Flux de Trésorerie Ayala Corporation

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PHY0486V1154

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Philippines S.E. 03:53:55 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
498,20 ^PHP	+3,02 %		+2,56 %	+6,07 %

10/09	ACS Manufacturing alimente la production de grandes marques philippines avec 100 % d'énergie renouvelable fournie par ACEN RES	CI
07/09	Le régulateur philippin autorise l'introduction en bourse de Mynt pour un montant allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars	RE

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Données Financières Publiées: AYALA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	226 Md	264 Md	290 Md	326 Md	337 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,87 Md	6,69 Md	5,36 Md	-	-
Autres recettes, total	23,38 Md	36,13 Md	46,63 Md	44,31 Md	46,75 Md
Total Chiffre d'affaires	256 Md	307 Md	342 Md	370 Md	384 Md
Coût des marchandises vendues, total	177 Md	211 Md	221 Md	239 Md	244 Md
Résultat Brut	79,04 Md	95,24 Md	121 Md	131 Md	140 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,43 Md	30,48 Md	35,82 Md	47,27 Md	46,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,43 Md	30,48 Md	35,82 Md	47,27 Md	46,02 Md
Résultat d'Exploitation	50,61 Md	64,77 Md	85,36 Md	83,49 Md	94,07 Md
Intérêts payés, total	-22,95 Md	-25,88 Md	-28,22 Md	-32,83 Md	-36,55 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5,08 Md	8,86 Md	11,5 Md	14,09 Md	18,29 Md
Charges d'intérêt nettes	-17,88 Md	-17,03 Md	-16,71 Md	-18,74 Md	-18,26 Md
Gains (pertes) de change	440 M	585 M	127 M	1,34 Md	428 M
Autres produits non opérationnels	154 M	2,24 Md	-69,49 M	1,96 Md	2,05 Md
EBT, hors éléments non courants	33,33 Md	50,57 Md	68,7 Md	68,05 Md	78,28 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-3,12 Md	-2,41 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,68 Md	10,96 Md	1,89 Md	6,55 Md	22,17 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	117 M	-6,27 Md	95,18 M	464 M	121 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-857 M	-3,32 Md	-2,83 Md	-805 M	-2,01 Md
Règlements d'assurance	163 M	150 M	10,52 M	1,23 M	26,09 M
Autres éléments non courants	4,33 Md	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,76 Md	52,09 Md	64,76 Md	71,85 Md	98,59 Md
Charge d'impôt	4,91 Md	6,21 Md	9,58 Md	10,39 Md	11,72 Md
Résultat des activités poursuivies	37,85 Md	45,87 Md	55,18 Md	61,46 Md	86,87 Md
Résultat des activités abandonnées	-1,81 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	36,04 Md	45,87 Md	55,18 Md	61,46 Md	86,87 Md
Intérêts minoritaires	-8,26 Md	-18,48 Md	-17,1 Md	-19,44 Md	-25,44 Md
Résultat net	27,77 Md	27,4 Md	38,07 Md	42,03 Md	61,43 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,26 Md	1,26 Md	1,67 Md	1,79 Md	2,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,51 Md	26,14 Md	36,4 Md	40,23 Md	59,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,33 Md	26,14 Md	36,4 Md	40,23 Md	59,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,58	42,2	58,75	64,77	94,82
BPA de base - Activités poursuivies	45,49	42,2	58,75	64,77	94,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	623 M	619 M	620 M	621 M	623 M
Bénéfice net par action - dilué	42,42	42,02	58,64	64,68	94,72
BPA dilué - Activités poursuivies	45,33	42,02	58,64	64,68	94,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	624 M	620 M	620 M	621 M	623 M
BPA de base normalisé	20,19	21,19	41,7	37,18	37,71
BPA dilué normalisé	20,16	21,17	41,7	37,18	37,71
Dividende par action	6,92	6,92	7,61	8,37	9,21
Ratio de distribution	26,97	29,87	24,54	23,82	18,39
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,77 Md	78,33 Md	97,55 Md	97,9 Md	110 Md
EBITA	51,2 Md	65,33 Md	85,92 Md	83,78 Md	94,35 Md
EBIT	50,61 Md	64,77 Md	85,36 Md	83,49 Md	94,07 Md
EBITDAR	64,33 Md	78,62 Md	98,03 Md	98,28 Md	111 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	256 Md	-	-	-	384 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,49	11,93	14,79	14,46	11,89
Total des impôts courants	6,58 Md	7,92 Md	9,7 Md	7,68 Md	10,61 Md
Total des impôts différés	-1,66 Md	-1,71 Md	-118 M	2,71 Md	1,11 Md
Résultat net normalisé	12,57 Md	13,13 Md	25,84 Md	23,1 Md	23,48 Md
Intérêts capitalisés	1,13 Md	1,53 Md	2,54 Md	3,25 Md	3,67 Md
Intérêts sur la dette à long terme	22,62 Md	24,51 Md	25,66 Md	29,74 Md	33,26 Md
Provisions de pension	131 M	395 M	202 M	487 M	203 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	811 M	842 M	1,34 Md	1,96 Md	2,96 Md
