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Recherche biotechnologique et médicale

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82,62 ^USD	-6,47 %		-6,52 %	-17,16 %

15/07	Transcript : Celcuity Inc. - Special Call
15/07	L'action Celcuity chute : le retard de commercialisation éclipse l'homologation américaine d'un traitement contre le cancer du sein	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Celcuity Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	-	-	38,87	393,4	663,6
Variation	-	-	-	-	-	-	912,2 %	68,68 %
EBITDA ¹	-	-	-66,09	-113,1	-172	-255,2	-61,1	-
Variation	-	-	-	-71,19 %	-52,05 %	-48,35 %	76,06 %	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-28,36	-39,39	-66,23	-113,3	-172,2	-213,1	-12,42	200,1
Variation	-	-38,92 %	-68,14 %	-71,02 %	-52,02 %	-23,74 %	94,17 %	1 710,95 %
Intérêts payés ¹	-1,262	-2,106	-5,326	-10,28	-17,15	-15,56	-15,83	-10,56
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-29,61	-40,37	-63,78	-111,8	-177	-218,3	-18,8	198,5
Variation	-	-36,36 %	-57,99 %	-75,26 %	-58,39 %	-23,32 %	91,39 %	1 155,61 %
Résultat net ¹	-29,61	-40,37	-63,78	-111,8	-177	-221,1	-34,24	177,9
Variation	-	-36,36 %	-57,99 %	-75,26 %	-58,39 %	-24,9 %	84,51 %	619,54 %
Date de publication	23/03/22	23/03/23	27/03/24	31/03/25	25/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,815	32,05	82,73	63,1	88,12	124,1
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,29 %	158,12 %	-23,72 %	39,64 %	40,83 %
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-12,5	-15,02	-18,86	-19,7	-	-24,25	-30,03	-36,39	-36,1	-43,97	-42,81	-49,15	-50,46	-71	-72,7	-61,1	-51,3	-31	-3,3	24,5
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,11 %	-25,61 %	-4,44 %	-	-	-23,81 %	-21,21 %	0,82 %	-21,81 %	2,64 %	-14,82 %	-2,66 %	-40,71 %	-2,39 %	15,96 %	16,04 %	39,57 %	89,35 %	842,42 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-7,928	-5,6	-6,321	-7,508	-9,601	-10,64	-11,64	-12,55	-15,06	-18,9	-19,73	-22,49	-24,28	-30,06	-36,43	-36,13	-44,01	-42,85	-49,2	-50,51	-59,33	-60,65	-43,44	-36,41	-21,03	15,23	43,17
Variation	-	29,37 %	-12,88 %	-18,77 %	-27,88 %	-10,86 %	-9,35 %	-7,8 %	-19,99 %	-25,52 %	-4,4 %	-14,01 %	-7,95 %	-23,79 %	-21,19 %	0,82 %	-21,8 %	2,64 %	-14,82 %	-2,65 %	-17,47 %	-2,23 %	28,38 %	16,18 %	42,23 %	172,42 %	183,38 %
Charge d'intérêts ¹	-0,3912	-0,4331	-0,4381	-0,435	-0,4554	-0,5377	-0,678	-1,242	-1,315	-1,372	-1,397	-1,401	-2,261	-3,344	-3,275	-3,183	-3,204	-4,595	-6,166	-6,085	-4,571	-5,521	-4,738	-5,675	-4,5	-5,725	-4,55
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-14,03	-6,027	-6,754	-7,934	-9,961	-10,89	-11,58	-11,94	-14,59	-18,4	-18,85	-21,61	-23,72	-29,79	-36,65	-37	-45,27	-43,8	-50,97	-52,84	-59,51	-62,11	-43,84	-39,46	-23,3	12,18	40,9
Variation	-	57,05 %	-12,05 %	-17,49 %	-25,54 %	-9,37 %	-6,31 %	-3,08 %	-22,19 %	-26,16 %	-2,41 %	-14,66 %	-9,76 %	-25,59 %	-23,03 %	-0,94 %	-22,36 %	3,23 %	-16,37 %	-3,66 %	-12,62 %	-4,36 %	29,41 %	9,99 %	40,95 %	152,29 %	235,72 %
Résultat net ¹	-14,03	-6,027	-6,754	-7,934	-9,961	-10,89	-11,58	-11,94	-14,59	-18,4	-18,85	-21,61	-23,72	-29,79	-36,65	-37	-45,27	-43,8	-50,97	-52,84	-60,51	-62,06	-46,25	-39,46	-23,3	12,18	40,9
Variation	-	57,05 %	-12,05 %	-17,49 %	-25,54 %	-9,37 %	-6,31 %	-3,08 %	-22,19 %	-26,16 %	-2,41 %	-14,66 %	-9,76 %	-25,59 %	-23,03 %	-0,94 %	-22,36 %	3,23 %	-16,37 %	-3,66 %	-14,51 %	-2,56 %	25,48 %	14,67 %	40,95 %	152,29 %	235,72 %
Date de publication	09/08/21	08/11/21	23/03/22	16/05/22	11/08/22	10/11/22	23/03/23	15/05/23	10/08/23	13/11/23	27/03/24	15/05/24	14/08/24	14/11/24	31/03/25	14/05/25	14/08/25	12/11/25	25/03/26	14/05/26	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Celcuity Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23/03/22	23/03/23	27/03/24	31/03/25	25/03/26	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Celcuity Inc.

Période Fiscale : Décembre	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	0,0976	0,2499	0,249	2,066	4,807	9,43
Variation	-	155,92 %	-0,35 %	729,72 %	132,66 %	96,19 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-53,91	-83,72	-153,5	-201,3	-44,8	280,8
Variation	-	-55,29 %	-83,39 %	-31,12 %	77,74 %	726,79 %
Date de publication	27/03/24	31/03/25	25/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Celcuity Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-656,62 %	-15,53 %	-
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-548,2 %	-3,16 %	30,15 %
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-561,74 %	-4,78 %	29,91 %
Marge nette (%)	-	-	-	-	-	-	-568,93 %	-8,7 %	26,81 %
Marge FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-517,93 %	-11,39 %	42,32 %
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	84,53 %	74,89 %	86,72 %	91,04 %	130,84 %	157,85 %
Rentabilité
ROA	-35,94 %	-35,85 %	-18,82 %	-22,56 %	-32,45 %	-30,24 %	-	-	-
ROE	-61,12 %	-73,63 %	-39,88 %	-46,63 %	-87,54 %	-163,8 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	-	-	-	-	5,32 %	1,22 %	1,42 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-0,15 %	-0,22 %	-0,14 %	-0,81 %	-7,87 %	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-0,18 %	-0,3 %	-0,16 %	-1,03 %	-10,73 %	3,36 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-2,21	-2,64	-2,69	-2,83	-3,79	-4,216	-0,5018	2,95
Variation	-	-	-19,46 %	-1,89 %	-5,2 %	-33,92 %	-11,25 %	88,1 %	687,86 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	14 919	21 667	25 238	37 130	46 271	48 766	48 766	48 766
Date de publication	-	23/03/22	23/03/23	27/03/24	31/03/25	25/03/26	-	-	-