Flux de Trésorerie Black Rock Mining Limited

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:32:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^AUD	-7,69 %		-7,69 %	-25,00 %

09/03	Black Rock Mining Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
04/02	Black Rock Mining annonce l'attribution d'un contrat de 11,0 millions de dollars à Taifa Mining and Civils	RE

c0b582b2bea595.LUxb4khAJ5MvRVvRSXXYUBNAAM5HSa7mE-wQ7J5E8tA.eSUpuz1xb_hkMx6XC02cPVIXePgrDP-5WK5SrckytLNyPzq6DBdl8WcoHg

Données Financières Publiées: BLACK ROCK MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	4,12 k	12,47 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	4,12 k	12,47 k
Résultat Brut	-	-	-	4,12 k	12,47 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	4,93 M	8,67 M	8,56 M	8,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	952 k	542 k	502 k	1,35 M	740 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,17 k	48,18 k	286 k	350 k	334 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	687 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	275 k	298 k	386 k	404 k	472 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,13 M	6,5 M	9,84 M	10,67 M	9,63 M
Résultat d'Exploitation	-3,13 M	-6,5 M	-9,84 M	-10,66 M	-9,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-112 k	-22,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,06 k	3,34 k	83,61 k	101 k	45,79 k
Charges d'intérêt nettes	1,06 k	3,34 k	83,61 k	-11,12 k	22,95 k
Gains (pertes) de change	232 k	424 k	408 k	71,08 k	91,3 k
Autres produits non opérationnels	51,11 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,85 M	-6,08 M	-9,35 M	-10,6 M	-9,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,85 M	-6,08 M	-9,35 M	-10,6 M	-9,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,2 k	2,51 k
Résultat des activités poursuivies	-2,85 M	-6,08 M	-9,35 M	-10,6 M	-9,51 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,85 M	-6,08 M	-9,35 M	-10,6 M	-9,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	294 k	526 k	580 k
Résultat net	-2,85 M	-6,08 M	-9,05 M	-10,08 M	-8,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,85 M	-6,08 M	-9,05 M	-10,08 M	-8,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,85 M	-6,08 M	-9,05 M	-10,08 M	-8,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	708 M	823 M	984 M	1,13 Md	1,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	708 M	823 M	984 M	1,13 Md	1,32 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,12 M	-5,77 M	-9,75 M	-10,53 M	-9,49 M
EBITA	-3,13 M	-6,5 M	-9,84 M	-10,66 M	-9,62 M
EBIT	-3,13 M	-6,5 M	-9,84 M	-10,66 M	-9,62 M
EBITDAR	-	-	-	-10,48 M	-9,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,01	-0,03
Total des impôts courants	-	-	-	1,2 k	2,51 k
Résultat net normalisé	-1,78 M	-3,8 M	-5,55 M	-6,1 M	-5,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	112 k	22,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	3,03 M	3,73 M	4,76 M	3,91 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	47,67 k	46,36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	73,27 k	19,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-25,6 k	26,95 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	952 k	542 k	502 k	1,35 M	740 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	952 k	542 k	502 k	1,35 M	740 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,3 M	26,09 M	11,46 M	8,9 M	1,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	242 k	197 k	197 k
Total des liquidités et VMP	11,3 M	26,09 M	11,7 M	9,1 M	2,08 M
Autres créances	145 k	761 k	767 k	170 k	89,42 k
Total des créances	145 k	761 k	767 k	170 k	89,42 k
Dépenses payées d'avance	-	-	792 k	296 k	332 k
Autres actifs à court terme, total	-	234 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,44 M	27,09 M	13,26 M	9,56 M	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	22,19 M	30,34 M	48,44 M	54,27 M	57,75 M
Amortissements cumulés	-	-	-382 k	-727 k	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	22,19 M	30,34 M	48,06 M	53,54 M	56,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	234 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	33,63 M	57,43 M	61,32 M	63,11 M	59,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	1,18 M	1,44 M	1,36 M	747 k
Charges à payer, total	181 k	399 k	814 k	694 k	523 k
Part à court terme des contrats de location	-	52,08 k	208 k	197 k	182 k
Autres passifs à court terme	145 k	175 k	830 k	979 k	234 k
Total du passif circulant	469 k	1,81 M	3,29 M	3,23 M	1,69 M
Contrats de location à long terme	-	485 k	478 k	281 k	213 k
Autres passifs non courants	-	122 k	51,64 k	73,1 k	1,19 M
Total du passif	469 k	2,41 M	3,82 M	3,59 M	3,09 M
