

30/10/25	ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
19/06/25	ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. annonce un dividende annuel, payable le 11 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	1,74 M	2,05 M	2,52 M	3,2 M	4,33 M
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	2,05 M	2,52 M	3,2 M	4,33 M
Dépenses immobilières	-	-	-	3,84 k	16
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 k	158 k	175 k	213 k	361 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	376 k	375 k	372 k	419 k	603 k
Autres dépenses de fonctionnement	532 k	566 k	493 k	568 k	709 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,07 M	1,1 M	1,04 M	1,2 M	1,67 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	666 k	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M
Intérêts payés, total	-93,89 k	-85,36 k	-93,74 k	-322 k	-512 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42,75 k	239	638	1,52 k	429
Charges d'intérêt nettes	-51,14 k	-85,12 k	-93,1 k	-320 k	-512 k
EBT, hors éléments non courants	615 k	865 k	1,39 M	1,68 M	2,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	57,54 k	36,81 k	30,69 k	7,6 k	11,65 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-692 k	692 k	-	-	-
Autres éléments non courants	77,48 k	73,34 k	78,42 k	3,21 k	6,5 k
EBT, elements non courants inclus	57,66 k	1,67 M	1,5 M	1,69 M	2,16 M
Charge d'impôt	-	-	25,01 k	22,05 k	24,98 k
Résultat des activités poursuivies	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Résultat net part du groupe	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Résultat net	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,08	0,07	0,08	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,08	0,07	0,08	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,55 M	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,08	0,07	0,08	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,08	0,07	0,08	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,55 M	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07
Dividende par action	0	0,07	0,06	0,07	0,08
Ratio de distribution	2,09 k	39,85	60,41	79,45	70,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,04 M	1,33 M	1,85 M	2,42 M	3,26 M
EBITA	666 k	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M
EBIT	666 k	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,67	1,31	1,16
Résultat net normalisé	384 k	541 k	866 k	1,05 M	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	31,01 M	35,44 M	38,09 M	46,02 M	51,81 M
Amortissements cumulés	-5,04 M	-5,42 M	-5,78 M	-6,2 M	-6,8 M
Immobilisations corporelles nettes	25,97 M	30,02 M	32,31 M	39,82 M	45,01 M
Total des actifs immobiliers	25,97 M	30,02 M	32,31 M	39,82 M	45,01 M
Trésorerie et équivalents	4,95 M	971 k	416 k	138 k	252 k
Créances clients, total	192	404 k	763 k	1,13 M	1,45 M
Autres créances	29,96 k	7,95 k	-	65	1,5 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	124 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	326 k
Autres actifs à long terme, total	244 k	247 k	276 k	326 k	-
Total des actifs	31,19 M	31,65 M	33,76 M	41,42 M	47,16 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	754 k	910 k	911 k	859 k	613 k
Dette à long terme	6,64 M	5,75 M	4,86 M	4,05 M	3,46 M
Comptes à payer, total	-	-	-	43,08 k	121 k
Charges à payer, total	207 k	266 k	205 k	148 k	130 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	764 k	137 k	776 k	39,66 k	128 k
Autres passifs non courants	368 k	1,12 M	2,96 M	11,86 M	17,64 M
Total du passif	8,73 M	8,18 M	9,71 M	16,99 M	22,09 M
Actions ordinaires, total	20,61 M	20,61 M	20,61 M	20,61 M	20,61 M
Primes d'émissions d'actions	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	448 k	2,06 M	1,91 M	2,28 M	3,01 M
Actions détenues en propre	-139 k	-129 k	-	-	-87,07 k
Résultat global et autres	331 k	-281 k	332 k	335 k	336 k
Total des fonds propres ordinaires	22,45 M	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M
Total des capitaux propres	22,45 M	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M
Total du passif et des capitaux propres	31,19 M	31,65 M	33,76 M	41,42 M	47,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,55 M	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,55 M	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M
Actif net par action	1,09	1,14	1,17	1,19	1,22
Actif corporel net	22,45 M	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M
Actif corporel net par action	1,09	1,14	1,17	1,19	1,22
Total de la dette	7,4 M	6,66 M	5,77 M	4,91 M	4,07 M
Dette nette	2,45 M	5,69 M	5,35 M	4,77 M	3,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	15,77 M	15,76 M	15,7 M	17,35 M	17,34 M
Bâtiments, total	13,29 M	13,97 M	13,92 M	22,12 M	22,18 M
