Flux de Trésorerie Conquest Resources Limited

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CQR

CA2082872011

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+25,00 %

28/08	Inventus Mining bondit de 15 % à un sommet de 7 mois après l'acquisition de l'ancienne mine Golden Rose auprès de Conquest Resources	MT
28/08	Conquest Resources Limited conclut un accord définitif pour la vente de la propriété Belfast-Teck Mag à Inventus Mining Corp	CI

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Données Financières Publiées: CONQUEST RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	647 k	378 k	359 k	343 k	342 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,86 M	239 k	-647 k	731 k	45,04 k
Rémunération à base d'actions (IS)	642 k	241 k	18,08 k	136 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,15 M	857 k	-270 k	1,21 M	387 k
Résultat d'Exploitation	-4,15 M	-857 k	270 k	-1,21 M	-387 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,14 k	15,3 k	43,42 k	39,16 k	14,14 k
Charges d'intérêt nettes	7,14 k	15,3 k	43,42 k	39,16 k	14,14 k
Autres produits non opérationnels	103 k	-	-	683 k	5 k
EBT, hors éléments non courants	-4,04 M	-842 k	314 k	-489 k	-368 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,92 k	-	123 k	-340 k	44,04 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Résultat des activités poursuivies	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Résultat net part du groupe	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Résultat net	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	135 M	135 M	135 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,15 M	-857 k	270 k	-1,21 M	-387 k
EBIT	-4,15 M	-857 k	270 k	-1,21 M	-387 k
Résultat net normalisé	-2,52 M	-526 k	196 k	-305 k	-230 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	647 k	378 k	359 k	343 k	342 k
Frais d'exploration et de forage	2,86 M	239 k	-647 k	731 k	45,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	642 k	241 k	18,08 k	136 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	642 k	241 k	18,08 k	136 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,95 M	1,19 M	1,02 M	690 k	483 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	453 k	255 k	183 k
Total des liquidités et VMP	1,95 M	1,19 M	1,47 M	945 k	666 k
Autres créances	110 k	17,71 k	19,26 k	94,04 k	14,71 k
Total des créances	110 k	17,71 k	19,26 k	94,04 k	14,71 k
Dépenses payées d'avance	20,16 k	15,66 k	13,08 k	13,08 k	11,77 k
Total de l'actif circulant	2,08 M	1,22 M	1,5 M	1,05 M	692 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	167 k	25,2 k	-
Total des actifs	2,08 M	1,22 M	1,67 M	1,08 M	692 k
Passifs
Comptes à payer, total	280 k	24,48 k	9,37 k	61,16 k	4,54 k
Charges à payer, total	55,81 k	41,76 k	38,77 k	39,86 k	40,75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	47,74 k	42,7 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	335 k	66,24 k	48,14 k	149 k	87,98 k
Total du passif	335 k	66,24 k	48,14 k	149 k	87,98 k
Actions ordinaires, total	23,99 M	24 M	24,01 M	24,01 M	24,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,9 M	-23,86 M	-23,42 M	-24,04 M	-24,37 M
Résultat global et autres	1,65 M	1,01 M	1,03 M	957 k	957 k
Total des fonds propres ordinaires	1,74 M	1,16 M	1,62 M	928 k	604 k
Total des capitaux propres	1,74 M	1,16 M	1,62 M	928 k	604 k
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	1,22 M	1,67 M	1,08 M	692 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	1,74 M	1,16 M	1,62 M	928 k	604 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,95 M	-1,19 M	-1,64 M	-970 k	-666 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,03 M	-842 k	437 k	-829 k	-324 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,92 k	-	-123 k	340 k	-44,04 k
Rémunération à base d'actions (CF)	642 k	241 k	18,08 k	136 k	-
Autres activités d'exploitation, total	282 k	13,2 k	-487 k	-683 k	-5,04 k
Variation des créances	34,81 k	96,75 k	1,04 k	-74,78 k	80,64 k
Variation des dettes fournisseurs	-183 k	-269 k	-18,1 k	52,88 k	-55,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 M	-761 k	-172 k	-1,06 M	-348 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	168 k	-	-	-	141 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	168 k	-	-	-	141 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	731 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	731 k	-
Variation nette de la trésorerie	-3,09 M	-761 k	-172 k	-327 k	-207 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-468 k	170 k	-595 k	-222 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,2 M	-468 k	170 k	-595 k	-222 k