Actions ordinaires, total	74,94 M	101 M	112 M	123 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,78 M	-48,56 M	-57,21 M	-66,66 M	-75,1 M
Résultat global et autres	1 M	2,67 M	3,47 M	4,09 M	5,02 M
Total des fonds propres ordinaires	33,16 M	55,02 M	57,79 M	60,33 M	57,73 M
Intérêts minoritaires	-	-	-299 k	-815 k	-1,41 M
Total des capitaux propres	33,16 M	55,02 M	57,49 M	59,52 M	56,33 M
Total du passif et des capitaux propres	33,63 M	57,43 M	61,32 M	63,11 M	59,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	851 M	977 M	1,1 Md	1,25 Md	1,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	849 M	977 M	1,08 Md	1,25 Md	1,47 Md
Actif net par action	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	33,16 M	55,02 M	57,79 M	60,33 M	57,73 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04
Total de la dette	0	537 k	686 k	478 k	395 k
Dette nette	-11,3 M	-25,56 M	-11,01 M	-8,62 M	-1,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	381 k	371 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-299 k	-815 k	-1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	736 k	763 k	778 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,85 M	-6,08 M	-9,05 M	-10,08 M	-8,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,17 k	48,18 k	286 k	350 k	334 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	687 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,17 k	735 k	286 k	350 k	334 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	952 k	542 k	502 k	1,35 M	740 k
Autres activités d'exploitation, total	-232 k	-424 k	-786 k	-668 k	-492 k
Variation des créances	-51,64 k	-845 k	-558 k	563 k	-332 k
Variation des dettes fournisseurs	107 k	1,85 M	439 k	370 k	-391 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,9 k	84,57 k	864 k	110 k	165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-4,13 M	-8,31 M	-8 M	-8,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-823 k	-7,46 M	-17,26 M	-5,87 M	-2,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	810	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,54 k	-5,89 k	-96,45 k	45 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-826 k	-7,46 M	-17,35 M	-5,82 M	-2,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-218 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-218 k
Émission d'actions ordinaires	14,05 M	27,34 M	11,21 M	11,79 M	5,08 M
Autres activités de financement, total	-376 k	-1,37 M	-585 k	-582 k	-308 k
Flux de trésorerie de financement	13,67 M	25,97 M	10,63 M	11,21 M	4,55 M
Ajustements des taux de change	-234 k	424 k	399 k	55,85 k	120 k
Variation nette de la trésorerie	10,58 M	14,8 M	-14,63 M	-2,56 M	-7,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,3 M	-9,81 M	-22 M	-9,86 M	-9,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,3 M	-9,81 M	-22 M	-9,79 M	-9,22 M
Variation du fonds de roulement net	482 k	-437 k	-625 k	-1,04 M	1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-218 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,84	-8,93	-10,36	-10,71	-9,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,01	-9,16	-10,81	-11,28	-10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,2	-13,78	-16,62	-18,12	-16,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,2	-13,78	-16,05	-17,06	-15,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	208 k	64,86 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-256 k	-76,11 k
Marge EBITA %	-	-	-	-259 k	-77,16 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-259 k	-77,16 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-257 k	-76,27 k
Marge nette %	-	-	-	-245 k	-71,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-245 k	-71,62 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-148 k	-43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-239 k	-74,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-238 k	-73,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,42	14,98	4,03	2,96	1,48
Quick Ratio	24,42	14,85	3,79	2,87	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,35	-2,29	-2,52	-2,47	-5,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,98	1,19	0,8	0,7
Dette totale / Capital total	-	0,97	1,18	0,8	0,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,88	0,83	0,47	0,38
Dette à long terme / Capital total	-	0,87	0,82	0,47	0,38
Dette totale / Total de l'actif	1,39	4,2	6,24	5,68	5,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-95,33	-421,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-92,2	-406,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-144,67	-528,63