Dépense de marketing	811 M	842 M	1,34 Md	1,96 Md	2,96 Md
Dépenses générales et administratives	27,62 Md	29,63 Md	34,48 Md	45,3 Md	43,06 Md
Dépense en recherche et de développement	125 M	255 M	499 M	325 M	337 M
Charges locatives nettes, total	566 M	287 M	473 M	383 M	572 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	224 M	116 M	193 M	167 M	256 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	342 M	172 M	280 M	216 M	316 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,83 Md	4,8 Md	5,17 Md	5,79 Md	4,34 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	150 M	153 M	150 M	108 M	86,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	90,71 M	94,12 M	115 M	128 M	64,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	241 M	247 M	264 M	236 M	151 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,48 Md	73,85 Md	74,78 Md	75,5 Md	66,9 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	931 M	5,51 Md	1,43 Md	724 M	404 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,53 Md	11,68 Md	7,31 Md	11,31 Md	5,73 Md
Total des liquidités et VMP	98,94 Md	91,03 Md	83,52 Md	87,54 Md	73,04 Md
Créances clients, total	148 Md	165 Md	163 Md	161 Md	167 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	148 Md	165 Md	163 Md	161 Md	167 Md
Stocks	191 Md	221 Md	260 Md	273 Md	291 Md
Dépenses payées d'avance	19,88 Md	20,7 Md	22,17 Md	23,76 Md	24,31 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	-	8,83 Md	-	-
Autres actifs à court terme, total	39,77 Md	44,19 Md	37,92 Md	39,48 Md	44,9 Md
Total de l'actif circulant	497 Md	542 Md	575 Md	585 Md	600 Md
Immobilisations corporelles brutes	171 Md	199 Md	246 Md	273 Md	311 Md
Amortissements cumulés	-53,42 Md	-61,86 Md	-73,48 Md	-70,77 Md	-77,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	118 Md	137 Md	173 Md	203 Md	234 Md
Investissements à long terme	330 Md	358 Md	391 Md	434 Md	462 Md
Goodwill	11,41 Md	33,29 Md	30,06 Md	29,88 Md	30,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	11,91 Md	11,64 Md	10,32 Md	9,47 Md	10,02 Md
Créances à long terme	83,3 Md	96,03 Md	119 Md	151 Md	186 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	16,29 Md	18,37 Md	19,46 Md	20,22 Md	18,56 Md
Charges différées à long terme	18,73 Md	18,11 Md	17,07 Md	22,48 Md	22,09 Md
Autres actifs à long terme, total	262 Md	264 Md	273 Md	295 Md	329 Md
Total des actifs	1 349 Md	1 479 Md	1 609 Md	1 749 Md	1 892 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92,44 Md	122 Md	133 Md	153 Md	169 Md
Charges à payer, total	57,57 Md	48,96 Md	53,68 Md	54,22 Md	62,46 Md
Emprunts à court terme	34,71 Md	36,53 Md	49,87 Md	75,56 Md	81,3 Md
Part à court terme de la dette à long terme	31,49 Md	31,5 Md	49,46 Md	60,88 Md	46,56 Md
Part à court terme des contrats de location	2,11 Md	2,36 Md	3,07 Md	4,65 Md	3,33 Md
Impôts sur le revenu à payer	803 M	1,27 Md	1,08 Md	820 M	717 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	320 M	440 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	48,64 Md	66,3 Md	59,45 Md	40,06 Md	41,11 Md
Total du passif circulant	268 Md	309 Md	349 Md	389 Md	405 Md
Dette à long terme	412 Md	484 Md	491 Md	530 Md	577 Md
Contrats de location à long terme	25,5 Md	27,98 Md	27,64 Md	28,79 Md	28,32 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	5,7 Md	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,02 Md	3,5 Md	5,33 Md	5,95 Md	5,94 Md
Passif d'impôt différé Non courant	9,18 Md	9,19 Md	11,46 Md	15,38 Md	14,08 Md
Autres passifs non courants	64,56 Md	49,09 Md	43,77 Md	54 Md	52 Md
Total du passif	784 Md	883 Md	934 Md	1 024 Md	1 082 Md
Actions privilégiées rachetables	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md
Total des capitaux propres privilégiés	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md	7,2 Md
Actions ordinaires, total	31,45 Md	31,46 Md	31,48 Md	31,48 Md	31,51 Md
Primes d'émissions d'actions	49,54 Md	49,98 Md	54,98 Md	57,25 Md	76,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	260 Md	268 Md	298 Md	335 Md	388 Md
Actions détenues en propre	-12,38 Md	-13,07 Md	-14,55 Md	-14,22 Md	-15,14 Md
Résultat global et autres	26,81 Md	23,65 Md	19,55 Md	17,6 Md	23,32 Md
Total des fonds propres ordinaires	356 Md	360 Md	389 Md	427 Md	504 Md
Intérêts minoritaires	203 Md	228 Md	278 Md	291 Md	298 Md
Total des capitaux propres	565 Md	595 Md	675 Md	726 Md	810 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 349 Md	1 479 Md	1 609 Md	1 749 Md	1 892 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	620 M	619 M	620 M	624 M	620 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	620 M	619 M	620 M	624 M	620 M
