Bilan Caledonia Investments Plc

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GB00BTNQ8K38

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
385,00 ^GBX	+1,45 %		+1,18 %	+1,05 %

16/09	Caledonia Investments plc annonce la nomination d'Alastair Vere Nicoll en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 15 septembre 2026	CI
04/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice ajusté de Capita pénalisé par une erreur contractuelle	AN

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Données Financières Publiées: CALEDONIA INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	567 M	133 M	174 M	43,9 M	92,1 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	55,8 M	43,2 M	61,8 M	52,7 M	71,8 M
Total Chiffre d'affaires	623 M	176 M	236 M	96,6 M	164 M
Résultat Brut	623 M	176 M	236 M	96,6 M	164 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,6 M	28,8 M	30,2 M	30,8 M	28,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-600 k	-2,1 M	-1,5 M	-1,3 M	-1,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,2 M	27,8 M	29,8 M	30,7 M	28,4 M
Résultat d'Exploitation	591 M	148 M	206 M	65,9 M	136 M
Intérêts payés, total	-2,3 M	-2,4 M	-10,6 M	-3,5 M	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	4,6 M	3,2 M	9,9 M	3,7 M
Charges d'intérêt nettes	-2,2 M	2,2 M	-7,4 M	6,4 M	1 M
Gains (pertes) de change	-100 k	-	6,3 M	-1,3 M	-200 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	588 M	151 M	205 M	71 M	136 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	3,6 M	-1,4 M	-3,9 M	-1,3 M	600 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,9 M	-800 k
EBT, elements non courants inclus	592 M	149 M	201 M	66,8 M	136 M
Charge d'impôt	-19,2 M	6,3 M	-2,4 M	700 k	900 k
Résultat des activités poursuivies	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Résultat net part du groupe	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Résultat net	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	0,26	0,37	0,12	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	0,26	0,37	0,12	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	545 M	543 M	544 M	537 M	523 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	0,26	0,37	0,12	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	0,26	0,37	0,12	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	555 M	552 M	552 M	545 M	530 M
BPA de base normalisé	0,67	0,17	0,24	0,08	0,16
BPA dilué normalisé	0,66	0,17	0,23	0,08	0,16
Dividende par action	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
Ratio de distribution	5,66	91,32	18,16	58,09	35,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	592 M	150 M	208 M	67,1 M	137 M
EBITA	591 M	148 M	206 M	65,9 M	136 M
EBIT	591 M	148 M	206 M	65,9 M	136 M
Total des revenus (tels que rapportés)	627 M	177 M	234 M	96,6 M	166 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,24	4,22	-1,19	1,05	0,66
Total des impôts courants	-4,6 M	-12,1 M	-1,9 M	200 k	-900 k
Total des impôts différés	-14,6 M	18,4 M	-500 k	500 k	1,8 M
Résultat net normalisé	368 M	94,12 M	128 M	44,38 M	85,19 M
Provisions de pension	0	-300 k	-1 M	-800 k	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,9 M	16,8 M	17,3 M	15,4 M	14 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,4 M	8,2 M	8,3 M	6,3 M	5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,4 M	8,2 M	8,3 M	6,3 M	5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	341 M	222 M	227 M	151 M	90 M
Total des liquidités et VMP	341 M	222 M	227 M	151 M	90 M
Créances clients, total	3,6 M	2,8 M	2,2 M	3,5 M	2,4 M
Autres créances	3,9 M	4,1 M	5,1 M	6,8 M	6,3 M
Total des créances	7,5 M	6,9 M	7,3 M	10,3 M	8,7 M
Autres actifs à court terme, total	8,9 M	19,3 M	20,7 M	4,2 M	282 M
Total de l'actif circulant	358 M	248 M	255 M	166 M	381 M
Immobilisations corporelles brutes	31,8 M	31 M	28,6 M	29,2 M	29,4 M
Amortissements cumulés	-2,6 M	-3,1 M	-3,4 M	-3,9 M	-4,5 M
Immobilisations corporelles nettes	29,2 M	27,9 M	25,2 M	25,3 M	24,9 M
Investissements à long terme	2,39 Md	2,79 Md	2,7 Md	2,74 Md	2,57 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	24,2 M	5,7 M	5,3 M	5,3 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	18,3 M	19,1 M	17,6 M	18 M	18,4 M
Total des actifs	2,81 Md	3,1 Md	3 Md	2,96 Md	3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	700 k	1 M	1,1 M	1,3 M	800 k
Charges à payer, total	5 M	2,4 M	3,1 M	3,7 M	4,1 M
Emprunts à court terme	-	266 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	100 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,3 M	21,1 M	23,3 M	15,1 M	5 M
Total du passif circulant	26,1 M	290 M	27,5 M	20,1 M	9,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,7 M	5,1 M	5 M	4,8 M	3,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,1 M	1,8 M	1,1 M	1,5 M	1,9 M
Total du passif	31,9 M	297 M	33,6 M	26,4 M	15,6 M
Actions ordinaires, total	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M
Primes d'émissions d'actions	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	263 M	247 M	250 M	240 M	230 M
Actions détenues en propre	-13,3 M	-10,6 M	-7,3 M	-4,5 M	-5,4 M
Résultat global et autres	2,53 Md	2,56 Md	2,72 Md	2,69 Md	2,75 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,78 Md	2,8 Md	2,97 Md	2,93 Md	2,98 Md
Total des capitaux propres	2,78 Md	2,8 Md	2,97 Md	2,93 Md	2,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,81 Md	3,1 Md	3 Md	2,96 Md	3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	542 M	543 M	541 M	525 M	515 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	542 M	543 M	544 M	527 M	518 M
Actif net par action	5,13	5,15	5,45	5,56	5,75
Actif corporel net	2,78 Md	2,8 Md	2,97 Md	2,93 Md	2,98 Md
Actif corporel net par action	5,13	5,15	5,45	5,56	5,75
Total de la dette	0	266 M	0	0	0
Dette nette	-341 M	44,4 M	-227 M	-151 M	-90 M
Dette relative aux PBO non financés	-10,5 M	-21,3 M	-25,1 M	-28,8 M	-30 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,5 M	4,7 M	5 M	6,8 M	7 M
Employés à temps plein	66	74	82	84	82

