Flux de Trésorerie Collabos Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
363,00 ^JPY	+0,28 %		-0,27 %	+26,92 %

12/11/24	Logitech lance une série d'outils de bureautique intelligents Sync	CI
23/08/24	Collabos Corporation (TSE:3908) annonce un rachat d'actions pour 20.000 actions, représentant 0,45% pour 8 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: COLLABOS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,37 Md	2,35 Md	2,15 Md	1,91 Md	1,7 Md
Total Chiffre d'affaires	2,37 Md	2,35 Md	2,15 Md	1,91 Md	1,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,43 Md	1,46 Md	1,66 Md	1,23 Md	1,02 Md
Résultat Brut	936 M	885 M	491 M	678 M	681 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	843 M	757 M	778 M	595 M	598 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24 M	26 M	8 M	8 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	867 M	783 M	786 M	603 M	606 M
Résultat d'Exploitation	69 M	102 M	-295 M	75 M	75 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-4 M	-5 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-4 M	-5 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	8 M	-1 M	22 M	33 M	-20 M
EBT, hors éléments non courants	75 M	99 M	-277 M	103 M	53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	64 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-483 M	-26 M	-6 M
Autres éléments non courants	-5 M	-7 M	-	1 M	25 M
EBT, elements non courants inclus	70 M	93 M	-760 M	142 M	72 M
Charge d'impôt	16 M	26 M	38 M	-2 M	-29 M
Résultat des activités poursuivies	54 M	67 M	-798 M	144 M	101 M
Résultat net part du groupe	54 M	67 M	-798 M	144 M	101 M
Résultat net	54 M	67 M	-798 M	144 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54 M	67 M	-798 M	144 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54 M	67 M	-798 M	144 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,64	14,69	-177,74	31,72	21,7
BPA de base - Activités poursuivies	11,64	14,69	-177,74	31,72	21,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 M	4,56 M	4,49 M	4,54 M	4,65 M
Bénéfice net par action - dilué	11,49	14,69	-177,74	31,72	21,7
BPA dilué - Activités poursuivies	11,49	14,69	-177,74	31,72	21,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,7 M	4,56 M	4,49 M	4,54 M	4,65 M
BPA de base normalisé	10,11	13,57	-38,56	14,18	7,12
BPA dilué normalisé	9,97	13,57	-38,56	14,18	7,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	244 M	306 M	-8 M	172 M	152 M
EBITA	69 M	102 M	-295 M	75 M	75 M
EBIT	69 M	102 M	-295 M	75 M	75 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,86	27,96	-5	-1,41	-40,28
Résultat net normalisé	46,88 M	61,88 M	-173 M	64,38 M	33,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20 M	20 M	31 M	15 M	12 M
Dépense de marketing	20 M	20 M	31 M	15 M	12 M
Dépenses générales et administratives	73 M	71 M	71 M	61 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,31 Md	1,29 Md
Total des liquidités et VMP	1,56 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,31 Md	1,29 Md
Créances clients, total	245 M	232 M	205 M	174 M	143 M
Autres créances	-	21 M	1 M	-	-
Total des créances	245 M	253 M	206 M	174 M	143 M
Stocks	-	-	-	-	2 M
Dépenses payées d'avance	27 M	25 M	39 M	31 M	20 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	18 M	3 M	1 M	1 M
Total de l'actif circulant	1,83 Md	1,55 Md	1,43 Md	1,51 Md	1,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	197 M	196 M	223 M	154 M	129 M
Investissements à long terme	79 M	38 M	38 M	20 M	15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	197 M	398 M	55 M	36 M	31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67 M	46 M	7 M	11 M	41 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,37 Md	2,23 Md	1,75 Md	1,74 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	101 M	105 M	56 M	44 M
Charges à payer, total	77 M	21 M	42 M	15 M	35 M
Emprunts à court terme	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	100 M	100 M	50 M
Part à court terme des contrats de location	83 M	62 M	56 M	39 M	42 M
Impôts sur le revenu à payer	81 M	36 M	48 M	77 M	31 M
Autres passifs à court terme	57 M	14 M	10 M	11 M	27 M
Total du passif circulant	417 M	244 M	371 M	308 M	239 M
Dette à long terme	-	-	150 M	50 M	-
Contrats de location à long terme	78 M	81 M	125 M	85 M	63 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	496 M	327 M	648 M	445 M	303 M
Actions ordinaires, total	324 M	324 M	325 M	349 M	349 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	304 M	305 M	329 M	329 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,34 Md	1,41 Md	609 M	754 M	855 M
Actions détenues en propre	-122 M	-165 M	-165 M	-171 M	-171 M
Résultat global et autres	33 M	32 M	30 M	29 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 Md	1,9 Md	1,1 Md	1,29 Md	1,37 Md
Total des capitaux propres	1,88 Md	1,9 Md	1,1 Md	1,29 Md	1,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,37 Md	2,23 Md	1,75 Md	1,74 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,62 M	4,49 M	4,49 M	4,65 M	4,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,62 M	4,49 M	4,49 M	4,65 M	4,65 M
Actif net par action	406,11	423,55	245,87	277,26	293,68
