Flux de Trésorerie Cogent Biosciences, Inc.

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US19240Q2012

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 19:14:19 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,12 ^USD	+0,31 %		+2,15 %	-9,61 %

15/09	Cogent Biosciences, Inc. annonce l'acceptation par la FDA de la demande de mise sur le marché du bezuclastinib pour les patients atteints de mastocytose systémique avancée	CI
15/09	Cogent Biosciences : la FDA accepte le dossier d'homologation du bezuclastinib dans la mastocytose systémique avancée	MT

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Données Financières Publiées: COGENT BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	55,91 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-55,91 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,64 M	26,21 M	34,38 M	43,28 M	63,58 M
Dépenses de R&D	-	122 M	174 M	233 M	270 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,64 M	148 M	208 M	276 M	333 M
Résultat d'Exploitation	-75,55 M	-148 M	-208 M	-276 M	-333 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	467 k	3,99 M	13,08 M	18,09 M	14,69 M
Charges d'intérêt nettes	467 k	3,99 M	13,08 M	18,09 M	11,63 M
Autres produits non opérationnels	2,81 M	3,21 M	2,64 M	1,99 M	-20 k
EBT, hors éléments non courants	-72,27 M	-141 M	-192 M	-256 M	-322 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	396 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-7,18 M
EBT, elements non courants inclus	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Résultat des activités poursuivies	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Résultat net part du groupe	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Résultat net	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,87	-2,39	-2,42	-2,46	-2,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,87	-2,39	-2,42	-2,46	-2,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,73 M	58,74 M	79,66 M	104 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,87	-2,39	-2,42	-2,46	-2,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,87	-2,39	-2,42	-2,46	-2,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,73 M	58,74 M	79,66 M	104 M	129 M
BPA de base normalisé	-1,17	-1,5	-1,51	-1,54	-1,56
BPA dilué normalisé	-1,17	-1,5	-1,51	-1,54	-1,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,4 M	-147 M	-206 M	-273 M	-331 M
EBITA	-75,55 M	-148 M	-208 M	-276 M	-333 M
EBIT	-75,55 M	-148 M	-208 M	-276 M	-333 M
EBITDAR	-74,62 M	-145 M	-202 M	-269 M	-327 M
Résultat net normalisé	-45,17 M	-87,9 M	-120 M	-160 M	-201 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,64 M	26,21 M	34,38 M	43,28 M	63,58 M
Dépense en recherche et de développement	55,91 M	122 M	174 M	233 M	270 M
Charges locatives nettes, total	781 k	2,42 M	3,53 M	4,1 M	4,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	766 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	3,24 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,39 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	8,51 M	14,6 M	18,96 M	23,08 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,29 M	9,86 M	16,03 M	20,78 M	23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,69 M	18,37 M	30,62 M	39,74 M	46,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 M	140 M	53,23 M	98,16 M	312 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	119 M	212 M	189 M	589 M
Total des liquidités et VMP	220 M	259 M	266 M	287 M	901 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,95 M	4,44 M	5,06 M	9,4 M	9,59 M
Liquidités soumises à restrictions	-	1,26 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	223 M	265 M	271 M	296 M	910 M
Immobilisations corporelles brutes	5,04 M	32,5 M	34,01 M	32,68 M	32,21 M
Amortissements cumulés	-559 k	-1,4 M	-3,66 M	-6,12 M	-8,68 M
Immobilisations corporelles nettes	4,48 M	31,1 M	30,34 M	26,56 M	23,54 M
Investissements à long terme	-	-	7,46 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,98 M	4,74 M	4,86 M	4,86 M	3,72 M
Total des actifs	232 M	301 M	313 M	328 M	938 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,48 M	5,84 M	10,66 M	12,01 M	9,5 M
Charges à payer, total	7,98 M	17,48 M	25,69 M	41,76 M	46,16 M
Part à court terme des contrats de location	2,32 M	1,42 M	1,39 M	1,56 M	1,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,3 M	2,1 M	441 k	373 k	6,74 M
Total du passif circulant	17,08 M	26,85 M	38,17 M	55,71 M	63,95 M
Dette à long terme	-	-	-	-	223 M
Contrats de location à long terme	831 k	18,23 M	17,47 M	15,9 M	14,36 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	33 k
Total du passif	17,91 M	45,08 M	55,64 M	71,61 M	301 M
Actions privilégiées Convertibles	85,4 M	65,83 M	60,04 M	111 M	89,39 M
Total des capitaux propres privilégiés	85,4 M	65,83 M	60,04 M	111 M	89,39 M
Actions ordinaires, total	44 k	70 k	86 k	110 k	161 k
Primes d'émissions d'actions	400 M	601 M	801 M	1 Md	1,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-271 M	-411 M	-604 M	-859 M	-1,19 Md
Résultat global et autres	-	-104 k	246 k	447 k	355 k
Total des fonds propres ordinaires	129 M	190 M	198 M	146 M	547 M
Total des capitaux propres	214 M	256 M	258 M	256 M	636 M
Total du passif et des capitaux propres	232 M	301 M	313 M	328 M	938 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,81 M	69,95 M	104 M	111 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,81 M	69,89 M	86,12 M	111 M	161 M
Actif net par action	2,94	2,72	2,3	1,32	3,4
Actif corporel net	129 M	190 M	198 M	146 M	547 M
Actif corporel net par action	2,94	2,72	2,3	1,32	3,4
Total de la dette	3,16 M	19,65 M	18,85 M	17,47 M	239 M
Dette nette	-217 M	-240 M	-254 M	-270 M	-662 M
Dette relative aux contrats de location	6,25 M	19,38 M	28,26 M	32,82 M	32,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,21 M	6,93 M	9,54 M	10,08 M	10,91 M
Employés à temps plein	77	138	164	205	258