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,07	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,62	4,43	1,15	0,84	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	1,93	0,41	0,53	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	202,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	202,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,06	84,86	68,05	8,46	-9,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,18	107,48	51,29	8,77	-9,78
EBIT, 1 an Croissance %	-4,18	107,48	51,29	8,77	-9,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,85	113,21	53,82	13,45	-10,33
Résultat net, Croissance 1 an	-15,85	113,21	48,98	11,32	-11,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,92	113,21	46,07	9,96	-12,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,12	83,39	24,49	-3,21	-23,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,69	36,76	58,38	11,41	5,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,4	70,77	6,76	2,92	-5,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,97	65,9	5,04	4,4	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,97	65,9	5,04	4,4	-4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,99	102,94	100,91	-3,66	11,27
CAPEX, Croissance 1 an	-46,29	805,41	131,5	-66	-52,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,81	326,74	127,61	-55,18	-6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,81	326,74	127,61	-55,45	-5,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,84	33,17	76,73	34,75	-1,14
EBITA, 2 ans CAGR %	4,88	41	77,17	28,04	-0,94
EBIT, 2 ans CAGR %	4,88	41	77,17	28,04	-0,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,24	33,94	81,1	32,1	0,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,24	33,94	78,22	28,78	-0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,06	36,26	76,47	26,74	-1,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,58	16,4	51,1	9,77	-14,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,74	15,36	47,17	32,83	8,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,66	55,94	35,03	4,82	-1,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,66	55,62	32,01	4,72	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,66	55,62	32,01	4,72	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,3	28,18	101,92	39,12	3,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,65	120,52	357,83	-11,28	-59,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,24	83,83	209,4	1	-35,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,24	83,83	209,4	0,64	-35,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,4	26,65	44,17	50	17,84
EBITA, 3 ans CAGR %	16,39	31,66	44,35	50,39	13,94
EBIT, 3 ans CAGR %	16,39	31,66	44,35	50,39	13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,56	28,5	40,26	54,95	16,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,56	28,5	38,78	52,35	13,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,51	28,76	39,45	50,73	12,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,7	11,05	19,04	30,25	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,17	13,01	28,21	34,13	23,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,38	35,47	37,44	23,34	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,95	34,91	36,51	22,08	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,95	34,91	36,51	22,08	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,42	22,07	48,9	57,78	29,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,8	28,4	124,13	92,44	-27,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,49	27,58	96,44	62,49	-1,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,49	27,58	96,44	62,11	-1,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,18	14,23	37,56	29,97	23,88
EBITA, 5 ans CAGR %	14,26	16,98	37,69	30,2	24,08
EBIT, 5 ans CAGR %	14,26	16,98	37,69	30,2	24,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,49	9,57	35,41	29,93	22,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,13	18,59	34,55	28,61	21,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,49	16,63	34,71	27,94	21,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,86	-8,87	10,95	10,54	4,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,76	17,47	23,7	20,56	19,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,07	28,77	26,66	22,26	20,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,98	28,77	25,88	21,91	20,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,98	28,77	25,88	21,91	20,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,31	20,69	36,7	28,63	28,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,18	4,84	36,88	10,75	12,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,86	8,31	35,88	15,86	26,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,86	8,31	35,88	15,7	26