Ratios Financiers Chinese Estates Holdings Limited
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BMG2108M2182
Services financiers aux entreprises
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:21 24/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,070 HKD | -0,93 % |
|
-0,93 % | -13,01 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,2 | 3,24 | 1,29 | -0,65 | -0,6 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,26 | 3,42 | 1,32 | -0,67 | -0,62 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -16,27 | 8,11 | 0,55 | -16,01 | -3,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -16,3 | 8,13 | 0,54 | -16,05 | -3,24 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 76,33 | 96,06 | 93,65 | 74,92 | 74,64 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 28,87 | 24,19 | 43,03 | 154,32 | 160,41 | |||||
Marge d’EBITDA % | 52,18 | 76,13 | 58,2 | -52,49 | -64,09 | |||||
Marge EBITA % | 47,45 | 71,88 | 50,62 | -79,4 | -85,77 | |||||
Marge d'EBIT % | 47,45 | 71,88 | 50,62 | -79,4 | -85,77 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -294,48 | 77,84 | 9,94 | -934,2 | -228,76 | |||||
Marge nette % | -294,63 | 77,83 | 9,9 | -934,39 | -228,92 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -294,63 | 77,83 | 9,9 | -934,39 | -228,92 | |||||
Marge nette normalisée % | 27,35 | 39,54 | 16,14 | -97,73 | -6,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 39,5 | 57,73 | -16,6 | -226,02 | -449,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 44,25 | 63,07 | 1,27 | -169,06 | -417,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,13 | 2,13 | 1,78 | 2,04 | 1,6 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,91 | 0,97 | 0,62 | 1,49 | 1,04 | |||||
Quick Ratio | 0,83 | 0,91 | 0,44 | 0,99 | 0,36 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,34 | -0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | - | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 171,05 | 171,62 | 205,09 | 179,04 | 227,62 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 20,24 | 18,17 | 17,43 | 10,08 | 5,17 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 38,3 | 35,53 | 27,64 | 24,54 | 20,74 | |||||
Dette totale / Capital total | 27,7 | 26,22 | 21,65 | 19,7 | 17,18 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 12,65 | 16,13 | 11,94 | 10,54 | 3,66 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 9,15 | 11,9 | 9,35 | 8,46 | 3,03 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 33,33 | 27,95 | 23,24 | 23 | 19,2 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 6,24 | 8,41 | 1,77 | -0,87 | -1,66 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,61 | 9,36 | 2,24 | -0,35 | -0,76 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,29 | 8,73 | 2,14 | -0,42 | -0,8 | |||||
Dette totale / EBITDA | 7,98 | 4,2 | 7,91 | -40,83 | -37,29 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,52 | 2,01 | 6,04 | -11,82 | -26,17 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 8,33 | 4,5 | 8,27 | -34,09 | -35,26 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,68 | 2,15 | 6,31 | -9,87 | -24,74 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -60,27 | 24,07 | -47,59 | -70,92 | -24,79 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -68,79 | 56,16 | -48,91 | -76,73 | -25,07 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -76,27 | 81,04 | -59,94 | -126,23 | -8,17 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -78,2 | 87,93 | -63,09 | -145,62 | -18,75 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -78,2 | 87,93 | -63,09 | -145,62 | -18,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -664,64 | -132,8 | -93,31 | -2,83 k | -81,58 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -664,95 | -132,78 | -93,33 | -2,84 k | -81,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -664,95 | -132,78 | -93,33 | -2,84 k | -81,57 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -80,3 | 79,4 | -78,61 | -276,15 | -95,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,72 | 0,43 | 4,54 | -30,97 | 1,89 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -88,72 | 4,2 | -2,01 | 2,08 | -8,04 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 180,7 | -63,59 | -32,73 | -12,54 | -63,64 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -42,36 | -10,01 | -4,57 | -15,34 | -5,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -50,01 | -2,76 | 1,66 | -15,09 | -1,29 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -50,01 | -2,76 | 1,66 | -15,09 | -1,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -82,06 | -109,96 | -278,22 | 34,77 | -182,14 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -79,86 | 175,17 | -72,5 | -34,19 | -73,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -68,47 | 81,35 | -115,07 | 295,91 | 49,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -67,26 | 76,83 | -98,95 | -3,98 k | 85,58 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | -66,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -11,39 | -29,79 | -19,36 | -60,96 | -53,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -21,44 | -30,19 | -10,68 | -65,52 | -58,25 