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Compte de Résultat Cann-Is Capital Corp.

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NIS.P

CA13765T1049

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/08	Cann-Is Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/08/25	Cann-Is Capital Corp. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

5510316ec7502a9a6f1fac7c.9ww0G4ko-U0exe-ZL9aObBcc2KDt4ud_ZEg1ncWmNnI.jlVkcepYmyZPrqP7V53cFVYtu5TZh6EpPiF7qvfOVTiTaERMuX7Nf070hA

Données Financières Publiées: CANN-IS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,97 k	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	24,36 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,34 k	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k
Résultat d'Exploitation	-82,34 k	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k
Autres produits non opérationnels	-12,22 k	-17,28 k	-13,32 k	-3,12 k	-6,42 k
EBT, hors éléments non courants	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
EBT, elements non courants inclus	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Résultat des activités poursuivies	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Résultat net part du groupe	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Résultat net	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-82,34 k	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k
EBIT	-82,34 k	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k
Résultat net normalisé	-59,1 k	-54,67 k	-33,24 k	-35,31 k	-14,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,97 k	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,36 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,36 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 k	93,38 k	41,73 k	3,52 k	7,57 k
Total des liquidités et VMP	144 k	93,38 k	41,73 k	3,52 k	7,57 k
Dépenses payées d'avance	2,26 k	2,26 k	2,26 k	2,26 k	2,26 k
Total de l'actif circulant	146 k	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k
Total des actifs	146 k	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,79 k	60,74 k	62,28 k	80,57 k	90,8 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	17,52 k
Total du passif circulant	23,79 k	60,74 k	62,28 k	80,57 k	108 k
Total du passif	23,79 k	60,74 k	62,28 k	80,57 k	108 k
Actions ordinaires, total	348 k	348 k	348 k	348 k	348 k
Primes d'émissions d'actions	56,99 k	56,99 k	56,99 k	56,99 k	56,99 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-282 k	-370 k	-423 k	-479 k	-503 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	122 k	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k
Total des capitaux propres	122 k	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k
Total du passif et des capitaux propres	146 k	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Actif net par action	0,04	0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Actif corporel net	122 k	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k
Actif corporel net par action	0,04	0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-144 k	-93,38 k	-41,73 k	-3,52 k	-7,57 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-94,56 k	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	24,36 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,33 k	36,95 k	1,54 k	18,28 k	10,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,86 k	-50,52 k	-51,65 k	-38,21 k	-13,46 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	17,52 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	17,52 k
Variation nette de la trésorerie	-63,86 k	-50,52 k	-51,65 k	-38,21 k	4,05 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,76 k	-6,92 k	-23,38 k	-15,07 k	16,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,76 k	-6,92 k	-23,38 k	-15,07 k	16,95 k
Variation du fonds de roulement net	-6,33 k	-36,95 k	-1,54 k	-18,28 k	-27,74 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,9	-36,28	-35,69	-134,05	-138,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,68	-55,78	-300,07	71,68	12,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,05	-111,23	-640,55	121,4	27,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,05	-111,23	-640,55	121,4	27,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,14	1,57	0,71	0,07	0,09
Quick Ratio	6,05	1,54	0,67	0,04	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-0,83	-0,83	-0,47	-0,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,28	63,51	141,58	1,39 k	1,1 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	122,78	-14,76	-43,2	33,87	-67,64
EBIT, 1 an Croissance %	122,78	-14,76	-43,2	33,87	-67,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,28	-7,5	-39,19	6,22	-58,07
Résultat net, Croissance 1 an	74,28	-7,5	-39,19	6,22	-58,07
Résultat net normalisé sur 1 an	74,28	-7,5	-39,19	6,22	-58,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,79	-7,5	-39,19	6,21	-58,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,41	-34,57	-54	-86,87	70,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,45	-71,48	-152,41	308,88	31,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,45	-71,48	-152,41	308,88	31,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,79	-20,89	2,23	-26,01	-64,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,42	-66,67	237,79	-35,52	-212,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,42	-66,67	237,79	-35,52	-212,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,96	37,8	-30,41	-12,8	-34,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,96	37,8	-30,41	-12,8	-34,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,83	26,97	-25	-19,63	-33,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,83	26,97	-25	-19,63	-33,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,83	26,97	-25	-19,63	-33,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,77	11,25	-25	-19,63	-33,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,36	-32,52	-45,14	-75,42	-52,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,37	-57,43	-61,34	46,39	132,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,37	-57,43	-61,34	46,39	132,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,88	-14,13	-10,07	-13,03	-48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-56,96	6,1	47,59	-14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-56,96	6,1	47,59	-14,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-10,29	2,56	-13,46	-37,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-10,29	2,56	-13,46	-37,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,18	-9,04	-15,78	-35,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-29,85	-40,61	-65,93	-53,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-47,79	-54,37	-15,14	41,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-47,79	-54,37	-15,14	41,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-16,28	-8,99	-15,73	-35,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,47	-10,13	34,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,47	-10,13	34,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,3	-14,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,3	-14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,8	-15,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,8	-15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,8	-15,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,99	-19,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,88	-45,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,14	-12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,14	-12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15	-27,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,62