Variation du fonds de roulement net	251 k	172 k	17,06 k	-25,84 k	-19,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,63	-32,46	11,68	-55,12	-27,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,88	-36,96	12,16	-59,38	-31,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-124,1	-58,08	31,45	-65,03	-42,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-124,1	-58,08	31,45	-65,03	-42,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,2	18,45	31,19	7,07	7,87
Quick Ratio	6,14	18,21	30,91	6,98	7,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,72	-11,48	-3,58	-7,11	-3,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,12	5,42	2,88	13,81	12,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,2	-79,32	-131,51	-548,07	-68,05
EBIT, 1 an Croissance %	-18,2	-79,32	-131,51	-548,07	-68,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,28	-79,08	-151,84	-289,8	-60,95
Résultat net, Croissance 1 an	-14,28	-79,08	-151,84	-289,8	-60,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,47	-79,14	-137,24	-255,83	-24,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,19	-79,21	-151,7	-289,64	-60,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61,23	-41,23	36,54	-35,47	-35,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,23	-33,73	40,2	-42,73	-34,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63,23	-33,73	40,2	-42,73	-34,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,18	-76,67	-77,34	513,36	-67,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,27	-78,74	-136,32	-450,02	-62,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,27	-78,74	-136,32	-450,02	-62,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	339,73	-58,87	-74,47	18,82	19,65
EBIT, 2 ans CAGR %	339,73	-58,87	-74,47	18,82	19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	333,29	-57,65	-67,07	-0,8	-13,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	333,29	-57,65	-67,07	-0,8	-13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	333,87	-58	-72,13	-23,82	8,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	158,04	-69,48	-67,22	-0,98	-13,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	183,57	-52,27	-10,42	-6,13	-35,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	394,63	-50,64	-3,61	-10,4	-38,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	394,63	-50,64	-3,61	-10,4	-38,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,78 k	-22,99	-77,01	17,88	42,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	282,29	-59,61	-72,21	12,75	14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	282,29	-59,61	-72,21	12,75	14,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	106,12	58,72	-62,37	-33,66	-23,31
EBIT, 3 ans CAGR %	106,12	58,72	-62,37	-33,66	-23,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,14	57,77	-54,7	-40,95	-27,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,14	57,77	-54,7	-40,95	-27,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,64	57,77	-59,65	-50,53	-24,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,68	11,45	-63,62	-41,15	-27,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,57	67,81	-32,24	-19,7	-17,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,69	153,1	-30,09	-18,97	-19,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,69	153,1	-30,09	-18,97	-19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,46	334,76	-48,78	-31,3	-22,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,1	45,91	-61,02	-35,35	-22,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,1	45,91	-61,02	-35,35	-22,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	95,62	38,18	-10,61	41,37	-40,23
EBIT, 5 ans CAGR %	95,62	38,18	-10,61	41,37	-40,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,46	37,69	-0,16	31,05	-41,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,46	37,69	-0,16	31,05	-41,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	94,57	37,69	-7,27	17,91	-40,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,25	7,14	-19,11	6,3	-48,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,78	7,06	19,87	33,01	-33,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	159,83	12,6	21,97	67,07	-33,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	159,83	12,6	21,97	67,07	-33,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,24	87,03	-19,28	157,95	-22,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	81,26	53,07	-18,18	31,62	-40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,26	53,07	-18,18	31,62	-40,06