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -28,37 | -34,45 | -14,84 | -67,58 | -50,92 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -31,48 | -36 | -16,71 | -58,97 | -39,12 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -31,48 | -36 | -16,71 | -58,97 | -39,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 110,67 | 36,08 | -85,18 | 35,25 | 124,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 110,92 | 36,08 | -85,22 | 35,27 | 124,87 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 110,92 | 36,08 | -85,22 | 35,27 | 124,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -49,2 | -40,54 | -38,05 | -38,62 | -71,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -4,82 | -3,73 | 2,47 | -15,05 | -16,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -65,6 | -65,72 | 1,05 | 0,01 | -3,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 117,15 | 1,09 | -50,51 | -23,29 | -43,6 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -33,14 | -27,98 | -7,33 | -10,12 | -10,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -34,56 | -30,28 | -0,57 | -7,09 | -8,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -34,56 | -30,28 | -0,57 | -7,09 | -8,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 205,94 | -86,63 | -57,87 | 54,98 | 5,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -5,75 | -25,56 | -13,01 | -57,46 | -58,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -16,29 | -24,39 | -47,72 | -22,75 | 143,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -23,74 | -23,91 | -86,35 | -36,08 | 748,19 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,17 | -0,87 | -36,31 | -42,6 | -51,42 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 1,54 | -1,22 | -37,09 | -42,96 | -55,34 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 0,08 | -2,43 | -44,37 | -42,49 | -54,13 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -2,68 | -4,09 | -46,73 | -31,86 | -48,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -2,68 | -4,09 | -46,73 | -31,86 | -48,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 49,11 | 13,33 | -50,14 | -15,66 | -30,42 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 51,28 | 13,4 | -50,2 | -15,67 | -30,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 51,28 | 13,4 | -50,2 | -15,67 | -30,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -17 | -22,64 | -57,71 | -12,24 | -73,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -4,04 | -3,1 | -1,05 | -10,17 | -9,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -51,28 | -50,22 | -51,35 | 1,39 | -2,75 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 73,98 | 19,74 | -11,74 | -40,17 | -40,19 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -23,74 | -26,18 | -20,9 | -10,08 | -8,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -24,99 | -25,32 | -20,94 | -5,67 | -5,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -24,75 | -25,32 | -20,94 | -5,67 | -5,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -23,7 | -2,31 | -68,3 | -37,92 | 25,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 138,31 | 34,71 | -46,58 | -20,74 | -63,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 20,5 | 8,32 | -55,83 | 2,67 | -3,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 2,99 | 0,93 | -81,73 | -10,27 | -8,81 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -21,1 | -1,77 | -4,89 | -31,71 | -43,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -15,98 | 5,89 | -3,53 | -35,16 | -46,6 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -19,61 | 7,16 | -6,18 | -37,21 | -47,09 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -21,03 | 6,17 | -8,56 | -31,71 | -43,81 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -21,03 | 6,17 | -8,56 | -31,71 | -43,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -12,09 | -21,22 | -40,79 | 21,64 | -9 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -11,18 | -20,85 | -40,33 | 21,69 | -8,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -11,18 | -20,85 | -40,33 | 21,69 | -8,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -34,33 | -21,71 | -26,17 | -29,48 | -63,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,92 | -2,83 | -1,49 | -8,07 | -7,38 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -53,81 | -37,75 | -34,77 | -34,2 | -35,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 32,79 | -15,81 | 5,22 | 0,2 | -26,22 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -13,95 | -19,09 | -17,56 | -20,13 | -16,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -13,57 | -17,41 | -16,04 | -18,51 | -16,16 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -13,38 | -17,27 | -15,88 | -18,51 | -16,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 46,25 | -51,95 | -39,84 | 17,5 | -48,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 27,84 | 72,92 | 59,25 | -15,05 | -51,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -41,58 | -32,31 | -13,72 | -5,38 | -12,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -40,48 | -31,43 | -54,11 | -15,92 | -15,18 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | 8,45 | -12,94 |
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