Flux de Trésorerie ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A.

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YARP

ES0105383006

Sociétés de placement immobilier diversifié

Temps Différé BME 16:00:26 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,940 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+4,26 %

12/06	ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 10 juillet 2026	CI
30/10/25	ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	2,05 M	2,52 M	3,2 M	4,33 M	4,47 M
Total Chiffre d'affaires	2,05 M	2,52 M	3,2 M	4,33 M	4,47 M
Dépenses immobilières	-	-	3,84 k	16	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 k	175 k	213 k	361 k	313 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	375 k	372 k	419 k	603 k	623 k
Autres dépenses de fonctionnement	566 k	493 k	568 k	709 k	471 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,1 M	1,04 M	1,2 M	1,67 M	1,41 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M	3,06 M
Intérêts payés, total	-85,36 k	-93,74 k	-322 k	-512 k	-559 k
Intérêts perçus et revenus des placements	239	638	1,52 k	429	116 k
Charges d'intérêt nettes	-85,12 k	-93,1 k	-320 k	-512 k	-443 k
EBT, hors éléments non courants	865 k	1,39 M	1,68 M	2,14 M	2,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36,81 k	30,69 k	7,6 k	11,65 k	13,58 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	692 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	73,34 k	78,42 k	3,21 k	6,5 k	465 k
EBT, elements non courants inclus	1,67 M	1,5 M	1,69 M	2,16 M	3,1 M
Charge d'impôt	-	25,01 k	22,05 k	24,98 k	32,02 k
Résultat des activités poursuivies	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Résultat net part du groupe	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Résultat net	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	0,08	0,1	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,08	0,1	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	0,08	0,1	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,08	0,1	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08
Dividende par action	0,07	0,06	0,07	0,08	-
Ratio de distribution	39,85	60,41	79,45	70,2	62,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,33 M	1,85 M	2,42 M	3,26 M	3,69 M
EBITA	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M	3,06 M
EBIT	950 k	1,48 M	2 M	2,65 M	3,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,67	1,31	1,16	1,03
Résultat net normalisé	541 k	866 k	1,05 M	1,34 M	1,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	35,44 M	38,09 M	46,02 M	51,81 M	55,04 M
Amortissements cumulés	-5,42 M	-5,78 M	-6,2 M	-6,8 M	-7,42 M
Immobilisations corporelles nettes	30,02 M	32,31 M	39,82 M	45,01 M	47,62 M
Total des actifs immobiliers	30,02 M	32,31 M	39,82 M	45,01 M	47,62 M
Trésorerie et équivalents	971 k	416 k	138 k	252 k	226 k
Créances clients, total	404 k	763 k	1,13 M	1,45 M	1,23 M
Autres créances	7,95 k	-	65	1,5 k	308 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	38,61 k
Autres actifs à long terme, total	247 k	276 k	326 k	450 k	444 k
Total des actifs	31,65 M	33,76 M	41,42 M	47,16 M	49,87 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	910 k	911 k	859 k	613 k	455 k
Dette à long terme	5,75 M	4,86 M	4,05 M	19,65 M	21 M
Comptes à payer, total	-	-	43,08 k	121 k	308 k
Charges à payer, total	266 k	205 k	148 k	130 k	295 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	137 k	776 k	39,66 k	128 k	867 k
Autres passifs non courants	1,12 M	2,96 M	11,86 M	1,45 M	739 k
Total du passif	8,18 M	9,71 M	16,99 M	22,09 M	23,66 M
Actions ordinaires, total	20,61 M	20,61 M	20,61 M	20,61 M	20,61 M
Primes d'émissions d'actions	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,06 M	1,91 M	2,37 M	3,01 M	4,16 M
Actions détenues en propre	-129 k	-	-98,05 k	-87,07 k	-105 k
Résultat global et autres	-281 k	332 k	335 k	336 k	337 k
Total des fonds propres ordinaires	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M	26,2 M
Total des capitaux propres	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M	26,2 M
Total du passif et des capitaux propres	31,65 M	33,76 M	41,42 M	47,16 M	49,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,56 M	20,56 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
Actif net par action	1,14	1,17	1,19	1,22	1,27
Actif corporel net	23,47 M	24,06 M	24,43 M	25,07 M	26,2 M
Actif corporel net par action	1,14	1,17	1,19	1,22	1,27
Total de la dette	6,66 M	5,77 M	4,91 M	20,27 M	21,46 M
Dette nette	5,69 M	5,35 M	4,77 M	20,01 M	21,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	15,76 M	15,7 M	17,35 M	17,34 M	17,34 M
Bâtiments, total	13,97 M	13,92 M	22,12 M	22,18 M	27,35 M
