Flux de Trésorerie CapitaLand Ascendas REIT

Actions

A17U

SG1M77906915

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:10:28 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,550 ^SGD	0,00 %		0,00 %	-9,89 %

15/07	CapitaLand Ascendas cède un actif immobilier à Singapour pour 200 millions de dollars singapouriens	MT
12/06	CapitaLand Ascendas REIT réalloue 30,9 millions de dollars singapouriens au remboursement de sa dette	MT

e928a10f.R7jK2_zb4MV2JRPkXPEmaT4i5i38c9S_oe1Y0pjd5n4.cuePg4marvEndlC8KItRWlBtv2yEJL7SkpcPnfe5liQKzYi3lp6OrSZwRg

Données Financières Publiées: CAPITALAND ASCENDAS REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,23 Md	1,35 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,54 Md
Autres recettes, total	3,3 M	348 k	478 k	496 k	15,12 M
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,35 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,55 Md
Dépenses immobilières	392 M	468 M	544 M	559 M	559 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,19 M	16,36 M	15,7 M	12,38 M	16,12 M
Total des dépenses de fonctionnement	407 M	485 M	559 M	572 M	575 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	823 M	868 M	921 M	952 M	979 M
Intérêts payés, total	-165 M	-189 M	-259 M	-274 M	-269 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,93 M	2,25 M	2,62 M	2,92 M	2,61 M
Charges d'intérêt nettes	-158 M	-187 M	-256 M	-271 M	-266 M
Gains (pertes) de change	97 k	-37,86 M	41,2 M	-25,86 M	27,88 M
Autres produits non opérationnels	63,92 M	135 M	-52,67 M	43,34 M	-112 M
EBT, hors éléments non courants	729 M	779 M	653 M	698 M	628 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23,99 M	-	11,83 M	45,36 M	22,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	277 M	66,27 M	-503 M	2,47 M	184 M
Autres éléments non courants	13,68 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,04 Md	845 M	162 M	746 M	835 M
Charge d'impôt	86,47 M	84,39 M	-6,32 M	-17,86 M	55,77 M
Résultat des activités poursuivies	957 M	760 M	168 M	764 M	780 M
Résultat net part du groupe	957 M	760 M	168 M	764 M	780 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-9,02 M	-10,02 M
Résultat net	957 M	760 M	168 M	755 M	770 M
Dividende privilégié et autres ajustements	9 M	9 M	9 M	9,02 M	10,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	948 M	751 M	159 M	746 M	760 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	948 M	751 M	159 M	746 M	760 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,18	0,04	0,17	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,18	0,04	0,17	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,13 Md	4,2 Md	4,32 Md	4,4 Md	4,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,18	0,04	0,17	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,18	0,04	0,17	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,13 Md	4,2 Md	4,32 Md	4,4 Md	4,52 Md
BPA de base normalisé	0,11	0,12	0,09	0,1	0,08
BPA dilué normalisé	0,11	0,12	0,09	0,1	0,08
Dividende par action	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15
Ratio de distribution	40,49	86,63	397,93	88,31	88,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	823 M	868 M	921 M	952 M	979 M
EBIT	823 M	868 M	921 M	952 M	979 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,29	9,99	-3,9	-2,39	6,68
Total des impôts courants	28,24 M	27,25 M	21,05 M	16,58 M	12,38 M
Total des impôts différés	58,23 M	57,14 M	-27,37 M	-34,44 M	43,39 M
Résultat net normalisé	456 M	487 M	408 M	427 M	383 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,53 M	31,98 M	33,3 M	33,96 M	27,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,19 M	16,36 M	15,7 M	12,38 M	16,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	37,55 M	42,5 M	45,88 M	46,98 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	15,87 M	16,89 M	17,42 M	17,26 M	17,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,87 M	16,89 M	17,42 M	17,26 M	17,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,14 Md	17,22 Md	17,6 Md	17,66 Md	19,28 Md
Total des actifs immobiliers	17,14 Md	17,22 Md	17,6 Md	17,66 Md	19,28 Md
Trésorerie et équivalents	368 M	217 M	221 M	168 M	209 M
Créances clients, total	38,86 M	25,69 M	40,9 M	33,46 M	173 M
Autres créances	23,97 M	37,19 M	35,06 M	58,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	24,76 M	83,14 M	80,16 M	90,67 M	3,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	5,05 M	13,97 M	18,29 M	7,38 M
Autres actifs à long terme, total	130 M	283 M	287 M	243 M	177 M
Total des actifs	17,73 Md	17,88 Md	18,27 Md	18,27 Md	19,85 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	624 M	669 M	807 M	835 M	865 M
Part à court terme des contrats de location	36,66 M	39,7 M	39,92 M	39,32 M	42,28 M
Emprunts à court terme	627 M	164 M	246 M	145 M	848 M
Dette à long terme	4,83 Md	5,31 Md	5,47 Md	5,54 Md	5,61 Md
Contrats de location à long terme	568 M	608 M	606 M	591 M	619 M
Comptes à payer, total	26,91 M	36,72 M	35,31 M	47,34 M	525 M
Charges à payer, total	246 M	210 M	273 M	255 M	-
Impôts sur le revenu à payer	19,82 M	9,78 M	7,14 M	10,73 M	8,5 M
Recettes non acquises, courantes	54,11 M	48,98 M	41,98 M	30,32 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	137 M	124 M	181 M	157 M	106 M
