Notations CD PROJEKT S.A.

Actions

CDR

PLOPTTC00011

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:42 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,2 ^PLN	+0,35 %		+3,29 %	+1,00 %

10/04	CD PROJEKT : des prévisions à long terme plus élevées se traduisent par un TP plus élevé
08/04	CD PROJEKT : Q4 23 a été bien meilleur que le consensus. DPS de PLN1/action annoncé.

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 50.55 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CD PROJEKT S.A.	+1,00 %	2,87 Md	C+
ADOBE INC.	-20,03 %	212 Md	B
WORKDAY INC.	-7,36 %	67,8 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-1,31 %	57,75 Md	B
AUTODESK, INC.	-11,70 %	46,62 Md	A-
DATADOG, INC.	+4,69 %	42,26 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-6,34 %	33,99 Md	B
ANSYS, INC.	-9,45 %	28,46 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+74,91 %	23,45 Md	-
PTC INC.	+3,17 %	21,57 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux