Bilan Damon Inc.

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CA2357502053

Produits de récréation

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:05 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

23/02	Damon Inc. annonce la démission de l'administrateur Karan Sodhi, effective le 19 février 2026	CI
10/02	Damon Inc. annonce la démission de Bal Bhullar de son poste d'administrateur, effective au 9 février 2026	CI

0647d7c1cfb.CtTrZbA7WyxQz0nrSLr4HT1vYKQQQWakIGMK-4JJJxM.bu2ABttZOn4ppX-vMuq9awg8KfVRCwP7SAFNs-1wEmlVv9It43QDGDKpIg

Données Financières Publiées: DAMON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	223 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	223 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	107 k
Résultat Brut	-	-	-	115 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,2 M	9,54 M	5,28 M	9,12 M
Dépenses de R&D	18,17 M	17,45 M	4,55 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	248 k	371 k	303 k	217 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,3 k	11,06 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,62 M	27,37 M	10,14 M	12,38 M
Résultat d'Exploitation	-27,62 M	-27,37 M	-10,14 M	-12,26 M
Intérêts payés, total	-71,05 k	-1,13 M	-3,33 M	-5,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	48,09 k	53,4 k	-
Charges d'intérêt nettes	-71,05 k	-1,08 M	-3,27 M	-5,78 M
Gains (pertes) de change	-114 k	-429 k	236 k	-42,39 k
Autres produits non opérationnels	-8,94 M	-3,88 M	-18,42 M	31,91 M
EBT, hors éléments non courants	-36,74 M	-32,77 M	-31,6 M	13,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-942 k	-1,63 M	-4,95 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-14,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-103 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9,47 M	-	-74 k
Autres éléments non courants	-	6,17 M	-743 k	-
EBT, elements non courants inclus	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Charge d'impôt	-	-	-	795
Résultat des activités poursuivies	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Résultat net part du groupe	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Résultat net	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-402,6	-392,29	-348,59	-1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-402,6	-392,29	-348,59	-1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,25 k	94,35 k	97,44 k	4,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-402,6	-392,29	-348,59	-1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-402,6	-392,29	-348,59	-1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,25 k	94,35 k	97,44 k	4,65 M
BPA de base normalisé	-251,63	-217,05	-202,67	1,86
BPA dilué normalisé	-251,63	-217,05	-202,67	1,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,37 M	-27 M	-9,83 M	-12,05 M
EBITA	-27,62 M	-27,37 M	-10,14 M	-12,26 M
EBIT	-27,62 M	-27,37 M	-10,14 M	-12,26 M
EBITDAR	-26,89 M	-26,5 M	-9,24 M	-11,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,01
Total des impôts courants	-	-	-	795
Résultat net normalisé	-22,96 M	-20,48 M	-19,75 M	8,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,44 k	10,61 k	9,5 k	2,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,59 M	1,27 M	390 k	-
Dépense de marketing	4,42 M	2,75 M	986 k	667 k
Dépenses générales et administratives	4,78 M	6,79 M	4,3 M	8,45 M
Dépense en recherche et de développement	18,17 M	17,45 M	4,55 M	3,05 M
Charges locatives nettes, total	476 k	507 k	588 k	611 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	515 k	1,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	72,69 k	-493 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,3 M	789 k	72,6 k	48,71 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	190 k	129 k	15,47 k	5,7 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	829 k	914 k	58,76 k	9,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1	473 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,32 M	1,83 M	147 k	537 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,07 M	396 k	2,48 M
Total des liquidités et VMP	-	2,07 M	396 k	2,48 M
Créances clients, total	-	-	-	22,13 k
Total des créances	-	-	-	22,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	256 k	90,92 k	847 k
Total de l'actif circulant	-	2,32 M	487 k	3,35 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,75 M	3,18 M	1,37 M
Amortissements cumulés	-	-1,75 M	-2,04 M	-812 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2 M	1,14 M	558 k
Autres actifs à long terme, total	-	187 k	126 k	177 k
Total des actifs	-	4,52 M	1,75 M	4,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,88 M	3,17 M	3,79 M
Charges à payer, total	-	3,22 M	2,75 M	675 k
Emprunts à court terme	-	1,86 M	1,1 M	3,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	14,73 M	40,63 M	4,55 M
Part à court terme des contrats de location	-	753 k	451 k	473 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	204 k
Autres passifs à court terme	-	3,71 M	3,68 M	671 k
Total du passif circulant	-	28,15 M	51,79 M	13,83 M
Contrats de location à long terme	-	812 k	413 k	137 k
Autres passifs non courants	-	19,1 k	-	-
Total du passif	-	28,99 M	52,2 M	13,97 M
Actions privilégiées Convertibles	-	71,59 M	71,59 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	71,59 M	71,59 M	-
Actions ordinaires, total	-	1,29 M	1,94 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	-	9,29 M	16,63 M	17,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-107 M	-141 M	-146 M
Résultat global et autres	-	-	-	-11,6 k
Total des fonds propres ordinaires	-	-96,06 M	-122 M	-9,89 M
Total des capitaux propres	-	-24,47 M	-50,45 M	-9,89 M
Total du passif et des capitaux propres	-	4,52 M	1,75 M	4,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,25 k	94,35 k	98,6 k	19,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,25 k	94,35 k	98,6 k	19,6 M
Actif net par action	-	-1,02 k	-1,24 k	-0,5
Actif corporel net	-	-96,06 M	-122 M	-9,89 M
Actif corporel net par action	-	-1,02 k	-1,24 k	-0,5
Total de la dette	-	18,15 M	42,59 M	8,63 M
Dette nette	-	16,08 M	42,2 M	6,15 M
Dette relative aux contrats de location	3,81 M	4,05 M	4,7 M	4,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	1,13 M	1,13 M	496 k
Employés à temps plein	-	-	-	13