Actif net par action	573,71	581,23	628,16	685,22	813,6
Actif corporel net	332 Md	315 Md	349 Md	388 Md	464 Md
Actif corporel net par action	536,08	508,67	563,01	622,11	748,52
Total de la dette	506 Md	583 Md	621 Md	700 Md	736 Md
Dette nette	407 Md	492 Md	537 Md	613 Md	663 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,02 Md	3,5 Md	5,33 Md	5,95 Md	5,94 Md
Dette relative aux contrats de location	4,53 Md	2,3 Md	3,79 Md	3,06 Md	4,58 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	203 Md	228 Md	278 Md	291 Md	298 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	294 Md	328 Md	354 Md	401 Md	427 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	11,48 Md	15,6 Md	15,53 Md	13,75 Md	12,7 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,69 Md	1,71 Md	1,79 Md	1,83 Md	1,84 Md
Stocks de produits finis, total	151 Md	183 Md	213 Md	232 Md	252 Md
Stocks - Autres	871 M	860 M	1 Md	468 M	1,14 Md
Terres possédées	46,03 Md	28,57 Md	34,37 Md	31,7 Md	37,94 Md
Machines, total	68,68 Md	66,01 Md	78,98 Md	110 Md	155 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	27,77 Md	27,4 Md	38,07 Md	42,03 Md	61,43 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,69 Md	14,96 Md	13,88 Md	16,85 Md	17,63 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	585 M	565 M	558 M	292 M	275 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,27 Md	15,52 Md	14,44 Md	17,14 Md	17,9 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	687 M	1,02 Md	972 M	879 M	626 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-118 M	86,23 M	-95,18 M	-464 M	-121 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,6 Md	-1,64 Md	2,48 Md	-661 M	-21,59 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	978 M	3,32 Md	5,94 Md	3,22 Md	2,01 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23,68 Md	-36,13 Md	-46,63 Md	-44,31 Md	-46,75 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	90,71 M	94,12 M	115 M	128 M	64,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	919 M	1,7 Md	1,72 Md	3,01 Md	9,67 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	412 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,2 Md	18,11 Md	22,04 Md	20,91 Md	25,05 Md
Variation des créances	1,82 Md	-14,51 Md	-4,75 Md	-21,98 Md	-33,53 Md
Variation des stocks	-5,74 Md	-19,29 Md	-22,11 Md	-10,09 Md	-16,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	-9,24 Md	20,23 Md	20,26 Md	10,63 Md	30,12 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	250 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,88 Md	2,8 Md	-17,97 Md	-13,08 Md	-8,64 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,15 Md	18,72 Md	14,48 Md	7,37 Md	19,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,09 Md	-32,99 Md	-41,3 Md	-45,09 Md	-37,16 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,2 Md	-	2,41 Md	6,62 Md	7,27 Md
Acquisitions en espèces	-1,34 Md	2,42 Md	-309 M	-3,78 Md	-166 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-120 M	-1,26 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-24,06 Md	-18,93 Md	-14,69 Md	-20,13 Md	-28,93 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-691 M	-499 M	-1,07 Md	-675 M	-1,16 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,05 Md	-32,55 Md	1,65 Md	-22,61 Md	22,4 Md
Autres activités d'investissement, total	-21,36 Md	13,73 Md	-2 Md	21,44 Md	-3,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-72,4 Md	-68,81 Md	-55,31 Md	-64,34 Md	-42,29 Md
Dette à long terme émise, total	332 Md	306 Md	212 Md	423 Md	405 Md
Total de la dette émise	332 Md	306 Md	212 Md	423 Md	405 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-308 Md	-245 Md	-175 Md	-354 Md	-376 Md
Total de la dette remboursée	-308 Md	-245 Md	-175 Md	-354 Md	-376 Md
Émission d'actions ordinaires	372 M	205 M	224 M	2,47 Md	279 M
Rachat d'actions ordinaires	-5,78 Md	-688 M	-	-	-1,92 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	13 Md	14,88 Md	19,84 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-10 Md	-15 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-7,49 Md	-8,18 Md	-9,34 Md	-10,01 Md	-11,3 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,49 Md	-8,18 Md	-9,34 Md	-10,01 Md	-11,3 Md
Autres activités de financement, total	31,42 Md	-17,46 Md	10,95 Md	-3,68 Md	-22,78 Md
Flux de trésorerie de financement	42,25 Md	34,68 Md	41,69 Md	56,71 Md	13,43 Md
Ajustements des taux de change	392 M	-1,22 Md	79,66 M	978 M	601 M
