Flux de Trésorerie Canasil Resources Inc.

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CA13723D1006

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:42:55 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	+12,50 %		+12,50 %	+50,00 %

01/09	Canasil Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Canasil Resources Inc. dépose le rapport d'évaluation du projet Lil Silver et prépare ses plans d'exploration pour 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANASIL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	579 k	411 k	325 k	112 k	372 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,48 M	468 k	186 k	15,93 k	31,9 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,35 k	9,54 k	5,74 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 M	889 k	517 k	127 k	404 k
Résultat d'Exploitation	-2,11 M	-889 k	-517 k	-127 k	-404 k
Intérêts payés, total	-1,38 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,47 k	1,68 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,08 k	1,68 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-20,8 k	-3,31 k	-15,24 k	10,69 k	-19,74 k
Autres produits non opérationnels	-109 k	-34,67 k	-29,32 k	-12,16 k	368 k
EBT, hors éléments non courants	-2,23 M	-925 k	-561 k	-129 k	-55,02 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,98 k	-1,13 k	16,76 k	12,64 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-31,69 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	55,03 k
EBT, elements non courants inclus	-2,23 M	-927 k	-576 k	-116 k	2
Charge d'impôt	-	-27 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Résultat net part du groupe	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Résultat net	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	133 M	140 M	144 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	133 M	140 M	144 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,09 M	-880 k	-511 k	-122 k	-
EBITA	-2,11 M	-889 k	-517 k	-127 k	-404 k
EBIT	-2,11 M	-889 k	-517 k	-127 k	-404 k
EBITDAR	-2,04 M	-790 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,91	-	-	-
Total des impôts différés	-	-27 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-578 k	-351 k	-80,6 k	-34,39 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	304 k	171 k	175 k	36,56 k	141 k
Frais d'exploration et de forage	1,48 M	468 k	186 k	15,93 k	31,9 k
Charges locatives nettes, total	47,83 k	89,1 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	137 k	464	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	137 k	464	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	451 k	54,27 k	6,95 k	4,86 k	31,86 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	451 k	54,27 k	6,95 k	4,86 k	31,86 k
Autres créances	18,67 k	25,58 k	10,6 k	4,72 k	15,18 k
Total des créances	18,67 k	25,58 k	10,6 k	4,72 k	15,18 k
Dépenses payées d'avance	23,63 k	20,05 k	5,57 k	4,56 k	199
Total de l'actif circulant	494 k	99,91 k	23,13 k	14,14 k	47,23 k
Immobilisations corporelles brutes	208 k	186 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-144 k	-133 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	63,64 k	52,98 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	47 k	47 k	47 k	47 k	47 k
Total des actifs	604 k	200 k	70,13 k	61,14 k	94,23 k
Passifs
Comptes à payer, total	64,74 k	169 k	236 k	268 k	175 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	166 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	110 k	65 k	115 k	75,5 k
Total du passif circulant	91,74 k	279 k	301 k	383 k	416 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	225 k	250 k	250 k
Total du passif	91,74 k	279 k	526 k	633 k	666 k
Actions ordinaires, total	25,32 M	25,6 M	25,8 M	25,8 M	25,8 M
Primes d'émissions d'actions	6,93 M	6,95 M	6,95 M	6,95 M	6,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,36 M	-33,26 M	-33,84 M	-33,95 M	-33,95 M
Résultat global et autres	625 k	625 k	625 k	625 k	625 k
Total des fonds propres ordinaires	512 k	-79,56 k	-456 k	-572 k	-572 k
Total des capitaux propres	512 k	-79,56 k	-456 k	-572 k	-572 k
Total du passif et des capitaux propres	604 k	200 k	70,13 k	61,14 k	94,23 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	137 M	140 M	144 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	137 M	140 M	144 M	144 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	512 k	-79,56 k	-456 k	-572 k	-572 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-451 k	-54,27 k	-6,95 k	-4,86 k	-31,86 k
Dette relative aux contrats de location	383 k	713 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Terres possédées	31,69 k	31,69 k	-	-	-
Machines, total	176 k	154 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,23 M	-900 k	-576 k	-116 k	2
Dépréciation et amortissement - CF	43,35 k	9,54 k	5,74 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	43,35 k	9,54 k	5,74 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,98 k	1,13 k	-16,76 k	-12,64 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	31,69 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	137 k	464	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	35,11 k	-27 k	-	-	-55,03 k
Variation des créances	39,74 k	-6,92 k	14,98 k	5,89 k	-10,46 k
Variation des dettes fournisseurs	-31,67 k	105 k	66,53 k	32,34 k	-38,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	876	114 k	194 k	76,01 k	131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 M	-704 k	-280 k	-14,73 k	26,99 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,04 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	6,98 k	-	32,31 k	12,64 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,94 k	-	32,31 k	12,64 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,25 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-34,25 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,6 M	309 k	200 k	-	-