Employés à temps plein	1	5	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	57,66 k	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	376 k	375 k	372 k	419 k	603 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	376 k	375 k	372 k	419 k	603 k
Total des dépréciations d'actifs	652 k	-728 k	-28,82 k	-1,48 k	2,04 k
Variation des créances	890 k	-404 k	-359 k	-368 k	-330 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-669 k	188 k	-166 k	-40,55 k	18,49 k
Autres activités opérationnelles	-1,24 k	20,67 k	16,18 k	153 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,31 M	1,12 M	1,3 M	1,83 M	2,67 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,27 M	-3,74 M	-2,03 M	-8,68 M	-5,68 M
Vente d'actifs immobiliers, total	72 k	43,5 k	138 k	10 k	27,5 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,2 M	-3,7 M	-1,89 M	-8,67 M	-5,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,29 k	-	-28,69 k	-49,49 k	-124 k
Autres activités d'investissement, total	5,11 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,92 M	-3,7 M	-1,92 M	-8,72 M	-5,78 M
Dette à long terme émise, total	1,5 M	-	1,83 M	8,8 M	8,67 M
Total de la dette émise	1,5 M	-	1,83 M	8,8 M	8,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-523 k	-737 k	-898 k	-882 k	-3,96 M
Total de la dette remboursée	-523 k	-737 k	-898 k	-882 k	-3,96 M
Émission d'actions ordinaires	31,17 k	20,31 k	11,14 k	36,1 k	11,27 k
Rachat d'actions ordinaires	-37,52 k	-10,26 k	-2,86 k	-10,22 k	-288
Dividendes ordinaires payés	-1,21 M	-664 k	-888 k	-1,32 M	-1,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,21 M	-664 k	-888 k	-1,32 M	-1,5 M
Flux de trésorerie de financement	-236 k	-1,39 M	57,36 k	6,62 M	3,22 M
Variation nette de la trésorerie	3,99 M	-3,97 M	-555 k	-278 k	114 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	94,93 k	86,82 k	85,73 k	169 k	270 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	362	-22 k	17,06 k	22,12 k	25 k
Dette nette émise / remboursée	977 k	-737 k	937 k	7,92 M	4,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,72 M	-34,43 k	1,46 M	346 k	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,78 M	18,92 k	1,52 M	548 k	2,09 M
Variation du fonds de roulement net	-992 k	950 k	-227 k	1,12 M	169 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,33	1,89	2,83	3,32	3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,39	1,98	3,08	4,22	5,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,25	7,26	6,19	6,87	8,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,25	7,26	6,19	6,87	8,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	99,88	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,01	11,49	10,21	9,27	11,11
Marge d’EBITDA %	59,91	64,67	73,51	75,48	75,27
Marge EBITA %	38,31	46,36	58,73	62,39	61,33
Marge d'EBIT %	38,31	46,36	58,73	62,39	61,33
Marge des activités poursuivies %	3,32	81,34	58,37	52,03	49,34
Marge nette %	3,32	81,34	58,37	52,03	49,34
Net Avail. Pour la marge commune %	3,32	81,34	58,37	52,03	49,34
Marge nette normalisée %	22,1	26,38	34,39	32,74	30,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	99,22	-1,68	58,17	10,82	40,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	102,59	0,92	60,49	17,11	48,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,09	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	10,14	4,31	3,38	3,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	1,05	0,62	1,17	2,04
Quick Ratio	2,88	1,05	0,62	1,17	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,85	0,69	1,68	2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,65	35,99	84,6	108,08	109,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,87 M
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,94	28,38	23,97	20,09	16,24
Dette totale / Capital total	24,78	22,11	19,34	16,73	13,97
Dette à long terme / Capitaux propres	29,58	24,51	20,19	16,57	13,79
Dette à long terme / Capital total	22,25	19,09	16,28	13,8	11,87
Dette totale / Total de l'actif	28,01	25,86	28,75	41,03	46,84
EBIT / Charges d'intérêt	7,09	11,13	15,78	6,2	5,18
EBITDA / Charges d'intérêt	11,09	15,53	19,75	7,5	6,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,09	15,53	19,75	7,5	6,36
Dette totale / EBITDA	7,1	5,02	3,12	2,03	1,25
Dette nette / EBITDA	2,35	4,29	2,89	1,97	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,1	5,02	3,12	2,03	1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	4,29	2,89	1,97	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,68	17,93	22,87	27,09	35,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,68	17,93	22,87	26,94	35,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,34	27,3	39,65	30,5	34,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,58	42,71	55,65	35,02	32,44
EBIT, 1 an Croissance %	-52,58	42,71	55,65	35,02	32,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,18	2,79 k	-11,83	13,28	28,2
