Ratios Financiers California Software Company Limited

Actions

CALSOFT

INE526B01014

Logiciels

Marché Fermé - NSE India S.E. 14:23:44 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,12 ^INR	-5,00 %		-4,17 %	+113,35 %

29/07	Spel Semiconductor Limited, California Software Company Limited et Natronix-India approuvent un protocole d'accord tripartite stratégique	CI
20/07	California Software Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

8478e1dabc8ee.bFVPMvgfjYiYPUJ4tf5GDa6SjLLwbutzzOAGbDk3zLA.JTR7ZLBL7sDKVDsp06shfc_4utvAMYxC_phWWH12qOIOYR0Ar0794ukOdg

Données Financières Publiées: CALIFORNIA SOFTWARE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M	197 M
Autres recettes, total	1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M	197 M
Coût des marchandises vendues, total	13,46 M	10,06 M	18,33 M	24,36 M	38,48 M
Résultat Brut	95,12 M	17,58 M	24,47 M	30,11 M	158 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,56 M	2,51 M	2,52 M	2,06 M	3,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,13 M	8,97 M	7,16 M	5,67 M	5,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,28 M	3,11 M	6,3 M	12,39 M	6,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,98 M	14,59 M	15,98 M	20,13 M	14,86 M
Résultat d'Exploitation	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M	143 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-1	1 k	1 k	1
EBT, hors éléments non courants	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M	143 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M	143 M
Charge d'impôt	19,72 M	777 k	2,26 M	2,79 M	36,97 M
Résultat des activités poursuivies	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M	106 M
Résultat net part du groupe	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M	106 M
Résultat net	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M	106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M	106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,42 M	2,21 M	6,24 M	7,19 M	106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,81	0,14	0,4	0,12	1,72
BPA de base - Activités poursuivies	2,81	0,14	0,4	0,12	1,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M	61,83 M
Bénéfice net par action - dilué	2,81	0,14	0,4	0,12	1,72
BPA dilué - Activités poursuivies	2,81	0,14	0,4	0,12	1,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M	61,83 M
BPA de base normalisé	2,55	0,12	0,34	0,1	1,45
BPA dilué normalisé	2,55	0,12	0,34	0,1	1,45
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,27 M	14,12 M	15,65 M	15,65 M	149 M
EBITA	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M	143 M
EBIT	63,14 M	2,99 M	8,49 M	9,98 M	143 M
EBITDAR	76,17 M	15,82 M	18,14 M	17,71 M	152 M
Total des revenus (tels que rapportés)	109 M	27,64 M	42,8 M	54,46 M	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,22	26	26,57	27,94	25,81
Impôts intérieurs courants	20,11 M	1,3 M	2,58 M	2,97 M	-
Total des impôts courants	20,11 M	1,3 M	2,58 M	2,97 M	36,41 M
Impôts intérieurs différés	-400 k	-519 k	-328 k	-178 k	-
Total des impôts différés	-400 k	-519 k	-328 k	-178 k	566 k
Résultat net normalisé	39,46 M	1,87 M	5,31 M	6,24 M	89,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	670 k	815 k	34 k	8 k	137 k
Dépense de marketing	670 k	815 k	34 k	8 k	137 k
Charges locatives nettes, total	1,89 M	1,7 M	2,48 M	2,06 M	2,91 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	6 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	529 k	504 k	20,49 M	60,15 M
Total des liquidités et VMP	-	529 k	504 k	20,49 M	60,15 M
Créances clients, total	-	171 M	147 M	184 M	168 M
Autres créances	-	41,07 M	41,9 M	43,08 M	44,3 M
Notes à recevoir	-	1,21 M	658 k	1,52 M	1,84 M
Total des créances	-	214 M	189 M	229 M	214 M
Autres actifs à court terme, total	-	280 k	-	921 k	200 M
Total de l'actif circulant	-	214 M	190 M	250 M	474 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	28,14 M	28,14 M	26,07 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-5,67 M	-5,64 M
Immobilisations corporelles nettes	-	35,31 M	28,14 M	22,47 M	20,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	918 k	1,25 M	1,42 M	859 k
Autres actifs à long terme, total	-	-1	-	-	-
Total des actifs	-	251 M	219 M	274 M	496 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,52 M	4,08 M	4,71 M	1,84 M
Charges à payer, total	-	7,99 M	9,33 M	15,66 M	60,8 M
Emprunts à court terme	-	63,66 M	83,14 M	8,02 M	16,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	59,71 M	363 k	209 k	4,29 M
Total du passif circulant	-	135 M	96,91 M	28,61 M	83,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	-	135 M	96,91 M	28,61 M	83,04 M
Actions privilégiées Convertibles	-	4,19 M	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	4,19 M	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Actions ordinaires, total	-	155 M	155 M	270 M	332 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-42,96 M	-36,68 M	-29,38 M	76,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-	112 M	118 M	241 M	409 M
Total des capitaux propres	-	116 M	122 M	245 M	413 M
Total du passif et des capitaux propres	-	251 M	219 M	274 M	496 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M	61,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,46 M	15,46 M	15,46 M	61,83 M	61,83 M
Actif net par action	-	7,22	7,63	3,9	6,61
Actif corporel net	-	112 M	118 M	241 M	409 M
Actif corporel net par action	-	7,22	7,63	3,9	6,61
Total de la dette	-	63,66 M	83,14 M	8,02 M	16,12 M
Dette nette	-	63,13 M	82,64 M	-12,46 M	-44,03 M
Dette relative aux contrats de location	15,16 M	13,6 M	19,86 M	16,45 M	23,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	3
Machines, total	-	-	28,14 M	28,14 M	26,07 M
Employés à temps plein	15	-	32	42	45

