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Compte de Résultat Prévisionnel: Cleveland-Cliffs Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 20 444 | 22 989 | 21 996 | 19 185 | 18 610 | 21 451 | 21 980 | 22 064 |
| Variation | - | 12,45 % | -4,32 % | -12,78 % | -3 % | 15,26 % | 2,47 % | 0,38 % |
| EBITDA 1 | 5 262 | 3 169 | 1 911 | 780 | 37 | 1 574 | 2 247 | 2 170 |
| Variation | - | -39,78 % | -39,7 % | -59,18 % | -95,26 % | 4 153,13 % | 42,79 % | -3,44 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 012 | 1 939 | 814 | -756 | -1 579 | 343,2 | 1 055 | 1 058 |
| Variation | - | -51,67 % | -58,02 % | -192,87 % | -108,86 % | 121,73 % | 207,3 % | 0,29 % |
| Intérêts payés 1 | -337 | -276 | -289 | -370 | -594 | -550,1 | -505,7 | -465 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 3 803 | 1 796 | 597 | -943 | -2 004 | -91,64 | 609,8 | 620,6 |
| Variation | - | -52,77 % | -66,76 % | -257,96 % | -112,51 % | 95,43 % | 765,39 % | 1,77 % |
| Résultat net 1 | 2 988 | 1 335 | 399 | -754 | -1 478 | -68,85 | 512,9 | 500,5 |
| Variation | - | -55,32 % | -70,11 % | -288,97 % | -96,02 % | 95,34 % | 845,01 % | -2,41 % |
| Date de publication | 11/02/22 | 13/02/23 | 29/01/24 | 24/02/25 | 09/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Cleveland-Cliffs Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 5 190 | 4 419 | 2 939 | 7 011 | 7 196 | 7 264 | 6 592 | 5 665 |
| Variation | - | -14,86 % | -33,49 % | 138,55 % | 2,64 % | 0,94 % | -9,25 % | -14,06 % |
| Date de publication | 11/02/22 | 13/02/23 | 29/01/24 | 24/02/25 | 09/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Cleveland-Cliffs Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 705 | 943 | 646 | 695 | 561 | 698 | 900 | 875 |
| Variation | - | 33,76 % | -31,5 % | 7,59 % | -19,28 % | 24,42 % | 28,94 % | -2,78 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 080 | 1 480 | 1 621 | -590 | -1 023 | -370,4 | 628,5 | 781 |
| Variation | - | -28,85 % | 9,53 % | -136,4 % | -73,39 % | 63,8 % | 269,71 % | 24,26 % |
| Date de publication | 11/02/22 | 13/02/23 | 29/01/24 | 24/02/25 | 09/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Cleveland-Cliffs Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 25,74 % | 13,78 % | 8,69 % | 4,07 % | 0,2 % | 7,34 % | 10,22 % | 9,83 % |
| Marge EBIT (%) | 19,62 % | 8,43 % | 3,7 % | -3,94 % | -8,48 % | 1,6 % | 4,8 % | 4,79 % |
| Marge EBT (%) | 18,6 % | 7,81 % | 2,71 % | -4,92 % | -10,77 % | -0,43 % | 2,77 % | 2,81 % |
| Marge nette (%) | 14,62 % | 5,81 % | 1,81 % | -3,93 % | -7,94 % | -0,32 % | 2,33 % | 2,27 % |
| Marge FCF (%) | 10,17 % | 6,44 % | 7,37 % | -3,08 % | -5,5 % | -1,73 % | 2,86 % | 3,54 % |
| FCF / Résultat net (%) | 69,61 % | 110,86 % | 406,27 % | 78,25 % | 69,22 % | 537,97 % | 122,54 % | 156,03 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 18,04 % | - | 3 % | - | -6,14 % | -0,65 % | 1,13 % | - |
| ROE | 72,83 % | 20,1 % | 6,74 % | -10,04 % | -19,73 % | -2,11 % | 6,68 % | 5,45 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,99x | 1,39x | 1,54x | 8,99x | 194,49x | 4,62x | 2,93x | 2,61x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 2,5x | 2,99x | 1,81x | -11,88x | -7,03x | -19,61x | 10,49x | 7,25x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,45 % | 4,1 % | 2,94 % | 3,62 % | 3,01 % | 3,25 % | 4,09 % | 3,97 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 13,4 % | 29,76 % | 33,8 % | 89,1 % | 1 516,22 % | 44,36 % | 40,05 % | 40,33 % |
| CAPEX / FCF (%) | 33,89 % | 63,72 % | 39,85 % | -117,8 % | -54,84 % | -188,46 % | 143,19 % | 112,04 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,996 | 4,624 | 3,082 | 0,2186 | -0,9094 | 1,52 | 2,649 | 3,24 |
| Variation | - | -7,44 % | -33,34 % | -92,91 % | -516,01 % | 267,14 % | 74,25 % | 22,33 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 10,97 | 15,18 | 15,62 | 13,49 | 10,73 | 10,75 | 11,55 | 12,62 |
| Variation | - | 38,35 % | 2,93 % | -13,64 % | -20,43 % | 0,14 % | 7,41 % | 9,3 % |
| BNA 1 | 5,36 | 2,55 | 0,78 | -1,57 | -2,91 | -0,1741 | 0,8807 | 1,012 |
| Variation | - | -52,43 % | -69,41 % | -301,28 % | -85,35 % | 94,02 % | 605,84 % | 14,96 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 500 091 | 515 302 | 504 861 | 493 944 | 644 707 | 570 540 | 570 540 | 570 540 |
| Date de publication | 11/02/22 | 13/02/23 | 29/01/24 | 24/02/25 | 09/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | -66,2x | 13,1x |
| PBR | 1,07x | 1x |
| VE / CA | 0,65x | 0,6x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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