Actif corporel net	1,68 Md	1,5 Md	1,05 Md	1,25 Md	1,34 Md
Actif corporel net par action	363,51	334,92	233,62	269,53	287,02
Total de la dette	171 M	153 M	441 M	284 M	165 M
Dette nette	-1,39 Md	-1,1 Md	-737 M	-1,02 Md	-1,12 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14 M	14 M	14 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	93	100	96	88	70

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	70 M	94 M	-759 M	142 M	72 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 M	204 M	287 M	97 M	77 M
Amortissements et dépréciations, Total	175 M	204 M	287 M	97 M	77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 M	483 M	26 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-64 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-64 M	22 M	1 M	-2 M
Variation des créances	8 M	12 M	27 M	30 M	31 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	-8 M	4 M	-48 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50 M	-72 M	40 M	24 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	297 M	165 M	104 M	208 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 M	-60 M	-25 M	-9 M	-9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	78 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-126 M	-283 M	-335 M	-35 M	-21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-24 M	-1 M	-	-3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-174 M	-344 M	-360 M	31 M	-30 M
Dette à long terme émise, total	-	-	300 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	300 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-50 M	-100 M	-100 M
Total de la dette remboursée	-	-	-50 M	-100 M	-100 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	49 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-17 M	-43 M	-	-6 M	-
Autres activités de financement, total	-87 M	-82 M	-70 M	-54 M	-41 M
Flux de trésorerie de financement	-104 M	-125 M	180 M	-111 M	-141 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	19 M	-304 M	-75 M	128 M	-20 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	3 M	5 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 M	63 M	-19 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	205 M	-250 M	-179 M	92,75 M	109 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	206 M	-249 M	-176 M	95,88 M	112 M
Variation du fonds de roulement net	-138 M	174 M	-81 M	4 M	-18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	250 M	-100 M	-100 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	2,77	-9,26	2,69	2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,08	3,11	-10,24	3,01	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,9	3,54	-53,09	12,03	7,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,9	3,54	-53,09	12,03	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	39,53	37,68	22,81	35,57	40,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,6	32,23	36,14	31,22	35,2
Marge d’EBITDA %	10,3	13,03	-0,37	9,02	8,95
Marge EBITA %	2,91	4,34	-13,7	3,93	4,41
Marge d'EBIT %	2,91	4,34	-13,7	3,93	4,41
Marge des activités poursuivies %	2,28	2,85	-37,06	7,56	5,94
Marge nette %	2,28	2,85	-37,06	7,56	5,94
Net Avail. Pour la marge commune %	2,28	2,85	-37,06	7,56	5,94
Marge nette normalisée %	1,98	2,63	-8,04	3,38	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,65	-10,66	-8,31	4,87	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,7	-10,61	-8,19	5,03	6,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	1,02	1,08	1,09	1
Rotation des actifs corporels	10,34	11,95	10,28	10,11	12,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,51	9,85	9,85	10,06	10,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,39	6,35	3,84	4,91	6,08
Quick Ratio	4,32	6,17	3,73	4,81	5,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,68	0,28	0,68	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,38	37,06	37,14	36,29	34,05
Délais de paiement des fournisseurs	27,4	26,18	22,68	23,93	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,11	8,04	39,95	22,02	12,07
Dette totale / Capital total	8,35	7,45	28,54	18,04	10,77
Dette à long terme / Capitaux propres	4,15	4,26	24,91	10,47	4,61
Dette à long terme / Capital total	3,81	3,94	17,8	8,58	4,11
Dette totale / Total de l'actif	20,89	14,67	36,99	25,65	18,14
EBIT / Charges d'intérêt	34,5	51	-73,75	15	18,75
EBITDA / Charges d'intérêt	122	153	-2	34,4	38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	110	123	-8,25	32,6	35,75
Dette totale / EBITDA	0,7	0,5	-55,12	1,65	1,09
Dette nette / EBITDA	-5,68	-3,59	92,12	-5,95	-7,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	0,62	-13,36	1,74	1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,3	-4,47	22,33	-6,28	-7,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,65	-0,8	-8,34	-11,47	-10,86
Résultat brut, Croissance 1 an	10,77	-5,45	-44,52	38,09	0,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,63	25,41	-102,61	-2,25 k	-11,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,68	47,83	-389,22	-125,42	0
EBIT, 1 an Croissance %	-31,68	47,83	-389,22	-125,42	0
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,45	24,07	-1,29 k	-118,05	-29,86