Résultat net, Croissance 1 an	-96,18	2,79 k	-11,83	13,28	28,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,79 k	-11,85	13,23	28,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,62	40,74	60,2	20,97	27,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,54	15,6	7,62	23,26	13,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,98	210 k	88,93	48,3	27,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,3	1,48	6,67	22,67	13,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,89	4,51	2,51	1,53	2,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,89	4,51	2,51	1,53	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,26	-14,34	16,62	40,05	46,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,21	-102	-4,35 k	-76,35	7,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,6	-98,94	7,95 k	-64,05	825
Dividende par action, 1 an de croissance	-	2,79 k	-11,87	13,27	3,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,36	-10,24	20,37	24,96	31,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,36	-10,24	20,37	24,89	31,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,2	-14,33	33,33	35	32,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,13	-17,74	49,04	44,97	33,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,13	-17,74	49,04	44,97	33,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,31	5,14	404,94	-0,06	20,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,31	5,14	404,94	-0,06	20,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,31	-	404,9	-0,09	20,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,33	-21,86	50,16	39,21	24,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,42	12,02	11,54	15,17	18,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-98,38	-33,3	6,21 k	67,38	37,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04	0,59	4,05	14,39	18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,49	-0,3	3,51	2,02	2,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,49	-0,3	3,51	2,02	2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,5	-29,07	-0,05	27,8	43,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,41	-85,44	-7,83	217,2	9,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,97	-89,42	-7,57	438	17,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	404,86	-0,09	8,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,67	-4,72	-0,34	22,57	28,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,67	-4,72	-0,34	22,52	28,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,48	-7,54	0,83	32,38	34,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,03	-8,83	1,74	44,21	40,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,03	-8,83	1,74	44,21	40,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,3	10,8	-0,85	206,82	8,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,3	10,8	-0,85	206,82	8,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,75	10,79	-	206,76	8,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,95	-8,59	-0,74	39,72	35,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,53	8,71	10,53	15,32	14,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-94,81	-17,89	-5,63	1,71 k	53,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,59	2,52	2,58	9,92	14,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,28	0,47	0,63	2,84	2,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,28	0,47	0,63	2,84	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,98	-21,26	-16,28	11,84	33,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-81,88	-3,37	-41,43	271,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-85,25	-3,37	-32,53	379,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	206,77	1,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,33	6,19	11,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	3,33	6,17	11,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,42	7,58	12,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,58	9,75	13,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,58	9,75	13,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	4,73	6,32	7,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,73	6,32	7,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	3,97	6,3	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,72	8,16	8,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	10,33	11,25	13,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-11	9,17	9,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	3,77	7,11	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,77	1,09	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,77	1,09	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,42	-4,43	3,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,06	1,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,81	4,37