Variation nette de la trésorerie	-23,61 Md	-16,64 Md	937 M	718 M	-8,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,46 Md	27,53 Md	28 Md	31,22 Md	38,87 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,95 Md	7,48 Md	9,89 Md	7,94 Md	11,01 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50 Md	-5,97 Md	-23,87 Md	363 M	11,87 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	63,82 Md	9,34 Md	-7,17 Md	20,05 Md	34,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-31,29 Md	13,57 Md	32,9 Md	3,8 Md	4,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	23,73 Md	60,81 Md	36,86 Md	68,05 Md	29,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,3	2,86	3,46	3,11	3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,04	3,6	4,31	3,84	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,83	7,91	8,69	8,78	11,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,24	7,31	9,72	9,85	12,67
Analyse des marges
Marge brute %	30,89	31,06	35,44	35,33	36,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,11	9,94	10,48	12,77	12
Marge d’EBITDA %	24,92	25,54	28,53	26,45	28,68
Marge EBITA %	20,01	21,31	25,13	22,64	24,59
Marge d'EBIT %	19,78	21,12	24,97	22,56	24,52
Marge des activités poursuivies %	14,79	14,96	16,14	16,61	22,64
Marge nette %	10,86	8,93	11,14	11,36	16,01
Net Avail. Pour la marge commune %	11,07	8,52	10,65	10,87	15,39
Marge nette normalisée %	4,91	4,28	7,56	6,24	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,54	-1,95	-6,98	0,1	3,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,94	3,05	-2,1	5,42	8,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,22	0,22	0,22	0,21
Rotation des actifs corporels	2,21	2,41	2,21	1,97	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,57	1,69	1,77	2,02	2,06
Rotation des stocks (stock moyen)	0,95	1,03	0,92	0,9	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,75	1,65	1,5	1,48
Quick Ratio	0,92	0,83	0,7	0,64	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,06	0,04	0,02	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	232,78	216,53	206,4	181,59	177,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	382,83	355,26	397,76	408,07	422,57
Délais de paiement des fournisseurs	182,89	174,18	178,09	207,51	225,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	432,73	397,6	426,07	382,16	374,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,53	97,91	91,94	96,5	90,9
Dette totale / Capital total	47,24	49,47	47,9	49,11	47,62
Dette à long terme / Capitaux propres	77,45	86,08	76,77	77,06	74,7
Dette à long terme / Capital total	40,86	43,5	40	39,22	39,13
Dette totale / Total de l'actif	58,09	59,74	58,04	58,52	57,19
EBIT / Charges d'intérêt	2,2	2,5	3,03	2,54	2,57
EBITDA / Charges d'intérêt	2,87	3,1	3,54	3,07	3,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,26	1,83	2,07	1,69	2,05
Dette totale / EBITDA	7,68	7,26	6,22	6,96	6,57
Dette nette / EBITDA	6,18	6,13	5,38	6,09	5,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,77	12,32	10,61	12,61	9,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,86	10,4	9,18	11,03	8,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,33	19,89	11,5	8,23	3,67
Résultat brut, Croissance 1 an	5,33	20,61	27,24	7,9	7,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,97	22,97	29,51	0,35	12,4
EBITA, 1 an Croissance en %	12,36	27,78	37,85	-2,49	12,61
EBIT, 1 an Croissance %	12,68	28,14	38,21	-2,19	12,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,37	21,2	20,28	11,39	41,34
Résultat net, Croissance 1 an	62,03	-1,36	38,96	10,38	46,16
Résultat net normalisé sur 1 an	295	5,47	72,2	-10,6	1,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	370,77	-7,31	39,55	10,31	46,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,62	11,77	-1,54	-1,28	3,94
Stocks, Croissance 1 an	6,03	15,6	18,02	4,92	6,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,91	16,4	25,97	17,47	15,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,04	9,6	8,8	8,74	8,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,73	-5,2	10,8	11,17	19,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,09	1,22	8,19	9,75	18,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-168,78	204,35	-22,66	-49,1	166,78
CAPEX, Croissance 1 an	14,36	134,18	25,2	9,17	-17,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,54	-111,94	204,34	-101,53	3,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-221,33	-85,36	-196,1	-388,47	70,19
