Flux de Trésorerie Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

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688169

CNE100003R80

Appareils, Outillages et articles ménagers

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,02 ^CNY	+3,06 %		+0,42 %	-34,22 %

01/06	Le président de Roborock propose un rachat d'actions pouvant atteindre 400 millions de yuans	MT
01/06	Beijing Roborock Technology va racheter ses propres actions de classe A	RE

7ff3a7ef714c50ba1a145e9.9mcoR9luzwrwju4SCsRUrI1uM4rAxyOWryiatPrZQpA.lyVaNrY--XDJxNkiWPwQ7btfAt-2g3zYnXfVzqysGvfONkU94S-hVZTFiQ

Données Financières Publiées: BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,84 Md	6,61 Md	8,64 Md	11,92 Md	18,68 Md
Autres recettes, total	-	17,98 M	14,3 M	26,23 M	14,45 M
Total Chiffre d'affaires	5,84 Md	6,63 Md	8,65 Md	11,94 Md	18,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,03 Md	3,39 Md	3,94 Md	6,01 Md	10,87 Md
Résultat Brut	2,81 Md	3,24 Md	4,71 Md	5,93 Md	7,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,46 Md	2,03 Md	3,32 Md	5,33 Md
Provision pour créances douteuses	2,24 M	2,77 M	2,29 M	4,82 M	12,06 M
Dépenses de R&D	437 M	488 M	617 M	969 M	1,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-11,52 M	-25,28 M	-27,55 M	-73,72 M	-36,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 Md	1,93 Md	2,62 Md	4,22 Md	6,72 Md
Résultat d'Exploitation	1,32 Md	1,31 Md	2,09 Md	1,72 Md	1,11 Md
Intérêts payés, total	-1,41 M	-1,58 M	-9,5 M	-10,32 M	-10,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	261 M	126 M	197 M	326 M	270 M
Charges d'intérêt nettes	259 M	124 M	188 M	316 M	260 M
Gains (pertes) de change	-13,93 M	22,25 M	20,55 M	19,97 M	46,25 M
Autres produits non opérationnels	-2,79 M	-8,5 M	-26,52 M	-7,38 M	-39,21 M
EBT, hors éléments non courants	1,56 Md	1,45 Md	2,27 Md	2,05 Md	1,37 Md
Dépréciation du goodwill	-733 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	62,16 M	-63,8 M	114 M	44,83 M	67,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5,92 M	934 k	-959 k	664 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-29,51 M	-38,23 M	-85,65 M	-39,96 M	-70,59 M
Autres éléments non courants	4,39 M	7,44 M	21,76 M	46,87 M	76,42 M
EBT, elements non courants inclus	1,6 Md	1,35 Md	2,32 Md	2,1 Md	1,45 Md
Charge d'impôt	196 M	166 M	269 M	121 M	83,57 M
Résultat des activités poursuivies	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Résultat net part du groupe	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Intérêts minoritaires	10,94 k	9,55 k	12,72 k	19,13 k	19,92 k
Résultat net	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,47	4,61	7,99	7,69	5,29
BPA de base - Activités poursuivies	5,47	4,61	7,99	7,69	5,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	256 M	257 M	257 M	257 M	258 M
Bénéfice net par action - dilué	5,44	4,6	7,95	7,65	5,28
BPA dilué - Activités poursuivies	5,44	4,6	7,95	7,65	5,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	258 M	257 M	258 M	258 M	258 M
BPA de base normalisé	3,81	3,53	5,52	4,98	3,33
BPA dilué normalisé	3,79	3,52	5,49	4,95	3,32
Dividende par action	0,55	0,46	2,85	0,76	0,53
Ratio de distribution	9,77	11,92	11,69	31,12	14,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,35 Md	1,4 Md	2,19 Md	1,84 Md	1,33 Md
EBITA	1,32 Md	1,31 Md	2,09 Md	1,72 Md	1,11 Md
EBIT	1,32 Md	1,31 Md	2,09 Md	1,72 Md	1,11 Md
EBITDAR	1,36 Md	1,41 Md	2,2 Md	1,84 Md	1,34 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	5,84 Md	6,63 Md	8,65 Md	11,94 Md	18,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,24	12,28	11,58	5,77	5,78
Total des impôts courants	213 M	195 M	345 M	208 M	290 M
Total des impôts différés	-17,06 M	-29,66 M	-76,77 M	-86,73 M	-207 M
Résultat net normalisé	976 M	906 M	1,42 Md	1,28 Md	858 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,41 M	1,58 M	9,5 M	10,32 M	-
Provisions de pension	389 k	10,09 M	6,16 M	4,5 M	17,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	641 M	833 M	1,08 Md	1,92 Md	3,26 Md
Dépense de marketing	937 M	1,32 Md	1,82 Md	2,97 Md	4,89 Md
Dépenses générales et administratives	117 M	141 M	211 M	343 M	428 M