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	611 M	143 M	204 M	66,1 M	135 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-576 M	-116 M	-146 M	-49,4 M	-98,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,1 M	27,5 M	58,9 M	17,9 M	37,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-400 k	-300 k	-500 k	-1,8 M	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	375 M	-276 M	259 M	18,5 M	-5,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	375 M	-276 M	258 M	16,7 M	-6 M
Dette à court terme émise, total	-	266 M	70 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	266 M	70 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,4 M	-	-329 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-19,4 M	-	-329 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,5 M	-4 M	-5,3 M	-67,7 M	-42,9 M
Dividendes ordinaires payés	-34,6 M	-130 M	-37 M	-38,4 M	-47,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,6 M	-130 M	-37 M	-38,4 M	-47,4 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,6 M	-2,2 M	-10,4 M	-3,7 M	-2,1 M
Flux de trésorerie de financement	-84,1 M	129 M	-312 M	-110 M	-92,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-900 k	-400 k
Variation nette de la trésorerie	327 M	-120 M	5,8 M	-76,1 M	-61,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,6 M	2,2 M	10,4 M	3,7 M	2,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	0	-100 k	-100 k	-200 k	-200 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	371 M	88,85 M	132 M	50,8 M	-198 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	373 M	90,35 M	139 M	52,99 M	-196 M
Variation du fonds de roulement net	8,6 M	11,4 M	-1,2 M	-6,1 M	287 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,4 M	266 M	-259 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,51	3,14	4,23	1,38	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,7	3,17	4,28	1,4	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,41	5,12	7,07	2,24	4,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,41	5,12	7,07	2,24	4,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,07	16,34	12,79	31,88	17,57
Marge d’EBITDA %	95,02	84,85	87,85	69,46	83,34
Marge EBITA %	94,83	84,22	87,38	68,22	82,67
Marge d'EBIT %	94,83	84,22	87,38	68,22	82,67
Marge des activités poursuivies %	98,12	81,1	86,28	68,43	82,49
Marge nette %	98,12	81,1	86,28	68,43	82,49
Net Avail. Pour la marge commune %	98,12	81,1	86,28	68,43	82,49
Marge nette normalisée %	59,04	53,42	54,32	45,94	51,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,62	50,43	56,09	52,59	-120,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,85	51,28	58,89	54,85	-119,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,06	0,08	0,03	0,06
Rotation des actifs corporels	21,41	6,17	8,9	3,83	6,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,7	0,85	9,29	8,25	38,51
Quick Ratio	13,36	0,79	8,53	8,04	9,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,38	0,09	2,14	0,89	3,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,51	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	8,68	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,13	9,61	1,12	0,89	0,52
EBIT / Charges d'intérêt	256,83	61,83	19,47	18,83	50,19
EBITDA / Charges d'intérêt	257,35	62,29	19,58	19,17	50,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	257,17	62,17	19,53	18,66	50,52
Dette totale / EBITDA	-	1,78	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,58	0,3	-1,1	-2,25	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,78	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	0,3	-1,1	-2,32	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,34	-71,71	34,05	-59,1	69,67
Résultat brut, Croissance 1 an	29,34	-71,71	34,05	-59,1	69,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,49	-74,74	38,8	-67,66	103,58
EBITA, 1 an Croissance en %	29,54	-74,88	39,08	-68,07	105,61
EBIT, 1 an Croissance %	29,54	-74,88	39,08	-68,07	105,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,16	-76,62	42,62	-67,57	104,54
Résultat net, Croissance 1 an	31,16	-76,62	42,62	-67,57	104,54
Résultat net normalisé sur 1 an	30	-74,41	36,32	-65,42	91,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,48	-76,49	42,47	-67,13	110,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,76	-22,22	-21,43	59,09	-31,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,69	-4,45	-9,68	0,4	-1,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,79	9,98	-3,12	-1,36	1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,05	0,55	5,98	-1,14	1,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,05	0,55	5,98	-1,14	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,86	-23,82	114,18	-70,12	109,5