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-36,74 M	-37,01 M	-33,97 M	-5,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	558 k	1,15 M	846 k	217 k
Amortissements et dépréciations, Total	558 k	1,15 M	846 k	217 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	158 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	9,47 M	-	14,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,32 M	1,47 M	147 k	537 k
Autres activités d'exploitation, total	8,9 M	-494 k	20,68 M	-25,28 M
Variation des créances	-	-	-	34,86 k
Variation des dettes fournisseurs	914 k	4,53 M	-137 k	-3,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	43,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-400 k	-203 k	-435 k	-761 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,44 M	-21,08 M	-12,87 M	-19,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,44 M	-4,81 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	77,27 k
Autres activités d'investissement, total	-1,27 M	-774 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-779 k	-	77,27 k
Dette à court terme émise, total	637 k	1,87 M	550 k	1,53 M
Dette à long terme émise, total	-	11,22 M	11,55 M	4,26 M
Total de la dette émise	637 k	13,09 M	12,1 M	5,78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-156 k	-917 k	-1,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,18 k	-1,11 M	-48,66 k	-2,22 M
Total de la dette remboursée	-20,18 k	-1,27 M	-965 k	-3,26 M
Émission d'actions ordinaires	40,95 k	2,01 M	61,16 k	14,77 M
Émission d'actions privilégiées	25,26 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-637 k	-	-	4,4 M
Flux de trésorerie de financement	25,28 M	13,83 M	11,2 M	21,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-8,15 k
Variation nette de la trésorerie	-1,87 M	-8,03 M	-1,67 M	2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,44 k	44,6 k	792 k	431 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-8,47 M	-15,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-6,39 M	-11,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	1,05 M	5,04 M
Dette nette émise (remboursée)	617 k	11,82 M	11,13 M	2,53 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-202,15	-262,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	89,38	168,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	90,68	17,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	31,15	8,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	51,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,09 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-5,41 k
Marge EBITA %	-	-	-	-5,51 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-5,51 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,4 k
Marge nette %	-	-	-	-2,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,4 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	3,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-6,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-5,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,08	0,01	0,24
Quick Ratio	-	0,07	0,01	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,75	-0,25	-1,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	11,83 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-74,17	-84,43	-87,28
Dette totale / Capital total	-	-287,19	-542,23	-686,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-3,32	-0,82	-1,38
Dette à long terme / Capital total	-	-12,85	-5,26	-10,87
Dette totale / Total de l'actif	-	641,82	2,98 k	342,19
EBIT / Charges d'intérêt	-388,71	-24,25	-3,05	-2,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-380,86	-23,47	-2,78	-1,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-401,17	-23,48	-2,78	-1,98
Dette totale / EBITDA	-	-0,68	-4,61	-0,75
Dette nette / EBITDA	-	-0,61	-4,56	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,68	-4,61	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,61	-4,56	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,33	-63,59	22,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,88	-62,97	20,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,88	-62,97	20,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,75	-8,23	-84,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,75	-8,23	-84,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,81	-3,56	-143,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,56	-11,14	-99,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-43,19	-51,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-61,22	133,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	27,05	-91,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	27,05	-91,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,74	-38,96	52,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	106,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	72,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,06	-33,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,42	-33,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-39,42	-33,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,84	-61,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,84	-61,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,26	-35,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-6,95	-94,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-47,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,44	-3,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-85,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,04