Dépense en recherche et de développement	441 M	489 M	619 M	971 M	1,42 Md
Charges locatives nettes, total	6,69 M	1,9 M	3,24 M	4,74 M	8,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	468 k	2,23 M	2,35 M	1,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,43 M	1,01 M	2,39 M	7 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	2,77 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	51,36 M	47,47 M	68,97 M	55,04 M	10,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	14,44 M	14,46 M	18,58 M	12,15 M	756 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,44 M	9,27 M	16,02 M	25,04 M	9,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	882 k	48,22 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	86,13 M	119 M	106 M	92,23 M	20,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 Md	1,8 Md	893 M	1,46 Md	2,32 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,23 M	477 M	807 M	1,38 Md	2,27 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,05 Md	3,8 Md	5,02 Md	4,99 Md	5,47 Md
Total des liquidités et VMP	5,4 Md	6,08 Md	6,72 Md	7,83 Md	10,05 Md
Créances clients, total	130 M	328 M	275 M	1,04 Md	1,12 Md
Autres créances	221 M	60,9 M	693 M	868 M	421 M
Total des créances	350 M	388 M	968 M	1,91 Md	1,54 Md
Stocks	596 M	694 M	928 M	1,49 Md	2,66 Md
Autres actifs à court terme, total	171 M	126 M	277 M	523 M	830 M
Total de l'actif circulant	6,52 Md	7,29 Md	8,9 Md	11,75 Md	15,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,42 Md	1,63 Md	1,75 Md	2,03 Md	2,35 Md
Amortissements cumulés	-148 M	-231 M	-330 M	-473 M	-704 M
Immobilisations corporelles nettes	1,27 Md	1,4 Md	1,41 Md	1,56 Md	1,65 Md
Investissements à long terme	1,26 Md	2,04 Md	3,79 Md	3,76 Md	2,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,74 M	6,52 M	18,45 M	22,43 M	20,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	42,39 M	52,23 M	135 M	247 M	463 M
Charges différées à long terme	10,64 M	7,5 M	28,84 M	25,25 M	36,96 M
Autres actifs à long terme, total	695 M	46,23 M	87,94 M	115 M	134 M
Total des actifs	9,81 Md	10,83 Md	14,38 Md	17,48 Md	19,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	687 M	590 M	1,31 Md	2,46 Md	2,38 Md
Charges à payer, total	409 M	357 M	496 M	963 M	1,44 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	900 M
Part à court terme des contrats de location	7,6 M	16,82 M	25,59 M	43,71 M	44,51 M
Impôts sur le revenu à payer	58,86 M	88,36 M	265 M	137 M	178 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	84,89 M	65,24 M	85,12 M	200 M	107 M
Autres passifs à court terme	50,73 M	87,09 M	697 M	621 M	425 M
Total du passif circulant	1,3 Md	1,2 Md	2,88 Md	4,43 Md	5,47 Md
Contrats de location à long terme	8,95 M	69,03 M	110 M	154 M	131 M
Recettes non acquises Non courantes	2,5 M	2 M	3,96 M	10,69 M	18,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,3 M	529 k	2,45 M	22,47 M	35,73 M
Total du passif	1,31 Md	1,28 Md	3 Md	4,61 Md	5,66 Md
Actions ordinaires, total	66,81 M	93,69 M	131 M	185 M	259 M
Primes d'émissions d'actions	5,06 Md	5,1 Md	5,16 Md	5,22 Md	5,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,38 Md	4,42 Md	6,23 Md	7,6 Md	8,76 Md
Actions détenues en propre	-	-61,07 M	-151 M	-147 M	-186 M
Résultat global et autres	-13,21 M	4,51 M	3,71 M	16,07 M	6,96 M
Total des fonds propres ordinaires	8,49 Md	9,56 Md	11,38 Md	12,87 Md	14,01 Md
Intérêts minoritaires	999 k	990 k	977 k	958 k	938 k
Total des capitaux propres	8,49 Md	9,56 Md	11,38 Md	12,87 Md	14,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,81 Md	10,83 Md	14,38 Md	17,48 Md	19,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	257 M	257 M	258 M	259 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	257 M	257 M	258 M	259 M	259 M
Actif net par action	33,09	37,21	44,2	49,77	54,12
Actif corporel net	8,49 Md	9,55 Md	11,36 Md	12,85 Md	13,99 Md
Actif corporel net par action	33,06	37,19	44,12	49,68	54,04
Total de la dette	16,55 M	85,85 M	135 M	198 M	1,08 Md
Dette nette	-5,39 Md	-5,99 Md	-6,59 Md	-7,64 Md	-8,98 Md