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	10	10	9,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,91	18,1	15,62	9,85	5,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,04	12,72	23,88	17,17	7,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,02	10,02	22,25	12,44	4,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,81	20,71	31,28	16,47	5,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,29	20,19	30,86	16,27	4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,7	53,48	20,74	15,75	25,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,27	26,42	17,08	23,85	27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,42	103,11	48,43	44,02	-4,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,41	108,9	13,73	24,07	27,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,01	8,65	4,9	-1,41	1,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,44	10,71	16,8	11,27	5,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,87	9,45	21,09	21,65	16,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,14	2,56	9,2	8,77	8,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,48	0,59	2,49	10,99	15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,14	4,11	4,65	8,97	13,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,53	44,68	53,42	-37,26	16,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,03	63,65	71,23	16,91	-5,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,44	-69,38	-30,57	-78,49	-29,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	259,58	-56,41	-66,36	63,94	118,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,69	0	4,88	10	10
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,4	1,27	15,86	13,1	7,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,4	-3,05	17,37	18,3	13,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,03	-5,43	14,67	14,46	12,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-11	-4,06	24,21	18,9	15,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,56	-4,34	23,94	18,76	15,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,17	-14,12	41,5	17,54	23,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,43	-8,08	30,47	14,8	30,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,19	-24,2	100,99	25,35	28,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,59	-25,65	82,61	12,58	31,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,14	7,22	5,14	2,8	0,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,08	14,16	13,09	12,7	9,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,04	8,58	14,7	19,87	19,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,04	3,2	4,6	9,05	8,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,15	1,15	3,88	5,31	13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,85	3,82	5,46	6,32	11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,08	-15,58	17,42	6,21	1,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,19	16,31	49,67	47,37	4,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	452,46	-31,14	-27,88	-80,58	14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,22	23,68	-47,36	-31,85	66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-5,88	3,23	6,56	10
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,79	4,2	3,8	4,62	11,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,51	3,35	5,36	4,58	13,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,52	1,63	3,54	1,11	11,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,02	1,73	3,42	2,52	16,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,25	1,56	4,52	2,45	15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,71	0,59	2,45	-3,23	34,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,32	-1,97	3,65	3,56	29,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,18	-1,56	11,86	-5,18	49,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,89	2,34	8,77	-8,75	57,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,81	10,51	0,62	3,68	3,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,99	15,97	14,55	12,99	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,93	9,9	10,55	13,63	15,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,15	7,68	6,07	5,39	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,27	17,27	15,54	4,98	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	7,63	6,56	5,85	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,46	-2,37	-19,92	-25,03	17,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,36	5,54	24,15	16,55	24,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,27	-11,8	140,53	-54,33	-28,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,23	22,1	-6,83	32,36	-7,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,74	0	1,92	0,18	5,88