Résultat net, Croissance 1 an	-45,45	24,07	-1,29 k	-118,05	-29,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,21	32	-379,8	-137,18	-48,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,81	27,84	-1,31 k	-117,85	-31,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,16	-5,31	-11,64	-15,12	-17,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,52	-0,51	13,78	-30,94	-16,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,58	-6,11	-21,4	-0,97	-3,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,47	-10,53	-30,25	19,54	6,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,01	1,28	-41,96	16,85	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,41	-44,44	-36,97	100	-27,4
CAPEX, Croissance 1 an	-14,29	150	-58,33	-64	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,13	-222,27	-28,59	-151,85	17,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,06	-220,92	-29,24	-154,36	16,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,3	5,71	-4,65	-9,92	-11,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,5	2,34	-27,57	-12,47	17,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,67	6,46	-81,89	-25,03	335,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,05	0,49	106,77	-14,25	-49,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,05	0,49	106,77	-14,25	-49,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,29	-17,73	284,42	46,6	-64,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,29	-17,73	284,42	46,6	-64,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,17	-6,81	92,18	2	-56,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,53	-15,25	293,3	46,95	-65,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,66	-4,24	-8,53	-13,4	-16,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,3	-13,34	6,39	-11,36	-23,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,66	-1,38	-14,09	-11,77	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,24	-6,11	-21	-8,69	12,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,7	1,64	-23,33	-17,65	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,3	-24,57	-40,82	12,28	20,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,9	46,38	2,06	-61,27	-40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,26	34,12	-6,56	-39,15	-21,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,77	32,9	-7,5	-37,98	-20,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,36	5,18	0,8	-6,98	-10,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,25	1,71	-16,55	-10,19	-8,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,23	-5,27	-69,06	-11	-20,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,4	-19,01	42,94	2,82	-9,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,4	-19,01	42,94	2,82	-9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,41	-7,63	100,5	38,67	14,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,41	-7,63	100,5	38,67	14,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,42	-19,53	34,44	11,15	-18,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,48	-5,33	105,6	40,28	13,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,54	0,58	-6,77	-10,78	-14,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,89	-17,81	-5,11	-7,88	-13,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,86	-1,65	-8,57	-9,92	-9,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,04	-5,09	-14,96	-9,31	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,11	0,89	-15,67	-11,77	-10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,37	-15,45	-28,95	-11,2	-2,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,18	41,9	-3,71	-27,89	-46,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,57	14,82	8,71	-23,22	-24,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,67	14,05	7,72	-22,52	-23,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,47	3,88	1,81	-1,15	-4,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,81	-0,45	-11,97	-4,22	-4,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,25	-7,22	-55,59	-13,73	-10,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,11	-19,78	-0,99	-17,14	-5,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,11	-19,78	-0,99	-17,14	-5,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,57	-20,12	30,6	11,12	0,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,57	-20,12	30,6	11,12	0,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,59	-20,1	-1,97	-11,53	-14,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,44	-18,99	32,96	12,88	1,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,63	-1,48	-2,61	-5,26	-10,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,36	-9,11	-5,63	-15,29	-13,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,66	1,77	-4,85	-5,83	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,39	0,89	-8,98	-6,54	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,75	4,3	-8,95	-6,98	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,09	-13,86	-23,58	-5,29	-12,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,92	6,4	8,02	-15,59	-20,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,77	2,47	-11,45	-10,94	-4,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,92	2,08	-11,87	-10,61	-4,54