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Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 08/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,66 USD | -0,34 % |
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+4,25 % | -27,38 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Cadre Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 427,3 | 457,8 | 482,5 | 567,6 | 610,3 | 759,4 | 809 | 882,1 |
| Variation | - | 7,15 % | 5,39 % | 17,62 % | 7,53 % | 24,42 % | 6,54 % | 9,04 % |
| EBITDA 1 | 71,38 | 75,73 | 85,82 | 104,8 | 111,7 | 140,6 | 156,2 | 183,1 |
| Variation | - | 6,09 % | 13,32 % | 22,17 % | 6,55 % | 25,9 % | 11,05 % | 17,24 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 51,72 | 16,72 | 56,52 | 66,76 | 67,35 | 82,66 | 110,5 | 128,1 |
| Variation | - | -67,68 % | 238,11 % | 18,12 % | 0,88 % | 22,72 % | 33,66 % | 15,96 % |
| Intérêts payés 1 | -16,42 | -6,206 | -4,531 | -7,822 | -12,48 | -19,42 | -18,56 | -16,61 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 19,19 | 9,373 | 52,92 | 54,22 | 62,33 | 62,34 | 91,92 | 111,5 |
| Variation | - | -51,16 % | 464,64 % | 2,45 % | 14,95 % | 0,02 % | 47,45 % | 21,27 % |
| Résultat net 1 | 12,66 | 5,82 | 38,64 | 36,13 | 44,14 | 43,59 | 64,16 | 75,87 |
| Variation | - | -54,03 % | 563,93 % | -6,49 % | 22,16 % | -1,24 % | 47,2 % | 18,24 % |
| Date de publication | 10/03/22 | 15/03/23 | 05/03/24 | 11/03/25 | 10/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Cadre Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | 104 | 52,4 | 98,3 | 184 | 286 | 234 | 141 |
| Variation | - | - | -49,62 % | 87,6 % | 87,18 % | 55,14 % | -18,18 % | -39,74 % |
| Date de publication | 10/03/22 | 15/03/23 | 05/03/24 | 11/03/25 | 10/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Cadre Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3,029 | 4,494 | 6,727 | 5,668 | 6,856 | 12,68 | 10,93 | 11,04 |
| Variation | - | 48,37 % | 49,69 % | -15,74 % | 20,96 % | 84,98 % | -13,83 % | 0,98 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 37,06 | 41,92 | 66,48 | 26,11 | 56,93 | 82,47 | 92,16 | 101 |
| Variation | - | 13,09 % | 58,61 % | -60,73 % | 118,03 % | 44,88 % | 11,74 % | 9,59 % |
| Date de publication | 10/03/22 | 15/03/23 | 05/03/24 | 11/03/25 | 10/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Cadre Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 16,71 % | 16,54 % | 17,78 % | 18,47 % | 18,3 % | 18,52 % | 19,31 % | 20,76 % |
| Marge EBIT (%) | 12,1 % | 3,65 % | 11,71 % | 11,76 % | 11,04 % | 10,88 % | 13,66 % | 14,52 % |
| Marge EBT (%) | 4,49 % | 2,05 % | 10,97 % | 9,55 % | 10,21 % | 8,21 % | 11,36 % | 12,64 % |
| Marge nette (%) | 2,96 % | 1,27 % | 8,01 % | 6,37 % | 7,23 % | 5,74 % | 7,93 % | 8,6 % |
| Marge FCF (%) | 8,67 % | 9,16 % | 13,78 % | 4,6 % | 9,33 % | 10,86 % | 11,39 % | 11,45 % |
| FCF / Résultat net (%) | 292,75 % | 720,19 % | 172,05 % | 72,26 % | 128,97 % | 189,2 % | 143,63 % | 133,12 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | 7,91 % | 8,15 % | 8,73 % |
| ROE | 25,97 % | 4,57 % | 21,29 % | - | - | 19,46 % | 19,47 % | 19,22 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 1,38x | 0,61x | 0,94x | 1,65x | 2,04x | 1,5x | 0,77x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 2,49x | 0,79x | 3,76x | 3,24x | 3,47x | 2,54x | 1,4x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,71 % | 0,98 % | 1,39 % | 1 % | 1,12 % | 1,67 % | 1,35 % | 1,25 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 4,24 % | 5,93 % | 7,84 % | 5,41 % | 6,14 % | 9,02 % | 7 % | 6,03 % |
| CAPEX / FCF (%) | 8,17 % | 10,72 % | 10,12 % | 21,71 % | 12,04 % | 15,38 % | 11,86 % | 10,93 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,402 | 1,285 | 1,931 | - | - | 2,309 | 1,962 | - |
| Variation | - | -8,36 % | 50,26 % | - | - | - | -15,06 % | - |
| Dividende / Action 1 | 0,08 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,41 |
| Variation | - | 300 % | 0 % | 18,75 % | 0 % | 5,26 % | 2,5 % | 0 % |
| Actif net par Action 1 | 3,1 | 4,592 | 5,245 | 7,671 | 7,538 | 8,553 | 9,842 | 11,51 |
| Variation | - | 48,14 % | 14,22 % | 46,25 % | -1,74 % | 13,46 % | 15,07 % | 16,94 % |
| BNA 1 | 0,44 | 0,16 | 1,02 | 0,9 | 1,02 | 1,002 | 1,468 | 1,728 |
| Variation | - | -63,64 % | 537,5 % | -11,76 % | 13,33 % | -1,8 % | 46,54 % | 17,69 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 34 383 | 37 332 | 37 586 | 40 608 | 40 682 | 42 821 | 42 821 | 42 821 |
| Date de publication | 10/03/22 | 15/03/23 | 05/03/24 | 11/03/25 | 10/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 29,7x | 20,3x |
| PBR | 3,48x | 3,02x |
| VE / CA | 2,06x | 1,87x |
| Rendement | 1,34 % | 1,38 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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