Passif d'impôt différé Non courant	118 M	172 M	153 M	120 M	149 M
Autres passifs non courants	163 M	218 M	204 M	185 M	227 M
Total du passif	7,45 Md	7,61 Md	8,06 Md	7,96 Md	9 Md
Actions ordinaires, total	9,98 Md	9,97 Md	9,91 Md	10,01 Md	10,55 Md
Résultat global et autres	299 M	299 M	299 M	299 M	302 M
Total des fonds propres ordinaires	10,28 Md	10,27 Md	10,21 Md	10,31 Md	10,85 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	671 k	1,84 M
Total des capitaux propres	10,28 Md	10,27 Md	10,21 Md	10,31 Md	10,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,73 Md	17,88 Md	18,27 Md	18,27 Md	19,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,2 Md	4,2 Md	4,39 Md	4,4 Md	4,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,2 Md	4,2 Md	4,39 Md	4,4 Md	4,61 Md
Actif net par action	2,38	2,37	2,26	2,27	2,29
Actif corporel net	10,28 Md	10,27 Md	10,21 Md	10,31 Md	10,85 Md
Actif corporel net par action	2,38	2,37	2,26	2,27	2,29
Total de la dette	6,69 Md	6,79 Md	7,17 Md	7,15 Md	7,98 Md
Dette nette	6,32 Md	6,57 Md	6,95 Md	6,99 Md	7,77 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	671 k	1,84 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	35,18 M	70,84 M	111 M	119 M	132 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,23 M	2,21 M	3,34 M	3,1 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	957 M	760 M	168 M	755 M	770 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	4,65 M	4,45 M	4,72 M	5,5 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-23,99 M	-	-11,83 M	-45,36 M	-22,82 M
Total des dépréciations d'actifs	-277 M	-66,27 M	503 M	-2,47 M	-184 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,3 M	-348 k	-478 k	-496 k	-15,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,87 M	16,89 M	17,42 M	17,26 M	17,64 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	238 k	-700 k	109 k	860 k	2,7 M
Variation des créances	-26,82 M	-16,55 M	-5,99 M	-32,43 M	6,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-55,92 M	188 M	48,44 M	-511 k	103 M
Autres activités opérationnelles	136 M	132 M	232 M	250 M	440 M
Flux de trésorerie d'exploitation	727 M	1,02 Md	956 M	948 M	1,12 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,15 Md	-341 M	-923 M	-234 M	-1,93 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	262 M	-	34,65 M	175 M	435 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,88 Md	-341 M	-888 M	-58,72 M	-1,5 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	52,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,31 M	-35,62 M	-40,8 M	-7,17 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8,99 M	2,56 M	3,3 M	3,43 M	3,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,91 Md	-374 M	-926 M	-62,46 M	-1,44 Md
Dette à long terme émise, total	3,78 Md	8,71 Md	5,48 Md	1,35 Md	4,28 Md
Total de la dette émise	3,78 Md	8,71 Md	5,48 Md	1,35 Md	4,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,4 Md	-8,67 Md	-5,12 Md	-1,38 Md	-3,48 Md
Total de la dette remboursée	-2,4 Md	-8,67 Md	-5,12 Md	-1,38 Md	-3,48 Md
Émission d'actions ordinaires	420 M	-	500 M	-	800 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-300 M
Dividendes ordinaires payés	-387 M	-659 M	-670 M	-667 M	-678 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-387 M	-659 M	-670 M	-667 M	-678 M
Autres activités de financement, total	-138 M	-164 M	-224 M	-241 M	-258 M
Flux de trésorerie de financement	1,28 Md	-782 M	-28,18 M	-944 M	365 M
Ajustements des taux de change	1,11 M	-12,83 M	2,17 M	5 M	728 k
Variation nette de la trésorerie	90,57 M	-152 M	4,56 M	-53,84 M	41,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	129 M	157 M	217 M	242 M	253 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,5 M	38,09 M	24,08 M	12,89 M	15,93 M
Dette nette émise / remboursée	1,38 Md	40,7 M	365 M	-36,02 M	801 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	519 M	333 M	536 M	382 M	606 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	618 M	446 M	693 M	547 M	774 M
Variation du fonds de roulement net	-87,44 M	113 M	-99,88 M	64,89 M	-144 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	3,05	3,18	3,26	3,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,27	3,19	3,34	3,41	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,83	7,4	1,64	7,45	7,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,74	7,31	1,56	7,27	7,18
Analyse des marges
Marge brute %	68,09	65,38	63,27	63,29	64,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,15	1,21	1,06	0,81	1,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	66,93	64,17	62,21	62,48	62,99
Marge d'EBIT %	66,93	64,17	62,21	62,48	62,99
Marge des activités poursuivies %	77,82	56,2	11,37	50,15	50,18
Marge nette %	77,82	56,2	11,37	49,56	49,54
Net Avail. Pour la marge commune %	77,09	55,53	10,76	48,97	48,89
Marge nette normalisée %	37,06	35,96	27,58	28,06	24,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,23	24,59	36,2	25,05	38,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,24	33	46,81	35,92	49,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	42,38	41,91	44,45	40,97	10,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,28	0,23	0,23	0,16
