Flux de Trésorerie Cardiff Property Plc

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CDFF

GB0001754257

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 750,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+1,85 %

01/05	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : ProService Building Services révise ses perspectives à la baisse	AN
01/05	Cardiff Property Plc annonce un acompte sur dividende pour le semestre clos au 31 mars 2026, payable le 25 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARDIFF PROPERTY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus de location	596 k	703 k	662 k	683 k	680 k
Autres recettes, total	67 k	868 k	525 k	140 k	380 k
Total Chiffre d'affaires	663 k	1,57 M	1,19 M	823 k	1,06 M
Dépenses immobilières	33 k	64 k	52 k	98 k	222 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	502 k	461 k	569 k	594 k	470 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-546 k	-550 k	-625 k	-657 k	-617 k
Total des dépenses de fonctionnement	-11 k	-25 k	-4 k	35 k	75 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	674 k	1,6 M	1,19 M	788 k	985 k
Intérêts payés, total	-9 k	-8 k	-6 k	-7 k	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61 k	104 k	335 k	627 k	709 k
Charges d'intérêt nettes	52 k	96 k	329 k	620 k	703 k
EBT, hors éléments non courants	726 k	1,69 M	1,52 M	1,41 M	1,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	74 k	-	-4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	706 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	533 k	299 k	-332 k	-23 k	-5 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,26 M	2,7 M	1,26 M	1,38 M	1,68 M
Charge d'impôt	181 k	291 k	148 k	314 k	321 k
Résultat des activités poursuivies	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Résultat net part du groupe	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Résultat net	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,92	2,18	1,05	1,03	1,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,92	2,18	1,05	1,03	1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 M	1,1 M	1,06 M	1,04 M	1,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,92	2,18	1,05	1,03	1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,92	2,18	1,05	1,03	1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	1,1 M	1,06 M	1,04 M	1,02 M
BPA de base normalisé	0,39	0,96	0,89	0,84	1,03
BPA dilué normalisé	0,39	0,96	0,89	0,84	1,03
Dividende par action	0,18	0,2	0,22	0,24	0,28
Ratio de distribution	19,57	8,73	20,2	21,94	18,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	677 k	-	-	-	986 k
EBITA	674 k	1,6 M	1,19 M	788 k	985 k
EBIT	674 k	1,6 M	1,19 M	788 k	985 k
Taux d’imposition effectif (%)	14,38	10,79	11,73	22,67	19,12
Impôts intérieurs courants	157 k	258 k	230 k	314 k	320 k
Total des impôts courants	157 k	258 k	230 k	314 k	320 k
Impôts intérieurs différés	24 k	33 k	-82 k	-	1 k
Total des impôts différés	24 k	33 k	-82 k	-	1 k
Résultat net normalisé	454 k	1,06 M	950 k	880 k	1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	8 k	6 k	7 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	502 k	461 k	569 k	594 k	470 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	6,39 M	6,46 M	6,1 M	6,07 M	6,06 M
Amortissements cumulés	-25 k	-25 k	-19 k	-17 k	-18 k
Immobilisations corporelles nettes	6,36 M	6,43 M	6,08 M	6,05 M	6,04 M
Total des actifs immobiliers	6,36 M	6,43 M	6,08 M	6,05 M	6,04 M
Trésorerie et équivalents	3,59 M	4,91 M	405 k	2,01 M	10,5 M
Créances clients, total	112 k	159 k	113 k	88 k	222 k
Autres créances	9 k	19 k	34 k	23 k	13 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,07 M	898 k	778 k	664 k	538 k
Autres actifs à court terme, total	2,62 M	4,78 M	11,23 M	11,16 M	5,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,89 M	13,76 M	12,28 M	11,42 M	9,3 M
Total des actifs	29,66 M	30,96 M	30,92 M	31,43 M	31,72 M
Passifs
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	8 k
Contrats de location à long terme	178 k	172 k	165 k	158 k	142 k
Comptes à payer, total	78 k	67 k	69 k	84 k	72 k
Charges à payer, total	206 k	82 k	86 k	57 k	81 k
Impôts sur le revenu à payer	158 k	198 k	162 k	182 k	171 k
Recettes non acquises, courantes	143 k	154 k	154 k	150 k	156 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	325 k	296 k	231 k	296 k	343 k
Passif d'impôt différé Non courant	126 k	175 k	77 k	77 k	78 k
Total du passif	1,21 M	1,14 M	944 k	1 M	1,05 M
Actions ordinaires, total	223 k	216 k	210 k	208 k	201 k
Primes d'émissions d'actions	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,85 M	19,98 M	20,09 M	20,7 M	20,84 M
Résultat global et autres	4,29 M	4,54 M	4,6 M	4,44 M	4,55 M
Total des fonds propres ordinaires	28,44 M	29,81 M	29,98 M	30,42 M	30,66 M
Total des capitaux propres	28,44 M	29,81 M	29,98 M	30,42 M	30,66 M
Total du passif et des capitaux propres	29,66 M	30,96 M	30,92 M	31,43 M	31,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 M	1,08 M	1,05 M	1,04 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 M	1,08 M	1,05 M	1,04 M	1 M
Actif net par action	25,49	27,56	28,44	29,32	30,53
Actif corporel net	28,44 M	29,81 M	29,98 M	30,42 M	30,66 M
Actif corporel net par action	25,49	27,56	28,44	29,32	30,53
Total de la dette	178 k	172 k	165 k	158 k	150 k