Dette relative aux contrats de location	53,52 M	15,17 M	25,95 M	37,94 M	64,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	999 k	990 k	977 k	958 k	938 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,89 M	20,66 M	20,35 M	20,42 M	10,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	146 M	77,24 M	76,73 M	208 M	270 M
Stocks - travaux en cours, total	6,27 M	4,29 M	3,11 M	1,34 M	10,34 M
Stocks de produits finis, total	459 M	651 M	945 M	1,43 Md	2,59 Md
Bâtiments, total	-	1,15 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,16 Md
Machines, total	232 M	385 M	445 M	641 M	951 M
Employés à temps plein	952	904	1,59 k	2,56 k	3,45 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,9 M	6,71 M	9,02 M	13,9 M	25,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,4 Md	1,18 Md	2,05 Md	1,98 Md	1,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	57,03 M	106 M	133 M	151 M	268 M
Amortissements et dépréciations, Total	57,03 M	106 M	133 M	151 M	268 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,93 M	3,85 M	7,89 M	10,33 M	12,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-67,33 k	-683 k	959 k	-664 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-258 M	-13,16 M	-167 M	-196 M	-180 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	30,25 M	38,23 M	85,65 M	39,96 M	70,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	86,13 M	71,96 M	106 M	92,23 M	20,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,24 M	2,77 M	2,29 M	4,82 M	12,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-52,58 M	-27,33 M	-30,46 M	-145 M	-28,02 M
Variation des créances	-181 M	-21,8 M	-621 M	-1,21 Md	212 M
Variation des stocks	-215 M	-121 M	-293 M	-613 M	-1,23 Md
Variation des dettes fournisseurs	662 M	-73,5 M	988 M	1,7 Md	461 M
Variation des impôts différés	-17,06 M	-29,66 M	-76,77 M	-86,73 M	-207 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,52 Md	1,12 Md	2,19 Md	1,73 Md	774 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-439 M	-255 M	-248 M	-293 M	-481 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	67,33 k	683 k	-	1,07 M
Acquisitions en espèces	-2,96 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	265 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,25 Md	-384 M	-2,26 Md	-309 M	80,12 M
Autres activités d'investissement, total	233 M	134 M	157 M	250 M	241 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 Md	-505 M	-2,35 Md	-352 M	-159 M
Dette à long terme émise, total	-	99,23 M	928 M	902 M	2,75 Md
Total de la dette émise	-	99,23 M	928 M	902 M	2,75 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,18 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,36 M	-106 M	-429 M	-1,13 Md	-59,12 M
Total de la dette remboursée	-23,36 M	-106 M	-429 M	-1,13 Md	-2,24 Md
Émission d'actions ordinaires	7,29 M	10,93 M	46,57 M	101 M	104 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-61,07 M	-103 M	-54,85 M	-142 M
Dividendes ordinaires payés	-137 M	-141 M	-240 M	-615 M	-197 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-137 M	-141 M	-240 M	-615 M	-197 M
Autres activités de financement, total	-1,6 M	-4,6 M	-4,22 M	-4,59 M	-43,21 M
Flux de trésorerie de financement	-155 M	-202 M	199 M	-800 M	230 M
Ajustements des taux de change	-6,13 M	19,91 M	11,77 M	36,16 M	9,94 M
Variation nette de la trésorerie	-103 M	433 M	48,47 M	618 M	855 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72,78 M	-19,69 M	367 M	333 M	-66,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	700 M	599 M	2 Md	812 M	-455 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	701 M	600 M	2,01 Md	819 M	-448 M
Variation du fonds de roulement net	-171 M	195 M	-702 M	217 M	960 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,36 M	-6,59 M	499 M	-227 M	508 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,34	7,95	10,35	6,74	3,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,55	9,03	12,33	8,74	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,97	13,11	19,59	16,3	10,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,97	13,11	19,59	16,3	10,14
Analyse des marges
