Bilan Disha Resources Limited

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DRL6

INE193D01019

Habillement et accessoires

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,00 ^INR	+0,14 %		-2,44 %	+89,57 %

25/07	Disha Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Disha Resources Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

dbb467aa40.qZaQUSTmNDjE6yMMirgSboAIN0fSZjC3rcAVo_7fXl8.2M7gZ0GIV2fwomd_yM9qNrJ_Tx29Lwf-1Kdnz6u9Oir6otIFYIdae_SlZg

Données Financières Publiées: DISHA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	14,8 M	37,12 M	14,07 M	325 k	14,4 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	3,49 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,86 M	3,28 M	-	-	-
Autres recettes, total	3,89 k	-10	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	18,66 M	43,89 M	14,07 M	325 k	14,4 M
Coût des marchandises vendues, total	13,99 M	36,8 M	13,95 M	-	12,81 M
Résultat Brut	4,67 M	7,09 M	125 k	325 k	1,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,51 M	1,58 M	1,85 M	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	5,76 k	13,07 k	15,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	1,12 M	1,12 M	3,54 M	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 M	2,64 M	2,71 M	5,4 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M	-1,73 M
Intérêts payés, total	-71,86 k	-	-20,15 k	-333 k	-580
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,79 M	2,42 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-71,86 k	-	3,77 M	2,09 M	1,21 M
Autres produits non opérationnels	-2,66 k	-2,01 k	-1,91 k	-2,37 k	124 k
EBT, hors éléments non courants	2,03 M	4,45 M	1,19 M	-2,99 M	-391 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	28,05 M	-	1,21 k
EBT, elements non courants inclus	2,03 M	4,45 M	29,24 M	-2,99 M	-390 k
Charge d'impôt	0	545 k	-1,01 M	2,68 M	-115 k
Résultat des activités poursuivies	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Résultat net part du groupe	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Résultat net	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	0,53	4,13	-0,77	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	0,53	4,13	-0,77	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	0,53	4,13	-0,77	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	0,53	4,13	-0,77	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
BPA de base normalisé	0,17	0,38	0,1	-0,26	-0,03
BPA dilué normalisé	0,17	0,38	0,1	-0,26	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,58 M	-5,07 M	-1,72 M
EBITA	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M	-1,73 M
EBIT	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M	-1,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,68 M	43,89 M	45,92 M	2,75 M	15,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	12,23	-3,45	-89,4	29,56
Total des impôts courants	0	545 k	3,12 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-4,13 M	2,68 M	-115 k
Résultat net normalisé	1,27 M	2,78 M	741 k	-1,87 M	-244 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30,11 k	30,41 k	30,41 k	35,62 k	38,75 k
Dépense de marketing	30,11 k	30,41 k	30,41 k	35,62 k	38,75 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 k	142 k	-	150 k	1,37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	179 k	142 k	-	150 k	1,37 M
Créances clients, total	4,09 M	18,04 M	-	1,09 M	-
Autres créances	31,39 k	78,7 k	-	321 k	232 k
Notes à recevoir	29 M	30,5 M	-	10 M	-
Total des créances	33,12 M	48,62 M	-	11,41 M	232 k
Autres actifs à court terme, total	2,15 M	2,22 M	-	721 k	963 k
Total de l'actif circulant	35,45 M	50,98 M	-	12,28 M	2,56 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	32,2 k	32,2 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-15,95 k	-26,15 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	16,25 k	6,05 k
Investissements à long terme	267 M	320 M	-	354 M	205 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	23,68 k	18,63 k
Prêts à long terme	16,79 M	15,13 M	-	18,8 M	22,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,45 M	1,57 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1 k	-	1,08 M	1,48 M
Total des actifs	320 M	386 M	-	387 M	233 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	16,89 M	-	64,32 k	35 k
Charges à payer, total	-	30,57 k	-	-	22,56 k
Emprunts à court terme	30,35 M	22,5 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	285 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	21,07 k	15,98 k	-	78,5 k	31,42 k
Total du passif circulant	32,38 M	39,72 M	-	143 k	88,98 k
Dette à long terme	-	-	-	5 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-10
Total du passif	32,38 M	39,72 M	-	5,14 M	88,97 k
Actions ordinaires, total	73,16 M	73,16 M	-	73,16 M	73,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,35 M	18,26 M	-	41,27 M	40,99 M
Résultat global et autres	200 M	255 M	-	268 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	287 M	346 M	-	382 M	233 M
Total des capitaux propres	287 M	346 M	-	382 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	320 M	386 M	-	387 M	233 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
Actif net par action	39,27	47,31	-	52,26	31,9
Actif corporel net	287 M	346 M	-	382 M	233 M
Actif corporel net par action	39,27	47,31	-	52,25	31,9
Total de la dette	30,35 M	22,5 M	-	5 M	0
Dette nette	30,17 M	22,36 M	-	4,85 M	-1,37 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	32,2 k	32,2 k
Employés à temps plein	4	4	1	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M	-274 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	5,76 k	10,2 k	10,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	5,76 k	10,2 k	10,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	2,87 k	5,04 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,49 M	-28,05 M	1,86 M	-1,21 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,65 M	-3,14 M	-5,5 M	-2,78 M	-1,48 M
Variation des créances	23,17 M	-13,95 M	16,95 M	-	1,09 M
Variation des stocks	1,11 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-21,91 M	14,88 M	-16,84 M	23,02 k	-29,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,42 M	213 k	-32,97 M	48,76 M	5,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,67 M	-1,58 M	-36,17 M	42,21 M	4,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-32,2 k	-26,55 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,6 M	6,12 M	32,84 M	-27,54 M	27,83 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,86 M	3,28 M	3,79 M	2,42 M	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,75 M	9,39 M	36,6 M	-25,14 M	1,24 M
Dette à court terme émise, total	30,35 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	30,35 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,85 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-175 M	-5 M
Total de la dette remboursée	-	-7,85 M	-	-175 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	30,35 M	-7,85 M	-	-175 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-62,78 k	-36,82 k	434 k	-158 M	1,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	792 k	409 k	695 k	3,03 M	154 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,82 M	2,41 M	11,35 M	5,23 M	9,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,77 M	2,41 M	11,36 M	5,43 M	9,82 M
