DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET

Bilan Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret

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DIRIT

TREDRTK00014

Textiles et Cuirs

Temps Différé Borsa Istanbul 08:55:10 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,90 ^TRY	0,00 %		-5,87 %	-27,90 %

08/06	Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Chiffre d'affaires	20,71 M	121 M	19,4 M	148 k	3,82 M
Total Chiffre d'affaires	20,71 M	121 M	19,4 M	148 k	3,82 M
Coût des marchandises vendues, total	18,06 M	96,53 M	3,58 M	-	3,64 M
Résultat Brut	2,65 M	24,29 M	15,82 M	148 k	185 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	513 k	10,35 M	2,61 M	7,8 M	5,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-33,34 k	13,39 M	39,06 k	652 k	-24,51 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	480 k	23,74 M	2,65 M	8,45 M	5,95 M
Résultat d'Exploitation	2,17 M	546 k	13,17 M	-8,3 M	-5,76 M
Intérêts payés, total	-	-438 k	-415	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	76,39 k	4,04 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-362 k	4,04 M	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	331 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-5,6 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	0	36,43 M	-40,06 M	-25,46 M
EBT, hors éléments non courants	2,51 M	-5,42 M	53,64 M	-48,37 M	-31,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-126 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,51 M	-5,42 M	53,64 M	-48,37 M	-157 M
Charge d'impôt	-	-16,12 M	4,3 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,51 M	10,7 M	49,34 M	-48,37 M	-157 M
Résultat net part du groupe	2,51 M	10,7 M	49,34 M	-48,37 M	-157 M
Intérêts minoritaires	-920	-64,2 k	-197 k	-	-
Résultat net	2,5 M	10,64 M	49,14 M	-48,37 M	-157 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,5 M	10,64 M	49,14 M	-48,37 M	-157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,5 M	10,64 M	49,14 M	-48,37 M	-157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	1	4,61	-4,54	-14,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	1	4,61	-4,54	-14,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,66 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	1	4,61	-4,54	-14,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	1	4,61	-4,54	-14,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,66 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,32	3,13	-2,84	-1,83
BPA dilué normalisé	0,15	-0,32	3,13	-2,84	-1,83
Ratio de distribution	119,2	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,55 M	920 k	13,17 M	-5,88 M	-2,59 M
EBITA	2,17 M	551 k	13,17 M	-8,3 M	-5,76 M
EBIT	2,17 M	546 k	13,17 M	-8,3 M	-5,76 M
EBITDAR	-	-	-	-4,43 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	297,48	8,02	-	-
Total des impôts courants	-	918 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-17,04 M	4,3 M	-	-
Résultat net normalisé	1,56 M	-3,45 M	33,33 M	-30,23 M	-19,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	513 k	10,35 M	2,61 M	6,36 M	5,97 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	103 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,45 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,49 k	63,12 k	160 k	39,35 k	27,91 k
Total des liquidités et VMP	51,49 k	63,12 k	160 k	39,35 k	27,91 k
Créances clients, total	23,78 M	8,53 M	40,4 M	34,3 M	27,05 M
Autres créances	43,03 k	83,68 k	888 k	3,03 M	3,03 M
Total des créances	23,82 M	8,62 M	41,29 M	37,32 M	30,08 M
Stocks	8,93 M	711 k	-	-	3,27 M
Dépenses payées d'avance	32,03 k	25,14 k	-	347 k	113 k
Autres actifs à court terme, total	3,62 M	3,07 k	820 k	525 k	1,17 M
Total de l'actif circulant	36,45 M	9,42 M	42,27 M	38,24 M	34,66 M
Immobilisations corporelles brutes	44,81 M	60,82 M	-	137 M	6,36 M
Amortissements cumulés	-14,26 M	-14,55 M	-	-27,8 M	-6,36 M
Immobilisations corporelles nettes	30,55 M	46,27 M	215 M	109 M	0
Investissements à long terme	1,36 M	3,2 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,28 k	715 k	0	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	5,71 M	3,09 M	3,09 M	3,62 k
Charges différées à long terme	-	-	713 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	505	507	1,5 k	-	150 k
Total des actifs	68,37 M	65,31 M	261 M	150 M	34,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,64 M	3,2 M	6,38 M	2,47 M	8,33 M
Charges à payer, total	4,15 M	2,03 M	2,22 M	900 k	1,72 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,39 M	12,11 M	12,11 M	11,45 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,29 M	1,21 M	1,33 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	425 k	582 k	2,15 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,86 M	762 k	652 k	5,58 M	7,51 M
Total du passif circulant	41,46 M	19,97 M	24,72 M	21,73 M	17,56 M
Dette à long terme	8,64 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	24,51 k	47,16 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,79 k	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	50,11 M	19,97 M	24,72 M	21,76 M	17,61 M
Actions ordinaires, total	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M
Primes d'émissions d'actions	18,91 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,38 M	-3,24 M	62,25 M	-91,16 M	-205 M
Résultat global et autres	36,97 M	37,91 M	163 M	209 M	212 M
Total des fonds propres ordinaires	18,26 M	45,33 M	236 M	128 M	17,2 M
Intérêts minoritaires	4,36 k	15,68 k	206 k	-	-
Total des capitaux propres	18,26 M	45,34 M	237 M	128 M	17,2 M