Dette nette	-3,42 M	-4,74 M	-240 k	-1,86 M	-10,35 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,89 M	13,76 M	12,28 M	11,42 M	9,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	689 k	694 k	715 k	722 k	723 k
Machines, total	25 k	25 k	19 k	19 k	19 k
Employés à temps plein	5	5	6	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	1,08 M	2,41 M	1,11 M	1,07 M	1,36 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10 k	10 k	10 k	10 k	11 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10 k	10 k	10 k	10 k	11 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-706 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-74 k	-	4 k
Total des dépréciations d'actifs	-533 k	-299 k	332 k	23 k	5 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-67 k	-868 k	-525 k	-140 k	-380 k
Variation des créances	97 k	-67 k	-67 k	-43 k	-132 k
Variation des stocks	-1 k	-5 k	-21 k	-7 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	223 k	-128 k	-58 k	47 k	66 k
Autres activités opérationnelles	93 k	1 k	-428 k	-580 k	-688 k
Flux de trésorerie d'exploitation	900 k	344 k	283 k	381 k	243 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-45 k	-39 k	-2 k	-10 k	-1 k
Vente d'actifs immobiliers, total	462 k	1 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	417 k	961 k	-2 k	-10 k	-1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-328 k	-2,05 M	-6,18 M	248 k	6,31 M
Autres activités d'investissement, total	549 k	3,08 M	2,31 M	1,59 M	3,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	638 k	1,99 M	-3,87 M	1,83 M	9,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 k	-14 k	-14 k	-	-14 k
Total de la dette remboursée	-14 k	-14 k	-14 k	-	-14 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,49 M	-791 k	-679 k	-368 k	-851 k
Dividendes ordinaires payés	-211 k	-210 k	-225 k	-235 k	-252 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-211 k	-210 k	-225 k	-235 k	-252 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,72 M	-1,02 M	-918 k	-603 k	-1,12 M
Variation nette de la trésorerie	-179 k	1,32 M	-4,51 M	1,61 M	8,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43 k	218 k	268 k	293 k	330 k
Dette nette émise / remboursée	-14 k	-14 k	-14 k	-	-14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	695 k	-1,33 M	-5,76 M	662 k	6,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	700 k	-1,33 M	-5,76 M	666 k	6,61 M
Variation du fonds de roulement net	-269 k	2,34 M	6,51 M	-166 k	-5,99 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,41	3,29	2,41	1,58	1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,46	3,4	2,48	1,62	2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,75	8,26	3,73	3,55	4,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,75	8,26	3,73	3,55	4,45
Analyse des marges
Marge brute %	95,02	95,93	95,62	88,09	79,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,72	29,34	47,94	72,17	44,34
Marge d’EBITDA %	102,11	-	-	-	93,02
Marge EBITA %	101,66	101,59	100,34	95,75	92,92
Marge d'EBIT %	101,66	101,59	100,34	95,75	92,92
Marge des activités poursuivies %	162,59	153,15	93,85	130,13	128,11
Marge nette %	162,59	153,15	93,85	130,13	128,11
Net Avail. Pour la marge commune %	162,59	153,15	93,85	130,13	128,11
Marge nette normalisée %	68,44	67,31	80,03	106,93	99,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	104,77	-84,82	-485,2	80,45	623,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	105,62	-84,5	-484,89	80,98	623,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,11	0,25	0,19	0,14	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,15	5,19	4,87	6,8	4,39
Rotation des stocks (stock moyen)	0,05	0,09	0,07	0,14	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,96	12,38	16,78	17,28	19,06
Quick Ratio	4,08	6,39	0,79	2,76	12,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,99	0,43	0,4	0,5	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,88	70,35	74,98	53,85	83,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,62 k	3,94 k	4,95 k	2,68 k	1,19 k
Délais de paiement des fournisseurs	837,35	383,51	340	266,66	127,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,87 k	3,63 k	4,68 k	2,47 k	1,14 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	0,58	0,55	0,52	0,49
Dette totale / Capital total	0,62	0,57	0,55	0,52	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	0,58	0,55	0,52	0,46
Dette à long terme / Capital total	0,62	0,57	0,55	0,52	0,46
Dette totale / Total de l'actif	4,09	3,7	3,05	3,19	3,31
EBIT / Charges d'intérêt	74,89	199,5	198,5	112,57	164,17
EBITDA / Charges d'intérêt	76,33	200,75	200,17	114	166
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	76,33	200,75	200,17	113,71	166
Dette totale / EBITDA	0,26	0,11	0,14	0,2	0,15
Dette nette / EBITDA	-4,97	-2,95	-0,2	-2,33	-10,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,11	0,14	0,2	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,97	-2,95	-0,2	-2,33	-10,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,05	136,95	-24,44	-30,67	28,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,64	139,21	-24,68	-36,12	15,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,41	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,51	136,8	-25,38	-33,84	25
EBIT, 1 an Croissance %	-65,51	136,8	-25,38	-33,84	25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,84	123,19	-53,7	-3,86	26,8
