Flux de Trésorerie Comet Ridge Limited OTC Markets

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COMRF

AU000000COI3

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

24/09	Comet Ridge Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	L’auditeur de Comet Ridge Limited émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

63a.4tohgSykk6Uft4yYUEQ0EMxEymNncAbpM5PPICSSI9k.gbZJuELB_-hz_evoKDVxIKowoSBQGGWjS6uFS0PLT57Simu4Zc6h3FP0yQ

Données Financières Publiées: COMET RIDGE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6 k	-	-	-	-
Résultat Brut	6 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	2,82 M	3,38 M	2,19 M	1,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	302 k	313 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	71 k	124 k	128 k	136 k	146 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	384 k	-	9 k	-	13 k
Autres dépenses de fonctionnement	422 k	534 k	824 k	558 k	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,89 M	3,48 M	4,34 M	3,19 M	3,74 M
Résultat d'Exploitation	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M	-3,74 M
Intérêts payés, total	-1,12 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,15 M	-1,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	153 k	196 k	184 k	57 k
Charges d'intérêt nettes	-1,12 M	-1,15 M	-1 M	-969 k	-1,11 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	6 k	-
Autres produits non opérationnels	-3,64 M	-1,94 M	-1,82 M	529 k	481 k
EBT, hors éléments non courants	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M	-4,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M	-4,37 M
Résultat des activités poursuivies	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M	-4,37 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	1,15 M	-
Résultat net part du groupe	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M	-4,37 M
Résultat net	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M	-4,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M	-4,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M	-4,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	860 M	981 M	1,05 Md	1,16 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	860 M	981 M	1,05 Md	1,16 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,47 M	-3,36 M	-4,09 M	-2,92 M	-3,58 M
EBITA	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M	-3,74 M
EBIT	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M	-3,74 M
EBITDAR	-3,4 M	-3,35 M	-4,07 M	-	-
Résultat net normalisé	-5,4 M	-4,1 M	-4,48 M	-2,26 M	-2,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	7 k	13 k	13 k	23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	539 k	469 k	551 k	432 k	591 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	302 k	313 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	77 k	14 k	23 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,96 k	30,17 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,04 k	-7,17 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	797 k	591 k	792 k	127 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	797 k	591 k	792 k	127 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,42 M	11,65 M	16,78 M	13,3 M	27,73 M
Total des liquidités et VMP	7,42 M	11,65 M	16,78 M	13,3 M	27,73 M
Créances clients, total	15 k	-	-	-	14 k
Autres créances	125 k	868 k	934 k	975 k	1,17 M
Total des créances	140 k	868 k	934 k	975 k	1,19 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	278 k	326 k	380 k	254 k	2,28 M
Liquidités soumises à restrictions	579 k	549 k	399 k	519 k	519 k
Total de l'actif circulant	8,42 M	13,39 M	18,49 M	15,05 M	31,72 M
Immobilisations corporelles brutes	101 M	96,65 M	101 M	110 M	118 M
Amortissements cumulés	-262 k	-167 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	101 M	96,48 M	101 M	110 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,48 M	763 k	-	-
Total des actifs	109 M	111 M	120 M	125 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	1,08 M	2,49 M	1,2 M	3,06 M
Charges à payer, total	550 k	588 k	767 k	651 k	569 k
Emprunts à court terme	13,15 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	7,77 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	77 k	127 k	148 k
Autres passifs à court terme	33,2 M	32,44 M	33,1 M	32,81 M	31,18 M
Total du passif circulant	48,29 M	34,11 M	36,43 M	34,78 M	42,73 M
Dette à long terme	6,17 M	7,02 M	7,37 M	6,66 M	-
Contrats de location à long terme	118 k	187 k	-	163 k	14 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20 k	34 k	52 k	59 k	55 k
Autres passifs non courants	7,22 M	5,7 M	3,94 M	3,01 M	2,15 M
Total du passif	61,81 M	47,05 M	47,8 M	44,68 M	44,94 M
Actions ordinaires, total	146 M	170 M	185 M	197 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 M	-107 M	-114 M	-116 M	-121 M
Résultat global et autres	2,09 M	1,57 M	1,56 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M	105 M
Total des capitaux propres	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	111 M	120 M	125 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	997 M	1,01 Md	1,11 Md	1,2 Md	1,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	860 M	1,01 Md	1,11 Md	1,2 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09
Actif corporel net	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M	105 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09
Total de la dette	19,44 M	7,2 M	7,44 M	6,95 M	7,93 M
Dette nette	12,02 M	-4,45 M	-9,33 M	-6,35 M	-19,8 M
Dette relative aux contrats de location	616 k	112 k	184 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	218 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M	-4,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	71 k	235 k	238 k	269 k	146 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	384 k	-	9 k	-	13 k
Amortissements et dépréciations, Total	455 k	235 k	247 k	269 k	159 k
Rémunération à base d'actions (CF)	797 k	591 k	792 k	127 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,02 M	1,93 M	1,76 M	-1,78 M	761 k
Variation des créances	-43 k	77 k	-67 k	71 k	-251 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-28 k	-163 k	230 k	-331 k	149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69 k	95 k	-15 k	-8 k	25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,36 M	-3,8 M	-4,22 M	-4,12 M	-3,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,33 M	-5,39 M	-3,58 M	-14,31 M	-6,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	857 k	857 k	5,86 M	-
Acquisitions en espèces	-12 M	-2 M	-2 M	-2 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-50 k	96 k	-162 k	-35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,33 M	-6,59 M	-4,63 M	-10,61 M	-10,96 M
Dette à long terme émise, total	23,15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	23,15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-46 k	-8,13 M	-618 k	-128 k	-127 k
Total de la dette remboursée	-46 k	-8,13 M	-618 k	-128 k	-127 k
Émission d'actions ordinaires	5,32 M	24 M	15,54 M	12,03 M	30,57 M
Autres activités de financement, total	-702 k	-1,25 M	-955 k	-646 k	-1,53 M
Flux de trésorerie de financement	27,72 M	14,62 M	13,97 M	11,25 M	28,92 M
