Finances Denka Company Limited

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4061

JP3549600009

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 220 ^JPY	-0,29 %		-6,31 %	-11,06 %

09/04	L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) fixe la règle finale pour la réduction de la pollution des usines chimiques	RE
2023	SCG Chemicals Public Company Limited s'engage dans une coentreprise avec Denka Company Limited	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	277 352	196 390	381 098	293 345	235 838	191 874	-	-
Valeur Entreprise ¹	375 582	301 557	493 377	410 166	385 368	343 629	351 402	359 173
PER	11,1 x	8,67 x	16,7 x	11,3 x	18,5 x	17,2 x	14,3 x	9,7 x
Rendement	3,76 %	5,49 %	2,83 %	4,26 %	3,66 %	4,49 %	4,46 %	4,64 %
Capitalisation / CA	0,67 x	0,52 x	1,08 x	0,76 x	0,58 x	0,5 x	0,47 x	0,46 x
Valeur Entreprise / CA	0,91 x	0,79 x	1,39 x	1,07 x	0,95 x	0,9 x	0,86 x	0,85 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,63 x	5,63 x	8,56 x	6,41 x	6,49 x	8,46 x	6,65 x	6,05 x
Valeur Entreprise / FCF	57,9 x	38,9 x	130 x	70,8 x	-19,9 x	10,7 x	-46,2 x	-18,6 x
FCF Yield	1,73 %	2,57 %	0,77 %	1,41 %	-5,01 %	9,31 %	-2,16 %	-5,38 %
Price to Book	1,12 x	0,78 x	1,42 x	1,02 x	0,8 x	0,62 x	0,61 x	0,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	86 944	86 249	86 221	86 278	86 230	86 177	-	-
Cours de référence ²	3 190	2 277	4 420	3 400	2 735	2 226	2 226	2 226
Date de publication	13/05/19	13/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	413 128	380 803	354 391	384 849	407 559	383 150	406 657	420 550
EBITDA ¹	56 662	53 559	57 640	64 005	59 364	40 629	52 817	59 396
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	34 228	31 587	34 729	40 123	32 324	12 450	24 029	31 050
Marge d'exploitation	8,29 %	8,29 %	9,8 %	10,43 %	7,93 %	3,25 %	5,91 %	7,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	32 392	29 011	29 052	34 633	14 590	14 317	20 600	28 767
Résultat net ¹	25 046	22 703	22 785	26 012	12 768	11 136	13 386	19 783
Marge nette	6,06 %	5,96 %	6,43 %	6,76 %	3,13 %	2,91 %	3,29 %	4,7 %
BNA ²	286,2	262,6	264,2	301,7	148,1	129,2	155,3	229,5
Free Cash Flow ¹	6 484	7 749	3 782	5 791	-19 322	31 982	-7 601	-19 335
Marge FCF	1,57 %	2,03 %	1,07 %	1,5 %	-4,74 %	8,35 %	-1,87 %	-4,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,44 %	14,47 %	6,56 %	9,05 %	-	78,72 %	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	25,89 %	34,13 %	16,6 %	22,26 %	-	287,2 %	-	-
Dividende / Action ²	120,0	125,0	125,0	145,0	100,0	100,0	99,29	103,3
Date de publication	13/05/19	13/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	191 953	-	160 302	104 416	191 143	92 834	100 872	-	94 369	108 559	202 928	105 805	98 826	204 631	87 829	103 540	191 369	101 474	89 978	93 700	105 800	105 900	97 600
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 348	16 239	12 065	17 476	25 224	6 957	7 942	14 899	4 902	13 406	18 308	7 752	6 264	14 016	2 796	7 739	10 535	2 018	-676,5	2 400	8 700	4 900	5 100
Marge d'exploitation	8 %	-	7,53 %	16,74 %	13,2 %	7,49 %	7,87 %	-	5,19 %	12,35 %	9,02 %	7,33 %	6,34 %	6,85 %	3,18 %	7,47 %	5,51 %	1,99 %	-0,75 %	2,56 %	8,22 %	4,63 %	5,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	13 937	-	12 197	16 130	23 651	5 531	-	-	5 148	-	18 553	-8 708	-	-	3 204	5 784	8 988	-5 920	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	10 852	-	10 008	11 889	18 045	4 866	3 101	-	4 337	9 990	14 327	-5 485	3 926	-1 559	2 295	4 264	6 559	-2 977	7 400	600	5 300	2 500	2 600
Marge nette	5,65 %	-	6,24 %	11,39 %	9,44 %	5,24 %	3,07 %	-	4,6 %	9,2 %	7,06 %	-5,18 %	3,97 %	-0,76 %	2,61 %	4,12 %	3,43 %	-2,93 %	8,22 %	0,64 %	5,01 %	2,36 %	2,66 %
BNA ²	125,2	-	116,1	137,9	209,3	56,42	35,96	-	50,30	115,8	166,2	-63,61	45,54	-	26,63	49,46	76,09	-34,53	100,5	-	-	-	-
Dividende / Action	60,00	-	60,00	-	70,00	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	08/11/19	13/05/20	09/11/20	08/11/21	08/11/21	07/02/22	11/05/22	11/05/22	05/08/22	08/11/22	08/11/22	07/02/23	11/05/23	11/05/23	07/08/23	08/11/23	08/11/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	98 230	105 167	112 279	116 821	149 530	151 755	159 528	167 299
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,734 x	1,964 x	1,948 x	1,825 x	2,519 x	3,735 x	3,02 x	2,817 x
Free Cash Flow ¹	6 484	7 749	3 782	5 791	-19 322	31 982	-7 601	-19 335
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,3 %	9,1 %	8,8 %	9,4 %	4,4 %	3,78 %	4,18 %	6,44 %
ROA (RN / Total Actif)	6,84 %	6,1 %	6,26 %	6,73 %	4,87 %	0,5 %	2,4 %	4,1 %
Total Actifs ¹	365 989	372 390	364 173	386 422	261 922	2 227 143	557 738	482 520
Actif net par Action ²	2 839	2 907	3 102	3 345	3 438	3 592	3 644	3 782
Cash Flow Par Action ²	543,0	517,0	524,0	573,0	456,0	447,0	490,0	563,0
Capex ¹	32 745	34 205	42 323	35 644	39 369	43 000	42 667	51 000
Capex / CA	7,93 %	8,98 %	11,94 %	9,26 %	9,66 %	11,22 %	10,49 %	12,13 %
Date de publication	13/05/19	13/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Denka Company Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 226 JPY

Objectif de cours Moyen

2 719 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+22,10 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie de base - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DENKA COMPANY LIMITED	-11,06 %	1,24 Md
AIR LIQUIDE	+5,51 %	104 Md
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-3,11 %	64,7 Md
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+13,53 %	37,83 Md
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+31,90 %	36,98 Md
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+4,54 %	32,35 Md
WESTLAKE CORPORATION	+6,42 %	19,14 Md
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+11,92 %	16,7 Md
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+19,13 %	15,26 Md
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,02 %	15,08 Md

Chimie de base - Autres