Flux de Trésorerie Copper Road Resources Inc.

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CRD

CA2175731041

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:02:15 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	-.--%		-8,33 %	-21,43 %

27/08	Copper Road Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Copper Road Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COPPER ROAD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,4 k	4,03 k	8,1 k
Résultat Brut	-	-	-3,4 k	-4,03 k	-8,1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	332 k	375 k	527 k	355 k	173 k
Coûts d'exploration / de forage, total	465 k	1,62 M	571 k	336 k	2,52 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	263 k	21,25 k	1,17 k	92,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	798 k	2,26 M	1,12 M	692 k	268 k
Résultat d'Exploitation	-798 k	-2,26 M	-1,12 M	-696 k	-276 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	93,09 k	260 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-705 k	-2 M	-1,12 M	-696 k	-276 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-655 k	2,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,81 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-19,01 k	-
EBT, elements non courants inclus	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Résultat net part du groupe	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Résultat net	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,02	0,09	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02	0,09	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,64 M	41,34 M	49,38 M	60,02 M	65,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,02	0,09	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02	0,09	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,64 M	41,34 M	49,38 M	60,02 M	65,28 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-798 k	-2,26 M	-1,12 M	-696 k	-276 k
EBIT	-798 k	-2,26 M	-1,12 M	-696 k	-276 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-440 k	-1,25 M	-702 k	-435 k	-173 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,18 k	6,27 k	31,94 k	1,5 k	8,5 k
Dépense de marketing	4,18 k	6,27 k	31,94 k	1,5 k	8,5 k
Dépenses générales et administratives	328 k	369 k	495 k	353 k	165 k
Frais d'exploration et de forage	367 k	1,53 M	511 k	336 k	2,52 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	3,4 k	4,03 k	8,1 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	98,5 k	90 k	60,75 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,69 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	263 k	21,25 k	1,17 k	92,34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	353 k	82 k	1,17 k	92,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,66 M	137 k	11,66 k	101 k	1,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	655 k	3,31 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,66 M	137 k	11,66 k	756 k	4,44 M
Autres créances	16,86 k	21,6 k	21,75 k	38,66 k	5,58 k
Total des créances	16,86 k	21,6 k	21,75 k	38,66 k	5,58 k
Dépenses payées d'avance	113 k	13,18 k	8,86 k	5,53 k	5,18 k
Total de l'actif circulant	1,79 M	172 k	42,28 k	800 k	4,45 M
Total des actifs	1,79 M	172 k	42,28 k	800 k	4,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	34 k	9,31 k	61,1 k	264 k	155 k
Charges à payer, total	63,37 k	92 k	102 k	39,06 k	14,48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	260 k	-	-	-	93,67 k
Total du passif circulant	357 k	101 k	163 k	303 k	263 k
Total du passif	357 k	101 k	163 k	303 k	263 k
Actions ordinaires, total	26,43 M	26,73 M	27,3 M	27,62 M	28,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,83 M	-27,51 M	-28,23 M	-27,81 M	-24,8 M
Résultat global et autres	830 k	843 k	807 k	690 k	897 k
Total des fonds propres ordinaires	1,43 M	70,4 k	-121 k	497 k	4,19 M
Total des capitaux propres	1,43 M	70,4 k	-121 k	497 k	4,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	172 k	42,28 k	800 k	4,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,73 M	42,3 M	59,02 M	65,02 M	95,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,28 M	42,3 M	55,21 M	65,02 M	89,8 M
Actif net par action	0,04	0	-0	0,01	0,05
Actif corporel net	1,43 M	70,4 k	-121 k	497 k	4,19 M
Actif corporel net par action	0,04	0	-0	0,01	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,66 M	-137 k	-11,66 k	-756 k	-4,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-705 k	-2 M	-1,12 M	5,44 M	2,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	655 k	-2,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,69 k	263 k	21,25 k	1,17 k	92,34 k
Autres activités d'exploitation, total	5,41 k	-170 k	60,75 k	-6,47 M	-
Variation des créances	-109 k	94,93 k	4,16 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	55,2 k	3,94 k	61,78 k	363 k	-134 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-13,57 k	33,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-743 k	-1,81 M	-975 k	-19,1 k	-285 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	333 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	333 k