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	-	6,24 M	7,19 M	106 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,16 M	5,67 M	5,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7,16 M	5,67 M	5,64 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-281 k	-179 k	566 k
Variation des créances	-	-	24,83 M	-37,48 M	15,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	557 k	632 k	-2,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-58,08 M	3,38 M	-152 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-19,57 M	-20,78 M	-26,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-3,6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-3,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	19,48 M	7,37 M	8,09 M
Total de la dette émise	-	-	19,48 M	7,37 M	8,09 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	33,49 M	61,17 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	19,48 M	40,86 M	69,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-14
Variation nette de la trésorerie	-	-	-89 k	20,09 M	39,56 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,54 M	2,97 M	36,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-20,16 M	-21,71 M	-46,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-20,16 M	-21,71 M	-46,9 M
Variation du fonds de roulement net	87,28 M	25,1 M	32,62 M	33,62 M	138 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	19,48 M	7,37 M	8,09 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,72	0,73	2,26	2,53	23,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,87	1	2,76	2,72	26,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,81	1,7	5,24	3,92	32,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,94	1,75	5,43	4,01	32,71
Analyse des marges
Marge brute %	87,61	63,61	57,18	55,28	80,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,36	9,1	5,88	3,79	1,55
Marge d’EBITDA %	68,41	51,09	36,57	28,74	75,74
Marge EBITA %	58,15	10,81	19,84	18,33	72,87
Marge d'EBIT %	58,15	10,81	19,84	18,33	72,87
Marge des activités poursuivies %	40	8	14,57	13,21	54,06
Marge nette %	40	8	14,57	13,21	54,06
Net Avail. Pour la marge commune %	40	8	14,57	13,21	54,06
Marge nette normalisée %	36,35	6,76	12,4	11,46	45,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-47,09	-39,86	-23,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-47,09	-39,86	-23,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,11	0,18	0,22	0,51
Rotation des actifs corporels	2,19	0,7	1,35	2,15	9,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,2	0,17	0,27	0,33	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	1,59	1,96	8,74	5,71
Quick Ratio	1,56	1,58	1,95	8,65	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,2	-0,73	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	303,87	2,09 k	1,36 k	1,11 k	326,97
Délais de paiement des fournisseurs	84,06	125,54	75,91	65,88	31,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,11	54,97	68,1	3,27	3,9
Dette totale / Capital total	30,13	35,47	40,51	3,17	3,76
Dette totale / Total de l'actif	50,83	53,81	44,25	10,44	16,75
Dette totale / EBITDA	0,66	4,51	5,31	0,51	0,11
Dette nette / EBITDA	0,65	4,47	5,28	-0,8	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	4,51	5,31	0,51	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	4,47	5,28	-0,8	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	646,2	-74,54	54,85	27,24	260,93
Résultat brut, Croissance 1 an	870,83	-81,51	39,19	23,02	425,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,07 k	-80,99	30,93	-0,01	851,07
EBITA, 1 an Croissance en %	1,76 k	-95,27	184,11	17,56	1,33 k
EBIT, 1 an Croissance %	1,76 k	-95,27	184,11	17,56	1,33 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,13 k	-95,14	181,92	15,36	1,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	2,13 k	-95,14	181,92	15,36	1,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	2,3 k	-95,27	184,14	17,56	1,33 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,13 k	-95,24	185,71	-70,91	1,38 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	300,24	18,48	-14,49	25,57	-8,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,57	-20,14	-20,29	-20,15	-9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,14	-4,34	-12,64	25,08	81