Total du passif et des capitaux propres	68,37 M	65,31 M	261 M	150 M	34,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M	10,65 M
Actif net par action	1,71	4,26	22,19	12,04	1,62
Actif corporel net	18,26 M	44,61 M	236 M	128 M	17,2 M
Actif corporel net par action	1,71	4,19	22,19	12,04	1,62
Total de la dette	12,04 M	12,11 M	12,11 M	11,45 M	0
Dette nette	11,98 M	12,05 M	11,95 M	11,41 M	-27,91 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	11,56 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,36 k	15,68 k	206 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,36 M	3,2 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	8,93 M	711 k	-	-	3,27 M
Terres possédées	8,1 M	32,38 M	-	-	-
Bâtiments, total	24,74 M	20,69 M	-	130 M	-
Machines, total	11,97 M	1,38 M	-	6,32 M	6,36 M
Employés à temps plein	-	-	-	1	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,19 M	27,5 k	27,5 k	1,06 M	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Résultat net	2,5 M	10,64 M	49,14 M	-48,37 M	-157 M
Dépréciation et amortissement - CF	374 k	-14,61 M	-4,57 M	2,43 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5,28 k	1,65 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	374 k	-14,6 M	-4,57 M	2,43 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	103 k	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-331 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	-13,6 M	-46,39 M	42,04 M	134 M
Variation des créances	-22,27 M	-13,74 M	-	6,1 M	17,85 M
Variation des stocks	-8,93 M	8,21 M	1,85 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	31,15 M	29,05 M	-41 k	-3,92 M	5,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	351 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,19 M	-827 k	-	1,6 M	-59,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,05 M	5,13 M	91,71 k	-120 k	-23,6 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	76,39 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	76,39 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	684 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	684 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-684 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-615	-	-	-
Total de la dette remboursée	-684 k	-615	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,99 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,99 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,97 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,02 M	-615	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-5,2 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-40,88 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	33,27 k	11,62 k	50,83 k	-120 k	-23,6 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	238 k	-17,7 M	-23,27 M	-1,18 M	15,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	238 k	-17,43 M	-23,27 M	-1,18 M	15,87 M
Variation du fonds de roulement net	1,5 M	3,16 M	27,04 M	-1,58 M	-19,47 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-615	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,17	0,51	3,89	-2,52	-3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,34	0,78	4,14	-2,67	-3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,67	33,64	27,04	-26,52	-169,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,67	33,45	26,96	-26,53	-169,44
Analyse des marges
Marge brute %	12,81	20,1	81,53	100	4,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,48	8,57	13,47	5,27 k	156,33
Marge d’EBITDA %	12,3	0,76	67,87	-3,98 k	-67,77
Marge EBITA %	10,5	0,46	67,87	-5,62 k	-150,85
Marge d'EBIT %	10,5	0,45	67,87	-5,62 k	-150,85
Marge des activités poursuivies %	12,1	8,86	254,32	-32,7 k	-4,1 k
Marge nette %	12,09	8,8	253,31	-32,7 k	-4,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	12,09	8,8	253,31	-32,7 k	-4,1 k
Marge nette normalisée %	7,56	-2,86	171,79	-20,44 k	-510,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,15	-14,65	-119,95	-799,3	415,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,15	-14,42	-119,95	-799,3	415,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	1,81	0,09	0	0,03
Rotation des actifs corporels	0,92	3,15	0,11	0	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,64	7,48	0,79	0	0,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,04	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,47	1,71	1,76	1,97
Quick Ratio	0,58	0,43	1,68	1,72	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,26	0	-0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	222,88	48,81	460,31	92,43 k	3,44 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,22	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	71,99	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-4,96	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,9	26,71	5,12	8,93	-
Dette totale / Capital total	39,72	21,08	4,87	8,2	-
Dette à long terme / Capitaux propres	47,32	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	28,52	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	73,29	30,58	9,46	14,5	50,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,25	31,73 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,1	31,73 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,1	31,73 k	-	-
Dette totale / EBITDA	4,72	13,16	0,92	-1,95	-
Dette nette / EBITDA	4,7	13,09	0,91	-1,94	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,72	13,16	0,92	-1,95	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,7	13,09	0,91	-1,94	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,58 k	483,39	-90,26	-99,47	1,87 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,21 k	815,21	-60,48	-99,35	-4,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	207,21	-63,88	933,44	-130,9	-66,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-607,51	-74,64	1,36 k	-143,65	-46,97