Autres activités de financement, total	-36,04 k	-2,22 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	307 k	200 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-475 k	-397 k	-47,32 k	-2,09 k	26,99 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-361 k	-266 k	9,55 k	-225 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	-361 k	-266 k	9,55 k	-225 k
Variation du fonds de roulement net	-71,05 k	-184 k	-50,98 k	-89,23 k	-26,99 k
Dette nette émise (remboursée)	-34,25 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-146,19	-138,22	-239,24	-121,4	-324,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-163,25	-256,75	120,66	15,5	44,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-282,36	-415,61	215,27	22,63	-0
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-282,36	-415,61	215,27	22,63	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,38	0,36	0,08	0,04	0,11
Quick Ratio	5,12	0,29	0,06	0,02	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,92	-2,52	-0,93	-0,04	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,18	139,8	750	1,04 k	707,19
EBIT / Charges d'intérêt	-1,52 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,49 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,49 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,22	0,06	0,01	0,04	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,06	0,01	0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,67	-57,96	-41,9	-76,18	-
EBITA, 1 an Croissance en %	9,87	-57,78	-41,88	-75,33	216,55
EBIT, 1 an Croissance %	9,87	-57,78	-41,88	-75,33	216,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,26	-59,62	-35,94	-79,82	-100
Résultat net, Croissance 1 an	8,26	-59,62	-35,94	-79,82	-100
Résultat net normalisé sur 1 an	8,6	-58,59	-39,34	-77,03	-57,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,86	-62,53	-39,11	-80,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,36	-16,76	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,5	-66,92	-64,92	-12,81	54,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,91	-115,53	472,94	25,52	-0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,91	-115,53	472,94	25,52	-0
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,51	-64,98	-60,28	-94,73	-283,27
CAPEX, Croissance 1 an	-95,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,92	-66,15	-26,31	-103,59	-2,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,31	-66,13	-26,31	-103,59	-2,46 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,45	-32,1	-50,58	-62,8	-
EBITA, 2 ans CAGR %	27,73	-31,89	-50,46	-62,13	-11,63
EBIT, 2 ans CAGR %	27,73	-31,89	-50,46	-62,13	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,43	-33,89	-49,14	-64,04	-99,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,43	-33,89	-49,14	-64,04	-99,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,6	-32,94	-49,88	-62,67	-68,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,77	-39,36	-52,24	-65,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,18	-28,95	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,1	-59,12	-65,93	-44,69	15,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,41	-72,68	-5,68	168,17	12,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,41	-72,68	-5,68	168,17	12,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,4	-36,68	-62,71	-85,54	-68,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,29	-38,18	-50,06	-83,74	-8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,73	-38,05	-50,04	-83,74	-8,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,91	-11,94	-35,54	-61,25	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,05	-11,68	-35,4	-60,73	-23,15
EBIT, 3 ans CAGR %	15,05	-11,68	-35,4	-60,73	-23,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,78	10,35	-34,58	-62,62	-98,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,78	10,35	-34,58	-62,62	-98,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,11	-11,4	-35,15	-61,36	-60,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,3	1,79	-39,28	-64,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,15	-21,1	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,11	-41,95	-61,15	-53,4	-22,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,76	-55,01	-24,65	3,74	93,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,76	-55,01	-24,65	3,74	93,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,11	-18,91	-45,79	-80,58	-66,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,94	-23,38	-34,45	-79,24	-14,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,92	-23,16	-34,36	-79,24	-14,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,08	-16,24	-18	-37,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,13	-16,09	-17,87	-37,06	-26,77
EBIT, 5 ans CAGR %	7,13	-16,09	-17,87	-37,06	-26,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,05	-17,35	-16,69	-29,53	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,05	-17,35	-16,69	-29,53	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,12	-16,31	-17,03	-37,3	-51,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,46	-21,61	-21,51	-33,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,17	3,64	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,68	-32,57	-26,72	-43,06	-39,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,43	-43,02	17,36	-8,12	-11,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,43	-43,02	17,36	-8,12	-11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,14	-19,24	-27,43	-59,31	-56,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,13	-20,43	-20,25	-58,79	-24,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,11	-20,43	-20,25	-58,72	-24,88