Quick Ratio	0,24	0,21	0,18	0,17	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,78	0,59	0,62	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,61	8,71	8,21	8,93	35,53
Délais de paiement des fournisseurs	24,65	24,79	24,18	27,04	305,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,09	66,13	70,2	69,41	73,54
Dette totale / Capital total	39,43	39,81	41,24	40,97	42,37
Dette à long terme / Capitaux propres	52,56	57,63	59,49	59,51	57,36
Dette à long terme / Capital total	31,84	34,69	34,95	35,13	33,06
Dette totale / Total de l'actif	42,04	42,57	44,13	43,57	45,32
EBIT / Charges d'intérêt	4,99	4,59	3,56	3,48	3,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,13	10,02	9,4	2,92	1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	16,5	5,65	5,87	2,95	3,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	16,18	5,48	6,05	3,36	2,82
EBIT, 1 an Croissance %	16,18	5,48	6,05	3,36	2,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,38	-20,55	-77,87	354,08	2,04
Résultat net, Croissance 1 an	109,38	-20,55	-77,87	374,08	1,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	90,53	-22,1	-79,38	387,59	-0,96
Résultat net normalisé sur 1 an	38,48	6,76	-16,08	7,06	-10,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,61	0,47	2,15	0,35	9,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	104,32	-33,88	59,17	-18,19	36,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,24	0,82	2,22	-0,03	8,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,82	-0,1	-0,55	0,96	5,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,82	-0,1	-0,55	0,96	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,37	40,06	-6,06	-0,88	17,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,23	-35,95	61,09	-28,78	59,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,86	-27,74	55,19	-21,01	41,38
Dividende par action, 1 an de croissance	3,88	3,54	-4,04	0,3	-1,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,19	13,03	9,71	6,11	2,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,03	10,94	5,76	4,4	3,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	12,82	10,7	5,77	4,7	3,09
EBIT, 2 ans CAGR %	12,82	10,7	5,77	4,7	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,53	28,98	-58,07	0,24	115,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,53	28,98	-58,07	-0,35	119,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,51	21,83	-59,92	-2,6	119,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,46	21,59	-5,35	-6,27	-2,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,51	8,7	1,31	1,25	4,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	83,67	16,23	2,59	14,11	105,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,09	8,72	1,52	1,09	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,56	5,69	-0,33	0,2	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,56	5,69	-0,33	0,2	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,18	18,13	14,71	-3,5	8,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-14,84	1,57	7,11	6,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-10,5	5,9	10,72	5,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1	3,71	-0,32	-1,89	-0,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,44	11,81	7,4	4,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,51	9,22	4,81	3,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,32	9,13	4,96	4,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,32	9,13	4,96	4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	12,87	-28,33	-7,23	0,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	12,87	-28,33	-7,6	0,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	3,62	-32,61	-9,59	-2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	16,35	7,45	-2,11	-7,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	8,34	6,47	0,99	3,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	30,66	29,07	-4,87	88,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,84	6,51	1	3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	8,17	3,57	0,1	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,17	3,57	0,1	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	9,5	9,44	9,26	3,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	5,32	-9,76	22,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,53	-3,96	20,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0,49	1,06	-0,12	-1,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,45	7,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,03	6,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,04	6,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,04	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,64	11,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,39	10,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,08	6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,71	3,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,45	5,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,77	55,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,67	5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,91	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,91	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,1	8,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,47	0,43