Marge brute %	48,11	48,84	54,41	49,68	41,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,18	22,03	23,46	27,75	28,51
Marge d’EBITDA %	23,21	21,18	25,36	15,37	7,1
Marge EBITA %	22,6	19,79	24,11	14,39	5,92
Marge d'EBIT %	22,6	19,79	24,11	14,39	5,92
Marge des activités poursuivies %	24,03	17,85	23,7	16,55	7,29
Marge nette %	24,03	17,85	23,7	16,55	7,29
Net Avail. Pour la marge commune %	24,03	17,85	23,7	16,55	7,29
Marge nette normalisée %	16,72	13,67	16,38	10,71	4,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,99	9,03	23,11	6,8	-2,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,01	9,05	23,18	6,85	-2,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,64	0,69	0,75	1,01
Rotation des actifs corporels	8,76	4,96	6,15	8,04	11,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	41,31	28,93	28,69	18,16	17,33
Rotation des stocks (stock moyen)	6,2	5,26	4,86	4,97	5,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,02	6,05	3,09	2,65	2,75
Quick Ratio	4,43	5,37	2,67	2,2	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	0,93	0,76	0,39	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,84	12,62	12,72	20,16	21,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,85	69,38	75,03	73,62	69,6
Délais de paiement des fournisseurs	57,63	66,75	82,97	105,02	73,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,05	15,25	4,78	-11,24	17,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,19	0,9	1,19	1,54	7,67
Dette totale / Capital total	0,19	0,89	1,17	1,51	7,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	0,72	0,96	1,2	0,93
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,72	0,95	1,18	0,87
Dette totale / Total de l'actif	13,41	11,78	20,83	26,39	28,76
EBIT / Charges d'intérêt	935,51	830,73	219,71	166,46	109,25
EBITDA / Charges d'intérêt	975,96	898,06	233,7	181,11	135,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	664,47	736,71	207,61	152,77	88,24
Dette totale / EBITDA	0,01	0,06	0,06	0,11	0,78
Dette nette / EBITDA	-3,91	-4,22	-2,97	-4,08	-6,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,07	0,07	0,13	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,75	-5,15	-3,34	-4,84	-10,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,84	13,56	30,55	38,03	56,51
Résultat brut, Croissance 1 an	24,87	15,29	45,44	28,87	31,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,67	3,66	56,27	-16,36	-27,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,41	-0,55	59,06	-17,66	-35,65
EBIT, 1 an Croissance %	-3,41	-0,55	59,06	-17,66	-35,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,41	-15,62	73,32	-3,64	-31,03
Résultat net, Croissance 1 an	2,41	-15,62	73,32	-3,64	-31,03
Résultat net normalisé sur 1 an	7,97	-7,17	56,47	-9,77	-32,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,24	-15,47	72,92	-3,77	-31,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,41	152,9	-16,13	277,95	7,68
Stocks, Croissance 1 an	56,31	16,46	33,81	60,54	78,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,99 k	10,08	1,06	10,14	5,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,97	10,46	32,71	21,62	12,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,38	12,54	18,98	13,07	8,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,36	12,54	19,09	13,08	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,04	-26,23	95,09	-20,68	-55,38
CAPEX, Croissance 1 an	-55,61	-41,99	-2,75	18,05	64,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	361,84	-14,38	262,83	-59,39	-155,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	362,42	-14,34	263,26	-59,19	-154,77
Dividende par action, 1 an de croissance	2,19	-15,33	516,09	-73,21	-50,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,82	20,96	21,76	34,24	46,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,97	19,99	29,49	35,38	30,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,12	-0,07	27,27	14,32	-22,21
EBITA, 2 ans CAGR %	21,51	-1,99	25,77	14,45	-27,21