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	315 k	975 k	120 k	1,08 M
Autres activités de financement, total	-130 k	-30,26 k	-126 k	-11,46 k	-108 k
Flux de trésorerie de financement	1,33 M	285 k	849 k	109 k	977 k
Variation nette de la trésorerie	585 k	-1,52 M	-125 k	89,44 k	1,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-333 k	-1,22 M	-554 k	-307 k	-87,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-333 k	-1,22 M	-554 k	-307 k	-87,46 k
Variation du fonds de roulement net	-57,18 k	161 k	-65,94 k	-127 k	7,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,53	-144,02	-655,83	-103,18	-6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,64	-187,95	2,78 k	-231,16	-7,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,26	-266,13	4,45 k	2,89 k	115,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,26	-266,13	4,45 k	2,89 k	115,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,01	1,69	0,26	2,64	16,93
Quick Ratio	4,69	1,56	0,2	2,62	16,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	-17,85	-5,98	-0,06	-1,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,78 k	14,79 k	10,32 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,96	59	385,77	37,91	5,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	18,44	1,12 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	56,82	183,42	-50,34	-38,04	-60,32
EBIT, 1 an Croissance %	56,82	183,42	-50,34	-38,04	-60,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,16	183,97	-43,89	-584,64	-50,13
Résultat net, Croissance 1 an	47,16	183,97	-43,89	-584,64	-50,13
Résultat net normalisé sur 1 an	46,47	183,97	-43,89	-38,04	-60,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,58	96,71	-54,53	-498,74	-54,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,25	-90,41	-75,38	1,79 k	455,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,3	-95,09	-271,61	-511,36	742,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,3	-95,09	-271,61	-511,36	742,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,21	143,42	-46,11	-98,04	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	387,47	266,44	-54,65	-44,6	-71,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	387,47	266,44	-54,65	-44,6	-71,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	54,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	132,63	110,82	18,63	-44,53	-50,41
EBIT, 2 ans CAGR %	132,63	110,82	18,63	-44,53	-50,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	154,13	104,42	26,23	64,91	55,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	154,13	104,42	26,23	64,91	55,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,08	103,94	26,23	-41,04	-50,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,2	29,63	-3,88	34,64	35,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	418,46	-60,43	-84,63	115,91	925,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,34 k	-72,12	-70,97	165,7	488,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,34 k	-72,12	-70,97	165,7	488,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,68	111,18	14,53	-89,73	-45,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,25	322,65	28,92	-49,87	-60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,25	322,65	28,92	-49,87	-60,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	37,59	148,46	30,2	-4,46	-50,39
EBIT, 3 ans CAGR %	37,59	148,46	30,2	-4,46	-50,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,45	163,71	32,85	97,66	10,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,45	163,71	32,85	97,66	10,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,02	139,59	32,64	-0,43	-48,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,71	67,24	-7,58	54,45	-5,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	148,19	37,11	-66,22	-23,54	195,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	191,55	208,4	-48,9	-29,75	290,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	191,55	208,4	-48,9	-29,75	290,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,78	142,93	33,95	-70,49	-46,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43	161,77	100,84	-2,71	-58,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43	161,77	100,84	-2,71	-58,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	30,69	41,56	29,67	36,39	-11,51
EBIT, 5 ans CAGR %	30,69	41,56	29,67	36,39	-11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,99	28,79	14,6	118,56	41,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,99	28,79	14,6	118,56	41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,4	38,19	29,67	36,75	-10,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,23	-7,11	-17,64	54,35	7,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,56	-22,36	-18,44	64,42	32,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,45	-34,2	15,87	190,55	35,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,45	-34,2	15,87	190,55	35,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,88	64,43	35,08	-31,45	-6,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,8	46,67	37,19	35,14	5,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,85	46,67	37,19	35,14	5,05