Variation nette de la trésorerie	4,03 M	4,23 M	5,12 M	-3,48 M	14,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,32 M	1,2 M	1,12 M	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	194 k	-9,33 M	-3,73 M	-18,36 M	-11,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	892 k	-8,51 M	-2,98 M	-17,64 M	-11,19 M
Variation du fonds de roulement net	-10,39 M	1,77 M	-2,28 M	1,74 M	2,09 M
Dette nette émise (remboursée)	23,1 M	-8,13 M	-618 k	-128 k	-127 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,61	-1,97	-2,34	-1,62	-1,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,13	-3,14	-3,58	-2,38	-2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,63	-11,74	-10,47	-4,74	-4,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,63	-11,74	-10,47	-4,74	-4,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,15 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-57,88 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-64,67 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-64,67 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-144 k	-	-	-	-
Marge nette %	-144 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-144 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-89,94 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,23 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,87 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,39	0,51	0,43	0,74
Quick Ratio	0,16	0,37	0,49	0,41	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,11	-0,12	-0,12	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,88	11,2	10,27	8,65	7,56
Dette totale / Capital total	29,02	10,07	9,31	7,96	7,02
Dette à long terme / Capitaux propres	13,23	11,2	10,16	8,5	0,01
Dette à long terme / Capital total	9,39	10,07	9,21	7,82	0,01
Dette totale / Total de l'actif	56,52	42,25	39,73	35,74	29,98
EBIT / Charges d'intérêt	-3,47	-2,67	-3,61	-2,76	-3,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,07	-2,49	-3,4	-2,53	-3,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,52	-6,63	-6,39	-14,94	-9,04
Dette totale / EBITDA	-5,68	-2,22	-1,82	-2,38	-2,21
Dette nette / EBITDA	-3,51	1,37	2,28	2,18	5,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,65	-0,83	-0,97	-0,4	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,02	0,51	1,22	0,37	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-70	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,61	-4,11	26,13	-24,64	-22,12
EBITA, 1 an Croissance en %	11,21	-11,1	24,71	-22,63	-23,16
EBIT, 1 an Croissance %	11,21	-11,1	24,71	-22,63	-23,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,05	-23,96	9,14	-47,89	20,66
Résultat net, Croissance 1 an	24,05	-23,96	9,14	-65,53	76,84
Résultat net normalisé sur 1 an	24,05	-23,96	9,14	-47,89	20,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,91	-34,33	2,97	-53,25	18,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,7	-	-	-	27,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,43	-4,41	4,73	8,81	7,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,45	1,83	8,03	3,9	19,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,68	35,27	12,74	10,78	30,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,68	35,27	12,74	10,78	30,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,3	13,25	10,91	-2,37	-14,42
CAPEX, Croissance 1 an	250,99	-35,24	-33,61	299,53	-51,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,07	-2,35 k	-60,05	411,31	-38,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,72	-1,08 k	-65,05	521,08	-40,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,32	12,41	8,03	-5,14	-3,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,24	-0,17	5,29	-4,28	-4,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,24	-0,17	5,29	-4,28	-4,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,86	-2,88	-8,9	-25,74	-20,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,86	-2,88	-8,9	-38,66	-21,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,86	-2,88	-8,9	-25,74	-20,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,4	-12,74	-17,77	-31,63	-25,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,68	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,72	15,86	0,06	6,75	8,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,2	20,87	4,89	5,94	11,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,48	12,95	23,49	11,75	20,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,48	12,95	23,49	11,75	20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,51	38,47	12,07	4,06	-8,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,26	50,77	-34,43	62,86	39,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,75	-33,08	199,62	40,28	82,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78	-36,08	84,67	43,93	98,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,1	6,87	15,42	-5,93	3,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,13	-25,62	7,51	-6,61	2,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,13	-25,62	7,51	-6,61	2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,23	-14,2	0,97	-25,15	-12,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,23	-14,2	0,97	-34,11	-12,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,23	-14,2	0,97	-25,15	-12,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,93	-21,02	-7,79	-32,54	-17,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,28	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,83	9,83	12,03	2,89	7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,86	11,84	16,43	4,56	10,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,41	4,25	12,88	19,1	17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,41	4,25	12,88	19,1	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,06	18,04	28,59	7,04	-2,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,36	-31,96	14,7	19,76	8,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,28	-20,33	-43,65	253,63	8,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,51	-22,69	-47,73	172,4	9,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,32	6,76	0,13	1,16	6,15
EBITA, 5 ans CAGR %	18,32	3,91	0,32	-17,72	1,42
EBIT, 5 ans CAGR %	18,32	3,91	0,32	-17,72	1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19	24,24	12,36	-19,02	-8,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19	24,24	12,36	-24,98	-8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19	24,24	12,36	-19,02	-8,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,61	14,54	3,14	-25,45	-15,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-44,62	-	-	-	-23,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,31	14,15	9,81	8,58	10,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,58	12,25	9,02	9,44	14,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,72	8,12	5,24	7,19	15,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,72	8,12	5,24	7,19	15,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,44	17,87	12,07	12,23	12,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,59	0,62	-22,5	-3,53	23,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,49	7,75	-23,83	-0,09	-10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,75	5,96	-27,14	-0,87	-11,69