EBIT, 2 ans CAGR %	21,51	-1,99	25,77	14,45	-27,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,85	-7,04	20,94	29,23	-18,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,85	-7,04	20,94	29,23	-18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,92	0,11	20,52	18,82	-22,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,55	-9,12	20,87	29	-18,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,27	46,26	45,64	78,04	101,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,71	34,92	24,83	46,57	69,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	334,32	379,32	5,47	5,5	7,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	123,5	17,49	21,07	27,04	16,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	139,57	15,91	15,71	15,98	10,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	139,16	15,9	15,77	16,05	10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,79	-14,09	19,97	24,4	-40,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	197,66	-49,25	-24,89	7,15	39,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,8	98,73	69,12	21,38	-52,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,87	98,89	69,27	21,76	-52,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,47	-6,98	128,42	28,47	-57,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,14	16,38	24,08	26,96	41,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,31	28,7	27,93	28,32	34,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,4	15	15,99	10,65	-1,84
EBITA, 3 ans CAGR %	52,41	13,66	15,18	9,21	-5,54
EBIT, 3 ans CAGR %	52,41	13,66	15,18	9,21	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,82	14,77	14,42	12,12	4,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,82	14,77	14,42	12,12	4,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,79	16,74	16,18	9,43	-1,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,37	4,1	12,6	12,03	4,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,76	18,12	21,51	100,14	50,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,96	32,74	34,55	35,75	56,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	196,54	174,86	185,28	7,01	5,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	97,29	76,7	22,36	21,26	22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	129,79	86,23	16,92	14,82	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	129,84	86,02	16,95	14,87	13,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,91	14,04	12,92	4,51	-11,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,13	72,58	-36,97	-12,67	23,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,36	6,47	136,29	5,12	-6,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,41	6,52	136,52	5,35	-6,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-25,11	-3,85	74,7	11,81	4,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	99,84	42,74	23,18	23,22	32,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	140,11	67,97	39,91	31,33	28,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	146,01	75,21	41,24	14,73	-1,14
EBITA, 5 ans CAGR %	139,52	75,23	41,13	13,97	-4,14
EBIT, 5 ans CAGR %	139,52	75,23	41,13	13,97	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	162,56	77,59	46,15	20,35	-0,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	162,56	77,59	46,15	20,35	-0,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	168,24	78,23	43,28	17,57	-1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	37,78	13,42	-1,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,91	-2,91	-6,78	39,19	48,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	91,76	67,55	27,3	38,11	47,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	159,93	135,96	96,11	87,4	93,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	106,48	78,11	62,29	54,86	20,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,44	104,14	74,64	54,1	14,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	125,47	104,16	74,7	54,02	14,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	97,43	91,32	38,77	18,08	-12,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	109,3	75,9	32,37	42,62	-13,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	145,7	44,63	10,36	24,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	145,78	44,71	10,54	24,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	16,99	7,97	-0,31