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,81	-20,61	5,63	104,52	69,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,81	-20,61	5,63	104,52	69,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	34,15	6,17	25,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	41,33	7,71	116,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	41,33	7,71	116,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	203,98	37,83	-37,21	40,37	114,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	240,98	33,96	-49,27	30,86	154,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	49,11	-54,09	14,42	208,39
EBITA, 2 ans CAGR %	771,45	-6,14	-63,33	82,75	310,7
EBIT, 2 ans CAGR %	771,45	-6,14	-63,33	82,75	310,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	729,79	6,67	-62,99	80,34	312,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	729,79	6,67	-62,99	80,34	312,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	760,62	6,67	-63,32	82,76	310,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	649,58	5,51	-63,11	-8,84	107,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	154,36	117,76	0,65	3,62	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,87 k	-19,85	-20,21	-20,22	-14,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,44	29,34	-8,59	4,53	50,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,37	32,18	-8,42	46,98	86,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,37	32,18	-8,42	46,98	86,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,34	15,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,38	52,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,38	52,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	95,64	33	43,29	-20,54	92,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	97,83	29,05	35,69	-31,85	107,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	35,07	-40,49	131,78
EBITA, 3 ans CAGR %	111,86	53,19	35,77	-45,93	263,22
EBIT, 3 ans CAGR %	111,86	53,19	35,77	-45,93	263,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	175,89	51,93	47,48	-45,93	263,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	175,89	51,93	47,48	-45,93	263,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,86	51,92	47,87	-45,92	263,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	154,71	40,95	47,06	-65,92	130,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	118,18	97,17	59,46	8,36	-0,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	630,16	576,57	-20	-20,19	-16,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,03	44,91	13,48	1,49	25,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,14	53,24	22,66	19,7	54,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,14	53,24	22,66	19,7	54,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,9	-	21,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	51,61	-	48,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	51,61	-	48,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,75	24,17	35,9	68,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	138,31	25,55	14,78	29,77	74,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,92
EBITA, 5 ans CAGR %	29,55	-11,03	5,04	64,4	111,39
EBIT, 5 ans CAGR %	29,55	-11,03	5,04	64,4	111,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,97	-12,69	24,7	62,72	122,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,97	-12,69	24,7	62,72	122,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,3	-11,02	5,05	63,58	122,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,78	-16,74	18,66	18,4	68,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	89,97	60,11	52,44	36,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	201,18	187,71	-17,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,85	30,26	24,17	27,16	27,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,35	34,18	31,12	50,71	44,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,35	34,18	31,12	50,71	44,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	54,97	28,94	-12,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	47,22	25,47	51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	47,22	25,47	51,99