Employés à temps plein	5	5	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,67 M	1,47 M	1,67 M	2,13 M	3,07 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	375 k	372 k	419 k	603 k	623 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	375 k	372 k	419 k	603 k	623 k
Total des dépréciations d'actifs	-728 k	-28,82 k	-1,48 k	2,04 k	-19,46 k
Variation des créances	-404 k	-359 k	-368 k	-330 k	221 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	188 k	-166 k	-40,55 k	18,49 k	311 k
Autres activités opérationnelles	20,67 k	16,18 k	153 k	243 k	14,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,12 M	1,3 M	1,83 M	2,67 M	4,22 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,74 M	-2,03 M	-8,68 M	-5,68 M	-3,21 M
Vente d'actifs immobiliers, total	43,5 k	138 k	10 k	27,5 k	18 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,7 M	-1,89 M	-8,67 M	-5,65 M	-3,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-28,69 k	-49,49 k	-124 k	-32,44 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,7 M	-1,92 M	-8,72 M	-5,78 M	-3,22 M
Dette à long terme émise, total	-	1,83 M	8,8 M	8,67 M	6,54 M
Total de la dette émise	-	1,83 M	8,8 M	8,67 M	6,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-737 k	-898 k	-882 k	-3,96 M	-5,62 M
Total de la dette remboursée	-737 k	-898 k	-882 k	-3,96 M	-5,62 M
Émission d'actions ordinaires	20,31 k	11,14 k	36,1 k	11,27 k	11,22 k
Rachat d'actions ordinaires	-10,26 k	-2,86 k	-10,22 k	-288	-29,28 k
Dividendes ordinaires payés	-664 k	-888 k	-1,32 M	-1,5 M	-1,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-664 k	-888 k	-1,32 M	-1,5 M	-1,92 M
Flux de trésorerie de financement	-1,39 M	57,36 k	6,62 M	3,22 M	-1,02 M
Variation nette de la trésorerie	-3,97 M	-555 k	-278 k	114 k	-25,62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	86,82 k	85,73 k	169 k	270 k	236 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-22 k	17,06 k	22,12 k	25 k	32,02 k
Dette nette émise / remboursée	-737 k	937 k	7,92 M	4,71 M	917 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,43 k	1,46 M	346 k	1,77 M	3,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,92 k	1,52 M	548 k	2,09 M	3,5 M
Variation du fonds de roulement net	950 k	-227 k	1,12 M	169 k	-961 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	2,83	3,32	3,74	3,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,98	3,08	4,22	3,89	4,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,26	6,19	6,87	8,63	11,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,26	6,19	6,87	8,63	11,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	99,88	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,49	10,21	9,27	11,11	9,41
Marge d’EBITDA %	64,67	73,51	75,48	75,27	82,47
Marge EBITA %	46,36	58,73	62,39	61,33	68,53
Marge d'EBIT %	46,36	58,73	62,39	61,33	68,53
Marge des activités poursuivies %	81,34	58,37	52,03	49,34	68,62
Marge nette %	81,34	58,37	52,03	49,34	68,62
Net Avail. Pour la marge commune %	81,34	58,37	52,03	49,34	68,62
Marge nette normalisée %	26,38	34,39	32,74	30,94	36,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,68	58,17	10,82	40,95	70,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,92	60,49	17,11	48,35	78,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,09	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,09	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,14	4,31	3,38	3,35	3,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	0,62	1,17	1,72	0,94
Quick Ratio	1,05	0,62	1,17	1,72	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,85	0,69	1,68	2,69	2,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,99	84,6	108,08	109,15	109,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,87 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,38	23,97	20,09	80,82	81,88
Dette totale / Capital total	22,11	19,34	16,73	44,7	45,02
Dette à long terme / Capitaux propres	24,51	20,19	16,57	78,38	80,14
Dette à long terme / Capital total	19,09	16,28	13,8	43,35	44,06
Dette totale / Total de l'actif	25,86	28,75	41,03	46,84	47,45
EBIT / Charges d'intérêt	11,13	15,78	6,2	5,18	5,49
EBITDA / Charges d'intérêt	15,53	19,75	7,5	6,36	6,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,53	19,75	7,5	6,36	6,6
Dette totale / EBITDA	5,02	3,12	2,03	6,22	5,82
Dette nette / EBITDA	4,29	2,89	1,97	6,15	5,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,02	3,12	2,03	6,22	5,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,29	2,89	1,97	6,15	5,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,93	22,87	27,09	35,17	3,34
Résultat brut, Croissance 1 an	17,93	22,87	26,94	35,33	3,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,3	39,65	30,5	34,42	13,23
EBITA, 1 an Croissance en %	42,71	55,65	35,02	32,44	15,48
EBIT, 1 an Croissance %	42,71	55,65	35,02	32,44	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,79 k	-11,83	13,28	28,2	43,71
Résultat net, Croissance 1 an	2,79 k	-11,83	13,28	28,2	43,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,79 k	-11,85	13,23	28,17	43,75