CAPEX, Croissance 1 an	-88,57	-25	66,67	260	-88,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,38	-76,07	49,1	-61,65	-489,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,12	-75,76	53,96	-61,91	-470,49
Dividende par action, 1 an de croissance	3,02	4,01	4,45	4,55	4,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,84	-39,51	-38,42	-25,96	-16,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,84	-39,51	-38,42	-25,96	-16,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,53	-42,81	-40,79	-33,01	-18,86
EBITA, 2 ans CAGR %	86,68	-42,95	-40,89	-33,36	-18,98
EBIT, 2 ans CAGR %	86,68	-42,95	-40,89	-33,36	-18,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,02	-44,62	-42,26	-31,99	-18,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,02	-44,62	-42,26	-31,99	-18,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,01	-42,32	-40,93	-31,34	-18,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,99	-44,4	-42,12	-31,56	-16,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,22	28,34	-21,83	11,8	4,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,12	-1,91	-7,1	-4,77	-0,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,24	16,68	3,22	-2,24	-0,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,78	12,13	3,23	2,36	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,78	12,13	3,23	2,36	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,09	-0,54	27,73	-19,32	-20,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,51	-70,72	11,8	144,95	-36,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,97	-44,15	-40,27	-24,39	22,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,74	-43,84	-38,92	-23,42	18,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,98	3,52	4,23	4,5	4,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,63	4,84	-21,14	-46,27	-2,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,63	4,84	-21,14	-46,27	-2,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,56	-3,87	-23,15	-51,6	-2,96
EBITA, 3 ans CAGR %	42,7	-4,33	-23,22	-51,86	-2,99
EBIT, 3 ans CAGR %	42,7	-4,33	-23,22	-51,86	-2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,55	-6,15	-24,09	-52,36	-1,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,55	-6,15	-24,09	-52,36	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,77	-4,31	-23,17	-50,58	-3,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,9	-6,32	-23,92	-52,07	-0,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,06	-21,55	8,97	-0,93	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,93	-0,12	-4,57	-4,67	-3,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,32	19,29	9,67	1,67	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,6	16,11	10,04	1,75	2,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,6	16,11	10,04	1,75	2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,2	-3,81	28,44	-20,85	10,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,52	-51,92	-47,72	65,1	-12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,61	-2,12	-22,52	-48,47	30,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,25	-1,11	-21,4	-47,81	29,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3	3,33	3,83	4,34	4,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,76	27,25	0,64	-8,78	-19,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,76	27,25	0,64	-8,78	-19,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,57	36,98	0,31	-16,8	-21,46
EBITA, 5 ans CAGR %	15,54	37,49	0,3	-17,22	-21,55
EBIT, 5 ans CAGR %	15,54	37,49	0,3	-17,22	-21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,07	40,07	0,56	-17,49	-21,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,07	40,07	0,56	-17,49	-21,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,62	39,9	0,3	-16,21	-21,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,27	40,44	0,79	-17,38	-21,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,09	0,73	-35,36	-9,61	7,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,83	-0,91	-2,36	-2,01	-3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,63	10,58	8,01	10,16	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,94	8,78	8,17	10,4	6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,94	8,78	8,17	10,4	6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,94	-3,11	14,99	-10,34	6,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,15	-51,25	-24,21	-7,79	-43,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,94	142,36	2,37	-11,72	-7,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,91	107,04	3,14	-10,72	-7,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,41	3,41	3,49	3,79	4,08