Variation du fonds de roulement net	29,09 M	376 k	-13 M	-8,62 M	-10,88 M
Dette nette émise (remboursée)	30,35 M	-7,85 M	-	-175 M	-5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,57	0,79	-0,41	-0,8	-0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,6	0,81	-0,42	-0,8	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1	1,23	8,31	-1,48	-0,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1	1,23	8,31	-1,48	-0,09
Analyse des marges
Marge brute %	25,04	16,16	0,89	100	11,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,2	3,45	11,26	569	14,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-18,32	-1,56 k	-11,92
Marge EBITA %	11,27	10,15	-18,36	-1,56 k	-11,99
Marge d'EBIT %	11,27	10,15	-18,36	-1,56 k	-11,99
Marge des activités poursuivies %	10,87	8,91	214,89	-1,74 k	-1,91
Marge nette %	10,87	8,91	214,89	-1,74 k	-1,91
Net Avail. Pour la marge commune %	10,87	8,91	214,89	-1,74 k	-1,91
Marge nette normalisée %	6,79	6,34	5,27	-575,74	-1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-149,05	5,49	80,65	1,61 k	68,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-148,81	5,49	80,74	1,67 k	68,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,12	0,04	0	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	15,22	1,29 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,94	3,35	1,47	0,3	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,28	5,67	86,01	28,79
Quick Ratio	0,13	0,46	0,37	10,95	17,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,04	-7,97	295,58	55,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	386,59	108,82	248,78	1,23 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	338,07	93,7	222,07	-	1,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,56	6,5	5,89	1,31	-
Dette totale / Capital total	9,55	6,1	5,56	1,29	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,89	1,31	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,56	1,29	-
Dette totale / Total de l'actif	10,13	10,29	6,61	1,33	0,04
EBIT / Charges d'intérêt	29,26	-	-128,23	-15,23	-2,98 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-127,94	-15,2	-2,96 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-129,54	-15,28	-2,96 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-8,73	-0,99	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-8,5	-0,96	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-8,62	-0,98	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-8,4	-0,95	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,06	135,15	-62,08	-97,69	4,33 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,28	51,81	-61,25	159,46	388,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	96,64	-66,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,07	111,94	11,61	96,59	-66,02
EBIT, 1 an Croissance %	-52,07	111,94	11,61	96,59	-66,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,76	92,72	673,8	-118,74	-95,16
Résultat net, Croissance 1 an	-53,76	92,72	673,8	-118,74	-95,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,76	119,58	23,36	-352,27	-86,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,76	92,72	673,8	-118,74	-94,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84,99	340,85	-93,95	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-38,56	-62,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	122,63	20,69	6,04	-5,3	-39,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	141,03	20,46	10,39	0,05	-38,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	141,03	20,46	10,39	0,06	-38,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,74 k	-85,17	2,19 k	-216,73	-88,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-17,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	196,88	-108,66	-722,72	-53,96	87,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	196,41	-108,67	-723,41	-52,18	80,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	131,42	5,06	-13,16	-90,64	1,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,58	5,06	-83,63	0,28	256,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,67	0,77	10,87	48,12	-18,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,67	0,77	10,87	48,12	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,87	-5,6	286,17	20,43	-90,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,87	-5,6	286,17	20,43	-90,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,87	0,77	-23,52	76,41	-42,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,87	-5,6	286,17	20,43	-90,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-18,66	-48,34	-75,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-52,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,44	63,92	13,13	0,21	-24,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,81	70,4	15,32	5,1	-21,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,81	70,4	15,32	5,1	-21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	734,62	65,12	84,15	416,63	-62,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,9	-49,3	-36,12	69,32	-6,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,96	-49,3	-36,04	72,67	-7,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,53	132,65	-29,26	-74,08	-27,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,71	39,39	-73,09	-58,88	69,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,76	-2,31	-16,18	34,19	-9,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,76	-2,31	-16,18	34,19	-9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,62	-6,49	90,34	40,86	-58,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,62	-6,49	90,34	40,86	-58,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,62	-2,34	-35,33	13,85	-25,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,62	-6,49	90,34	40,86	-57,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,79	-35,62	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,84	47,13	41,76	6,62	-15,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,32	45,44	47,44	9,99	-12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,32	45,44	47,44	9,99	-12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	245,13	117,79	296,51	58,18	46,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,08	-66,09	6,6	-42,73	75,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,97	-66,09	6,64	-41,95	75,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,83	32,54	0,36	-37,78	-18,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,92	-2,1	-41,25	-34,12	-24,4
EBITA, 5 ans CAGR %	28,06	3,42	-14,98	1,23	-17,02
EBIT, 5 ans CAGR %	28,06	3,42	-14,98	1,23	-17,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,47	16,6	39,06	3,47	-42,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,47	16,6	39,06	3,47	-42,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,19	3,42	-27,24	-8,94	-38,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,34	16,6	39,06	3,47	-41,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,59	31,67	22,87	26,18	10,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,94	30,16	21,22	27,72	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,94	30,16	21,22	27,72	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,39	-14,7	168,44	207,68	53,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,28	-3,71	27,1	-38,98	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,31	-3,71	27,13	-38,51	0,94