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-72,27 M	-140 M	-192 M	-256 M	-329 M
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	5,88 M	3,59 M	4,35 M	4,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	5,88 M	3,59 M	4,35 M	4,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	601 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	8 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,64 M	-5,17 M	-7,62 M	-1,96 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-396 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,69 M	18,37 M	30,62 M	39,74 M	46,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-343 k	-1,36 M	-1,7 M	-	7,18 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,75 M	2,36 M	4,81 M	1,36 M	-2,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-731 k	-1,61 M	6,63 M	10,24 M	10,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,76 M	-119 M	-154 M	-208 M	-264 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,72 M	-6,86 M	-2,8 M	-573 k	-1,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-118 M	-95,03 M	38,85 M	-398 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,72 M	-125 M	-97,82 M	38,28 M	-400 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	272 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	272 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-54,64 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-54,64 M
Émission d'actions ordinaires	39,29 M	174 M	174 M	226 M	752 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-48,9 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,31 M	-10,8 M	-10,7 M	-11,7 M	-42,82 M
Flux de trésorerie de financement	37,98 M	164 M	164 M	214 M	878 M
Variation nette de la trésorerie	-22,51 M	-79,8 M	-87,91 M	44,94 M	214 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,62 M	-67,08 M	-86,68 M	-116 M	-152 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,62 M	-67,08 M	-86,68 M	-116 M	-151 M
Variation du fonds de roulement net	-3,48 M	-7,93 M	-11,98 M	-13,03 M	-8,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	218 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,55	-34,68	-42,35	-53,78	-32,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,66	-37,51	-47,13	-62,67	-36,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,2	-59,69	-74,94	-99,54	-73,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,23	-88,01	-99,26	-148,99	-94,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,04	9,87	7,09	5,32	14,23
Quick Ratio	12,86	9,66	6,96	5,15	14,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,44	-4,42	-4,02	-3,73	-4,13
Délais de paiement des fournisseurs	13,76	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,47	7,68	7,31	6,82	37,52
Dette totale / Capital total	1,45	7,14	6,81	6,38	27,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	7,13	6,78	6,2	37,28
Dette à long terme / Capital total	0,38	6,62	6,31	5,81	27,11
Dette totale / Total de l'actif	7,72	14,98	17,75	21,84	32,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-108,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-106,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-107,23
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,14	-0,09	-0,06	-0,73
Dette nette / EBITDA	2,9	1,66	1,26	1	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,13	-0,09	-0,06	-0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	1,58	1,24	1	2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	212,94	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,13	94,95	40,04	32,85	20,96
EBITA, 1 an Croissance en %	114,09	95,68	40,78	32,58	20,81
EBIT, 1 an Croissance %	114,09	95,68	40,78	32,58	20,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,39	94,04	37,2	32,98	28,56
Résultat net, Croissance 1 an	-3,39	94,04	37,2	32,98	28,56
Résultat net normalisé sur 1 an	104,21	94,59	36,81	32,98	25,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,46	27,95	1,17	2,01	3,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,73	594,64	-2,43	-12,45	-11,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,5	29,61	4,2	4,61	185,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,04	47,46	4,14	-26,33	275,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,04	47,46	4,14	-26,33	275,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,91	101,89	29,49	35,26	27,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	299,24	-59,26	-79,51	171,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,46	111,11	29,22	33,72	31,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,46	111,11	29,22	33,72	30,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,36	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,25	106,21	65,23	36,4	26,76
EBITA, 2 ans CAGR %	53,23	104,68	65,98	36,62	26,56
EBIT, 2 ans CAGR %	53,23	104,68	65,98	36,62	26,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,68	36,92	63,16	35,07	30,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,68	36,92	63,16	35,07	30,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,49	99,34	63,16	35,07	29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,17	-61,58	13,77	1,62	2,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,87	155,9	160,33	-7,58	-11,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,7	9,49	16,21	4,41	72,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,36	23,86	23,92	-12,41	66,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,36	23,86	23,92	-12,41	66,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,97	81,91	61,69	32,34	31,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	621,74	-	27,54	-71,11	-25,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	108,3	65,16	31,45	32,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	108,3	65,16	31,45	32,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	68,21	81,26	53,64	31,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	66,24	80,68	54	31,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	66,24	80,68	54	31,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	63,93	37,01	52,41	32,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	63,93	37,01	52,41	32,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	63,95	75,84	52,41	31,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,01	-46,94	9,67	2,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	63,24	85,56	81,04	-8,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,58	7,7	12,21	46,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	81,5	16,9	4,2	42,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	81,5	16,9	4,2	42,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	41,91	62,43	52,35	30,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	492,47	-	-30,66	-39,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	77,65	53,94	31,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	77,65	53,94	31,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,68	57,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,69	56,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,69	56,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,71	34,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,71	34,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,64	55,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,04	-30,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,02	37,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	46	30,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,61	34,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,61	34,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38	49,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,78