Résultat net normalisé sur 1 an	40,74	60,2	20,97	27,24	22,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,6	7,62	23,26	13,03	5,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	210 k	88,93	48,3	27,93	-14,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,48	6,67	22,67	13,87	5,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,51	2,51	1,53	2,66	4,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,51	2,51	1,53	2,66	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,34	16,62	40,05	46,21	57,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102	-4,35 k	-76,35	405,37	77,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,94	7,95 k	-64,05	279,11	67,3
Dividende par action, 1 an de croissance	2,79 k	-11,87	13,27	3,75	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,24	20,37	24,96	31,07	18,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,24	20,37	24,89	31,07	18,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,33	33,33	35	32,63	23,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,74	49,04	44,97	33,94	23,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,74	49,04	44,97	33,94	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,14	404,94	-0,06	20,51	35,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,14	404,94	-0,06	20,51	35,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	404,9	-0,09	20,47	35,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,86	50,16	39,21	24,31	24,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,02	11,54	15,17	18,04	9,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,3	6,21 k	67,38	37,74	4,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,59	4,05	14,39	18,19	9,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,3	3,51	2,02	2,09	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,3	3,51	2,02	2,09	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,07	-0,05	27,8	43,1	51,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,44	-7,83	217,2	9,97	199,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-89,42	-7,57	438	17,17	151,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	404,86	-0,09	8,4	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,72	-0,34	22,57	28,27	21,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,72	-0,34	22,52	28,27	21,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,54	0,83	32,38	34,93	25,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,83	1,74	44,21	40,82	27,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,83	1,74	44,21	40,82	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,8	-0,85	206,82	8,59	27,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,8	-0,85	206,82	8,59	27,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,79	-	206,76	8,56	27,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,59	-0,74	39,72	35,28	23,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,71	10,53	15,32	14,46	13,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,89	-5,63	1,71 k	53,04	17,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,52	2,58	9,92	14,22	13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,47	0,63	2,84	2,23	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,47	0,63	2,84	2,23	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,26	-16,28	11,84	33,67	47,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-81,88	-3,37	-41,43	271,94	29,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-85,25	-3,37	-32,53	379,95	31,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	206,77	1,17	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,33	6,19	11,2	20,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	3,33	6,17	11,2	20,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	1,42	7,58	12,51	28,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	2,58	9,75	13,57	35,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	2,58	9,75	13,57	35,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	4,73	6,32	7,2	121,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	4,73	6,32	7,2	121,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	3,97	6,3	-	121,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	3,72	8,16	8,61	33,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	10,33	11,25	13,47	12,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-11	9,17	9,78	477,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	3,77	7,11	8,56	9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,77	1,09	1,21	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	2,77	1,09	1,21	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	24,42	-4,43	3,74	26,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,06	1,76	12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,81	4,37	14,44