Flux de Trésorerie Cosa Resources Corp.

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COSA

CA22113C1014

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:22 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4050 ^CAD	+2,53 %		-4,71 %	+10,96 %

28/09	Traction Uranium annonce le début des forages sur le projet d’uranium Aurora, dans le bassin de l’Athabasca	MT
21/09	Traction Uranium prévoit de lancer un programme de forage au diamant à l'automne 2026 sur le projet d'uranium Aurora	MT

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Données Financières Publiées: COSA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,88 k	310 k	968 k	1,81 M	1,73 M
Coûts d'exploration / de forage, total	152 k	423 k	1,35 M	6,43 M	3,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	438 k	381 k	288 k	682 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,45 k	3,29 k	3,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	2,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 k	1,17 M	2,7 M	8,53 M	5,44 M
Résultat d'Exploitation	-185 k	-1,17 M	-2,7 M	-8,53 M	-5,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	131 k	204 k	105 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	131 k	204 k	105 k
Autres produits non opérationnels	38,18 k	34,75 k	311 k	2,08 M	846 k
EBT, hors éléments non courants	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-10,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	115 k
EBT, elements non courants inclus	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Résultat des activités poursuivies	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Résultat net part du groupe	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Résultat net	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,06	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,06	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,44 M	25,35 M	39,35 M	55 M	87,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,06	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,06	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,44 M	25,35 M	39,35 M	55 M	87,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,7 M	-8,53 M	-5,44 M
EBITA	-185 k	-1,17 M	-2,7 M	-8,53 M	-5,44 M
EBIT	-185 k	-1,17 M	-2,7 M	-8,53 M	-5,44 M
Résultat net normalisé	-91,68 k	-710 k	-1,41 M	-3,9 M	-2,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	10 k	332 k	801 k	554 k
Dépense de marketing	-	10 k	285 k	801 k	554 k
Dépenses générales et administratives	32,88 k	300 k	231 k	309 k	354 k
Frais d'exploration et de forage	139 k	423 k	1,58 M	6,43 M	3,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	438 k	381 k	288 k	682 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	438 k	381 k	288 k	682 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 k	1,84 M	3,9 M	1,68 M	9,7 M
Total des liquidités et VMP	276 k	1,84 M	3,9 M	1,68 M	9,7 M
Créances clients, total	-	-	-	-	39,18 k
Autres créances	-	47,62 k	88,99 k	345 k	250 k
Total des créances	-	47,62 k	88,99 k	345 k	289 k
Dépenses payées d'avance	-	129 k	179 k	142 k	11,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	253 k	176 k
Total de l'actif circulant	276 k	2,02 M	4,17 M	2,42 M	10,18 M
Immobilisations corporelles brutes	20 k	1,47 M	1,68 M	2,04 M	7,45 M
Immobilisations corporelles nettes	20 k	1,47 M	1,68 M	2,04 M	7,45 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	31,5 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	253 k	-	-
Total des actifs	296 k	3,49 M	6,1 M	4,46 M	17,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	15 k	25,83 k	167 k	325 k	309 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	98,72 k	879 k	617 k	2,43 M
Autres passifs à court terme	-	19,66 k	-	-	-
Total du passif circulant	15 k	144 k	1,05 M	942 k	2,74 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,89 M
Total du passif	15 k	144 k	1,05 M	942 k	4,64 M
Actions ordinaires, total	416 k	4,13 M	7,92 M	11,86 M	24,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 k	-1,27 M	-3,91 M	-10,15 M	-14,54 M
Résultat global et autres	-	488 k	1,05 M	1,81 M	2,9 M
Total des fonds propres ordinaires	281 k	3,34 M	5,06 M	3,52 M	13,02 M
Total des capitaux propres	281 k	3,34 M	5,06 M	3,52 M	13,02 M
Total du passif et des capitaux propres	296 k	3,49 M	6,1 M	4,46 M	17,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,1 M	33,73 M	56,71 M	88,9 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,1 M	33,73 M	46,26 M	56,96 M	113 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,11	0,06	0,12
Actif corporel net	281 k	3,34 M	5,06 M	3,52 M	13,02 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,11	0,06	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-276 k	-1,84 M	-3,9 M	-1,68 M	-9,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	14,72 k	11,43 k	8,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-147 k	-1,14 M	-2,26 M	-6,25 M	-4,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,45 k	3,29 k	3,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	2,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,45 k	3,29 k	5,51 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	10,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	438 k	381 k	288 k	682 k
Autres activités d'exploitation, total	-38,18 k	-72,71 k	-430 k	-2,14 M	-849 k
Variation des créances	-	-	-	-	-39,18 k
Variation des dettes fournisseurs	16,36 k	30,49 k	104 k	64,93 k	-15,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-176 k	-295 k	-219 k	303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-169 k	-917 k	-2,5 M	-8,25 M	-4,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-118 k	-46,15 k	-75,68 k
Acquisitions en espèces	-	75,83 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	75,83 k	-118 k	-46,15 k	24,32 k
Émission d'actions ordinaires	470 k	2,59 M	4,79 M	6,59 M	13,5 M
Autres activités de financement, total	-	-186 k	-404 k	-506 k	-1,1 M
Flux de trésorerie de financement	470 k	2,41 M	4,38 M	6,08 M	12,4 M
Variation nette de la trésorerie	301 k	1,56 M	1,77 M	-2,22 M	8,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-341 k	-	-5,66 M	-728 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-341 k	-	-5,66 M	-728 k
Variation du fonds de roulement net	-	47,13 k	-	576 k	-2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-38,71	-	-101,01	-30,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-40,41	-	-124,43	-41,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,75	-	-145,77	-53,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,75	-	-145,77	-53,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,4	13,99	3,99	2,57	3,71
Quick Ratio	18,4	13,1	3,82	2,15	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,23	-6,36	-2,39	-8,76	-1,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,07	4,14	17,14	21,14	26,25
Dette nette / EBITDA	-	-	1,44	0,2	1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,38	0,2	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	215,91	-36,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	533,67	-	215,86	-36,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	533,67	-	215,86	-36,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	674,92	-	176,62	-29,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	674,92	-	176,62	-29,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	674,92	-	176,62	-28,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	249,7	-	97,89	-55,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,25 k	-	21,12	266,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,08 k	-	-26,94	296,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,09 k	-	-30,47	270,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,09 k	-	-30,47	270,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	444,1	-	230,39	-46,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-61	64,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-87,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-87,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	39,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	39,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-6,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	110,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	70,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-20,03