Résultat net, Croissance 1 an	-39,84	123,19	-53,7	-3,86	26,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,31	137,4	-52,04	-1,91	29,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,81	133,06	-10,17	-7,37	19,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,81	1,05	-5,44	-0,46	-0,25
Stocks, Croissance 1 an	0,15	0,73	3,03	0,98	0,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36	41,96	-28,93	-22,12	152,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,97	4,38	-0,12	1,64	0,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,19	4,82	0,55	1,49	0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,19	4,82	0,55	1,49	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	171,9	-61,78	-17,73	34,63	-36,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,83	-291,83	332,22	-111,5	898,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,85	-289,58	333,57	-111,58	892,29
Dividende par action, 1 an de croissance	5,11	10,81	7,32	6,82	17,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,62	-11,64	33,8	-27,62	-5,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,78	-12,02	34,22	-30,64	-14,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,46	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,5	-9,62	32,93	-29,73	-9,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,5	-9,62	32,93	-29,73	-9,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,23	15,87	1,66	-33,28	10,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,23	15,87	1,66	-33,28	10,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,6	21,99	6,7	-31,41	12,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,28	-8,16	44,7	-8,78	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,67	1,43	-2,25	-2,98	-0,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,11	0,44	1,87	2	0,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,29	-4,68	0,45	-25,61	40,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,96	1,67	2,11	0,76	1,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,17	1,25	2,66	1,02	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,17	1,25	2,66	1,02	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,23	1,94	-43,92	5,24	-7,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,72	-25,19	187,95	-29,51	7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,47	-25,66	186,69	-29,14	7,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,01	7,92	9,05	7,07	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,92	0,43	-16,13	7,47	-12,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,65	0,58	-16,46	4,79	-17,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,86	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,88	1,55	-15,21	5,35	-14,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,88	1,55	-15,21	5,35	-14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,09	16,14	-14,65	-0,22	-17,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,09	16,14	-14,65	-0,22	-17,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,52	21,02	-10,63	3,75	-15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,48	1,23	-8,83	24,71	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,73	0,8	-0,92	-1,66	-2,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,84	0,98	1,29	1,57	1,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,06	35,44	-13,57	-7,72	11,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,88	2,09	1,07	1,95	0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,39	1,7	1,02	2,27	0,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,39	1,7	1,02	2,27	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,91	-14,79	-5,09	-24,91	-10,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,55	-11,33	34,24	-1,58	70,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,36	-11,44	33,81	-1,63	70,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,68	6,23	7,72	8,3	10,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,56	-0,66	-1,67	-11,9	-12,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,64	-2,16	-2,08	-13,31	-15,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,33	-	-	-	-12,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,38	-0,24	-2,63	-12,36	-12,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,38	-0,24	-2,63	-12,36	-12,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,44	-5,65	1,92	-6,96	-5,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,44	-5,65	1,92	-6,96	-5,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,99	-2,96	5,39	-3,57	-1,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,5	1,62	1,03	-2,9	-3,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,29	1,08	-0,47	-0,73	-0,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,62	0,77	1,25	1,39	1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,8	33,14	6,11	6,58	4,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,86	2,29	1,97	1,55	1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,59	2,11	1,89	1,43	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,59	2,11	1,89	1,43	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,72	-7,82	-13,31	-7,28	-5,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,7	40,82	23,72	-19,11	22,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,54	40,71	23,71	-19	22,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,73	5,75	5,79	6,56	9,34