EBIT, 1 an Croissance %	-606,79	-74,88	1,36 k	-143,65	-46,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-210,06	327,1	24,48	-163,92	147,71
Résultat net, Croissance 1 an	-209,97	324,69	24,48	-163,92	147,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-232,25	-320,5	315,78	-163,92	-50,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-209,81	324,69	24,48	-163,92	147,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,47 k	-64,12	373,43	-15,1	-39,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-92,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,2	51,46	65,13	-49,49	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	292,79	-4,47	61,92	-42,58	-82,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,43 k	144,38	84,27	-45,73	-89,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,41 k	148,22	84,27	-45,73	-89,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	305 k	387,47	-98,94	-100,24	-85,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,1	-7,55 k	-36,99	-93,97	-248,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,73	-7,43 k	-15,79	-93,97	-248,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	266,28	890,63	-3,21	-97,28	-63,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,38	1,29 k	144,14	-93,92	-91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,64	5,34	127,3	114,82	-63,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,65	13,45	146,11	203,21	-44,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,65	12,82	146,1	203,83	-44,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,54	116,81	343,78	10,46	43,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,57	116,11	342,97	10,68	43,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,97	70,77	361,49	94,2	-35,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,59	116,03	342,97	10,68	43,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,5 k	137,71	30,33	100,49	-18,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	957,53	-	-	-	156,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,01	77,58	165,4	-8,67	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,62	93,71	95,48	-3,57	-63,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	341,31	828,49	259,81	0,01	-73,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	342	834,06	259,76	0	-73,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,9	12,1 k	-70,48	-88,22	-97,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,84	957,48	889,67	-82,11	-10,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,42	266,05	889,67	-79,32	-10,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,23	327,76	150,7	-80,74	-73,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,65	136,71	400,87	-61,8	-83,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,31	-40,51	151,32	32,14	26,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,87	-52,82	213,26	56,33	85,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,88	-52,97	213,1	56,33	85,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,99	13,44	178,82	168,26	58,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,51	13,19	178,41	168,3	58,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,55	-9,45	204,26	168,32	34,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,52	13,19	178,33	168,3	58,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	345,09	351,4	199,08	12,98	46,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,9	107,31	-	-	40,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,19	57,76	144,77	52,66	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,27	71,41	146,67	29,95	-40,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,61	262,4	670,1	91,53	-48,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,59	264,67	669,09	91,52	-48,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,82	4,09	542,99	-51,48	-86,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,2	165,65	427,78	70,72	-24,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,82	98,2	161,55	70,72	-16,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,7	80,19	30,97	-37,44	25,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,99	196,78	37,12	-39,54	8,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,01	12,71	36,95	6,11	25,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,06	10,99	25,52	9,61	68,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,07	10,63	25,51	9,6	68,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,9	45,67	51,51	45,84	133,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,87	50,25	56,84	45,83	133,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,01	36,85	60,6	45,42	75,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,63	40,09	56,84	45,83	133,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	91,45	98,94	172,33	226,27	78,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	18	-30,31	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,61	18,3	63,35	55,95	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,29	20,86	63,59	63,18	14,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,36	32,15	109,1	167,45	101,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,34	32,56	109,07	167,6	101,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,63	34,62	-52,09	-51,65	132,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,26	136,09	87,42	4,6	151,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,49	130,02	158,78	-11,99	64,92